Excel在财务管理中的应用上机报告

1、一、实验项目：EXCEL的高级应用二、实验目的：掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等三、实验平台：WINDOWS XP； EXCEL2003 三、实验内容和要求：掌握EXCEL的公式，函数，数据排序，筛选，分类汇总，模拟运算，规划求解等的使用技巧。四、实验步骤和结果（空间不够可加页）：一、制作表格，输入相关数据。二、运用公式，函数，数据排序，筛选计算出1、计算总分：用求和公式SUM计算总分再用填充柄往下填充，计算出如下图所示的总分：2、求平均分：用AVERAGE公式求出平均分，并用填充柄往下填充，如下图所示：3、设置等级：输入函数：=IF(H3>=9

2、0,"优",IF(H3>=80,"良",IF(H3>=70,"中",IF(H3>=60,"及格","不及格")再利用填充柄往下填充，如下图所示：4.根据总分排名5、求补考否：利用函数=IF(OR(C3<60,D3<60,E3<60,F3<60),"是","否")，再用填充柄往下填充，如图所示：6.计算单科平均分：利用AVERAGE函数，再用填充柄往右填充。如下图所示：7.计算最高分：用MAX函数，再利用填充柄往右填

3、充，如下图所示：8.求最低分：用MIN函数,再用填充柄向右填充，结果如下图所示：9.求参考人数：用COUNT函数求参考人数，同时用填充柄向右填充，如下图所示：10、用COUNTIF函数求7080分的人数，同时用填充柄向右填充，如下图所示：11、用COUNTIF函数求不及格人数。同时用填充柄向右填充，如下图所示：三、制作某公司工资表，并输入相关数据：1.用列表方式管理工资表:选择【数据】菜单、【列表】、【新建列表】，选择区域，如下图所示: 2.用分类汇总完成以下数据结果：1）汇总每部门有多少人，如下图所示:2）汇总每部门平均工资，如下图所示：3）汇总哪个部门的总评奖金最高，如下图所示：可得计划部

4、奖金最高。4）汇总应分发给各部门的总金额各是多少，如下图所示：四、运用模拟运算求解某企业向银行贷款10000元，期限为5年，则可使用模拟运算表来测试不同的利率对月还款的影响。1)设计模拟运算表结构，如下图: 2）选取包括公式和要进行模拟运算单元格区域在内的单元格区域A5:B15，在【数据】菜单中单击【模拟运算表】命令如下图：3）单击确定按钮，如下图：五、运用规划求解解决问题。某企业生产甲、乙两种产品及资源的限制条件如下表：1） 建立优化模型（设x和y分别表示甲乙产品的销量）约束条件如下： 6x+9y360 7x+4y240 18x+15y850 y30 x0,y0,且为整数2） 设计计算表结构

5、。将单元格B11和C11设为可变单元格，分别放甲乙的生产量，将单元格B12作为目标单元格并在其中输入公式：“=SUMPRODUCT(B4:C4-B5:C5,B11:C11)”如下图：3) 在B14中输入公式：“=SUMPRODUCT(B6:C6,B11:C11)”，在B15中输入公式：“=SUMPRODUCT(B7:C7,B11:C11)”，在B16中输入公式：“=SUMPRODUCT(B8:C8,B11:C11)”4）在【工具】菜单中单击【规划求解】，在弹出的对话框中输入约束条件，然后关闭【添加约束】对话框，则显示【规划求解参数】对话框，确认无误后单击【确定】，结果如下图：再次弹出对话框，单

6、击【求解】，系统将弹出【规划求解结果】对话框，单击【确定】后得到下图：一、实验项目：EXCEL在财务预测中的应用二、实验目的：掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法。三、实验平台：WINDOWS XP； EXCEL2003 三、实验内容和要求：掌握EXCEL在财务预测中的各种分析方法的使用技巧。四、实验步骤和结果（空间不够可加页）：制作表格，输入相关数据A公司某产品2010年112月实际市场销售额（万元）如下图所示：1、 运用移动平均法进行市场需求量预测分析 1）建立表格如下：2）由于n=4，所以一次平均移动所在单元格D5:D16的公式输入应在D9开始。在D9输入公式“=AVERAGE(C5

7、:C8)”，并用公式复制填充生成D10:D13，公式输入及结果如下图所示： 3）由于n=4，所以二次平均移动所在单元格E5:E16的公式输入应在D13开始。在D13输入公式“=AVERAGE(D9:D12)”，并用公式复制填充生成D10:D13，公式输入及结果如下图所示： 通过上图可见，2011年1月份产品市场预测销售量为1071.25万元。2、 使用一元回归分析法进行销售预测1) 建立表格如下：2) 选择【工具】中的【数据分析】命令，在【数据分析】对话框中选择【回归】分析工具，如下图: 3) 单击【确定】，弹出【回归】对话框，各项设置如下图： 4) 单击【确定】，结果如下图： 回归分析结果（

8、一） 回归分析结果（二）5) 根据回归结果构建一元回归方程，并求出产品销售额预测值由回归结果（一）可知，本一元回归方程为Y =1025.82+5.87X,说明销售额随时间序列呈正向变动关系。对这些数据进行检验分析可知相关系数为0.897，说明因变量与自变量间的相关性很高，其他统计检验也已经达到相应的标准。则可得2011年1月份儿的产品销售额为:Y=1025.82+5.87*13=1102.18 一、实验项目：EXCEL在项目投资决策中的应用二、实验目的：掌握EXCEL在项目投资决策中的应用。三、实验平台：WINDOWS XP； EXCEL2003 三、实验内容和要求：掌握EXCEL在项目投资决

9、策中的应用。四、实验步骤和结果（空间不够可加页）： 1. 熟悉NPV函数 某公司第一年年末要投资10，000元，而未来2、3、4年年末的收入分别为3，000元，4，200元，6，800元。假定每年的贴现率为10%，计算该项目的净现值。1） 建立表格，输入数据如下：2)选中F3单元格，输入函数“=NPV(0.1,B3:E3)”，得到结果如下图 ：2. 熟悉IRR函数某公司将72，000元投资某项目，并预期今后四年的净收益分别为25，000元、20，000元、22，000元和23，000元，银行利率为5%，是否应投资？1） 建立表格，输入数据如下：2） 在G4中输入公式“=IRR(C4:G4)”,

10、结果如下图：有上图结果可知内涵报酬率9.67%大于银行利率5%，所以应投资该项目。3.运用EXCEL构建项目投资决策模型某公司有三个投资项目可供选择，各个项目的初始投资和各年净收益见下表，假定市场利率为5%。 1） 根据上述资料建立表格 如下： 2)在H4中输入公式“=NPV(B4,C4:G4)”， 并用公式复制填充生成H5:H6,如下图所示： 3）在I4中输入公“=IRR(C4:G4)”， 并用公式复制填充生成I5:I6, 如下图所示：4）对模型计算结果进行分析有上图可知，项目3与项目1和项目2的投资收益不一样，显然这种情况存在两个标准：效益和效率。若从资金效率上考虑，应根据IRR大小，选择

11、项目3作为投资方案；但若从效益最大化上考虑，则应选净现值最大的项目2 作为最优方案。 4.熟悉SLN函数 1）建立表格，输入数据如下图： 2） 在B6中输入公式“=SLN(B3,B4,B5)”，得到结果如下图：5.熟悉DB函数 1）建立表格，输入数据如下图： 2）在B6中输入公式“=DB(B3,B4,B5,1,6)”，其结果如下图： 3） 在B7中输入公式“=DB(B3,B4,B5,2，6)”，其结果如下图：4） 在B8中输入公式“=DB(B3,B4,B5,3，6)”，其结果如下图：按照上述方法依次输入公式，得到下图：一、实验项目：EXCEL在筹资决策中的应用二、实验目的：掌握EXCEL在筹资

12、决策中的应用。三、实验平台：WINDOWS XP； EXCEL2003 三、实验内容和要求：掌握EXCEL在筹资决策中的应用。四、实验步骤和结果（空间不够可加页）： 1.熟悉FV函数将10，000元存入银行，年利率为6%，三年后的本利和为多少？1） 建立表格，输入数据如下图 ： 2） 在D2中输入公式“=FV(B2,C2,-A2)”，所得结果如下图： 某人每年年末存入银行10000元，利率为10%，第三年年末可拿到本利和？ 1）建立表格，输入数据如下图 ： 2) 在D2中输入公式“=FV(B2,C2,-A2)”，所得结果如下图: 2.熟悉PV函数某人拟在5年后获得本利和10000元，投资报酬率

13、为10%，他现在应投入多少？1） 建立表格，输入数据如下图 ： 2） 在A2中输入公式“=PV(B2,C2,D2)”，所得结果如下图:某人要购买一项养老保险，购买成本为60000元，该保险可在20年内于每月末回报500元，银行利率为8%，计算这笔投资是否值得？1） 建立表格，输入数据如下图：2） 在E2中输入公式“=PV(B2/12,C2*12,D2)”，所得结果如下：因为现值59777.15小于60000，所以这项投资不值得。 3.熟悉PMT函数某公司要为某项目准备资金，该项目在一年后预计需要 20000元，假设银行存款利率为10%,则现在起每月末应存多少？1） 建立表格，输入数据如下图：2

14、）在A2中输入公式“=PMT(B2/12,12,C2)”，所得结果如下：某公司从银行贷款5000元，年利率为6%，借款期为5年，偿还条件为每年年初等额偿还，则公司每年还款额是多少？1） 建立表格，输入数据如下图：2）在A2中输入公式“=PMT(B2/12,12,C2)”，所得结果如下： 4.熟悉IPMT和PPMT函数某人向银行贷款6000元，贷款利率为10%，分5年偿还，该人每年偿还的本金和利息为多少？1） 建立表格，输入数据如下图：2） 选中B5:B9,输入公式“=PPMT(B2,A5:A9,C2,-A2)”，按组合键CTRL+SHIFT+ENTER，结果如下图： 3） 再选中C5:C9,输入公式“=IPMT(B2,A5:A9,C2,-A2)”， 按组合键CTRL+SHIFT+ENTER，结果如下图： 成绩评定一、教师评价