物业管理收支预算方案

1、xxxx】物业管理预算方案xxxx物业管理收支预算方案、刖言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准， 向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。二、基本概况: 总建筑面积：192527.64 rf。?总用地面积：35408.00;?住宅区149548.66叭 共1273户;?商业区3713.23叭?道路及其他用地面积：9136.37 rf;?建筑占地面积：10337.79叭?绿化率45%为15933.84叭?建筑密度：29.20%;?独立车位1306个。三、机构设置 小区管理处设置工作人员40人，人员结构图如

2、下:该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为:1、项目经理1人，负责全面工作;2、行政财务部5人:?经理助理1人，同时兼任办公室客服主管;3、秩序维护部19人?主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作；?领班3人（不脱产） 主要从事巡逻员的工作， 负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位；?安防、消防监控中心值班员3人；?两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人?巡逻员3人、换休3人。?主管1人?客户管理员兼报修中心接待员2人；?收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、 档案管理、 公司内部局域网的一般管理和维护工作；?主管兼工程师1人，负责工程维修部的

3、全面工作；?领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训；?内勤1人，兼小区的所有档案管理员， 同时兼任物业管理处库房管理员；?运转值班和维修各工种工人5人。?主管1人，负责保洁、绿化全面工作；?领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等；?小区内部保洁工13人；?小区四周环境游动保洁工4人；?轮休3人、停车库1人、绿化工3人。四、基本成本（按月计算）1、人力成本4、客户服务部4人：5、工程维修部8人：6、保洁绿化部26人：2）、行政财务部（5人）1）、管理处主任1人23006、护卫用品消耗材料1000元297

4、00元4）、客户服务部（4人）5）、工程维修部（8人）?主管1人1800元?领班1人1200元?内勤兼档案管理员1人1000元?工人5人X 10005000元6）、保洁部（26人）?主管1人1200元?领班1人700元?保洁员21人X 60018600元?绿化工3人X 6501950元小计：78,250元/月）78,250元/月X 17%13302.5元3、能源消耗4、维护耗料（消防、强弱电、配电设备等） 前一年在质保期内0元5、保洁用品消耗材料?主任助理1人1800元?人事、行政主管1人1500元?品质督导员1人1200元?文员、出纳1人1000元?司机兼采购1人1000元、秩序维护服务部（

5、37人）?主管1人1500元人?领班33000元?秩序 维护员33X 900?主管?客户管理员兼报修中心?收银员兼报修中心接待员人1600元2人X 11002200元1人X 10001000元2、员工社保及其他福利1500020007、汽车运行费1500元服装折旧费小计：2253元/月）13、电梯维保和常用零配件费(61247X0.7)(21262X0.9)(1105X0.7)(13330X1.0)(5622X 0.5)+(5493 X 1.5)X 5. 6%(税率)=4881元（小计:9206元/月）综上合计每月支出合计约为：125,000元/月每月物管费收入约为：87,000元/月五、 说

6、明8、通讯费（座机和适当的移动电话补贴费）15009、办公用品消耗材料100010、化粪池清掏费7000元一12第一年可免支出）小计：35,303元/月）11、服装费折旧费?管理人员13人X 800元/人一24月433?秩序维护员36人乂520元/人一24月780?维修、保洁32人X 240元/人一24月320?服装熨烫费36人乂20元/人/月72012、不可预见费（包括公共关系）1000（包括年检费6台X 5000元一12） 前一年在质保期内14、外墙清洗费第一年可免支出15、再培训教育费81X 300-122025元16、环境照明维护费80017、固定资产折旧50018、法定税收现设定物业

7、管理费（多层住宅0.7元/ rf,花园洋房0.9元/ rf，小高层第一层0.7元/ rf,小高层二层以上1.0元/ rf,车库0.5元/ rf,商业1.5元/ rf)7、汽车运行费1500元1、由于物业本身现在相关数据不足，本测算中有部分内容为估测数据。2、为了确保服务品质，提升公司品牌，在管理成本及人员开支方面投入较大。本物业设施较为齐全，配置较为优良，设备的维护保养很重要，物耗和能耗较高，故所收物业费在前期管理开支成亏损状态。3、本物业每月总收入Y 87, 000元，减实际每月支出费用约每月亏损费用为Y 38,000元。Y 125,000元，等于4、要提高物业收入，在小区入住成熟后，开展物业创收工作，并减少人员开支及物耗能耗来扩大物业收入。5、由于园区绿化由园林公司维护一年，到期由物业公司接管，所以以上费用未含绿化支出。6从2006年12月1日起物业公司对XXXX项目施行独立核算，可由管理公司以承包形式代为管理此项目，并自行采取自负盈亏方式进行管理。7、 此项目预算之收入部分乃依照方案内所列明的管理收费标准而制订， 若收费 标准出现偏差时，则预算数据