财务管理相关流程

1、财务管理相关流程一、采购流程1、 零星办公用品采购流程流程权责部门重点提示相关义件及表单申请部门申请相关部门人员依据实际情况，准 确填写申请物资 数量，型号，单价物资请购单上口门领导签字1_相关部门领导部门领导责任权 限物资请购单物管部主管签 1字库管部主管审核库存、数量、 单价物资请购单则务负责人审 核1财务部负责人单价审核物资请购单3王总签字总裁办物资请购单由亍政办公室采 购行政人员进行市场调查，了 解性价比，节约采 购成本物资请购单2、 其他大宗物资（包装物）采购流程:、入库验收流程1、采购入库验收流程:流程权责部门重点提示相关文件及表 单采购部“购销合同” “需货通知单”采购部采购时限

2、采购部 仓库与“订货单”内容核对 与“请购单”内容核对 与发票内容核对“订货单”“请购单”“采购发票”采购部 仓库 化验室“订货单”相关质量要 求“请购单”相关质量要 求“检验管理程序” 不合格物资应给予退 货“检验管理程序” “退货单”仓库根据明细填制“入库 单”“入库单”“采购发票”2、酿酒入库验收流程:称量一取样一量酒度和温度一折成实度一按680折重一样品装瓶一帖标签一写工作日记一样品入柜一入坛一建卡一写工作日记一盖好酒坛一分级储存3、勾兑入库验收流程：4、装成入库验收流程:流程权责部门重点提示相关文件及表 单装成车间装成车间保证产成品质量1作房人员盘点 数量库管部、装成主 任准确核对数

3、量、检 查外包装技术部质检人 员技术部、车间主 任整体把握产成品 质量问题1F办理入库手续库管部、车间主 任做好账务登记，合 理分类堆放成品库存明细账5、制曲入库验收流程:流程权责部门重点提示相关文件及表 单制曲车间1制曲车间保证曲块质量h房人员盘点 数量库管部、制曲主 管、财务部准确核对数量、检 查外包装1技术部质检1技术部、制曲主 管整体把握产成品 质量问题办理入库手续库管部、车间主 任做好账务登记，合 理分类堆放成品实物入库单 登记库房明细账、领用流程1、原粮领用流程:流程权责部门重点提示相关文件及表 单是出物资需求生产车间生产车间根据生 产计划及线上物 料存量情况领料单力门主管签厂生产

4、车间主管整体把握生产计 划及车间物料存 量情况领料单1，签写领料单F库管部生产车间根据物 资需求填写领料 单，报生产部经 理领料领料单原粮出库库管部、生产车间领料单登记库房明细 账库管部准确登记库房明 细账，到帐实相符领料单2、辅料领用流程:流程权责部门重点提示相关文件及表 单是出物资需求相关部门1吊门主管签字相关部门主管领料单卜房管理人员 签字库管部领料单1,辅料出库库管部、相关部门领料单书记库房明细 账库管部准确登记库房明 细账，到帐实相符领料单3、 办公领用流程:流程权责部门重点提示相关文件及表 单是出办公用品 需求相关部门实物出库凭证网门主管签字相关部门主管实物出库凭证取政部主管签 字

5、行政办公室主管实物出库凭证/、公室用品出 库行政办公室、相关 部门实物出库凭证陞记办公用品 明细账行政办公室准确登记办公用 品明细账，到帐实 相符实物出库凭证4、包装物领用流程:流程权责部门重点提示相关文件及表单提出物资需求装成车间装成车间根据生 产计划及车间物 料存量情况领料单Ik门主管签字装成车间主管整体把握生产计 划及车间物料存 量情况领料单;签写领料单F库管部装成车间根据物 资需求填写领料 单，报生产部经 理领料领料单包装物出库1库管部、装成车间领料单信记库房明细 账库管部准确登记库房明 细账，到帐实相符领料单5、原、散酒领用流程:四、费用报销流程:流程权责部门重点提示相关文件及表单签

6、写费用报销 单报销人员对业务的真实性， 票据的合法性负 责费用报销单 公司财务管理制 度土艮部门主管签 字1部门主管对业务的真实性， 票据的合法性负 责费用报销单 公司财务管理制 度物务人员审核1会计审核票据合法性， 核算金额费用报销单 公司财务管理制 度报财务总监符 合1财务负责人费用报销单 公司财务管理制 度g艮总经理（王 总）或董事长 签字总裁办费用报销单 公司财务管理制 度T出纳复核无误 履行付款出纳费用报销单 公司财务管理制 度备注：为了强化公司财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须 取得合法的凭证，合法性的认定以国家财务、税务等方面的认定为标准，具体操作有财务部 负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合规定的单据财务部有权拒绝，各级 确认、审核、审批人员也应不予签字。五、借款流程:流程权责部门重点提示相关文件及表 单签写借款单I部门人员写满借款原由、金 额，还款日期借款单林口门负责人签1字部门负责人对借款原由、金额借款单1报总经理（王 总）或董事长1 签字总裁办借款单,财务总监签字I财务负责人借款单出纳复核无误 履行付款借款单六、预付款流程:七、提现流程:流程权责部门重点提示相关文件及表 单