上海震旦家具有限公司SAP实施专案供应商预付款流程

1、上海震旦家具有限公司SAP实施专案供应商预付款流程WWW.C nshu.c n海量免费资料尽在此第十九章-FI19_供应商预付款流程1.流程说明此流程描述因应供应商预付款作业的管理需要，于本流程注意涉及采购部主管、采购部采购人员、财务部主管、财务部应付款会计、财务部岀纳等岗位。采购部采购人员根据实际业务需要，填写暂支款申请单，经采购部主管、财务主管核准后，由财务部应付款会计填写记帐凭证，在SAP系统中进行应付款帐务处理，并开具付款票据。当预付款记帐凭证在SAP系统中过帐完毕后，银行岀纳人员需依采购部门经办人员指定之付款日办理付款手续，并取得回单确认。注意事项：1）对于有预付款支付比例要求的采购

2、合同，银行岀纳人员在编制会计凭证前，需予以审核，以避免支付有违合同条款及公司预付款支付权限的款项。2）采购部门经办人员办理预付款作业时，需指定预定之清帐日期，以便财务部门进行预付款的状况跟踪。相关附件：付款票据，暂支款申请单2.流程图SAP系统中相应的作业处理过程。3. 系统操作3.1. 操作范例1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额100002)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额10003.2. 系统菜单及交易代码1)库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000交易代码：F-48路径:会计 财务会计应付帐款 凭证输入 预付定金预付定金

3、2)非库存类供应商预付款:预付上海嘉水纯水公司货款，金额1000路径:会计 财务会计应付帐款 凭证输入 预付定金预付定金交易代码：F-48货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民RMB33 系统屏幕及栏位解释1）库存类供应商预付款:预付上海富佳家具有限公司货款,金额10000路径：会计财务会计应付帐款凭证输入 预付定金预付定金交易代码：F-48ICDt/OViDNil 里星ipnpcpTi.J14別*F片 fl ；tviiiTcmcnJfTmiDPDn=帀 it 邓1恒耐岡陥嘔 tifffl1总息 01,-II- 证具有不同的凭证编号范围，同一种记帐凭证编号连续栏位名称栏位

4、说明凭证日期会计凭证日期凭证类型以区分不同交易业务产生的会计记帐凭证。不同的记帐凭F-4? dorqsc Iovk 111： ns资料范例2001/03/10KZ:顾客预付款公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上岀具资产负 债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码F001:震旦家具总公司 囲团I遹货币/汇率为会计凭证之业务货币种类，本公司之记帐本位币为人民RMB设定为自“F001”至“F999”记帐期间记帐期间记帐日期预付定金入帐日期。2001/03/10栏位名称栏位说明资料范例财务凭证编号凭证抬头文本供应商：帐户供应商：特别总帐标志银行: 帐户银行: 业务范围银行: 金额

5、币（RMB），业务货币则有美元（USD）等会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年度、同一公司代码的会计凭证编号连续。会计凭证摘要指定总帐科目。对于供应商应付款，指定供应商对于预付定金类特殊事项，采用特别总帐标志指定过帐科银行科目编号跨公司代码的核算环境以出具跨公司代码的资产负债表和 损益表， 震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事 会 （1001）和震旦中国办公家具（1002）交易事项金额按键进入下一个画面。系统自动编号预付富佳货款10000072:预付货款-富佳家具V:库存预付定金1111010100:工商银行1002:震旦中国办公家具10000瞩 转第側 削硕 P 卫歧】H 迟 廉

6、ZE ww迪 I3 H (i) 卩 -足申 I 它&惟曲0 Wft-IW.“riiMTiFW上毎震 hL 撇已骨曲於旬 取 0 3f/ 19T TpiTfwroo r 讣算就雨UDZ债表和损益表， 震旦家具公司业务范围区分为震旦中 国家具董事会(1001)和震旦中国办公家具(1002按进入下一画面FT 弓dornst 0VR U：11栏位名称栏位说明资料范例金额预付定金金额10000业务范围跨公司代码的核算环境以岀具跨公司代码的资产负1002:震旦中国办公家WLHllll DOM *型蛊英 gWeTiU文本会计项目凭证摘要预付富佳家具货款. . . . . .0 III罔圖IEl 显宗

7、按巾垃收宝菽址垃徉別 SL览爭至型 I 蚣1 佚-$ I行项次损益表，震旦家具公司业务范围区分为震旦中国家具董事会（1001）和震旦中国办公家具（1002）丸止 Mi772也础FPD1T处（TTftHE財孑梵lili廉会l+年度2UD12UD1按算日期咨匸.往业55旺II凭证 ft 先只试伴出务壺图1TT IkIktt 邢门世宀rmrm门 r,叩11TWQ11TWQ 11|1211键进入下一个画面。熾邮 4 叫 侍臥换！ WJjt ii 谟査少 蚌序(: -uij 113理I 二側叱I 圉固宓盅上上它； a 01 m 那 Kiufl|i|i nunnun厂计直讯颌h h盹2 2订単II II网

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