U9多组织财务包实施导航-财务包2-单组织基础财务

1、U9多组织财务包实施导航-单组织基础财务包U9多组织财务包实施导航（单组织基础财务包）U9事业本部2014年3月U9多组织财务包实施导航-单组织基础财务包目 录1. 前言 . 61.1. 背景 . 6中国企业的信息化应用阶段步骤ERP0、1、2、3 . 61.1.2. 用友U9ERP 0-1-2-3应用进阶图 . 61.2. 多组织财务包简介 . 81.2.1. 概述 . 81.2.2. 实施策略 . 91.3. 单组织基础财务包简介. 121.3.1. 概述 . 121.3.2. 实施策略 . 131.3.3. 实施步骤 . 132. 组织架构 . 142.1.2.2.2.3.3. 组织机构

2、 . 14 组织说明 . 14 业务说明 . 15 1.1.1. 组织设计 . 163.1. 组织职能设置 . 164. 基础数据 . 164.1.4.2.4.3.4.4.4.5.4.6.4.7.4.8.4.9. 料品分类 . 16 料品 . 16 客户 . 17 供应商 . 17 会计日历 . 18 账龄区间 . 18 应收立账条件 . 18 应付立账条件 . 19 收款条件 . 194.10. 付款条件 . 194.11. 结算方式 . 194.12. 科目设置 . 19标准科目设置流程 . 194.12.2. 值集设置 . 204.12.3. 科目编码结构设置 . 204.12.4. 中

3、国标准科目新增 . 214.12.5. 香港标准科目新增 . 224.12.6. 账簿科目维护 . 294.13. AAI设置 . 294.13.1. 预置分录模板 . 294.13.2. 分录模板 . 29 U9事业本部4.12.1.U9多组织财务包实施导航-单组织基础财务包预设科目影响因素 . 294.13.4. 会计科目模板 . 304.14. ABC集团 . 304.14.1. 部门 . 304.14.2. 业务员 . 304.14.3. 银行账号 . 304.14.4. 账簿 . 304.14.5. 系统启用 . 304.15. 香港贸易公司 . 314.15.1. 部门 . 314

4、.15.2. 业务员 . 314.15.3. 银行账号 . 314.15.4. 账簿 . 314.15.5. 系统启用 . 314.16. 股份公司 . 324.16.1. 部门 . 324.16.2. 业务员 . 324.16.3. 银行账号 . 324.16.4. 账簿 . 324.16.5. 系统启用 . 324.17. 生产工厂 . 334.17.1. 部门 . 334.17.2. 业务员 . 334.17.3. 银行账号 . 334.17.4. 账簿 . 334.17.5. 系统启用 . 334.18. 采购中心 . 344.18.1. 部门 . 344.18.2. 业务员 . 34

5、4.18.3. 银行账号 . 344.18.4. 账簿 . 344.18.5. 系统启用 . 344.19. 销售公司 . 344.19.1. 部门 . 344.19.2. 业务员 . 354.19.3. 银行账号 . 354.19.4. 账簿 . 354.19.5. 系统启用 . 355. 单组织基础财务 . 355.1. 总账 . 35 4.13.3.5.1.1.5.1.2.5.1.3.5.1.4. 参数及设置 . 35 总账多账簿 . 36 科目期初 . 37 凭证处理 . 38 U9事业本部U9多组织财务包实施导航-单组织基础财务包科目核销 . 385.1.6. 现金流量 . 395.

6、1.7. 损益结转 . 405.1.8. 财务和业务对账 . 405.1.9. 财务报表（OFFICE集成） . 405.1.10. 月结 . 415.2. 现金银行 . 415.2.1. 一般现金银行业务 . 415.2.1.1. 维护现金银行期初 . 415.2.1.2. 存现 . 415.2.1.3. 提现 . 425.2.1.4. 收款单 . 425.2.1.5. 付款单 . 425.2.2. 银行对账 . 435.2.2.1. 对账单维护 . 435.2.2.2. 银行对账 . 435.2.3. 现金银行日记账查询 . 435.2.4. 现金银行日结 . 445.3. 现金流监控 .

7、 445.3.1. 设置预测模板 . 445.3.2. 预测结果及计划 . 445.3.3. 预测执行分析 . 445.4. 票据管理 . 455.4.1. 空白票据管理 . 455.4.2. 应收票据管理 . 455.4.2.1. 收票 . 455.4.2.2. 背书 . 465.4.2.3. 票据到期收款 . 475.4.3. 应付票据管理 . 485.4.3.1. 付票 . 485.4.3.2. 票据到期付款 . 485.4.4. 批量生成交易分录 . 495.4.5. 转总账 . 495.4.6. 票据报表查询 . 495.4.7. 月结 . 505.5. 固定资产 . 505.5.1

8、. 建卡前设置维护 . 505.5.2. 资产卡片维护 . 505.5.2.1. 资产建卡 . 505.5.2.2. 资产调拨 . 515.5.2.3. 资产处置 . 515.5.3. 折旧计提 . 515.5.4. 批量生成交易分录 . 525.5.5. 转总账 . 52 U9事业本部5.1.5.U9多组织财务包实施导航-单组织基础财务包资产报表查询 . 525.5.7. 月结 . 525.6. 应收管理 . 525.6.1. 期初应收 . 535.6.2. 应收挂账 . 535.6.3. 收款及核销 . 535.7. 应付管理 . 545.7.1. 期初应付 . 545.7.2. 应付挂账

9、 . 545.7.3. 请款付款及核销 . 55 5.5.6.U9事业本部U9多组织财务包实施导航-单组织基础财务包1. 前言1.1. 背景1.1.1. 中国企业的信息化应用阶段步骤ERP0、1、2、3根据企业信息化实施的阶段和内容，把ERP分为0、1、2、3四个应用阶段：1. ERP0以财务为主，解决企业财务核算的问题，帮助企业达到方便、准确记账，快速出具各类财务管理报表目的；2. ERP1在ERP0的基础上，增加供应链的应用、财务集团管控的应用，解决企业财物业务一体化的问题，帮助企业达到精细算账的目的；3. ERP2 在ERP1的基础上，再增加计划管理、生产管理等内容，解决企业在计划层面协

10、调运作的问题，帮助企业达到协调创造价值的目的；4. ERP3 在ERP2的基础上，再增加车间管理、产能管理等内容，解决企业更高更深次层次的管理需求，帮助企业实现最佳经营方式。1.1.2. 用友U9ERP 0-1-2-3应用进阶图用友U9同样符合适应中国企业ERP应用的阶段特征，更由于应用架构、技术架构的优势，在如下几个方面更进一步体现作应用进阶的优势：1. UBF平台一劳永逸。U9事业本部U9多组织财务包实施导航-单组织基础财务包尽管客户在第一阶段只是应用了ERP0或ERP1的范围，但UBF平台能自然支撑企业未来ERP2、3的应用，也能方便支持ERP系统与企业其他系统的对接。2. 多组织特性贯穿ERP0、1、2、3应用始终无论是ERP0、ERP1还是ERP2、ERP3应用，用友U9的多组织特性都适用，既支持企业单组织应用，也支持企业集团化管理，实现集团内多组织的网状业务往来和管理。无须担心企业未来的业务扩张和业务变化3. U9架构支撑企业的组件化平滑升级由于用友U9架构上的优势，不论是从ERP0扩展到ERP1，还是从ERP1扩展应用到ERP2或ERP3，都可以实现组件化平滑升级，只须追加新增应用，并保持原有的基础