财务科会计岗位职责

1、财务科会计岗位职责【篇一：财务部岗位职责（会计、出纳）】财务部部长岗位职责1. 负责领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。2. 按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作。3. 负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业领导。4. 建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。5. 正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，为企业

2、发展积累资金。6. 协助总经理处理好与工商、税务、金融部门的关系、及时掌握财政、税务及金融动向，并负责各项年检工作。7. 负责办理银行贷款及还贷手续。8. 积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。9. 精打细算，确保经济效益，合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额。10. 督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。11. 负责组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。12. 督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册

3、、报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。会计岗位职责1. 负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。2. 负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。3. 负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。4. 负责公司各部门的费用报销业务手续。5. 按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。6. 根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。7. 对公司的会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照会计档案管理办法的规定妥善保管，并按照

4、规定办理销毁报批手续。8. 定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。9. 为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。10. 及时掌握流动资金使用和周转的情况。11. 学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。12. 按时完成领导交办的其他任务。出纳岗位职责1. 每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：1.1 收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。1.2

5、收付款时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。2. 每日审核无误的现金收付凭证，以此登记现金日记帐：2.1 现金日记帐所载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。2.2 日记帐必须连续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行、隔页。2.3 文字和数字必须整洁清晰、准确无误。3. 负责按时发放工资、并填制有关的记帐凭证。4. 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结。5. 银行帐务和支票办理：5.1 收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。5.2 凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、帐号及

6、收款人单位均正确无误。5.3 空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。5.4 每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。5.5 所有会计凭证、会计报表及有关文件进行保管，并做到出入库皆有登记。5.6 严格执行各项规章制度，努力提高业务水平。财务部主管会计的岗位职责：1 .在财务经理的直接领导下，按照会司经营计划和部门费用预算管理、工程项目分项管理的方针，处理具体日常管理工作，保证部门预算和项目管理工作顺利实施。2 .协助财务经理指导出纳员按要求及时记录相关业务，如实反映公司工程施工的各项经济活动和财务收

7、支情况，保证各项经济业务符合公司的管理要求，为公司高管提供真实可靠的决策依据。3 .及时向财务经理汇报和反映工作中存在的问题，产生的原因，并提出具体解决的办法和建议，及时处理工作中发生的问题，支持和配合财务经理做好财务工作，保证会计核算工作正常进行。4 .严格按照财务管理制度的要求，计真做好记帐凭证的审核，财务处理符合公司按部门管理和项目管理的要求，做到帐目清楚，数字准确，结算及时。5 .负责公司固定资产的核算，对公司财产的购置、转让、报损、报废等业务进行处理，对房屋、设备等各项财产进行登记，并定期对公司的全部财产进行抽查、核对、盘点，保证公司资产的安全。6 .对公司的全部固定资产的使用和管理

8、提出合理的提议，充分利用公司现有资源，让有限的资源发挥更大的经济效益。7 .负责实收资本等权益类业务的处理核算。8 .负责各项收入的核算，及时、准确处理各项销售收入，工程承包收入工作。9 .负责发票的领购、开票、收回、登记、保管和建立支票回款登记台帐工作。10 .负责各种合同的收集、登记、合同相关信息与相关岗位的传递，及时掌握合同的进展情况，及时催收到期款项，对合同进行动态管理。11 .负责部门预算资料、项目预算资料和重要经济合同、各种证件、批复等与财务相关文件资料收集、审查、整理、分类、装订成册、编制目录、编号登记、保管；会计凭证、报表，总分类帐、明细分类帐等会计资料，按照会计档案管理办法的

9、规定妥善保管。12 .编制月、季、年度会计报表并分析和上报给财务经理，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时，为公司领导提供可靠的经营决策依据。13 .负责公司各项税金计算和票据的打印等相关业务。14 .按月汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符15 .及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务经理汇报工作。16 .如果因个人工作不慎，给公司造成损失，公司视情节轻重给予行政或经济处罚。17 .完成主管领导交办的其它工作。出纳岗位职责：1. 根据财务经理和会计审批后的原始凭证或记帐凭证，办理各种现金、银行支出的会计业务，未经批准办理支出业务，后果自负。2. 负责现金收支款项及财务处

10、理。3. 负责各种票据收兑业务。4. 负责现金日记帐、银行日记帐的记录和凭证编制录入工作。5. 每日下午对库存进行现金清点，做到日清月结，帐实相符，帐帐相符。6. 负责保管银行预留的有关印鉴名章以及网上银行支付款业务。7. 负责职工工资、各种奖金及津贴的发放以及费用报销，并及时请回个人往来欠款。8. 负责银行回款单的电话查询及回单的收取工作。9. 负责各办事处汇款单的填写工作。及时进行支票回款登记，并将回款支票当日存入相应的银行帐户，避免因存款不及时给公司造成经济损失和不必要的麻烦。10. 根据审核后的支出凭证编制录入会计凭证，做到手续完备，部门、项目分类清楚，内容简明扼要，数字完整准确，帐目

11、清楚。11. 负责办理公司有关税收的缴纳工作。负责现金、银行收入及现金、银行余额的统计工作，做到日汇报，月总结。12. 负责每月与各银行帐的余额核对，并在每月5日前将核对情况向财务会计进行汇报13. 负责收集各种银行结算单据、对帐单等，并及时处理和传递。14. 每天向总经理汇报当日资金流入和流出总量及银行和现金存量。15. 负责管理保险箱、各类票据以及银行结算单据并正确加盖有关印章。16. 负责保管现金收讫、银行收付讫及银行预留的有关印鉴名章。17. 完成主管领导交办的其它工作【篇二：财务会计人员岗位职责-模板】财务会计人员岗位职责会计人员岗位职责出纳岗位职责1 、每日负责现金、银行存款的业务

12、收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。2 、收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。3 、签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。4 、处理现金报销业务时，要严格按照公司财务管理制度中资金管理制度和财务报销制度的有关规定执行。5 、现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。6 、

13、填写完的记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。8 、每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。9 、月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。10 、月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。11 、每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。12 、编制分公司内部管理报表（具体报表见公司财务管理制度）。13 、现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。会计岗位职责1 、审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算

14、且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。2 、负责总帐、各类明细帐的记帐工作。3 、负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。4 、对审核完的记帐凭证及时登记入帐。5 、负责押金收据、租金发票的开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐；每月根据开票情况确认收入。6 、每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。7 、每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。8 、每月正确计算各项费用的预提

15、和摊销。10 、每月正确计算应交各项税金。11 、月末编制收入、成本费用转帐凭证。12 、月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。13 、编制科目汇总表，试算平衡后结帐。15 、负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。16 、负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。17 、收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。18 、整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票的存根联。三、会计工作交接制度1 、会计人员因工作调动或离职，必须

16、办理交接手续。2 、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。3 、在办理移交时，必须有监交人监交。4 、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。5 、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。6 、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。7 、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。【篇三：公司财务会计岗位职责（共6篇）】篇一：公司财务人员岗位职责xxxxx公司财务人员岗位职责一、公司财务部岗位设置为了有效行使公司财务部的部门职责，公司财务部门需设置财务部长、核算会计、财务会计岗位，具

17、体组织结构如下：各公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。二、公司财务部的岗位职责（一）、财务部长的岗位职责1 在公司总经理、财务总监的领导下，负责组织和领导公司系统内财务人员开展财务管理与会计核算工作。2 负责公司系统内财务队伍的建设，并会同人力资源部门对财务人员进行绩效考核。3 复核子公司报送的相关资料，协助公司总经理制定对下属子公司的经营授权书，并有权对授权调整提出意见。4 负责根据国家及总部相关管理制度的要求，在公司范围内建立和健全有关财务管理与会计核算制度及实施细则，并组织落实

18、。5 领导下属子公司的内控建设，规范下属子公司的会计核算，督促子公司按集团要求及时上报会计报表，对会计信息的及时性和真实性承担管理责任。6 负责在公司系统内组织实施收支两条线和目标预算管理，严肃财经纪律，对子公司货款的安全和回笼情况承担管理责任。7 对子公司实施风险监控，指导子公司开源节流，优化资金占用。定期对公司及下属子公司的经营状况作出经济分析，为公司总经理提供决策支持。8 负责税务协调，配合银行、税务、中介机构和审计部的了解、检查和审计工作。9 负责协调与公司其他部门的关系。10 10保守公司商业秘密。（二）、核算会计岗位职责1 、在财务部长的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财

19、务管理职责。2 、贯彻执行国家会计法规和集团、本公司制定的会计制度及实施细则。3 、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、售后服务、业务等其他部门建立必要的台帐。4 、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭证，正确编制记帐凭证，准确登帐。5 、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。6 、及时进行入库单和采购发票的核对，按规定进行存货和销售成本核算。月末，在财务主管的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。7 、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。8 、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的

20、帐务处理，开展费用分析。9 、按公司核算制度规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。10 、根据公司会计制度规定准确进行公司利润和分产品损益的核算，不得人为调节利润。11 、及时编制本部会计报表报送集团，并负责编制公司的合并报表。12 、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。13 、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。（三）、财务会计岗位责职1 、协助财务部长建立财务管理与会计核算制度及实施细则。2 、负责组织各公司编制预算，根据各公司的预算进行汇总编制全面目标预算。对整个公司预

21、算控制、执行情况及成本、费用进行分析，深入挖潜，提高费用功效，为公司领导提供决策支持。3 、负责对公司的财务状况和经营成果进行分析，为公司领导作出决策提供依据。4 、负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。5 、负责落实各项制度，并不定期检查其执行情况，指导和督促子公司加强流动资金管理，提高资金周转速度和费用功效，优化资金占用。6、负责协调和配合集团及相关部门、机构审计检查工作。7 、负责与各部门进行业务沟通。8 、负责集团上报资料的收集和编制。9 、保守本单位的商业秘密。三、子公司财务岗位设置为了有效行使子公司财务的部门职责，子公司财务需

22、设置财务经理、核算会计、出纳岗位，具体组织结构如下：各子公司应根据工作的需要，本着“高效、精简”的原则，按照各职能岗位职责的要求配置合适人员。在不违反内部牵制原则和影响工作顺利开展的前提下，可以实行兼岗。四、子公司财务岗位职责（一）、财务经理职责1 、在公司财务部部长的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。2 、负责制定本公司财务岗位职责，进行岗位考核，保证公司财务工作落到实处。3 、负责贯彻执行国家财经法规和集团、总公司的各项管理制度及实施细则。4 、负责公司内控建设，规范会计核算，如实反映财务状况和经营成果，按集团要求及时报送会计报表，对会

23、计信息的真实性和及时性承担直接责任。5 、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。6 、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。7 、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收、应付款项、固定资产等资金组织实施规范有效的财务管理，承担相应的财务监督职责。8 、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进行盘点，加强客户信用和应收账款管理，确保授信安全。9 、执行总公司制定的成本费用管理办法，开展费用分析，深入挖潜，提高费用功效。10 、规范会计档案，保证会

24、计资料的安全完整。11 、进行经济分析，检查各环节的经济效果，提出改进建议，提供决策支持。14、接受和配合总公司的会计稽核及相关机构和部门的审计、检查工作，及时纠正违规事项。15、加强与当地财税务机关的沟通和协调，依法妥善处理本单位各项税务事宜。16、负责协调与其他部门之间的关系。17、保守本单位的商业秘密。（二）核算会计岗位职责1 、在财务经理的领导下，负责公司的会计核算工作，承担相应的财务管理职责。2 、贯彻执行国家会计法规和集团、总公司制定的会计制度及实施细则。3 、负责设置核算帐薄体系，协助仓管、生产、采购、业务等其他部门建立必要的台帐。4 、规范会计基础工作和核算流程，认真审核原始凭

25、证，正确编制记帐凭证，准确登帐。5 、依据经营授权书和其他管理制度实施财务监督，对超权限的，在得到相应授权单位书面批准后方可办理财务手续。6 、及时进行入库单和采购发票的核对，成品与半成品、材料等录入，按规定进行存货和销售成本、生产成本核算。月末，在财务经理的组织下，进行存货盘点和帐帐、帐实核对工作，对差异事项及时作出处理。7 、负责往来款项的对帐并加强欠款的催收工作。8 、严格费用单据的审核，按规定进行费用控制。规范费用业务的帐务处理，开展费用分析。9 、按总公司规定进行固定资产折旧、福利费、工会经费、教育经费、预提费用、及各项准备的计提，以及待摊费用的摊销。10 、及时编制会计报表报送集团

26、和总公司。11 、依法进行税务事项的会计处理和纳税申报工作，严格增值税发票的管理。12 、负责会计凭证、帐簿、财务会计报告和其他会计资料等会计档案的管理工作。13、保守公司商业秘密。（三）出纳岗位职责1 、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。2 、真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金。3 、办理收、付款业务时，坚持见票付款、收款开票的原则。4 、严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿，完善支票使用审批手续。5 、负责员工报销和备用金管理。6 、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银

27、行存款日记帐，日清日结。每日核对库存现金，做到帐实相符，出现差异及时汇报，作出处理。7 、及时准确传递收付款单据，由核算会计进行帐务处理，签章确认收付款凭证。8 、月末与总帐核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务主管审核。9 、及时编制现金支出旬报表，并报送给财务总监、财务部长。10 、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析协助编制公司现金流量表。11 、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。12 、保守本单位的商业秘密。篇二：装饰公司财务管理制度会计出纳岗位职责现金管理制度财务管理制度第一节总则1、依据中华人民共和国会计法、企业会计准则制

28、定本制度。严格执行会计法和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。3、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。第二节部门设置及岗位职责一、岗位设置根据公司的经营状况和财务工作需要，财务部现设置财务部经理1名、主办会计和出纳各1名。现财务经理兼任主办会计。二、岗位职责（一）财务部经理岗位职责1 、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2 、

29、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司具体情况建立规范的财务模式，建立健全并组织实施财务制度，同时负责财务制度的执行情况进行检查及监督。3 、进行公司营运成本费用计划、预测、核算、分析、控制及监督，督导成本控制工作，根据公司经营情况建立及完善成本控制程序。4 、编制各项财务报表，财务计划，编制财务预算，财务制度的督导及执行中发现并解决实际困难和问题。5 、建立财务内部审计流程，执行内部审计职责。6 、建立财政、税务、银行、工商、统计、金融等外部良好关系。7 、负责审核主管会计所编制的凭证，总账的月底结账和每月的调账对账工作，纳税报表、财务报表、财务分析等内部、外部数字。8 、负责统筹安排并落实每期

30、与材料商工地用料的对账及付款工作。9 、监督应收账款回收情况。10 、做好部门内的管理工作及部门间的协调和配合工作。11 、严格遵守公司各项规章制度。12 、完成领导交办的其他工作。（二）主办会计岗位职责1 、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规定，报经领导批准后组织实施。2 、参与拟订财务计划，审核、分析、监督预算和财务计划的执行。3 、在部门经理领导下，准确、及时地做好帐务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细帐和总帐，对所有往来款项和经费收支进行核算。4 、正确计算收入、支出、成本，正确计算和处理财务成果，具体负

31、责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算及附注说明和利润分配核算工作。5 、负责公司固定资产的财务管理，按月正确计提固定资产折旧，定期组织固定资产盘点、清查工作。6 、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。负责制作公司员工工资薪金表。7 、负责根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。8 、及时做好会计凭证、帐册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。9 、协助部门经理做好部门工作，完成部门经理交办的其他工作。10 、严格遵守公司各项规章制度。（三）出纳岗位职责1 、负责公司现金、发票和收据的保管工作，做到收有记录，支有签字。2 、负责银行办理备用金领取手续，支付和结算工作。按日准确、无误地核对库存现金，办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日清月结，帐实相符。3 、