员工管理某公司员工差旅费的报销规定

1、您可自由编辑】爹年的企业咨询建问经验.经过实战验证可以藩地执行的卓越管理方家值得您下茕拥有（员工管理）某公司员工差旅费的报销规定20XX 年 XX 月中国铝业*分公司差旅费开支管理制度第壹章总则第壹条为了加强和规范中国铝业*分公司（以下简称公司）差旅费的管理， 严格费用开支标准，根据国家财政部有关文件精神及中铝公司总部的有关规定，结合分公司的实际情况，特制定本规定。第二条本规定所称差旅费包括：员工公出、调动、探亲、就医、司机出车等 各项业务发生的有关费用。第二章员工公出费用报销规定第三条各单位要对出差人员严格控制，要定任务、定人数、定地点、定路线、 定时间、定借款金额，提高出差办事效率。第四条

2、出差人员的差旅费报销原则： 乘坐交通工具及住宿的费用凭正规票据 按标准报销，伙食补助费及市内交通费实行定额包干，不调剂使用，节约不补， 超标准按规定程序审批。第五条住宿费、市内交通费按出差自然天数减路途天数计算，伙食费补助按 自然天数计算。第六条列入机关各部室、二级单位的差旅费，壹般由机关各部室、二级单位 负责人审批；列入厂部的差旅费用，由公司经理审批。第七条差旅费报销单的使用（壹）省内出差的员工，要填写“中国铝业股份 XXXX 公司河南分公司省内短途差 旅费报销单”。（二） 省外出差的员工，要填写“中国铝业股份 XXXX 公司河南分公司出差任务 单”。（三） 经人力资源部（科）批准探亲的员工

3、，要填写“中国铝业股份 XXXX 公司河 南分公司员工探亲路费报销审批单”。（四） 需要报销的票据须粘贴于“中国铝业股份 XXXX 公司河南分公司原始凭证 粘贴报销单”上，同时要按报销单据的项目填写关联内容，标明票据的张数、金 额，经单位负责人签批可报销金额，且加盖本单位公章后，到财务部门办理报销 手续。第八条公出差旅费标准：（见附表壹、附表二）附表壹：公出差旅费标准单位：元项目火车轮船飞机汽车每天市内交通费每天伙食补助费（省外）每天住宿标准备注省内省外壹般 地区经济 特区壹般 地区经济 特区壹普据总经理、党委书记可总经理、党委书记、软席等通实据实乘坐轮船特等仓、飞副总经理、总经理卧铺舱舱报报

4、销101020203030300300400400机头等仓助理位位销被聘为公司处级硬座或_普审之上职务或被聘硬席等通核审核特殊情况乘坐飞机及为咼级技术职称、卧铺或舱舱报报销101020203030150150200200软席卧铺须公司总经高级技师的员工软席卧位位销理签批铺三普审特殊情况乘坐飞硬座或其他硬席等通核审核101020203030100100150150机及软席卧铺须经员工卧铺舱舱报报销公司总经理签批位位销说明壹、乘坐飞机的人员只可报销随机票的壹份保险。二、 出租汽车票报销须经单位负责人批准（报销出租汽车票须扣除等额市内交通补助费）。三、 经济特区指深圳、珠海、汕头、厦门、海南省。四、

5、 住宿费包括旅馆加收的各项附加费用。五、 汽车司机出车及员工带车出差，不补助市内交通费。附表二：*省内伙食补助费标准单位：元标准每天伙食补助费说明距上街区十十五公里以内的荥阳市、因公出差到所述地区而中午、晚上不能返米河、新中、三水源、王村等地区2.52.5回上街区就餐的员工，按天补助；司机超过二趟之上（含二趟），每趟加发 5050 %距上街区十五公里五十公里地区以内 的郑州市、小关矿区、巩义市、新密市、 中牟市等地区8 8因公出差到所述地区的员工按天补助；每天司机出车超过壹趟之上，每趟加发 5050 %开封市、洛阳市等距上街区五十公里以外地区1515因公出差到所述地区的员工按天补助，司机超过壹

6、趟之上，每趟加发5050 %第九条下列人员不执行第八条标准，包括：（壹）参加会议、学习、考察、短期培训的员工。（二）学习、培训、实习超过 2020 天的人员。（三）新调入的员工、新分配来的大中专毕业生。（四）招聘到公司面试、签约的人员。（五）调出的员工。（六）经人力资源部（科）批准探望配偶、父母的探亲员工（七）因病或因工负伤去外地就医的人员及护理人员。（八）疗养人员。第十条乘坐交通工具的规定（壹）乘坐火车的规定1 1、连续乘车 6 6 小时之上的，可购硬席卧铺车票。2 2、符合乘坐软席卧铺而改乘硬席卧铺的，不补助软卧和硬卧的差价；符合 乘坐硬席卧铺而改乘硬坐的，不补助硬卧和硬坐的差价。（二）乘

7、坐轮船的规定乘坐轮船若分不清舱位级别，按同标准火车直线距离票价报销。（三）乘坐汽车的规定1 1、连续乘车超过 6 6 小时的，可购汽车卧铺票。2 2、出差人员原则上不得乘坐出租车，特殊情况须报单位负责人审批，经签 批的车票费用报销时要扣除等额市内交通费补贴（若出租车票金额高于市内交通 费补贴，则全部扣除市内交通费补贴）。（四）乘坐飞机的规定1 1、符合条件及经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可于 出差人员市内交通费包干范围之外凭据报销。2 2、未经批准乘坐飞机的，按规定的火车票价报销。第十壹条外省市内交通费开支的关联规定外省市内交通，包括于市内乘坐公共汽车、地铁、三轮车等，不须粘

8、贴票据， 按天补助市内交通费。第十二条住宿费开支的关联规定（壹）无住宿费发票，不报销住宿费，也不实行包干。（二）公司员工出差经常到的地区如北京、沈阳等，应由公司总经理办牵头， 和当地距办事机构较近的适宜旅馆签订长期优惠协议，公司员工凭单位介绍信及 工作证到签约旅馆住宿，能够享受协议规定的优惠住宿价格，凭发票于规定的标准内予以报销。（三）超标准 5050 %以内的住宿费，由单位负责人审批，超标准 5050 %之上的 住宿费由公司总经理审批。（四）住宿费发票应要求开票单位按发票内容写明工作单位、住宿人姓名、 住宿起止时间、实住天数等内容。第十三条伙食补助费开支的关联规定员工出差因病住院期间，按规定

9、标准补助伙食补助费，不实行住宿费和市内 交通费包干补贴。第十四条经批准的临时出国人员的国外费用，要求于总部报销的，须到总部 报销；要求于公司报销的，由公司总经理审批。国内差旅费按规定标准执行。第十五条参加会议、学习、考察、短期培训的规定（壹）报销须附经公司有关单位负责人批准的会议、学习、考察、短期培训 通知或方案。（二）到外地参加各种会议、学习、考察、短期培训的人员，如由举办单位 统壹安排，须举办单位出具关联证明，发生的关联费用经财务部门审核报销。（三）会议、学习、考察、短期培训期间，不补助市内交通费。如有特殊情 况，由派差单位负责人签批，凭票据于规定标准内审核报销。（四）考察期间按出差标准发

10、放伙食费（由举办单位统壹安排的，不补助伙 食补助费）。（五）会议、学习、短期培训期间由举办单位统壹安排伙食的，不补助伙食 补助费；没有统壹安排的，凭举办单位无伙食安排的通知或证明（无通知或证明 不补助伙食补助费），按下列标准补助：1 1、2020 天以内，按第八条规定的伙食补助费标准执行。2 2、 2020 天之上 3 3 个月以下，按第八条规定的伙食补助费标准的6060%执行。3 3、3 3 个月之上，按第八条规定的伙食补助费标准的 5050 %执行。第十六条员工出差期间， 非工作需要的游览、 参观等所发生的壹切费用， 均 由个人自理。第十七条员工出差期间，经批准购买的办公用品，按公司费用报

11、销的有关规 定，于发票背面由经办人、验收人签字且经有关单位负责人单独审批后，经财务 部门审核报销。第三章员工调动差旅费报销规定第十八条对员工调离公司的，公司不发放调遣费，其搬迁所发生的费用本人 先行垫付，由调入单位按国家有关规定报销。第十九条公司调入人员的交通费、住宿费、伙食补助费，于规定标准内据实 报销，其他开支按下列规定办理：（壹）夫妇双方同时调入公司的，其交通费、住宿费均按各自职务规定标准 报销。（二）调入人员的行李、家俱等托运费，每人于不超过 500500 公斤的范围内据 实报销（其中：生活上急需的物品，每人可于 5050 公斤的范围内托运快件）。行李、 家俱等包装费用，均由个人自理。

12、（三）调入人员路途需中转的，距离于 20002000 公里内只报销 1 1 天以内的中转住宿费和交通费；距离于 20002000 公里之上的只报销 2 2 天以内的中转住宿费和交通 费。（四）新报到的大中专毕业生只报销硬座费用，不报销卧铺费用。（五）对原单位已预支了调遣费而于公司报销的员工，要从报销金额中予以 扣除，只支付差额部分。（六）经公司人力资源部批准，到公司参加面试、签约的人员，只报销火车 硬座（硬卧须人力资源部批准）、直线汽车票，住宿按相应标准报销，不发伙食 补助费。第四章员工探亲费报销规定第二十条员工探亲费报销办法（壹）符合探亲条件的员工（包括父母及配偶），应首先到人力资源部（科）

13、 办理探亲手续，由人力资源部（科）审核批准，否则，财务部门不予报销。（二）员工探亲往返车船费按下列标准报销1 1、乘坐火车及汽车的，报硬席座位票。连续乘车 6 6 小时之上的，可购硬席 卧铺车票。符合乘坐硬席卧铺而改乘硬坐的，不补助硬卧和硬坐的差价。2 2、乘坐轮船的，报销三等舱位费。3 3、探亲途中的市内交通费，可按起止站的直线公共电车、汽车、轮渡费凭 据报销。乘坐市内出租机动车辆的费用，不予报销。4 4、员工探亲不报销飞机票。因故乘坐飞机的可按直线火车、船票价报销， 多支部分由员工自理。（三）员工探亲往返途中，限于交通条件，必须中途转车、转船且于中转地 点住宿的，可凭发票报销 1 1 天的

14、住宿费，但不能超过规定标准。（四）员工探亲期间不补助伙食补助费，行李物品寄存费、托运费，参观、 游览等项开支，不予报销。（五）员工探亲期间购车船票发生的订票费，由职工自理。（六）员工探亲路费不予办理借款。第二十壹条员工出差期间，事先经批准就近回家探亲的，探亲途中只报销车、 船费，不补助伙食补助费、市内交通费。第五章因病或因工负伤去外地就医的员工及护理人员差旅费报销规定第二十二条因病去外地就医的员工，不报销差旅费。第二十三条因公负伤去外地就医的员工，按国家、省、市的工伤保险条例及 公司工伤有关规定办理。第二十四条对于员工、离退休人员于外地生病及住院治疗需壹位员工护理 的，经本单位负责人同意，护理

15、人员的住宿费、市内交通费凭票据于规定标准内 据实报销，按标准发放伙食补助费。第六章员工疗养有关费用报销的规定第二十五条由公司统壹组织，到公司指定的疗养地进行职业病疗养的，不报 销住宿费，不发放市内交通费、伙食补助费，车票据实报销。第七章司机出车有关费用报销规定第二十六条司机出车有关费用报销规定（壹）汽车司机出车途中发生的过路费、过桥费、停车费（停车票必须加盖 停车单位公章）等据实报销。（二）出车途中发生的汽油、修理费（对发票超过 400400 元金额的，应尽量取 得增值税发票），经公司装备能源部车管科审批后到财务部审核报销。（三）司机出车途中所发生的住宿费按出差人员的住宿标准执行。（四）司机各

16、种违章罚款不予报销，由司机本人承担。（五）司机行车发生事故，产生的损失及赔偿超过保险公司赔偿费部分，根 据公安交警部门的事故鉴定及公司装备能源部车管科的认定意见，落实关联责 任，对应由责任人承担的部分，由责任人自行承担，对应由公司承担的部分，须 经公司总经理批准方可报销。第八章其它说明事项第二十七条其它说明事项（壹）出差借款：出差员工须填制“中国铝业河南分公司借款单” ，经派差 单位负责人审批后，到公司财务部门办理借款手续（超过 50005000 元之上借款，按 公司备用金管理制度须公司主管经理审批）。（二）出差借款金额要严格控制，原则上出差借款金额控制于往返车船票及 计划住宿费限额之内，于财

17、务部门挂有备用金没有清理的员工，不予办理出差借 款（特殊情况须公司总经理审批）。（三）严格报销手续，出差人员回公司壹月内要及时报销清账（年末应于当 年报销清账，不许跨年度）。（四）出差后不能及时报销清账的，财务部将从出差人所于单位的奖金中全 额扣回借款。（五）丢失飞机、车船票的，由当事人出具书面说明，同行人签字证明，经 单位负责人审批，按同行人员飞机、车船票票价报销（无同行人员证明，按无票 处理）。（六）退票费（机场、车站出据的票据）须由经办人写明情况，经单位负责 人审批后，方可报销。（七）因工作需要邀请其他单位有关人员壹同公出的， 须经有关单位负责人审批后按规定标准报销（八）员工出差购票，须通过正规订票部门及售票部门订票，取得有税务专 用章的正规购票手续费发票，手续费发票于合理范围内由财务部门审核报销。（九）员工出差期间的电话费，经单位负责人审批后，先到装备能源部审批 后，到财务部审批报销。（十）