货运库存管理系统软件方案

1、货运库存管理系统软件方案美的 ERP 升级优化项目目标流程设计商用空调存货管理流程作者:冯艳珍创建日期:28-Sep-2013最后更新:07-Dec-2013控制号:版本:V4.6审批:商用空调财务部物资管理美的项目经理 IBM 项目经理文档控制变更记录日期作者版本变更索引28/9/05IBM1.0初版20/10/05IBM2.0修改25/10/05IBM3.0调整25/10/05IBM3.1部分文字描述调整16/11/05IBM4.0调整17/11/05IBM4.1调整国内营销中转单流程18/11/05IBM4.2增加退货流程22/11/05IBM4.3流程调整06/12/05IBM4.4修

2、改07/12/05IBM4.5修改10/12/05IBM4.6修改审阅姓名职务黄琼美的项目经理陈军IBM 项目经理分发份数.姓名职位1资料室主管项目资料室2项目组成员34目录文档控制 2概述 9目标 9范围 9要点 9变化和改进点 10难点 14库存组织结构 15结构图 15变化和改进点 15A7 库存管理总体流程 16流程图 16流程概要 16关键业务情形 17变化和改进点 17业务需求 17A71 采购物料管理流程 18流程图 18流程概要 18关键业务情形 19变化和改进点 19业务需求 19A711 采购物料正常接收流程 20流程图 20流程概要 20关键业务情形 21变化和改进点 2

3、2业务需求 22A712 采购让步接收子流程 23流程图 23流程概要 23关键业务情形 24变化和改进点 24业务需求 24A713 退回供应商流程 26流程图 26流程概要 26关键业务情形 27变化和改进点 28业务需求 28A714 管理收料单流程 29流程图 29流程概要 29关键业务情形 30变化和改进点 31业务需求 31A72 车间发料和退货流程 32流程图 32流程概要 32关键业务情形 33变化和改进点 33业务需求 33A721 车间发料流程 34流程图 34流程概要 34关键业务情形 34变化和改进点 35业务需求 35A7211 车间推式物料发料子流程 36流程图 3

4、6流程概要 36关键业务情形 37变化和改进点 38业务需求 38A7212 车间拉式物料发料子流程 39流程图 39流程概要 39关键业务情形 40变化和改进点 40业务需求 40A7213 车间非 BOM 物料发放子流程 41流程图 41流程概要 41关键业务情形 42变化和改进点 42业务需求 42A722 车间退货流程 43流程图 43流程概要 43关键业务情形 43变化和改进点 44业务需求 44A7221 作业取消/调整退货子流程 45流程图 45流程概要 45关键业务情形 46变化和改进点 46业务需求 46A7222 车间质量原因退货子流程 47流程图 47流程概要 47关键业

5、务情形 48变化和改进点 48业务需求 48A723 其它物料发放流程 49流程图 49流程概要 49关键业务情形 50变化和改进点 50业务需求 50A7231 研发中试物料发放子流程 51流程图 51流程概要 51关键业务情形 52变化和改进点 52业务需求 52A7232 售后服务物料发放子流程 53流程图 53流程概要 53关键业务情形 54变化和改进点 54业务需求 54A7233 物料调让发放子流程 55流程图 55流程概要 55关键业务情形 56变化和改进点 57业务需求 57A7234 委外加工物料处理子流程 58流程图 58流程概要 58关键业务情形 59变化和改进点 60业

6、务需求 60A73 成品管理流程 61流程图 61流程概要 61关键业务情形 62变化和改进点 62业务需求 62A731 正常成品完工入库子流程 63流程图 63流程概要 63关键业务情形 64变化和改进点 64业务需求 64A732 改装返修成品出入库子流程 65流程图 65流程概要 65关键业务情形 66变化和改进点 67业务需求 67A7331 销售至海外成品中转子流程 68流程图 68流程概要 68关键业务情形 69变化和改进点 69业务需求 70A7332 委托海外销售的手册产品中转流程 71流程图 71流程概要 71关键业务情形 72变化和改进点 72业务需求 73A7341 销

7、售至国内营销公司成品中转子流程 74流程图 74流程概要 74关键业务情形 75变化和改进点 76业务需求 76A7342 商用自产自销成品出库子流程 77流程图 77流程概要 77关键业务情形 78变化和改进点 78业务需求 78A735 工厂之间成品中转子流程 79流程图 79流程概要 79关键业务情形 80变化和改进点 80业务需求 80A736 海外/国内成品退回工厂流程 81流程图 81流程概要 81关键业务情形 82变化和改进点 83业务需求 83A737 工厂间调让退货流程 84流程图 84流程概要 84关键业务情形 85变化和改进点 85业务需求 85A738 工厂与供应商调让

8、退货流程 86流程图 86流程概要 86关键业务情形 87变化和改进点 87业务需求 87A74 管理和控制存货流程 88流程图 88流程概要 88关键业务情形 89变化和改进点 89业务需求 89A741 库存计划子流程 90流程图 90流程概要 90关键业务情形 91变化和改进点 91业务需求 91A742 物料有效期和批次控制子流程 92流程图 92流程概要 92关键业务情形 93变化和改进点 93业务需求 93A733 物料报废处理子流程 95流程图 95流程概要 95关键业务情形 96变化和改进点 96业务需求 96A744 库存盘点子流程 97流程图 97流程概要 97关键业务情形

9、 98变化和改进点 99业务需求 99A75 库存基础数据管理流程 100流程图 100流程概要 100关键业务情形 100变化和改进点 101业务需求 101A751 维护子库及货位流程 102流程图 102流程概要 102关键业务情形 103变化和改进点 103业务需求 103A752 维护帐户别名流程 105流程图 105流程概要 105关键业务情形 106变化和改进点 106业务需求 106安全权限控制需求 108单据、报表需求及客户化项目 109单据需求 109报表需求 109客户化项目 109遗留和解决问题 111未解决问题 111已解决问题 111概述目标本文档是在项目方案设计阶

10、段为了满足美的商用空调库存的管理和控制及分析需要，结合 ORACLE11i 先进的功能进行编制的。此方案涉及所有库存业务的未来流程，是通过对库存管理业务需求的详细分析后，进行了补充和优化，达到精细化管理和控制库存的目的。主要包括：库存组织结构的管理组织内部库存事务的管理跨组织的库存事务的管理存货管理和控制本解决方案的主要依据是：存货业务现状调研分析报告、项目建议书、项目总体方案研讨等。范围本文档的范围包括商用空调库存业务处理流程及库存管理和控制方案的描述。本文档业务涉及的库存组织范围：商用空调库存组织本部制冷库存组织国内营销公司库存组织海外营销公司库存组织要点本文档包括如下内容：库存组织结构设

11、计库存管理总体流程库存业务处理流程A71 采购物料管理流程A711 采购物料正常接收子流程A712 采购物料让步接收子流程 A713 采购退货子流程A714 管理收料单子流程 A72 物料发放管理流程A721 车间发料流程。A7211 推式物料发放流程。A7212 拉式物料发放流程。A7213 非 BOM 辅料发放流程 A722 车间退货流程。A7221 作业取消/调整退货流程。A7222 车间质量原因退货流程 A723 其它物料发放流程。A7231 研发中试发料流程。A7232 售后发料流程。A7233 委外调让物料发出流程。A7234 委外加工物料处理流程 A73 成品管理流程A731 正

12、常成品完工入库流程 A732 改装成品领料及入库流程 A733 海外成品中转流程。A7331 销售至海外成品中转流程。A7332 委托海外销售的手册产品出库流程 A734 内销成品中转流程。A7341 销售至国内营销公司成品中转流程。A7342 商用自产自销成品出库流程 A735 工厂之间成品中转流程A736 海外/国内成品退回工厂流程 A737 工厂间调让退货流程A738 工厂与供应商调让退货流程 A74 存货管理和控制流程A741 库存计划流程A742 物料有效期和批次控制流程 A743 物料报废处理流程A744 库存盘点处理流程 A75 库存基础数据管理流程A751 维护子库和货位流程A

13、752 维护帐户别名流程变化和改进点1、 库存组织结构设置：发外加工物料子库的设置：每个库存组织只设置一个外协子库。外协子库设置不同的供应商货位，用于管理供应商明细信息。费用子库的设置：管理帐务上已报废但实物未出库，还需要进行数量管理的物料；管理车间任务上因质量问题退回的物料（成本已在任务中消耗，计入车间任务成本，实物退回无价值，只进行数量管理）。2、 子库及货位编码规则的规范：商用子库编码规则：四位长度，一位字母加三位规则流水号（ B+ Xxx）详细规则如下：一位字母：代表管理类型车间成本中心（如：电子 D） xxx：第一位代表车间代码（如：电子一车间 D1xx）；第二位：代表成车中心子库类

14、型（如：电子一车间材料仓 D11x）；第三位：代表各类型子库存流水号（如：电子一车间二号材料子库 D112）。 xxx：第二三位则为：00 待处理仓1x 材料仓2x 在制品仓3x 成品仓；9x 盘点仓货位名称规则：一位字母+五位流水号+二到五位文字简称（文字简称为可选）3、 采购接收中物料管理，及与装机付款的需求的匹配：采购物料接收分暂收、检验、交货三步处理：暂收通过条码扫码实现，条码号作为收据号；由品质部门执行检验事务，对合格数量放行，不合格数量拒绝。物料作业发料时才执行合格数量的交货动作（作业发料辅助采购交货以满足装机付款的需求）。接收中物料可视化：接收中物料可以按供应商或子库进行查询，满

15、足库存管理和装机付款的需要。对于作业发料，通过客户化作业发料时辅助物料采购入库，财务按交货数量产生付款收据批，实现装机付款。所有从库存退回（至接收或供应商），都产生收据批的系统红冲。已生成打印单的退回才需要打印红冲单。4、 推式物料发放管理：车间作业领料单打印实现条码化，通过扫码自动实现发料处理。发料时首先检查库存现有量，仓管员可以选择是否从储备的库存现有量发出；对于按作业备料的物料，发料时由系统自动执行先交货后发料；对于按总量备料的物料，由仓管员根据按作业汇总的需求信息先执行交货入库，再发料至作业。对即无库存现有量，也无接收中数量的物料报缺料信息。车间发料的供应子库按设定规则自动默认，提高仓

16、管员事务处理效率：维护作业类别与仓库的对应关系；作业释放时自动根据作业类别更改供应子库。5、 拉式物料的库存计划及发料管理：有安全库存拉式物料使用库存计划（最大最小库存计划），制定采购提前期内的最小库存量，按 3 天需求制定最大库存量（最小库存+三天需求量=最大库存量）；无安全库存的拉式物料根据 MRP 计划进行采购。拉式物料车间按 3 天需求领料。6、 售后领料管理：建立售后虚拟装配件，并将售后服务中心的配件需求计划定义到售后虚拟装配件的 BOM 中；建立售后作业类型，对应的物料帐户设置为配件销售成本科目；定义售后作业任务（产生配件物料需求计划）；物料领出时仓库发料至相应的售后作业任务中；计

17、划部门负责月底对当月未领用物料转移到下月需求，同时关闭当月售后任务；根据售后任务中所发的物料进行结算。7、 物料调让给供应商的处理模式：根据生产计划部门编制的调让审批表，供应链定价，财务部门审核后维护销售订单；仓库按调让审批表做子库调让转移，将调让物料发至调让仓供应商货位；财务人员定期结算，通过对销售订单的发货（从调让仓发出），自动产生应收信息引入应收模块。8、 工厂与其它内部公司间的物流处理模式规范：规范各实体间的物流处理模式：以订单处理为原则。考虑到营销公司入库业务单一（都是从工厂采购），可以保留帐户别名采购入库模式。工厂与销售公司之间的成品的采购和销售关系：海外和国内营销公司成品中转入库

18、时使用帐户别名接收入库，月底手工输入应付发票；工厂中转出库时使用子库转移到结算仓；月底系统根据中转单自动产生工厂的销售订单，财务结算时通过对销售订单的发货（从结算仓发出），产生应收信息。工厂与工厂之间的物流包括材料和成品的采购和销售：将来工厂与工厂之间的所有材料和成品采购和销售都走采购定单接收和销售定单发货。由需求方编制采购定单，审批后自动产生销售方的销售订单。销售方按销售订单发货（产生应收），并打印销售出库单，双方实物交接时签字确认作为结算的原始单据。需求方依据签字的销售出货单执行采购定单接收入库。销售发货成本科目带产品段，实现按产品的财务数据分析（通过客户化销售成本生成工作流）。9、 工厂

19、取消成品销售码与生产码的转换。工厂在 ERP 系统维护销售码和生产码的对照关系。工厂成品生产入库后不再进行改码，直接以生产码销售、结算以消除产成品改码转换差异；国内营销公司仍维持按销售码采购入库操作不变。对从营销公司退回工厂反修的产品，国内营销及工厂都以生产码处理。ERP 上线后工厂财务人员在 ERP 系统选择中转单生成相应的 OM 销售订单，IMS系统不再承担工厂销售订单（或发票）的自动生成。营销公司确认中转单时，系统自动执行：工厂将生产码子库转移至结算仓； 营销公司销售码帐户别名采购入库。10、商用空调委托海外销售的成品业务处理：在海外定义专用子库进行数量管理，无库存成本信息； 成品中转时

20、，商用子库转移到结算仓，海外零成本入库；收到海外的销售发票和收款时，从结算仓帐户别名发出，将应收发票和收款直接手工输入总帐。11、库存管理和控制：物料批次控制：材料有效期管理和质量控制：1、对需要进行有效期管理的物料同时启用批次控制。2、根据质量管理的要求，对部分关键物料使用批次控制。材料的批次号规则：系统自动生成。成品库存的订单跟踪：为了在库存中也能跟踪到订单信息，使用作业号（含订单号）的作为入库批次。库存事务处理类型的规范：所有组织相同的库存转移业务类型只定义一种事务类型，如物料调让，发外加工，不再区分不同库存组织定义，如 K.物料调让，V.物料调让。实现了统一规范管理，也减少了仓管员的操

21、作出错率。库存操作安全性控制：库存的准确性是存货管理的关键指标。通过开发，将仓管员与其有权管理的子库建立对应关系，减少仓管员的出错率，提高库存事务的准确性。难点装机付款：发料后产生付款信息，因生产调整变化产生的退货（退回接收中未使用），需要冲减已产生的付款信息，增加了与供应商的对帐工作量。工厂间的采购销售流程：保证在创建采购订单前，工厂与工厂间内部销售价格的及时制定。商用空调条码单据的推广，包括供应商送货单和车间领料单。需要考虑供应商的配合问题。IO主组织库存组织结构结构图子库货位变化和改进点对子库和货位的编码制定规则及对未来新增流程进行规范。A7库存管理总体流程流程图流程概要概述此流程为美的

22、商用空调库存管理总体流程框架，它包含库存管理中所有子流程，为库存管理一级流程。此流程的主要部门是所库存管理涉及的财务物资管理部门。物资管理部门职责描述库存管理的主要管理部门是财务部管辖的物资管理部门，其主要职责是：负责库存组织结构的合理设计；负责库存业务的处理流程的优化；负责存货的管理和控制；负责提供库存数据的及时性和准确性；负责提供库存业务分析数据和报表；负责监控整个工厂的存货信息（包括外租仓信息）。关键业务情形详见下属各子流程。变化和改进点在系统中处理存货周转业务及进行存货的管理和控制。详看下面各子流程中标注的变化点及改进点。业务需求详细业务需求见下属各子流程需求。A71采购物料管理流程流

23、程图项目名称：美的ERP升级优化项目注释：状态：设计者：国际商业机器中国有限公司业务咨询服务事业部批准人：（部门领导）文档控制号：版本号：采购定单供应商送货单回用申请单采购定单送货通知采购物料正常接收流程A 711生产部品质部物资供应链 管理工程审批价格审批质量结果接收信息 采购物料让步接接收信息收流程A 712生产部品质部工程部财务部接收信息接收信息接收信息退货质量 制度结果采购退货流程A714品质部 物资管理退货信息接收信息接收信息接收信息接收信息 成本、应付信息成本、应付信息接收信息审批的回用申请单成本、应付信息单据核对管理收料单流程收料单A715财务 存货部门节点号：A71流程名称：采

24、购物料管理流程批准日期：页号： 08流程概要概述此流程为采购物料管理流程的综合流程，主要包含了以下五个子流程 A711 采购物料正常接收子流程A712 采购物料让步接收子流程 A713 采购退货子流程A714 管理收料单子流程详细流程控制看各相关子流程说明。关键业务情形序列号业务情形描述/方案1实现接收中物料的库存管理；满足装机付款的需求通过客户化开发，检验合格物料入“接收暂存库”（无财务信息），可以按供应商或子库进行查询。发料时才执行交货动作，财务按交货数量产生付款收据批，实现装机付款。2根据质量管理的要求对部分关键件设置批次控制，如压缩机对需要进行有效期控制的物料需要启用批次控制。对于有批

25、次控制的物料接收和退回时需要输入批次号信息变化和改进点详细变化和改进点见下属各子流程。业务需求详细业务需求见下属各子流程需求。A711采购物料正常接收流程流程图流程概要概述此流程为采购物料正常接收流程，主要表述了供应商根据送货通知打印送货单，物资部门办理暂收、检验及入库的全过程 。流程描述编号步骤说明处理方式输入文档输出文档负责部门/岗位监控要点1.0供应商根据送货通知进行送货手工/系统送货通知供应商2.0在供应商门户中打印送货单手工/系统送货单供应商3.0按送货通知中的产品和数量准备货物并运送到美的对应的需求仓手工供应商4.0查询是否有作业需求：有需求到步骤 5.0；无需求到步骤 13.0手

26、工/系统物资仓管员5.0执行条码扫码暂收：仓管员使用扫描仪扫描送货单上的条码；（对于手工送货单（无条码号），由系统自动产生流水收据号）在系统中修改实际收货数量，存盘后默认条码号为收据 号，并自动冲减供方仓或外租仓库存。手工/系统送货单物资仓管员6.0将供应商送货单报检联交给检验员手工送货单报检联物资仓管员7.0进行物料检验并出具检验报告手工检验报告品质部/检验员8.0根据检验结果在系统中执行检验事务：合格数量放行，不合格数量退回至接收（仓管员退回实物时才执行退回至供应商的处理）。手工品质部/检验员9.0对检验不合格数量：如果有已审批的让步接收申请单，则执行采购物料让步接收流程。对没有让步接收申

27、请的不合格数量执行退加供应商处理。手工/系统物资仓管员10.0对检验合格数量系统自动增加“接收暂存库”数量系统处理11.0对合格数量办理实物入库手续手工物资仓管员12.0未发料前如果有财务的入库通知，在系统中执行交货事务处理。无财务通知则转入发料流程（发料时自动执行交货）手工/系统物资仓管员事务处理的及时性和准确性13.0由采购部门联系供应商退货，物资部门开退仓单/出门单，供应商据此领回实物手工物资仓管员关键业务情形序列号业务情形描述/方案1使用 ISP 的供应商物料不同物理或逻辑地点（供方仓、外租仓、接收中）的库存信息管理。使用 ISP 的供应商物料下线入供方仓，转到外租仓时系统自动冲减供方

28、仓库存（详见采购方案：供方仓和外租仓入库流程）；从供方仓或外租仓接收时，系统自动冲减供方仓或外租仓库存数量。2未使用供应商平台的供应商的送货单的打印根据电话或 MAIL 将送货通知发送到供应商，实物送到后，在美的打印送货单，按打印数量对供应商进行收费。3免税仓物料都是进口物料，是属供应链直接通过海外采购的。供应商送货致仓库会有一份“货柜装箱单”附一张供应链开的接收流程同其它储备物料接收流程，根据供应链部门的关键物料储备计划进行接收，入免税仓。“送货单”，仓库进行接收。免税物料类别包括：压缩机、电源线、雪种、快速接头、护养膜、水泵4客供物料的处理：客供物料是指客户提供的物料，接收不计成本，销售价

29、格也扣除客供物料的价值。客供物料的物料类型标识为“客供物料”，不需要定义成本，接收时使用帐户别名（零成本）接收，不产生任何财务信息，发料按正常流程发料。5ODMODM 成品机的采购接收流程按正常采购流程执行。变化和改进点力。通过客户化实现接收中物料的库存管理，可以按子库或供应商进行查询；满足装机付款的要求，发料到车间或接收入储备仓时才进行交货事务，财务按才能交货数量生成发票匹配的收据批。供应商使用与 ERP 完全集成的 ISP 接收和打印送货通知，实现了条码接收； 备料平台可以参考供应商库存（供方仓及外租仓），提高了生产备料的齐套能关键物料的检验步骤由品质部完成，实现了关键物料接收质量信息收集

30、和控制。业务需求序列号需求说明优先级 (高/中/低)方案01对接收中物料的存货管理对接收中物料实现类似于仓库的管理但不产生财务信息高接收中物料可视化：物料检验后，对合格的物料，能分不同的供应商和按实物子库信息。02满足装机付款的需求发料时才产生付款依据高采用标准采购接收方式，财务将交货作为产生收据批的依据；将发料动作与交货动作连动，即发料时自动执行交货；A712采购让步接收子流程流程图流程概要概述此流程描述了采购物料检验指标不完全合格但不影响性能，经相关部门审批可以让步使用的处理流程。流程描述编号步骤说明处理方式输入文档输出文档负责部门/岗位监控要点1.0由品质部对已暂收物料出具检验报告单手工

31、检验报告品质部/检验员2.0采购员根据生产急用等原因提出让步接收申请手工回用申请单生产部/采购员3.0工程部门根据检验报告审核能否回用，同意到步骤 4.0，不同意则到步骤 10.0手工检验报告审核的回用申请单工程部/部长4.0生产部并根据生产需求的紧急程度审核是否需要回用，并指定回用的价格。同意到步骤 5.0，不同意则到步骤 10.0手工审核的回用申请单生产部/部长5.0品质部长签字确认，同意回用到6.0，不同意转到 10.0手工审批的回用申请单品质部/部长6.0执行检验事务处理，并输入原因代码为让步接收。品质部/检验员7.0仓管员根据检验部门的回单办理实物接收入库手续。手工/系统审批的回用申

32、请单物资部门/仓管员8.0未发料前如果有财务的入库通知，在系统中执行交货事务处理，入储备物料仓。 无财务通知则转入发料流程（发料时自动执行交货）手工/系统物资仓管员事务处理的及时性和准确性9.0品质部根据相关规定对供应商进行罚款处理，并进行供应商考核。品质部/10.0按照退货流程，开具退货通知单和出仓通知单，供应商收回货 物。退货通知单，出仓通知单物资部门/仓管员关键业务情形序列号业务情形描述/方案1变化和改进点接收检验步骤由品质部完成。业务需求序列号需求说明优先级 (高/中/低)方案01A713退回供应商流程流程图流程概要概述采购退货方式有三种，一种是无需求退货；二是收货检验不合格退货；三是

33、车间发现的供应商责任的质量问题退货。此流程描述了物料在不同的状态退回供应商的处理程序。流程描述编号步骤说明处理方式输入文档输出文档负责部门/岗位监控要点1.0进行暂收后发现无需求需要退 货，或检验不合格需要退货；开具手工退货单和出仓通知单手工退货通知单和出仓通知单物资管理/仓管员2.0在系统中直接执行从接收退回至供应商处理。转到步骤 7.0手工/系统物资管理/仓管员3.0对于从车间退回的物料，包括作业取消调整退回和车间发现属供应商责任的退回物料，开具已入库退货通知单手工已入库退货通知单物资管理/仓管员4.0执行从作业返回仓库的发料退回事务处理手工/系统厂内退货通知单物资管理/仓管员5.0执行标

34、准采购定单退货处理，选择对应的供应收据号，执行退回至供应商事务处理。手工/系统物资管理/仓管员6.0并打印标准红冲退货单手工/系统红冲退货单（标准）物资管理/核算员7.0供应商签收单据并接收实物手工出仓通知单、红冲退货单供应商关键业务情形序列号业务情形描述/方案01退货业务情形分为:1、 未接收无需求直接退货；2、 已接收检验不合格退货；3、 已交货入库无需求或质量问题退货。退货处理原则：未交货的退货都不需要打红冲单；已交货入库的退货都需要打印红冲单。1、 未接收无需求退货：仓管员开手工出门放行单，不需要进行系统处理；2、 已接收检验不合格退货：仓管员开手工退货单，同时在系统中执行退回至供应商

35、的事务处理；3、 已交货入库无需求或质量问题退货：3.1 暂无需求但可能再使用实物不退回供应商：仓管员在系统中执行退回至接收事务处理，打印红冲退货单，冲回已产生的应付信息；使用时再执行交货入库，产生应付信息；3.2 确认无需求或质量有问题实物退回供应商：仓管员在系统中执行退回至供应商事务处理，打印红冲退货单，冲回已产生的应付信息；02接收入库错误或红冲错误调整系统默认所有的入库为蓝单，所有的已入库返回为红单。接收入库或红冲错误属同一供应商的数量或物料调整使用原收据号进行调整；接收入库或红冲错误属不同供应商的调整，建议使用原收据号加两位流水号，保证收据号与原始送货单的对应。说明：使用扫码接收，接

36、收错误的机率很小。对于红冲错误，建议通过对操作员的管理考核尽量减少错误调整，以免增加与供应商的对帐难度。变化和改进点业务需求序列号需求说明优先级 (高/中/低)方案0102A714管理收料单流程流程图流程概要概述管理收料单流程的关键控制点包括单据打包、单据核对及单据打印。打包单号规则：年份（5）月份（XX）仓库办公地点编号（XX）五位流水号。（说明：系统打包号为 12 位，实际单据盖章只需要后 10 位）由于收据号不能按仓库办公地点进行连续编号，通过打包单号进行按仓库办公地点的连续编号，便于收料单据的管理。一张打包单号对应唯一的收据 号，但可能对应多张送货单。打印单号规则：年月日+四位流水号由

37、于有些收据可能只有一两行物料，单独打印造成大量纸张的浪费。打印时同一供应商满 5 行物料自动跳一新的打印号，不同供应商不管是否满 5 行都自动跳一新的打印号。此流程详细描述了收料单的管理程序。流程描述编号步骤说明处理方式输入文档输出文档负责部门/岗位监控要点1.0仓管员对当天已做接收的送货单按供应商汇总手工物资管理/仓管员2.0打印收料单：对使用 ISP 的供应商可以选择不打印收料单，由供应商自己在 ISP 上查询收据批信息。手工/系统打印单物资管理/核算员3.0对已经完成交货的收据号在系统中分配打包单号（系统自动根据设置的打包单前缀号进行流水编号）手工/系统物资管理/仓管员4.0将打包单号印

38、到对应的送货单上手工物资管理/仓管员5.0在系统中锁定收据号手工/系统物资管理/核算员6.0在系统中进行核单：将送货单接收物料及数量与对应的收据号的物料及数量进行核对有误则转到步骤 7.0;准确则结束手工物资管理/核算员7.0释放锁定收据号8.0对接收进行调整后交回核算员，回到步骤 6.0手工/系统物资管理/仓管员关键业务情形序列号业务情形描述/方案01打包后仓管员不能再更改收据信息，核算员才有权限进行调整。通过安全性控制+客户化开发限制仓管员不能做增加至原收据和退回动作，而核算员可以有权限。02考虑使用收据批的供应商的打印单需要打客户货收料单的打印程序：印，节约办公费用：使用 SCM（ISP

39、）的供应商按收据批匹配不使用 SCM（ISP）的供应商按打印单号进行发票匹配对所有收料单的打印单号按现有规则生成，但在在打印收料单时，根据财务维护的使用 ISP 的供应商列表，增加判断，未在使用 ISP 的供应商列表中的收料单才进行纸面打印。03内部供应商的不需要执行打包，系统如何区分。仓管员对内部供应商的单据分开管理（采购方打印的领料单作为双方入帐的原始凭证）；通过对供应商进行标识，在开发打包功能时不考虑内部供应商；未打包收据报表也根据标识不显示内部供应商的收据号。变化和改进点打包不再作为付款的控制点，仅为单据核对和管理有效。打印收料单的时间点发生变化，与打包无关。物料采购交货后产生的打印单

40、将作为财务收据批的凭证。财务将对某些供应商做设置标示，这些有标示的供应商交完货才产生打印单和收据批。提供月度送货单报表，包括送货单信息,入库数量,还未入库数量。提供交货单与收据号对应报表。收据批产生时点和依据发生变化，以交货入库为准。由于打包不作为财务结算控制点，可能造成美的向供应商提前。业务需求序列号需求说明优先级 (高/中/低)方案01实现单据的严格有序管理按仓库地点进行单据连续编号管理打包后仓管员不能修改收据号，核算员有权限调整。单据的打印高通过客户化实现：在完成接收后能输入打包号但不能对接收信息进行更改；在打印时能区分使用 ISP 的供应商，可以选择是否打印纸面的单据，但所有接收都会分

41、配打印单号。02研发试制物料需求其它物料发料流程A 723物料委外加工审批表材料/ 零部件对外调让审批表售后服务物料需求A72车间发料和退货流程流程图项目名称：美的ERP升级优化项目注释：状态：设计者：国际商业机器中国有限公司业务咨询服务事业部批准人：（部门领导）文档控制号：版本号：物料采购到货情况领料单任务及需求信息车间发料流程成本信息物料补发A721质量结果分厂厂内退货通知物资管理发料信息车间退货流程成本信息A722分厂物资管理品质部物料采购到货情况领料单 调让/委外加工出仓单 月底对帐报表 成本信息生产部物资管理节点号：A72流程名称：从发料到生产物料管理流程批准日期：页号： 08流程概

42、要概述此流程描述了物料发出及退回的详细处理流程，包括 A721 车间发料子流程、A722 车间退货子流程及 A723 其它物料发料子流程。其中：A721 车间发料子流程包括了以下三个子流程： A7211 车间推式物料发料子流程 A7212 车间拉式物料发料子流程 A7213 车间非 BOM 物料发料子流程A722 车间退货子流程包括以下三个子流程： A7221 作业取消调整退货流程A7222 车间质量原因退货流程A723 其它物料发出流程包括了以下三个子流程： A7231 研发中试发料流程A7232 售后发料流程A7233 委外物料调让发出流程 A7234 委外加工物料处理流程关键业务情形序列

43、号业务情形描述/方案01根据质量管理的要求对部分关键件设置批次控制，如压缩机对需要进行有效期控制的物料需要启用批次控制。对于有批次控制的物料发料时需要输入批次号信息02变化和改进点详见下属各子流程。业务需求详见下属各子流程A721车间发料流程流程图车间推式物料发料流程A 7211车间任务发料单成本信息流程概要概述此流程描述了所有车间物料发出的详细处理流程，包括了以下三个子流程： A7211 车间推式物料发料子流程A7212 车间拉式物料发料子流程 A7213 车间非 BOM 物料发料子流程关键业务情形序列号业务情形描述/方案01变化和改进点详见下属各子流程。业务需求详见下属各子流程A7211车

44、间推式物料发料子流程流程图流程概要概述车间推式物料是指需要根据作业需求领料单在系统中进行 WIP 物料发放操作的物料，此部分物料主要是价值较大，需要按定额进行严格控制的物料。此程序详细描述了推式物料的发料处理流程。流程描述编号步骤说明处理方式输入文档输出文档负责部门/岗位监控要点1.0根据排产计划释放三天固定作业计划手工/系统生产部/计划员2.0按任务需求打印推式物料领料单手工/系统领料单物资管理/仓管员3.0进行物料齐套信息的查询手工/系统物资管理/仓管员4.0根据物料齐套情况确定是齐套发料或部分发料：如果需要齐套发料而物料未到齐则回到步骤 3.0；如果不需要齐套可以部分发料，则到下面步骤

45、5 .0手工/系统物资管理/仓管员5.0从仓库（储备仓或暂存仓）清点需要发放的物料；手工物资管理/仓管员、车间/领料员6.0领料员/或配送员根据实收数量在领料单上签字确认，将物料配送到车间生产线手工车间/领料员/搬运工7.0对领料单进行扫码发料，如果有储备物料则按库存进行物料发放。转到步骤 11.0手工/系统领料单物资管理/仓管员8.0如果是从接收中的物发料，则根据发料需求先执行采购交货事务处理；转到步骤 10 .0手工/系统物资管理/仓管员9.0如果储备仓和暂存仓都没有数 量，物料停留在接收中，表示物料的检验未完成，需要等待检验完成后执行第 8.0 步骤。手工/系统物资管理/仓管员10.0执

46、行发料至车间任务的处理；人工/系统物资管理/仓管员11.0查询作业物料是否已全部发完，未发完回到步骤 3.0，已发完，则发料结束。手工/系统物资管理/仓管员关键业务情形序列号业务情形描述/方案01按作业配套送货物料与总量需求送货物料的发料区别按作业备料的物料，由系统根据发料需求自动执行交货；按总量需求备料的物料，由仓管员手工执行交货后再发料。02代用物料和客户指定物料的发料处理出现代用物料和客户指定物料时，工程部的标准化小组需要预先更改 BOM 或任务需求，仓库仍然按任务需求进行发料处理。变化和改进点通过领料单的条码化，实现齐套物料的一次性快速发料，提高了发料处理效率；通过客户化，将发料和采购交货进行连动处理，满足装机付款的需求；自动根据物料所在仓库默认发放来源仓，减少了仓管员的工作量，并提高了仓库事务处理的准确性。业务需求序列号需求说明优先级 (高/中/低)方案01发料时来源仓