收银营运操作

1、收银营运操作一、 大钞预收（一） 大钞预收的概念当收银员银箱中的现金过多时，要在班结前提前收取大面额现金，称大钞预收。（二） 大钞预收的目的大钞预收减少收银机中现金的数量，及时将现金返回财务室进行处理；防止偷窃、抢劫，保证资金安全；空出银箱便于收银员操作等。 （三）大钞预收的程序领取现金收银箱 开收银机银箱 收取大钞现金 入箱封好关闭收银机银箱 入保险箱 做收取记录 收取下一收银机回交财务室（四）大钞预收的原则1、 授权原则：大钞预收只能由公司的保卫人员和收银管理层或其他授权人员进行。2、 安全原则：收取和押送的过程中保证资金的安全、银箱的安全。3、 监督原则：保卫人员、收银管理人员以及收银员

2、三方均在场时，打开银箱，收取大钞现金。4、 对应原则：收取的大钞必须用专用现金袋装并放入保险箱，且现金袋号码与收银机号码一致。5、 时间原则：大钞收取后，第一时间押送现金室交接，中途不作任何停留。6、 不交接原则：大钞收取时，收银员与大钞收取人员不作任何现金数额的确认与交谈。 （五）大钞预收营运表大钞预收营运表预收时间预收面额预收人员监督人员收银机号二、 设零与营业间兑零（一） 设零/兑零的概念1、 设零：收银机上岗前（包括每日开店前和营业间重新上岗前），必须设置收银机起始零用金，将之放在收银机的现金抽屉内，每台收银机起始零用金相同。2、 兑零：营业时间为收银机提供的兑换零钱。 （二）设零/兑

3、零的目的1、 设零：所有收银机在进行收银程序时，可找零。2、 兑零：保证每一台收银机在营业期间任何时候都有足够的零钱找零。 （三）设零/兑零的程序1、 设零程序开店前/上岗前 到会计处登记 到出纳处领取零钞放入收银箱 打开银箱 放入起始零用金 关闭银箱 结束2、 兑零程序收银员兑零请求 兑零金额/币种 打开银箱 如等候收银员较多可委托管理人员代办财务室 现场交换现金 双方核实确认 关闭银箱 结束（四）设零/兑零的原则1、 设零原则 相同原则：所有收银机任何时间设置的起始零用金相同。 起始原则：收银机在重新上岗前必须重新设置起始零用金。 不交接原则：设置零用金者与收银员均不得清点银箱内起始零用金

4、。 授权原则：起始零用金只能收超市收银管理层设置并接受保卫人员的监督。2、 兑零原则 充足原则：必须有足够的零用现金以随时满足收银机的兑零需求。 时间原则：兑零可随时进行，没有时间限制，在接到收银员兑零请求时应立即进行。 地点原则：兑零必须在需要兑零的收银机岗位旁进行，不得远离岗位。 现场核实结算原则：管理层与收银员现场确认现金数量、币种是否正确以及钱币的真伪，不得赊账或过后算帐。 授权原则：兑零只能由走超市授权的收银管理层进行，收银员之间禁止进行兑零或帮助兑零。（五）设零/兑零营运表1、 设零营运表设零营运表设零时间设零地点设零人员零用基金可否清点？2、 兑零营运表兑零营运表设零时间设零地点

5、设零人员兑零的现场核实结算？收银员可否相互兑零？三、 例外处理（一） 条码例外的处理1、 条码例外的处理原则：迅速将影响收银的问题条码解决，满足顾客购买需求。2、 条码例外的处理程序：扫描 问题条码 通知当班部长 解决条码问题 收银感谢顾客 记录例外 反馈楼面管理层3、 常见的条码例外的处理无条码楼面人员应检查确定无条形码商品的正确条码，第一时间通知收银主管进行此次交易；楼面检查余货商品，将无条码的商品补贴正确的条形码。双重条码楼面人员必须决定使用哪一个条形码，第一时间通知收银主管进行此次交易；楼面对余货进行处理，使另一错误的商品条形码完全失效。错误条码扫描后系统的商品品名与实物不符，楼面人员

6、必须找出正确的商品条形码，第一时间通知收银主管进行此次交易；楼面检查余货及其他商品的条形码是否正确。无效条码条形码未在系统的信息库中，楼面如确认属于新条码代替旧条码，第一时间通知收银主管用新条码进行此次交易；楼面如无法确定条码；收银主管则用价格方式进行此次交易；楼面则将余货退货给供应商或请求采购部处理。（二） 价格差异的处理1、 价格差异的处理原则：以标价中的低价进行售卖，使顾客满意。2、 价格差异的处理程序：发现价格差异 通知当班部长 通知楼面核实问题 确定交易价格收银 感谢顾客 记录例外 反馈楼面管理层3、 常见的价格差异商品货架标注价格与系统价格不一致以低价进行交易。楼面则必须及时更正货

7、架标注价格，使其与系统价格保持一致。商品价格条码的价格与系统价格不一致以低价进行交易。楼面则必须及时更正价格条码的价格，使其与系统价格保持一致。商品陈列位置错误对顾客进行解释，尽量争取用系统价格进行交易，如顾客不同意，则以低价进行交易。楼面检查将商品归正确的陈列位置。备注：如发现系统的价格不正确，楼面经理授权作系统价格更正，并通知采购部立即更正系统价格。附：卖场价格差异登记表卖场价格差异登记表年 月 日 货号品名电脑价格卖场价格收银员备注当班部长： 楼面经理：填写说明：1、 按年、月、日各两位填写2、 商品货号或形码3、 按电脑确认的名称填写4、 电脑售价5、 卖场标识售价6、 发现问题的收银

8、员签名7、 原因说明8、 当班部长签字9、 经理答案四、员工购物处理（一） 原则1、 各级别的员工，包括钟点工、全职工，有权与顾客一样以相同价格购买各种商品，必须在收银机用现金或信用卡付款。2、 员工只能在商店的营业时间内购物。3、 员工只能在当天的非上班时间或休假时购物。4、 公司不允许员工穿工服、戴工牌在本商场购物。5、 公司不允许员工将在本商场或其他地方购买的商品，保存在商场的工作区域。（二） 员工购物规则1、 员工无论何时购物，都必须在公司指定的收银机处付款。2、 所有员工购物时，如需出具税务发票或收据，必须经过收银主管同意。3、 所有员工购物时，须收银主管在其当次收银小票上签字后，方

9、能出门。4、 任凭员工购物时不遵守上述规则，均被认为违反公司规定。现金室操作一、 现金室功能现金室的功能是准确时处理、结算每日商场营业款，计算处理收款差异，为收银准备一定的零用金，并每日向管理层提供相应的报表、报告。二、 现金室总则（一） 授权原则：进入现金室的员工必须经过授权或临时授权，无授权人员不能进入现金室。（二） 保密原则：现金室人员执行保密原则，包括保险柜密码、电脑操作密码，均不能泄露给其他人员或现金室其他同事。（三） 安全原则：现金室的环境要安全可靠，包括门禁制度、防盗制度、资金存放、安全存款、资金安全进出等。（四） 监督原则：任何时候，现金处理不得单独一人操作，必须两人以上进行；

10、任何时候，现金室不得一人留守，全体班次人员必须同进同出。（五） 准确原则：现金室所有工作的最重要最基本的原则是“准确原则”，实行“银行化”作业，具有100%的准确度，收银员、楼面收银管理层不与现金室做任何现金清点结算工作。（六） 即时原则：当日的现金必须当日处理完毕，现金不过夜；当日工作当日完成，任何工作结束时，应将所有现金归入保险柜中，台面不得有任何现金。三、 现金室工作流程（一） 现金处理的工作程序1、 现金处理原则： 现金必须同时有两人以上进行处理。 现金必须即时处理，不能积压。 现金处理过程保证条理清晰，各种不同的现金不混淆。 现金处理过程中的登记清楚，便于对账查找。3、 现金处理的程

11、序：回收现金 确认种类 清点/登记现金 归类存放 核查处理结果（二）现金室人员的工作程序现金室全天的工作程序时间工作流程工作内容营业前早班人员到岗打开门禁，查看交接班记录。打开保险柜1、 发放收银机零用金箱子、兑零零用金，由收银主管签字。2、 发放发票，由部长签字。3、 办理收银台专用用具的领出工作，收银主管签字。4、 收银机授权钥匙的借出，收银主管签字。营业间处理收银差异1、 POP机系统打印收银机班结报表。2、 将前一日晚班打印的实际收款报表进行比较，找出所有的收银差异。3、 针对收银差异，确定产生收银差异的收银员，对超出公司规定数额的，发单进行处理。4、 将处理结果在收银差异报表中进行记

12、录、上报。填写报表1、 根据实际收款，填写每日收银汇总表。2、 将报表上交有关管理层。大钞预收及处理预收款1、 按规定的时间进行营业期间的大钞预收。2、 将收取款押回现金室。3、 迅速处理预收款，将每一袋预收款打开，一人清点现金、验钞、填单、签字，另一人复点现金、验钞、签字。4、 将所有现金按币值分类放好。5、 将数据输入电脑进行储存与处理。银行取款1、 将已经清点并准备好的存款现金交银行人员。2、 由银行清点、查验假钞，开立单据，一式三联签字盖章（银行收款过程中任何人不准进出现金室）。3、 做现金日志账。与银行兑换零钞根据各种币值的需要量，与银行每日兑换相应的零钞。准备第二日收银机零用金、兑

13、零零用金的零钞1、 按收银机零用金的规定，进行备零。2、 用指定的收银机零用金袋自装，一份零用金一个袋。3、 备用金一人清点现金、讨袋、填单、签字，另一人复点现金、装袋、签字。4、 将备用金放入保险柜中单独存放。营业间兑零1、 根据兑零需要，随时为收银主管兑换零钱。2、 兑零时双方当场予以清点交接，现金室要查验假钞。工作餐就餐1、 全体人员同时离岗就餐。2、 将现金处理好并锁好门禁。交接班1、 晚班人员到岗。2、 进行交接班工作，核对基金是否正确。营业间处理收银员班结1、 收银主管将收银员的班结钱箱交到财务室。2、 将班结箱逐一打开，一人清点现金、验钞、填单、答案，另一人复点现金、验钞、签字。

14、3、 将所有现金按币值分类放好。4、 将数据输入电脑进行储存与处理。时间工作流程工作内容大钞预收及处理预收款程序同上。营业兑零程序同上。工作餐就餐程序同上。营业结束后结束当天的现金处理工作1、 收银主管将最后一班的收银员班结款押送现金室。2、 处理收银员班结钱箱。3、 将所有现金按币值分类放好。4、 将所有现金、有价证券放入保险柜中，现金室不能有任何处于“开放式”存放的现金。报表汇总工作1、 确保全天所有收银机、所有上岗收银员的各项收款全部录入电脑。2、 打印出电脑汇总的报表，签字确认。结束当天工作1、 收银主管将所有收银机专用器具归还现金室。2、 收银主管将收银机钥匙归还现金室。3、 写交接

15、班日志。4、 锁好保险柜，检查电子防盗系统是否正常，关掉电源，设置门禁及报警系统，下班。四、 现金处理（一）收银机零用金处理1、 收银机零用金的流转程序发放收银机零用金 设置收银机零用金 收银班结现 提取零用金金额按要求兑换零钱 装入零用金专用袋2、 收银机零用金的准备（1） 收银机零用金币值组合120元纸币210元纸币35元纸币42元纸币51元纸币60.5元纸币70.2元纸币80.1元纸币（2） 收银机零用金金额规定平日零用金控管方案币值数量金额/元2010200101515052010025010011001000.550250.2100200.110010合计750 现金室人员负责零用金

16、安全及控管零用金的正确。 现金室人员负责准备、盘点每日零用金。 任何人不得挪用零用金。附：零用金核查单零用金核查单收银号码币值组合金额初备人签字复核人签字1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号填写说明：1、 收银机零用金箱中的各种币值组合是否符合控管方案2、 收银机零用金箱中的金额是否符合控管方案3、 零用金准备人签字4、 零用金复核人签字（二）兑零零用金的处理1、 兑零零用金的流转程序发放兑零零用金 兑零零用金使用 中途清点零用金 营业结束回收现金室大额兑换零钞 保险柜2、 兑零零用金的准备 现金室人员负责零用金安全及控管零用金铁正确。 现金室人员负责准备、盘点每

17、日零用金。 任何人不得挪用零用金。（三）大额预收款的处理1、 大额预收款的处理程序预收款回收 确定回收箱数量 登记机号/时间 现金处理 现金复核现金归类存放2、 大额预收款的处理 预收款必须清楚登记时间/机号。 预收款必须及时处理，不能滞留。附：预收款明细表预收款明细表月 日 时间机号50元数量金额100元数量金额合计金额初点人复核人1号2号3号4号5号6号7号8号9号10号11号12号13号14号填写说明：1、 50元人民币数量2、 50元人民币金额3、 100元人民币数量4、 100元人民币金额5、 本次预收款总金额6、 初点人签字7、 复核人签字（四）销售款的处理1、 班结现金的处理程序

18、班结现金 登记机号/时间 现金处理 现金复核 现金归类存放 打开班结箱，将现金及银行卡单等有价证券分开。 分别处理现金和有价证券，并进行登记。 复核所有处理工作是否正确。附：班结袋明细表班结明细表时间 年 月 日 分店收银机号时间支票银行卡单其他有价证券编号项目面值数量金额1现金100.00张50.00张20.00张10.00张5.00张2.00张1.00张（枚）0.50张（枚）0.20张（枚）0.10张（枚）金额合计元初点人复核人2非现金（1）银行卡单张（2）信用卡张（3）支票张（4）其他证券张（5）其它张张张张张张非现金合计元登记人3总计4复核金额填写说明：（1） 按年、月、日各两位填写（

19、2） 门店名称（3） 收银机台号（4） 班结交箱时间（5） 本次班结箱中有无支票（6） 本次班结箱中有无银行卡单（7） 本次班结箱中有无其他有价证券（8） 各种面值人民币的张数（9） 各种面值人民币的合计金额（10） 现金合计金额（11） 非现金明细（12） 非现金合计金额（13） 非现金明细登记人（14） 现金与非现金的总款额（15） 复核金额2、 银行卡单/支票的处理程序：银行卡单与支票每日登记，交财务部处理。3、 银行存款的办理：将银行存款、现金分别存放，做好存款单，在规定的时间段办理银行存款后续，并做现金账。五、收银差异（一）收银差异的定义是指收银员所收的现金金额与电脑系统中记录的金额

20、总数之间的差异。收银差异有正差异和负差异两种，当现金金额大于电脑系统的金额时，为正差异，当现金金额小于电脑系统的金额时，为负差异。无论是正差异还是负差异，都算是工作失误。因为收银工作基本的要求是准确。（二）产生的原因收银差异产生的原因有多种，如下是一些可能的原因：1、 收银员收款错误和找零错误等。2、 收银员没有零钱找给顾客或顾客不要的小面额零钞等。3、 收银员误收假钞等。4、 收银员不诚实，盗窃公司的收银货款等。5、 收银员将收银机的输入键按错，如将现金键误按成卡键等。6、 收银员在兑零的过程中出现错误等。（三）处理的原则和方法收银差异：超市规定每班次收银员的差异标准为 +2元1、 收银差异

21、必须在24小时内进行处理，由财务室发现收银差异。2、 超出一定金额的收银差异，必须在发现的第一时间报告安全部和收银经理。3、 收银差异的原因由财务室进行查找，不能有合理解释的，收银员本人必须有书面的解释。4、 所有收银员的收银差异必须进行登记，计算差异率和差异总额。5、 对于超出规定的收银差异的收银员警告处理。且处以所出现差异的金额同等数量的罚款。6、 如出现假钞由该收银员负责赔偿。（四）减少差异的措施1、 加强收银员的培训，减少假钞带来的损失。2、 加强收银员的教育和品德培养，杜绝因不诚实而引起的现金盗窃。3、 加强收银过程的标准化服务，包括唱收唱付，减少因收款、找零错误而带来的损失。4、

22、加强收银区域安全防范管理，对收银员的工作进行有效的监督。5、 加强营业高峰和节假日的大钞预提工作，减少收银机的现金累计，减少现金被盗的机会。六、现金室管理制度（一）保险柜管理制度1、 现金室主管每日上下班，第一任务就是检查保险柜有无上锁及异常情况发生。2、 有价证券、支票与现金及备用零用金必须存放在不同保险柜或在保险柜中分开存放。3、 保险柜的钥匙只有一套在现金室投入使用。4、 知道保险柜密码的人都必须登记，任何一人辞职时都必须及时更换密码。5、 所有保险柜钥匙不得带出现金室。6、 钥匙必须进行交接，包括早晚班交接。7、 钥匙及密码的分配。 钥匙的们置 密码的掌握大金柜 现金室小金柜 现金室主管小金柜 现金室钥匙柜 现金室主管（二）发票管理制度1、 发票由服务台或部长每天早晨到财务领取，现金室必须登记领用发票种类（百位、千位）、号码、领用人姓名。2、 营业结束后服务台或当班部长将全部领用发票送回现金室，财务人员核实