工程部报销实施细则

1、上海巨一科技开展工程部治理制度文件名称工程部报销实施细那么文件编号文件版本A1生效日期2021年3月2日序号版本修订状态章节内容摘要编制审核批准生效日期备注(1)A0初稿全部初次修订周哲峰2021-2-25(2)A1定稿全部讨论后定稿周哲峰2021-2-251 报销单填写通用规那么错误!未定义书签.2 专项规那么错误!未定义书签2.12.22.32.42.52.62.7工程专用车报销细那么2.82.92.10交通费报销细那么 通讯费报销细那么 餐费报销细那么 业务招待费报销细那么 设备工具报销细那么 出差津贴申请细那么 工程现场一般费用报销细那么 误餐补贴申请细那么无发票报销细那么错误!未定义

2、书签. 错误!未定义书签. 错误!未定义书签. 错误!未定义书签. 错误!未定义书签. 错误!未定义书签. 错误!未定义书签. 错误!未定义书签. 错误!未定义书签. 错误!未定义书签.文档来源为：从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持根据公司2021年发布的相关规章制度和工程部 2021年发布的?有关工程部报销 的实施细那么?,为进一步标准工程部报销相关的流程,特制定本实施细那么.1报销单填写通用规那么1.1. 单张报销单可填一个工程多个报销类别；1.2. 部门栏填7程部；1.3. 摘要栏按下表要求填写,名称后可加括号进行简单标注.填写摘要名称包含内容汽油费汽油费过境费过境费停车费

3、停车费、洗车费维护修理费保养、小修、大修车辆规费养路费、保险费外出车费出租车费、公交车费、摆渡费等通讯费 费、 费出差费飞机票、航空保险、外地住宿费餐费加班餐费、外出餐费、活动餐费业务招待费香烟、招待餐费、礼品费、协调费购食品方便面、副食品、包子、馄饨等饮用水饮料、矿泉水等各类饮品日用品毛巾、蚊香、肥皂、驱蚊水等药品人丹、万金油等防暑降温物品等办公用品笔、尺、复印纸、绳子等购工具卷尺、万用表、工具等1.4. 科目栏按下表工程编码填写以下所列仅为工程部主管的工程：工程编码工程名称工程状态工程负责人0501东海大桥交通监控系统有偿维护期徐刚0505上海长江隧桥网络及布线供货安装有偿维护期徐刚050

4、6上海长江隧桥系统软硬件供货安装有偿维护期徐刚0603上海长江隧桥施工阶段监控系统有偿维护期徐刚0604长江隧桥工程工程治理信息系统维保期周哲峰0701东海大桥结构健康监测系统离线评 估子系统维保期周哲峰0702东海大桥结构健康监测系统运营服 务结束严辉0707颗珠山爆破期间颗珠山斜拉桥结构 平安监测合同期罗艳利工程编码工程名称工程状态工程负责人0708东海大桥交通工程外场机柜工作环 境监测施工合同有偿维护期严辉0710上海东海大桥治理计算机 技术效劳合同期严辉0711上海长江隧桥工程隧道施工监控系 统维保期徐刚0712上海崇明越江通道长江隧桥工程结 构健康监测系统合同期周哲峰 现场：徐刚07

5、13上海市市政规划设计研允院A楼专网施工维保期杨俊0802大连港集团建设工程治理信息系统 软件需求说明书结束周哲峰0807上海市市政规划设计研究院计算 机、网络及 系统技术效劳合同期杨俊0812上海公路投资建设及运营治理信息系统合同期周哲峰0813青岛海湾大桥运营期结构监测巡检养护治理系统合同期张汉明0816东海大桥桥梁结构健康监测系统疲 劳分析软件合同期罗艳利0821/0824上海市市政规划设计研究院 B楼网络工程二期三期无合同实施 中杨俊0822东海大桥结构健康监测系统维护无合同,已完严辉0828东海大桥结构健康监测系统运营维 护效劳0910年合同期严辉0901上海长江隧桥建设开展网 络及

6、计算机设备维护无合同实施 中杨俊0903上海闵浦大桥结构健康监测系统售前周哲峰由丁工程部每张报销单仅允许填一个工程的费用,需报销人同时在报销日期上方填写工程编码.对丁尚未明确的售前工程,且在公司发布的工程编码中无编码 的,可在相应位置填写 售前一一意向工程名称.工程编码表由行政部汇总编码后定期在公司公用文件夹中公布.1.5. 金额栏剩余的空行要用波浪线或折线填充,合计金额前要加人民币符号；1.6. 合计人民币大写处使用以下大写文字：壹仟零参拾肆万伍仟陆佰柴拾捌元玖 角贰分整.1.7. 工程有预支治理经费的,报销人填写报销单先在治理经费治理人处报销,再由管 理经费治理人统一向公司报销,实际报销人

7、在收到治理经费治理人的报销费用后, 在报销单反面签名,实际报销人填写的报销单的报销人一栏随后由治理经费治理 人签名,当前有治理经费的工程和治理人列表如下.工程编码工程名称工程负责人治理经费治理人0828东海大桥结构健康监测系统运营维护 效劳0910年严辉严辉工程编码工程名称工程负责人治理经费治理人0712上海崇明越江通道长江隧桥工程结构 健康监测系统周哲峰 现场：徐刚徐刚0813青岛海湾大桥运营期结构监测巡检养 护治理系统张汉明张汉明1.8.无预支治理经费的普通工程,报销人直接在报销人栏中签名1.9. 报销人签名后,报销单交工程负责人审核签名,无治理经费工程负责人可在报销 单反面签名.1.10

8、. 工程负责人审核签名后,报销人将报销单交工程部部门经理助理复核,复核的主 要内容包括：报销单填写是否标准：工程负责人是否审核通过；报销凭证是否齐全、是否符合要求；报销凭证粘贴是否符合要求；报销金额与报销凭证是否相符；报销金额计算是否正确.工程部部门经理助理复核完毕后,按工程、个人进行登记,并在每周四下午13:00前交部门经理,同时将报销登记台帐 email给部门经理.工程部部门经理助 理由张海帆担任.1.11. 部门经理每周四下午审核经工程部部门经理助理复核登记后的报销单,下班前交 公司行政部李佳处.1.12. 公司领导每周仅处理一次报销事宜,整个报销时间在一到三周间.1.13. 报销单需附

9、牙艮销金额的发票,发票应按报销摘要填写顺序和时间顺序粘帖,发票正面方向同报销单正面方向,所有发票和报销单左上角对齐,并沿报销单左侧边 粘帖.2专项规那么2.1工程专用车报销细那么工程部当前有三辆工程专用车,如下表所示车辆编号工程名称工程负责人车辆负责人沪 G266130828东海大桥结构健康监测系统 运营效劳严辉施青沪 BR23990712上海崇明越江通道长江隧桥 工程结构健康监测系统周哲峰 现场：徐刚张欢车辆编号工程名称工程负责人车辆负责人沪 DP30920813青岛海湾大桥运营期结构监 测巡检养护治理系统张汉明张汉明工程专用车在工程现场由工程负责人指挥调度,由车辆负责人驾驶并做好相关记录,

10、车辆负责人同时负责保证车辆具备良好车况,定期保养、车辆大修及年检、税费等 原那么上由公司行政部负责.按公司规定,凡用丁公事并经工程负责人认可的汽油费、 过 境费、停车费、洗车费及维修保养费均可报销.工程专用车在使用时,由驾驶人填写行车记录表见下表,行车记录表原件应存 放在车中,以方便不同驾驶人在每次驾驶后填写. 工程专用车车辆负责人每周三需将车 辆行驶记录汇总登记,并在每周四上午9点半之前发email给工程负责人、部门经理助 理、部门经理和行政部刘主任.行车记录表样表如下.行车记录表车号：沪G26613时间去向里程数使用人驾驶人加油数it金额车辆情况备注朋x日起点终 点填行驶后里程表数值或起始

11、数值仅填写故障或异常情况其他费用情况9月8日商务广场食堂商务广场298687km东海员工苏华盾40升240元油箱盖被 盗9月14日15日商务广场修车厂商务广场298687km 298820km朱斌朱斌20升120元油箱盖补 配过境费：50元； 停车费：10元 洗车费：10元 修理费：200元工程专用车报销按1.7的要求由治理经费治理人统一报销.每周报销时,报销单报销日期上方填写工程编码和车牌号,如0712沪BR2399 ,摘要栏按 汽油费、过境费、 停车费、维护修理费分歹0,停车费中含洗车费.报销单后附工程专用车报销费用活单,活单格式及填写样式如下.0712沪BR2399 报销费用活单一汽油费

12、时间加油地点金额备注9.2陈家镇加油站2009.9长兴岛加油站200合计400一过境费时间外出起止地点金额备注9.2五号沟 A2 东海大桥监控中央往返25 X2=509.4五号沟 A2 A30 金山往返40 X2=80合计130三停车费时间停车地点金额备注9月份工程部小区停车1509.6长兴岛乂项馆109.9洗车10合计170四维护修理费时间维护修理内容金额备注9.10XX修理厂大保养3509.12换后刹车灯泡20合计370总计1070报销人：徐刚报销费用活单需和日常行车记录表相应记录一一对应,不能对应的不予报销.2.2交通费报销细那么交通费报销用丁本地及外地因公外出交通费报销,包括公交、轨道

13、交通、出租、 轮渡、长途汽车、火车以上为外出车费、飞机为出差费等票据费用,偏远地区 搭乘黑车无发票的,使用等值的交通费发票报销.按公司相关的规章制度,原那么上,公共交通通达的地方以公交、地铁、轮渡这三 种交通方式为主,时间急、时间晚、公交不通的路段等特殊情况在获得工程负责人许可 的情况下可乘坐出租,往来外地和上海的交通方式由工程负责人根据公司规章制度和项 目实际情况确定.外出车费报销时,需附外出交通费用活单,按工程、按时间列示外出往来地点、 交通方式和费用,乘坐出租车还需列明同乘人员姓名.活单填写样例如下.0712 外出交通费用清单时间外出往来地点th.父通方式费用备注9.2公司市政院地铁+公

14、交(4+2) X3=18周、张、罗9.12虹桥机场家出租35深夜9.15公司崇明工程部地铁+出租+轮渡+黑车P7+11+13+30=619.18公司东海大桥往返地铁+龙港快线往返(5+17 ) X2=44合计184报销人：周哲峰活单中所述外出情况需与工程部专用外出登记表一致,外出登记表无相应记录的 不予报销.为提升报销效率和质量,上一次报销外出车费之前日期的外出车费发票原那么 上不予报销.出租车发票需与活单所列时间一致,并在出租车反面写明起止地点并签名.2.3通讯费报销细那么个人通讯费额度申请使用?通讯费报销申请表?,原那么上申请一次即可,用丁补贴 员工因公通讯费文档来源为：从网络收集整理.w

15、ord版本可编辑.欢迎下载支持个人通讯费按各自额度在每月月底填报销单,报销上个月的通讯费,报销时附通 讯费账单或充值卡发票,申请人在摘要中需注明报销通讯费的月份填费用发生月,并在报销人栏签名后直接报部门经理助理.工程工地专用的固定 和移动 费用可由工程经理或常务副经理按实报销, 报销时需附电信或移动、联通公司的发票账单.2.4餐费报销细那么餐费中误餐局部请参照误餐补贴申报；短期出差个人餐费超过出差餐费补贴标准 的,经工程经理或部门经理同意,可酌情报销餐费,相应的出差餐费补贴不再享受；加 班餐费原那么上申请误餐补贴,时间较长的集体加班可由工程经理或部门经理报销实际餐 费；工程部内部活动餐费由工程

16、经理、 组长或部门经理申请报销餐费,活动餐费的标准 参照公司相关文件.2.5业务招待费报销细那么业务招待费均需说明业务招待的时间、事项、对象和金额.0712 业务招待费用清单时间事 项对 象金 额备注9.2红双喜香烟一条业主、监理、兄弟单位809.2招待餐费徐、伍鬲业土口、殷,3009.10节日礼品费春节礼品卡业主10人2009.12登高车协调费A6标、业主、监理200合计780报销人：徐刚2.6设备工具报销细那么工程用设备、材料采购费用,由申请人先填写?设备购置申请单工程 »,?设备 购置申请单工程需工程经理、部门经理、公司行政副总审核签名,然后由行政副 总委派经办人负责采购工作,

17、经办人采购可选择相应的付款方式,如由经办人垫付款的, 经办人拿到发票并办理完入库手续后填写报销单报销,如由公司转账的,按财务要求填写付款凭单或暂支单,同时均需附上经批准后的?设备购置申请单?报工程经理、部门 经理.每周均可填报.公司内部用设备、材料的采购,由使用部门申请人填写?设备购置申请单内部?, 经批准后交部门经理、行政副总,行政副总指定采购经办人,经办人报销过程同工程用 设备购置报销.2.7出差津贴申请细那么出差津贴仅限常驻工程现场人员申请.每月由工程经理委派专人填?工程考勤表?,考勤表填写所有在这个工程工地过夜 的人员,公司当天往返人员不算,但包括工程部以外其它部门驻工地人员.本考勤

18、表适用于外地工程和本地特殊工程.每月初由考勤人员汇总上月考勤表,统计并填写出勤天数,并在编制处签名报现场 常驻工程副经理；现场常驻工程副经理统计并填写各人出差津贴天数和膳食补贴天数,并在审核处签名报工程经理；如现场采用统一就餐,请勾选统一就餐的人员,并注明是统一就餐 方式；工程经理审核确认各统计天数,在批准处签名报公司财务.上个月的出差津贴在本月发工资时直接发放给个人；工地现场采用统一就餐的,上个月的膳食补贴在本月发工资时统一发放给现场常驻 工程副经理,由工程副经理另行统计分发.工地现场采用各自独立就餐的,上个月的膳食补贴在本月发工资时直接发放给个 人.2.8工程现场一般费用报销细那么工程现场

19、一般费用报销使用以下方法.工程所需其它费用由工程经理或现场常驻工程副经理统一报销,经办人填写报销单后,在报销单反面或活单上签名,先向现场常驻工程副经理申请报销,工程副 经理审核通过后直接使用工程暂支款给予报销,并在报销单报销人栏签名,报工程 经理或部门经理；工程所需其它费用包括：现场必须的日用品、办公用品、饮料、 招待费烟、餐费、其它、统一的通讯费外地工程、水电煤费用、统一的交通 费、工程用小型零星设备、工具及耗材、工程用特种车辆租用费、偶尔的宾馆住宿 费、工程专用车费用油费、小修费、洗车费、停车费,不包括大修和保养费用 等等.工程所需其它费用每周均可填报.2.9误餐补贴申请细那么误餐补贴仅发生在因公外出、经批准的加班两种情况.每次因公外出,需填写?出差申请表?