上力集团财务组织架构及工作流程

1、上力集团财务组织架构及工作流程一、集团财务架构集团财务组织架构图集国总裁Jr审计部总监财务审计员治理审计员上力董事资产治理部总监资产治理主管融投资助理集团财务部经理分公司财务经理财务部总监兼会计出纳会计出纳补充说明：财务部对集团分公司、子公司及关联公司和相关机构 I *.飞,、 .e的财务岗位,原那么上集团财务部实行垂直领导,剥离下属机构财 务部门与该机构的直接治理关系,各下属机构财务岗位人员的招 聘提案和解聘决定归属集团财务部总监,各分支机构无权招聘和 解聘该机构财务人员；各机构财务人员的招聘、考评、薪酬变动 工作纳入集团人事部,工资福利发放归属集团财务部合并,考勤 等日常行政治理归属各机构

2、代管,承当向各机构一把手提供本机 构报表和财务数据的义务.二、审计部工作流程审计部工作职能分为集团总部及各分支机构日常财务内部月度、 年度审计流程标准内控、账务处理合理合法、税务风险、利润、 个案审计、中高层人员离任审计、工程立项审计、招投标审计、工程本钱审计等关联公司利益的经济监督活动.审计工作流程图、资产治理部工作流程资产治理部主要职能为：参与公司投资活动,结合公司战略, 实施董事会投资方案；对集团公司资产集中统一治理,建立系统 架构,对资产完整、平安和增值负责；配合公司相关职能部门, 运用经济杠杆尽量使不动产变现,增加集团现金流量,包括在财 务部配合下的抵押融资等金融活动、配合销售部门实

3、现销售、招商等其他经营活动资产治理部工作流程图财务部总监提策、上审批报资产增值方案；实施商财务部蹙理提供会计报表、融资资料和金 融信息,保证融资工作顺利 资产会计提供动产不动产及在建工程资产变动通管建立资料库实施财务部主要责任告,制定资产保值增值案,完成融资任务,保证风投经理 尽职调查风项托经理 投资项一 险分析,工程结构设计估值分析, 融投资题, 拓风险投资者私募嗷制淀学渠道,融资预算,目具体工作,投资测算模型 治理；BT工程前期各环节运 作,制定BT战略规划工程进才务制度、进行会计核算、实供资金方案,协助完成融资行会计监督,编制会计报表、资金方案表和公司经营分析报告等,对董事会提供经营决策

4、依据.主要工作流程有:1.内部报销流程申请总经理董事长、总审批f按合 f同规定提 出付 款申 请单相关部财务财务部 1 8门部总监工会程、成计控、采购等审核严格审核前是否根据四个流根据合合同程的程同规定规定序是否办理,进行符合规实际是审核,定,再次否与合检查复核相董事 长/总审批同相符,签 署审核 意见票据 真实 性,付款日 期,扣款金 额等关付款 票据是 否齐全 签署意 见rn, 3.简易合同的签批流程(1)采购合同申请财务总经采购法务总部门部理部部经会理计r-根据审查审核进行对合审工作申请是否市场同的核需要采购同意调查法签填制的库采形成律、署采购存情购.采购法规合申请况,方方面同单.提出案,的审意编制查.营售 部财务部法务 部分管 领导总经理1营售 部根据根据公对合审核审核T 'J. !与客市场司实际同的并通 1 ,-J户签行情本钱,法律过销订合的调提出销法规售合同野提售价格方面同出营体系建的审 ;销方议.查.案.4.招投标程序及合同签订流程成立评标小组,组员为总裁,主管副总、总工、工程部、规划设计部、工程技术预决算部、财务部、采购部等组成.程预决算部组织 编制 招投 标文 件.审核 并通 过招 投标 文件.算部发布资格开标、招投审查,评标、标公确定定标.告.投标单位.签订 招投 标合 同.人资部财务 部总经理 董事 长根据考1 1审核1