联通基建项目管理

1、 电信行业 12003 毕博（BearingPoint） 电信行业 32003 毕博（BearingPoint） 电信行业 42003 毕博（BearingPoint） 电信行业 52003 毕博（BearingPoint） 电信行业 62003 毕博（BearingPoint） 电信行业 72003 毕博（BearingPoint） 电信行业 92003 毕博（BearingPoint） 电信行业 102003 毕博（BearingPoint） 电信行业 112003 毕博（BearingPoint） 投资口径投资口径移动通信网GSM网移动通信网CDMA网移动通信网CDMA网二期二阶段移动通

2、信网增值业务移动通信网其它数据、长途、互联网数据网数据、长途、互联网长途网数据、长途、互联网互联网数据、长途、互联网市话与国际局数据、长途、互联网其它无线寻呼网寻呼增值业务无线寻呼网客服系统2001200220032004年度投资年度投资计划计划 电信行业 122003 毕博（BearingPoint） 报表日期：报表日期： 2003-6-12003-6-1年度投资计划：年度投资计划：20032003建设单位：建设单位： 山东省分公司山东省分公司投资口径：GSM投资口径：GSM投资计划：18亿投资计划：18亿项目项目支出类别支出类别概算概算预算预算合同合同实际成本发生实际成本发生尚可签合同额度

3、尚可签合同额度尚可发生支出尚可发生支出0000.0005 N/AN/A待摊投资支出0000.0005 N/AN/A设备投资支出0000 N/AN/A安装投资支出0000 N/AN/A地市一GSM网九期2亿2亿1亿0.2亿1亿1.8亿设备投资支出 0.9亿0.8亿0.3亿0.1亿0.5亿0.7亿安装投资支出 0.5亿0.5亿0.3亿0.03亿0.2亿0.47亿地市二GSM网九期6.5亿6亿4亿1亿2亿5亿设备投资支出汇总汇总13亿12亿7亿3亿5亿9亿设备投资支出4亿3亿2亿1亿1亿2亿安装投资支出3亿2.8亿1亿0.6亿1.8亿2.2亿XX省GSM增值业务地市一GSM增值业务地市二GSM增值业

4、务汇总汇总XX省GSM网九期年度投资计划与实际项目对比表年度投资计划与实际项目对比表分类投资口径年度投资额项目性质 是否新增GSM网GSM网九期10亿基建项目 新增GSM网八期3亿基建项目 结转GSM网XX技改2亿技改项目 新增ATMATM建设8亿基建项目 新增年度投资计划年度投资计划 电信行业 132003 毕博（BearingPoint） 序序部门部门2003年2003年计划投计划投资资2003年2003年实际发实际发生生号号名称名称技改技改总计1 移动G网2 无线寻呼3 基础网络2003年投资分类2003年投资分类总部直接投资总部直接投资其他其他表1-1 2003年固定资产投资计划部门分

5、类汇总表表1-1 2003年固定资产投资计划部门分类汇总表单位：亿元单位：亿元项目年度工程估算额 工程概算额 工程估算额年初额增加年末额 预算与实际差额 GSM网 XX省分项目12003年120011001000800100900100 地市一项目12003年6005004003005035050 地市二项目12003年8007006005005055050 XX省分项目22003年22002100200010005001200800 地市一项目22003年170016001500700150850650 地市二项目22003年70060050030050350150XX省分项目实际发生XX省

6、分项目实际发生 电信行业 142003 毕博（BearingPoint） 序号项目名称2003年计划六 通信局房七 其它1 零星固定资产购建表1 2003年固定资产投资计划汇总表表1 2003年固定资产投资计划汇总表项目年度工程概算额工程预算额年初额增加年末额概算与实际差额通信局房xx省分通信局房 2003年度12001100800100900100 xx省分综合楼建设 2003年度2100200010005001500500XX省分项目实际发生 电信行业 162003 毕博（BearingPoint） 电信行业 172003 毕博（BearingPoint） 专业专业项目类型项目类型建设单位

7、建设单位年度年度期号期号1位3位移动GSM（01）移动CDMA（02）长途（03）数据（04）互联网（05）寻呼（06）市话（07）公共项目（00）1位6位2位2位项目编码段值设置项目编码段值设置按总账公司段公司段编码规则按：1为总部批复编码2为省分批复编码基建项目（1）技改项目（2）土建项目（3）如：01即2001年按总部立项可研批复系统中业务类别4位业务分类业务分类2位即：工程期别 电信行业 182003 毕博（BearingPoint） 电信行业 192003 毕博（BearingPoint） 3 3、ERPERP系统中建立项目所需信息系统中建立项目所需信息编号编号名称名称子项子项描述描

8、述需由立项审需由立项审批组织提供批组织提供1项目编号由项目审批组织提供项目编码的后八位 2项目名称3项目分类项目查询、统计、报表的口径3.1立项层次省分立项、地市立项、省分和地市联合立项3.2专业分类移动G网、移动C网、长途电信、本地电话、互联网、基础设施、数据通信、无线寻呼3.3网络属性一干网络、二干网络、本地网4批准文号5起始日期6终止日期7项目类型基建项目、技改项目和土建项目8年度投资计划分类 由立项组织由立项组织进行组合进行组合 系统项目分系统项目分类代码：项类代码：项目多维统计目多维统计与查询标准与查询标准 电信行业 202003 毕博（BearingPoint） 立项层次立项层次省

9、分地市专业分类专业分类移动G网移动C网长途电信互联网数据通信无线寻呼本地电话公共项目网络属性网络属性骨干网（一干）骨干网（二干）本地网接入网投资部门投资部门移动部增值业务部数据固定部互联网部无线寻呼部基础网络部信息系统部计财部运监部互联互通部技术部移动通信移动增值业务数据长途互联网无线寻呼基础传输客户关系系统信息系统通信局房监测应急综合接口局零星购建投资分类投资分类基建项目技改项目土建项目项目类型项目类型总部投资其他资金来源资金来源新建结转项目性质项目性质 电信行业 212003 毕博（BearingPoint） 省分省分地市地市省分省分地市地市省分省分地市地市总部项目总部项目1、省分项目立项

10、1、省分项目立项2、分配地市项目编号4、建立省分与地市项目关系3、省分人员为地市项目立项省分项目省分项目1、编制省分项目编号2、省分项目立项1、编制省分项目编号2、省分项目立项3、分配地市项目编号5、建立省分与地市项目关系4、省分人员为地市项目立项地市项目地市项目3、省分批复地市项目1、编制地市项目编号2、省分人员为地市项目立项省分竣工决算省分竣工决算省分省分/ /地市联合竣工决算地市联合竣工决算地市竣工决算地市竣工决算起点：获立起点：获立项批复项批复 电信行业 222003 毕博（BearingPoint） 电信行业 232003 毕博（BearingPoint） 电信行业 242003 毕

11、博（BearingPoint） 电信行业 252003 毕博（BearingPoint） 电信行业 262003 毕博（BearingPoint） 电信行业 282003 毕博（BearingPoint） 电信行业 292003 毕博（BearingPoint） 电信行业 302003 毕博（BearingPoint） 电信行业 312003 毕博（BearingPoint） 项目分类项目分类序号序号预算类型预算类型预算依据预算依据预算明细程度预算明细程度录入层次录入层次1初步设计后的概算初步设计产生的概算除待摊投资支出明细至支出类型外，单项工程的其他各类支出均明细至支出类别省分2审定后的预算

12、（成本控制）初步设计产生的概算*一定比率省分1省分初步设计后的概算初步设计产生的概算2省分审定后拆分、下达至地市的概算省分初步设计产生的概算*一定比率地市3地市审定后的预算（成本控制）地市概算*一定比率地市省分不省分不分拆分拆至地市项目至地市项目省分省分分拆至分拆至地市的项目地市的项目同上同上同上同上 电信行业 322003 毕博（BearingPoint） 项目性质：基本建设项目性质：基本建设表1表1项 目概算（元）实际（元）1、建筑工程51,290,300.00 37,788,528.21 2、安装工程2,812,184.00 165,145.21 3、设备投资65,489,548.00

13、54,335,792.07 4、其他投资- - 5、待摊投资支出6,819,138.00 4,829,184.25 建 （1）建设单位管理费546,402.00 386,951.54 （2）建设用地及综合赔补费- - （3）勘察设计费3,161,749.00 2,239,090.70 （4）研究实验费- - 设 （5）可行性研究费- - （6）供电贴费- - （7）负荷联合试车费- - （8）临时设施费19,364.00 13,713.22 成 （9）汇兑损益- - （10）合同工证及工程质量监督费- - （11）建设期借款利息3,088,810.00 2,187,436.68 （12）建设期

14、保险费- - 本 （13）工程损失- - （14）概（预）算审查费- - （15）社会中介机构审计费- - （16）其他费用 2,813.00 1,992.11 6、预备费1,710,760.00 - 工程投资支出合计128121930.0097118649.74制表：工程项目竣工决算审批表工程项目竣工决算审批表单位：金额：元工程项目GSM五期工程项目项目性质基本建设建设地点XX省XX地市项目概算批准数决算审批数未完工程备注1、建筑工程51,290,300.00 37,788,528.21 12,569,580.73 2、安装工程2,812,184.00 165,145.21 3、设备投资65

15、,489,548.00 54,335,792.07 4、其他投资1,710,760.00 - 5、待摊投资支出6,819,138.00 4,829,184.25 6、预备费- - - - 合计128,121,930.00 97,118,649.74 12,569,580.73 1、固定资产89,520,926.70 2、递延资产7,597,083.04 3、无形资产- 4、流动资产640.00 合计97,118,649.74 上级拨入资金应付帐款支出类别：支出类别：系统按此记录项目概预算信息系统按此记录项目概预算信息项目支出类别主要有：设备投资支出、安装工程投资项目支出类别主要有：设备投资支出

16、、安装工程投资支出、建筑投资支出、代摊投资支出、其他投资支出支出、建筑投资支出、代摊投资支出、其他投资支出支出类型：支出类型：在每个支出类别下细分多个支出类型，系统将支出类型在每个支出类别下细分多个支出类型，系统将支出类型与在建工程成本科目连结，用于记录项目概预算信息与在建工程成本科目连结，用于记录项目概预算信息 电信行业 332003 毕博（BearingPoint） 电信行业 342003 毕博（BearingPoint） 报告日期：报告日期：2003-8-12003-8-1项目编号项目编号项目名称项目名称任务任务起始日期起始日期资源类型资源类型预算预算累计发生支出累计发生支出可用金额可用

17、金额XXXXX地市G网八期工程基站2003-4-1 设备投资支出2亿0.6亿1.4亿XXXXX地市G网八期工程交换2003-4-15 设备投资支出1亿0.4亿0.6亿XXXXX地市G网八期工程公共成本2003-2-1待摊投资支出-可行性研究费0.05亿0.02亿0.03亿 电信行业 352003 毕博（BearingPoint） 最新版本预算额度最新版本预算额度已签合同额度已签合同额度可用额度可用额度新签合同新签合同检查结果检查结果资源类型预算额度预算额度合同一合同一合同二合同二可用额度可用额度合同三合同三可用额度可用额度设备投资支出2亿0.4亿0.8亿0.8亿0.6亿0.2亿安装投资支出1亿

18、0.3亿0.5亿0.2亿0.3亿-0.1亿-0.1亿建筑工程支出0.5亿0.1亿0.3亿0.1亿0.1亿0待摊投资支出建管费0.05亿0.03亿00.02亿0.01亿0.01亿可行性研究费0.05亿0.04亿00.01亿0.02亿-0.01亿-0.01亿勘察设计费0.03亿0.03亿0000建筑用地综合赔补费 0.01亿0.005亿00.005亿00.005亿 电信行业 362003 毕博（BearingPoint） 基建项目立项基建项目立项业务部门业务部门（省分、地市）（省分、地市）授权管理层授权管理层编号编号2 2版本版本v1.0START立项可研报告立项可研报告计财部计财部（省分）（省分

19、）2.152.15系统立项系统立项2.162.16系统新增任系统新增任务务2.172.17分配责任人分配责任人立项可研批复立项可研批复2.52.5预汇审预汇审2.182.18指定任务起止指定任务起止时间和进度时间和进度设计院设计院年度综合计划年度综合计划2.72.7汇审汇审2.202.20复核复核2.192.19录入预算录入预算2.62.6查询年度综合计查询年度综合计划，进行对比划，进行对比2.22.2勘探勘探2.12.1提出设计原则提出设计原则2.82.8立项可研批复立项可研批复2.92.9系统立项系统立项2.102.10系统新增任务系统新增任务2.112.11分配任务责任分配任务责任人人2

20、.122.12指定任务起止指定任务起止时间和进度时间和进度2.142.14复核复核2.132.13录入预算录入预算省分省分地市地市2.42.4查询年度综合计查询年度综合计划，进行对比划，进行对比YesYesNoNoYesYesNoNo2.32.3编制立项可研报告编制立项可研报告2.42.4与年度投资计划进行与年度投资计划进行比较比较2.62.6与年度投资计划进行与年度投资计划进行比较比较2.212.21指定对应指定对应关系关系 电信行业 372003 毕博（BearingPoint） 电信行业 392003 毕博（BearingPoint） 年度投资年度投资计划系统计划系统ERPERP系统系统

21、立项可研立项可研批复系统批复系统编制年度编制年度投资计划投资计划年度投资年度投资计划拆分计划拆分下发下发年度投资年度投资计划维护计划维护编制立项编制立项可研报告可研报告立项可研立项可研批复批复项目数据项目数据维护维护合同招标合同招标合同签署合同签署与录入与录入工程设备工程设备物资管理物资管理转固与预转固与预转固转出转固转出工程预转工程预转固固工程初验工程初验最终竣工最终竣工决算决算工程结算工程结算成本归集成本归集工程终验工程终验投资计划投资计划实际比较实际比较项目会计项目会计项目会计项目会计合同管理合同管理资产管理资产管理项目预项目预算算 电信行业 402003 毕博（BearingPoint

22、） v 合同招投标流程合同招投标流程v 基建合同管理方案基建合同管理方案基建合同总体方案基建合同总体方案项目设备资产清单项目设备资产清单项目采购清单方案项目采购清单方案采购历史价格查询采购历史价格查询追溯合同发票及付款信息追溯合同发票及付款信息工程物资事务处理查询工程物资事务处理查询v 基建项目资金预测基建项目资金预测v 基建项目代理费管理基建项目代理费管理 电信行业 412003 毕博（BearingPoint） 电信行业 422003 毕博（BearingPoint） 电信行业 432003 毕博（BearingPoint） 招标名称：招标号：供应商名称供应商编号 物品名称 规格型号 供应

23、商报价备注报价单信息报价单信息准备好的文本格式准备好的文本格式文件导入文件导入ERPERP系统系统执行查询条件，执行查询条件，获取相应信息获取相应信息 电信行业 442003 毕博（BearingPoint） v 合同招投标流程合同招投标流程v 基建合同管理方案基建合同管理方案基建合同总体方案基建合同总体方案采购历史价格查询采购历史价格查询追溯合同发票及付款信息追溯合同发票及付款信息工程物资事务处理查询工程物资事务处理查询v 基建项目资金预测基建项目资金预测v 基建项目代理费管理基建项目代理费管理 电信行业 452003 毕博（BearingPoint） 电信行业 462003 毕博（Bear

24、ingPoint） 电信行业 472003 毕博（BearingPoint） 电信行业 482003 毕博（BearingPoint） 合同各分类从属关系如下：合同各分类从属关系如下： 电信行业 492003 毕博（BearingPoint） 电信行业 502003 毕博（BearingPoint） 电信行业 512003 毕博（BearingPoint） 电信行业 522003 毕博（BearingPoint） 板卡一板卡二板卡三板卡四板卡五板卡六设备名称配置明细XX主设备合同采购设备清单合同采购设备清单 电信行业 532003 毕博（BearingPoint） 供应商编号供应商编号供应商名

25、称供应商名称合同编号合同编号设备名称设备名称 规格型号规格型号 设备描述设备描述 类项目节类项目节数量数量所属分公司所属分公司xxxxxxx公司SD-GSM-08路由器SDM-16SDM-16路由器10602702分公司1xxxxxxx公司SD-GSM-08交换机HLRHLR交换机10202671分公司2 电信行业 542003 毕博（BearingPoint） 合同编号合同编号 合同名称合同名称 供应商编码供应商编码 供应商名称供应商名称 供应商物品编码供应商物品编码供应商物品名称供应商物品名称规格型号规格型号配置描述配置描述 所属设备所属设备 项目编号项目编号项目名称项目名称单项工程编号单

26、项工程编号 单项工程名称单项工程名称 合同单价合同单价 单位单位 合同数量合同数量SD-GSM-02xx项目设备采购合同XXXXXXX公司xxx-xxxxxxxMcp4主控卡Mcp3702GSM0200063701GSM02XX省GSM网八期，传输 2 单项工程14000 块5SD-GSM-02 电信行业 552003 毕博（BearingPoint） 电信行业 562003 毕博（BearingPoint） v 合同招投标流程合同招投标流程v 基建合同管理方案基建合同管理方案基建合同总体方案基建合同总体方案采购历史价格查询采购历史价格查询追溯合同发票及付款信息追溯合同发票及付款信息工程物资事

27、务处理查询工程物资事务处理查询v 基建项目资金预测基建项目资金预测v 基建项目代理费管理基建项目代理费管理 电信行业 572003 毕博（BearingPoint） 执行查询条件，执行查询条件，获取相应信息获取相应信息合同设备清单合同设备清单 电信行业 582003 毕博（BearingPoint） v 合同招投标流程合同招投标流程v 基建合同管理方案基建合同管理方案基建合同总体方案基建合同总体方案采购历史价格查询采购历史价格查询追溯合同发票及付款信息追溯合同发票及付款信息工程物资事务处理查询工程物资事务处理查询v 基建项目资金预测基建项目资金预测v 基建项目代理费管理基建项目代理费管理 电信

28、行业 592003 毕博（BearingPoint） 电信行业 602003 毕博（BearingPoint） v 合同招投标流程合同招投标流程v 基建合同管理方案基建合同管理方案基建合同总体方案基建合同总体方案采购历史价格查询采购历史价格查询追溯合同发票及付款信息追溯合同发票及付款信息工程物资事务处理查询工程物资事务处理查询v 基建项目资金预测基建项目资金预测v 基建项目代理费管理基建项目代理费管理 电信行业 612003 毕博（BearingPoint） 电信行业 622003 毕博（BearingPoint） v 合同招投标流程合同招投标流程v 基建合同管理方案基建合同管理方案基建合同总

29、体方案基建合同总体方案采购历史价格查询采购历史价格查询追溯合同发票及付款信息追溯合同发票及付款信息工程物资事务处理查询工程物资事务处理查询v 基建项目资金预测基建项目资金预测v 基建项目代理费管理基建项目代理费管理 电信行业 632003 毕博（BearingPoint） 由业务部门统一维护合同签约方信息在系统中录入相关合同信息财务部门根据合同实际执行情况进行财务处理系统自动更新合同管理中的实际执行信息根据需求查询合同相关业务信息根据需求查询合同相关财务信息，如资金预测信息根据合同中的收付款计划自动产生资金预测费用预算检查，检查成功则保留费用额度合同付款条件录入财务复核合同录入成功按专业产生基

30、建项目资金预测汇总表 电信行业 642003 毕博（BearingPoint） 电信行业 652003 毕博（BearingPoint） 电信行业 662003 毕博（BearingPoint） 电信行业 672003 毕博（BearingPoint） 电信行业 682003 毕博（BearingPoint） 编号编号名称名称预测层次预测层次来源来源输出输出1 1 基建资金明细预测基建资金明细预测按专业、项目、合同与合同进度按专业、项目、合同与合同进度合同管理合同管理项目会计报表项目会计报表 电信行业 692003 毕博（BearingPoint） 项目资金预测模板项目资金预测模板编号编号名称

31、名称预测层次预测层次来源来源输出输出2 2 基建资金汇总预测基建资金汇总预测按专业按专业合同管理合同管理现金管理预测模板现金管理预测模板 电信行业 702003 毕博（BearingPoint） 电信行业 712003 毕博（BearingPoint） 请款专业请款专业 移动G网申请付款月份申请付款月份三月-03 项目编号项目编号 01137010320016项目名称 项目名称 GSM六期序列序列合同编号合同编号合同名称合同名称合同内容合同内容合同金额合同金额合同审计金额合同审计金额 付款进度依据付款进度依据进度进度累计已付额累计已付额本期应付额本期应付额1 XXXX交换交换设备采购800，0

32、00650，000 按合同进度终验3250002600002 XXXX传输传输设备采购1,200,0001,000,000 按单项工程初验100000400000项目总计项目总计425000425000660000660000项目编号项目编号 项目名称 项目名称 序列序列合同编号合同编号合同名称合同名称合同内容合同内容合同金额合同金额合同审计金额合同审计金额 付款进度依据付款进度依据进度进度累计已付额累计已付额本期应付额本期应付额1 2 项目总计项目总计专业总计专业总计62，000，00062，000，00087，000，00087，000，000分专业基建项目资金申请表分专业基建项目资金申请

33、表付款汇总层次付款汇总层次 电信行业 722003 毕博（BearingPoint） 未来基建资金申请适用的基本模式为：未来基建资金申请适用的基本模式为：各专业部门根据合同进度及合同付款条款，在系统中填报付款申请单并提交计财部各专业部门根据合同进度及合同付款条款，在系统中填报付款申请单并提交计财部专业部门提专业部门提交给计财部交给计财部 电信行业 732003 毕博（BearingPoint） 未来基建资金申请适用的基本模式为：未来基建资金申请适用的基本模式为：各地市分公司根据合同预测情况及汇总合同实际需付信息后，在系统中填报基建资金申各地市分公司根据合同预测情况及汇总合同实际需付信息后，在系

34、统中填报基建资金申请表并提交省分请表并提交省分地市提交地市提交省分省分 电信行业 742003 毕博（BearingPoint） 省分审批基建资金后根据每次实际拨付数在基建资金拨付界面填列省分审批基建资金后根据每次实际拨付数在基建资金拨付界面填列省分和各地市分公司根据银行水单和列账通知单在省分和各地市分公司根据银行水单和列账通知单在GISGIS中进行内部往来账务处理中进行内部往来账务处理对于省分因为资金运作原因只拨付地市部分资金的情况，需要地市对该部分信息进行记录，对于省分因为资金运作原因只拨付地市部分资金的情况，需要地市对该部分信息进行记录，以便以后的资金申请中包含该部分资金以便以后的资金申

35、请中包含该部分资金点击此按钮调点击此按钮调出基建资金拨出基建资金拨付界面付界面选择拨付框，确选择拨付框，确定是否进行拨付定是否进行拨付点点“拒绝拒绝”或或“审批审批”按按钮，确定是否批准资金申钮，确定是否批准资金申请单请单 电信行业 752003 毕博（BearingPoint） 电信行业 762003 毕博（BearingPoint） 联通的部分主设备采购合同是通过进出口公司等代理商来进行的，相应的合同也涉及联通、供应商、联通的部分主设备采购合同是通过进出口公司等代理商来进行的，相应的合同也涉及联通、供应商、代理商三方；代理商收取佣金，该代理费将在合同项下所采购设备中进行分摊代理商三方；代理

36、商收取佣金，该代理费将在合同项下所采购设备中进行分摊代理商管理模式如下：代理商管理模式如下：在系统中为代理商在系统中为代理商A A、供应商、供应商X X与供应商与供应商Y Y分别分别建立信息：建立信息：供应商供应商X X代理商代理商A AXXXXXXXXXX供应商供应商X X代理商代理商A AXXXXXXXXXX供应商供应商Y Y代理商代理商A AYYYYYYYYYY供应商供应商Y Y代理商代理商A AYYYYYYYYYY 电信行业 772003 毕博（BearingPoint） 供应商向不同供应商向不同地市发货地市发货代理费用支付与分摊处理代理费用支付与分摊处理 电信行业 782003 毕博

37、（BearingPoint） 电信行业 792003 毕博（BearingPoint） 合同录入流程合同录入流程备注：备注：1 12 2编号编号3 3版本版本v1.0招标小组招标小组3.43.4进行招投标进行招投标3.123.12设备清单及附设备清单及附加费导入加费导入3.133.13付款计划付款计划START3.113.11合同录入合同录入初步设计报告初步设计报告技术规范书技术规范书专业部门专业部门（运维部门）（运维部门）3.53.5合同编制审核合同编制审核3.63.6技术谈判技术谈判3.73.7商务谈判商务谈判计财部门计财部门采购合同采购合同设备清单设备清单（附电子文档）（附电子文档）3.

38、103.10合同签订合同签订3.143.14预拆分到设备预拆分到设备资产资产3.203.20设备添加设备添加3.173.17合同资金检查合同资金检查和资金保留和资金保留3.13.1物资库存量查询物资库存量查询3.23.2预算资金查询预算资金查询3.33.3历史报价查询历史报价查询3.83.8供应商报价单导供应商报价单导入入3.93.9采购物资现有量查采购物资现有量查询询3.153.15采购清单导入采购清单导入供应商供应商3.163.16采购清单采购清单复核复核3.183.18合同审批合同审批3.193.19合同提交合同提交执行执行控制控制点点控制控制点点控制控制点点 电信行业 802003 毕

39、博（BearingPoint） 电信行业 822003 毕博（BearingPoint） 年度投资年度投资计划系统计划系统ERPERP系统系统立项可研立项可研批复系统批复系统编制年度编制年度投资计划投资计划年度投资年度投资计划拆分计划拆分下发下发年度投资年度投资计划维护计划维护编制立项编制立项可研报告可研报告立项可研立项可研批复批复项目数据项目数据维护维护合同招标合同招标合同签署合同签署与录入与录入工程设备工程设备物资管理物资管理转固与预转固与预转固转出转固转出工程预转工程预转固固工程初验工程初验最终竣工最终竣工决算决算工程结算工程结算成本归集成本归集工程终验工程终验投资计划投资计划实际比较实

40、际比较项目会计项目会计项目会计项目会计合同管理合同管理资产管理资产管理项目预项目预算算 电信行业 832003 毕博（BearingPoint） 电信行业 842003 毕博（BearingPoint） 电信行业 852003 毕博（BearingPoint） 电信行业 862003 毕博（BearingPoint） 电信行业 872003 毕博（BearingPoint） 电信行业 882003 毕博（BearingPoint） 电信行业 892003 毕博（BearingPoint） 电信行业 902003 毕博（BearingPoint） 电信行业 912003 毕博（BearingPo

41、int） 电信行业 922003 毕博（BearingPoint） 电信行业 932003 毕博（BearingPoint） 电信行业 942003 毕博（BearingPoint） 电信行业 952003 毕博（BearingPoint） 电信行业 962003 毕博（BearingPoint） 合同签定合同签定到货到货检验接收检验接收领料出库领料出库指定设备指定设备设备资产设备资产清单清单合同管理合同管理设备采购设备采购清单清单合同管理合同管理箱清单箱清单库存管理库存管理EXCELEXCEL箱单箱单设备及明细设备及明细工程物资工程物资库库库存管理库存管理箱箱拆箱拆箱库存管理库存管理相关部门

42、汇相关部门汇同拆箱验收同拆箱验收工程物资工程物资库库库存管理库存管理配置配置明细明细物资领料物资领料库存管理库存管理待处理出待处理出库事务库事务库存管理库存管理设备指定设备指定项目管理项目管理指定投备指定投备1 1：建：建立资产与配置对立资产与配置对应关系（可选）应关系（可选）导入导入导入导入系统系统验证验证冲销冲销“箱箱”库存记库存记录录导入配导入配置明细置明细是否确认是否确认无误无误按情况调按情况调整箱清单整箱清单更新系统设备采更新系统设备采购到货记录购到货记录指定投备指定投备2 2：领：领用配置所属的设用配置所属的设备（可选）备（可选）导入导入指定投备指定投备3 3：未：未指定设备的出库

43、指定设备的出库物料（必选）物料（必选）库存库存数量数量更新更新 电信行业 972003 毕博（BearingPoint） 合同编号合同编号合同名称合同名称供应商编码供应商编码供应商名称供应商名称箱号箱号供应商物品编码供应商物品编码供应商物品名称供应商物品名称规格型号规格型号项目编号项目编号项目名称项目名称 单项工程编号单项工程编号 单项工程名称单项工程名称 分摊单价分摊单价 数量数量仓库名仓库名是否清点是否清点由供应商填列，联通业务部门确认收货的分公司物资管理部门填写箱及箱明细清单导入文本格式箱及箱明细清单导入文本格式 电信行业 982003 毕博（BearingPoint） 电信行业 992

44、003 毕博（BearingPoint） 物料物料描述子库存所属组织事务处理类型事务处理日期事务处理数量003B01上海贝尔-箱主设备库山东省济南市工程物资库出库（箱核销）2003-4-18-1物 料物 料 描 述子 库 存所 属 组 织事 务 处 理 类 型 事 务 处 理 日 期事 务 处 理 数 量003TS0001上 海 贝 尔 -中 继 子 系 统主 设 备 库山 东 省 济 南 市 工 程 物 资 库入 库2003-4-189003TS0002上 海 贝 尔 -ODF架主 设 备 库山 东 省 济 南 市 工 程 物 资 库入 库2003-4-1810 电信行业 1002003 毕

45、博（BearingPoint） 电信行业 1012003 毕博（BearingPoint） 系统在整个工程物资管理过程中在三个环节为物料指定所属设备：系统在整个工程物资管理过程中在三个环节为物料指定所属设备：将设备与配置明将设备与配置明细建立对应关系细建立对应关系设备采购清单设备采购清单1为出库的物料指为出库的物料指定其所属的设备定其所属的设备设备领料设备领料2对未指定设备的对未指定设备的出库物料指定出库物料指定设备指定设备指定3资产编号资产编号设备名称设备名称类项目节类项目节地点地点项目编号项目编号项目名称项目名称 单项工程编号单项工程编号 单项工程名称单项工程名称 合同编号合同编号3701

46、GSM010001交换设备106010460 02320702F0010 3701GSM01济南GSM1期2单项工程13701GSM02供应商物品编码供应商物品编码物品名称物品名称数量数量JLR00001建利尔_模块板内交换网板1HWGSM00011HWGSM000111配置清单配置清单如果物料在出库时无法指定到设备，如果物料在出库时无法指定到设备，那么在设备初验后，财务部门根据专那么在设备初验后，财务部门根据专业部门提供的设备配置清单，将出库业部门提供的设备配置清单，将出库时未指定设备的物资在系统内指定到时未指定设备的物资在系统内指定到具体设备，形成设备的支出具体设备，形成设备的支出 电信行

47、业 1022003 毕博（BearingPoint） 电信行业 1032003 毕博（BearingPoint） 调出地市调出地市省分省分调入地市调入地市提出调入申提出调入申请请项目管理部门项目管理部门负责人审批负责人审批调拨审请调拨审请授权审批层授权审批层查询地市库查询地市库存作出决策存作出决策物资管理部门物资管理部门核准调拨发核准调拨发出通知出通知授权审批层授权审批层回复通知办回复通知办理调拨理调拨物资管理部门物资管理部门审核调拨实审核调拨实务务授权审批层授权审批层实物调出实物调出物资管理部门物资管理部门实物调入实物调入项目管理部门项目管理部门发出调入系发出调入系统通知统通知物资管理部门物

48、资管理部门确认调入回确认调入回复通知复通知项目管理部门项目管理部门办理子库存办理子库存转移转移物资管理部门物资管理部门系统外通知系统外通知系统系统GISGIS通知通知系统外通知系统外通知系统系统GISGIS通知通知否决，拒绝往来帐否决，拒绝往来帐同意，批复往来帐同意，批复往来帐系统系统GISGIS通知通知系统外通知系统外通知系统系统GISGIS通知通知批复住来帐批复住来帐对于工程物资的调拨，一般由省分对于工程物资的调拨，一般由省分发出通知，地市接收通知后执行发出通知，地市接收通知后执行 电信行业 1042003 毕博（BearingPoint） 电信行业 1052003 毕博（BearingP

49、oint） 借：工程物资贷：应计负债 电信行业 1062003 毕博（BearingPoint） 电信行业 1072003 毕博（BearingPoint） 作调整分录冲减在作调整分录冲减在建工程成本建工程成本总账总账做项目退库杂项事做项目退库杂项事务处理，入工程物务处理，入工程物资资“待处理子库待处理子库”库存管理库存管理产生工程余料产生工程余料杂项出库，选杂项出库，选择相应帐户择相应帐户库存管理库存管理子库存转移至子库存转移至“设备库设备库”库存管理库存管理子库存转移至子库存转移至“备品备件库备品备件库”库存管理库存管理废料报废废料报废余料持有余料持有余料持有余料持有入库成本按入库成本按“

50、移移动平均成本法动平均成本法”借：库存借：库存贷：在建工程结算贷：在建工程结算 电信行业 1082003 毕博（BearingPoint） 库存接收流程库存接收流程编号编号版本版本4 4V1.0V1.0供应商供应商STARSTART TSTOPSTOP4.14.1供应商送货至地市仓库供应商送货至地市仓库仓管员仓管员4.64.6运行箱单导入运行箱单导入发货单发货单到货通知单到货通知单4.24.2根据采购合同备货，准备电子和书面发根据采购合同备货，准备电子和书面发货清箱单和箱明细单货清箱单和箱明细单4.34.3箱核对箱核对4.44.4是否正确？是否正确？5.65.6办理退回办理退回4.54.5办理

51、箱子入办理箱子入库库箱入库单箱入库单否否是是4.74.7开箱检验开箱检验4.84.8仓管员、专业人员、供应商将电子发货仓管员、专业人员、供应商将电子发货单与装箱单进行核对单与装箱单进行核对4.94.9是否匹配？是否匹配？4.104.10在系统中处理拆在系统中处理拆箱箱4.114.11箱出库箱出库4.124.12明细物品入明细物品入库库是是4.104.10在系统中处理在系统中处理拆箱拆箱否否4.134.13明细调整明细调整拆箱单拆箱单设备入库单设备入库单4.124.12明细物品入库明细物品入库4.134.13明细调整明细调整4.114.11箱出库箱出库4.124.12明细物品明细物品入库入库4.

52、114.11箱出库箱出库4.104.10在系统中处理拆在系统中处理拆箱箱控制点控制点控制控制点点 电信行业 1092003 毕博（BearingPoint） 工程发料流程工程发料流程STARSTART TSTOPSTOP5.15.1根据工程需要填写领料单根据工程需要填写领料单仓管员仓管员书面领料书面领料单单电子领料电子领料单单5.45.4将电子领料单导将电子领料单导入系统入系统计财部计财部专业部门专业部门5.55.5在系统中复核后在系统中复核后运行导入运行导入5.35.3实际库存发货实际库存发货5.25.2检查领料单检查领料单电子领料电子领料单单控制点控制点 电信行业 1102003 毕博（B

53、earingPoint） 电信行业 1122003 毕博（BearingPoint） 年度投资年度投资计划系统计划系统ERPERP系统系统立项可研立项可研批复系统批复系统编制年度编制年度投资计划投资计划年度投资年度投资计划拆分计划拆分下发下发年度投资年度投资计划维护计划维护编制立项编制立项可研报告可研报告立项可研立项可研批复批复项目数据项目数据维护维护合同招标合同招标合同签署合同签署与录入与录入工程物资工程物资接收检验接收检验工程物资工程物资领料出库领料出库转固与预转固与预转固转出转固转出工程预转工程预转固固工程初验工程初验最终竣工最终竣工决算决算工程结算工程结算成本归集成本归集工程终验工程终

54、验投资计划投资计划实际比较实际比较项目会计项目会计项目会计项目会计合同管理合同管理库存管理库存管理资产管理资产管理项目预项目预算算 电信行业 1132003 毕博（BearingPoint） 项目会计成本归集项目会计成本归集资产交付价值资产交付价值应付模块应付模块总账模块总账模块库存模块库存模块项目内及项目项目内及项目间成本分摊间成本分摊发票发票支出凭证支出凭证出库事务出库事务所需数据：项所需数据：项目、任务、支目、任务、支出类型出类型所需数据：项所需数据：项目、任务、支目、任务、支出类型出类型所需数据：项所需数据：项目、任务、支目、任务、支出类型出类型将总账成本链接至将总账成本链接至项目会计

55、项目会计将库存成本链接至将库存成本链接至项目会计项目会计合同管理合同管理设备资产清单设备资产清单所需数据：项所需数据：项目、任务、支目、任务、支出类型出类型供应商成本链接至供应商成本链接至项目会计项目会计合同设备支出链接合同设备支出链接至项目会计至项目会计 电信行业 1142003 毕博（BearingPoint） 注：蓝色字体代表设备到现场合同的成本归集方式，绿色字体代表设备入仓库合同的成本归集方式，黑色字体代表两种合同共有的方式 电信行业 1152003 毕博（BearingPoint） 省分统谈统签合同：省分付款、地市设备接收省分统谈统签合同：省分付款、地市设备接收 电信行业 11620

56、03 毕博（BearingPoint） 地市分签合同：地市付款、地市接收设备地市分签合同：地市付款、地市接收设备 电信行业 1172003 毕博（BearingPoint） 省分统谈统签合同：省分付款、地市收货省分统谈统签合同：省分付款、地市收货 电信行业 1182003 毕博（BearingPoint） 地市分签合同：地市付款、地市收货地市分签合同：地市付款、地市收货 电信行业 1192003 毕博（BearingPoint） 电信行业 1202003 毕博（BearingPoint） 设备安装支出是指通信交换设备、微波或光端机、光缆等各种需要安装设备的装配、敷设工程支出设备安装支出是指通信

57、交换设备、微波或光端机、光缆等各种需要安装设备的装配、敷设工程支出，被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程支出。安装支出来源可能：，被安装设备的绝缘、防腐、保温、油漆等工程支出。安装支出来源可能：-来自库存（对于设备安装时所需的材料）来自库存（对于设备安装时所需的材料）-直接由应付模块导入项目模块（对于临时采购的材料或劳务）直接由应付模块导入项目模块（对于临时采购的材料或劳务） 系统解决方案：系统解决方案：-来自库存：基本同设备投资支出来自库存：基本同设备投资支出项目模块项目模块在项目中体现在项目中体现成本信息成本信息 各相关物品库存在手量减少各相关物品库存在手量减少 同时要求指定设备编号同

58、时要求指定设备编号库存模块库存模块发料至工程发料至工程形成库存事务处理形成库存事务处理库存链接项目模块库存链接项目模块系统所归集的财务信息：系统所归集的财务信息：借：在建工程借：在建工程- -安装投资支出安装投资支出-X-X项目项目贷：工程物资贷：工程物资- -工程材料工程材料 电信行业 1212003 毕博（BearingPoint） 系统解决方案：系统解决方案：-直接由应付模块导入项目模块直接由应付模块导入项目模块1 1、项目所属组织自行付款、项目所属组织自行付款 电信行业 1222003 毕博（BearingPoint） 2 2、由省分统一付款、由省分统一付款 电信行业 1232003

59、毕博（BearingPoint） 系统解决方案：直接由应付模块导入项目模块系统解决方案：直接由应付模块导入项目模块1 1、项目所属组织自行付款、项目所属组织自行付款 电信行业 1242003 毕博（BearingPoint） 2 2、由省分统一付款、由省分统一付款 电信行业 1252003 毕博（BearingPoint） 电信行业 1262003 毕博（BearingPoint） 电信行业 1272003 毕博（BearingPoint） 电信行业 1282003 毕博（BearingPoint） 电信行业 1292003 毕博（BearingPoint） 2 2、地市预付、地市预付地地市市

60、预付款项预付款项到货到货办理入库办理入库领料出库领料出库发票到达发票到达录入总预录入总预付款凭证付款凭证应付应付录入到货录入到货凭证凭证总帐总帐工程物资工程物资接收入库接收入库库存库存出库事务出库事务处理处理库存库存应付应付到货通知到货通知 电信行业 1302003 毕博（BearingPoint） 现状分析：现状分析：1 1、省分单独立项：以公共成本形式归集的待摊投资支出，需分摊至各单项工程、省分单独立项：以公共成本形式归集的待摊投资支出，需分摊至各单项工程2 2、省分与地市联合立项：省分为各地市发生的各共用费用，需分摊至各地市的单项工程中、省分与地市联合立项：省分为各地市发生的各共用费用，