猫咪咖啡厅创业项目计划书

1、猫咪咖啡厅创业计划书目录1.0 执行摘要 31.1 公司概况 31.2 注册资金 41.3 产品 / 服务特征摘要 51.4 商业模式（盈利模式） 61.5 市场机会 62.0 市场分析 82.1 市场定位与目标客户 82.2 市场预测（市场占有率） 92.3 竞争分析 92.4 项目SWO价析 123.0 营销策略 143.1 产品定价与销售收入预测 143.2 地点 （渠道 /选址 ） 143.3 促销/宣传推广 164.0 人员与组织结构 164.1 组织结构 164.2 管理团队 184.3 部门/岗位职责 195.1 投资与财务分析报告 255.2 固定资产 255.3 原材料采购计

2、划 255.4 营业（成本）费用预测 265.5 资金需求 265.6 盈亏平衡点 276.0风险分析与对策 277.0企业的愿景 278.0 附录 298.1 附表1:经营第一年利润表 298.2 附表2：第一年度的现金流量表 31.专业.专注.1.0执行摘要1.1公司概况公司名称咖啡厅模拟公司公司类型口 有限责任公司 V 个体工商户 口个人独资企业 口合伙企业口其他 （打，选择）注册地址中国辽宁大连甘井子区凌工路。冷热饮、咖啡、酒、 茶、果汁、饮料。销售定型包装食品、糕点、 面包、水果拼盘。主要经营范围咖啡原料、糖、奶制品、冰激凌。市场定位的步骤：1、信息米集：地理环境、人文以境、商业环境

3、、竞争环境；12、环境条件分析：优势、劣势、机会、威胁；3、主题定位：消费群定位、主题定位、商品及服务结构定位；市场定位4、商圈倜查：商圈业态调查、商圈相关业种倜查、商圈消费后群倜查、商圈 交通调查5、商圈分析与评估：商圈市场潜力分析、商圈竞争态势评估、营业面积及规模建议6、提交市场定位建议书根据这个步骤找到我们咖啡店的优势和劣势。然后制定市场策略。市场定位的策略：1 .要避开原来在该地区有一定实力和历史的店铺。要让自己家店的产品与该 地区实力强的店铺的产品有明显的区别，形成自己的特色。2 .寻找尚未被占领但是有潜在市场需求的位置，填补市场空缺，形成特色产 品。3.在确定市场定位后，如果发现情

4、况有变的话，就要重新定位，采取已进为退的策略，形成与竞争对手有差异性的位置。并应经常监测，以随时适应目标顾客和竞争者策略的改变。1.2注册资金总计：13、87万元1、申请卫生许可证、营业执照及相关证件预计5000元2、购买原料及用具费用：咖啡机（1台）：25000元水处理设备（1台）：1000元制冰机（1台）：2000元温度计（1支）：100元咖啡杯及其他套具（100套）：50X 100=5000元咖啡原料、糖、奶制品、茶、冰激凌等：10000元冰箱（1台）：2000元厨房必备用具：5000元微波炉（1台）：1000元榨汁机（2台）：500X2=1000元消毒柜（1台）：1000元烤面包机（1

5、台）：1000元滴滤咖啡机（1台）：3000元小计：57100元3、店面内部配套设施灯具：5000元桌椅（20 套）：1000X20=20000 元沙发（2 套）：3000 X 2=6000 元窗帘、柜台、书架、室内装饰物品：4000元电脑（2 台）：3000X2=6000 元2匹挂式空调机（3台）：3000X3=9000元小计：50000元4、宠物猫的管理费用猫舍（20 个）：50X 20=1000 元猫沙：100元猫的清洁用具及其他必需品：500元小计：1600元5、员工糕点师 1名月薪3000 元洗碗X1名月薪1500 元水果拼盘师1名月薪2500 元收银员（前台）1名月薪2000 元小

6、计：9000元6、广告宣传费：在开业前夕，通过发传单等多样化的营销手段进行宣传，从而达到广而告之的目的，预估计费用2000元7、周转流动资金：预计 4000元8、场地等费用10000元总计：138700元1.3 产品/服务特征摘要产品或服务1、服务战略：没有精神的民族是危险的，没有文化的企业也是可怕的，是不能长久发展 的。我们本着让都市人们休闲放松的原则，为广大的顾客朋友打造一种舒 适、回归自然的享受的一种文化。2、服务态度本着让都市人们放慢脚步，享受自然的企业核心，我们要以最真诚的，热 情，自然的态度去服务顾客，让顾客能够在我们的咖啡厅得到身心的放松。 能够在品尝咖啡的同时感受美好的生活。3

7、、产品服务我们公司的产品都是要经过质监部门检验的，一定会提供给顾客健康美味的 味觉享受。问时，我们收留的流浪猫都要经过体检以及定期清洁等，所以顾 客可以放心的与小动物们接触，感受小动物们的可爱，体味人与动物之间最 纯真的温情。1.4 商业模式（盈利模式）餐厅产品除了日常的糕点咖啡饮料外，最显著的品牌特征就是餐厅内会出售一些自制的或 是代售的有关于猫咪的装饰品，明信片，家居用品等。对顾客来说，温馨的用餐环境还不 够，在与猫咪共同享受的时光里，我们也会提供由顾客亲手喂给猫咪的猫粮，糕点等等。 也就是说，餐厅的主要盈利是来源于围绕猫咪展开的周边工艺品、猫粮、顾客的就餐以及 环境服务所产生的效益。由咖

8、啡厅的正常商品为主，并额外加入猫咪相关的其他盈利方 式，一定能实现多元化的盈利模式。这不仅能打出品牌特色，增强顾客对品牌文化的认知 感，还能提升销售成绩，让餐厅更加兴旺。1.5 市场机会目前这种亲近自然的饮食行业内，还仅限于农家乐等营业模式。而像本家咖啡厅这样以小动 物为主题，让顾客直接与小动物接触的营业模式，不论是咖啡厅还是别的餐饮行业，都十分稀 缺。对于我们来说，这是个巨大的市场机会。当人们喝惯了千篇一律的咖啡，看惯了咖啡厅里穿 梭的服务员的身影，走进咖啡店，看着可爱的猫咪们的热情招待，享受着在普通餐馆享受不 到的与猫咪共处的时光，一定会觉得耳目一新，而这种新鲜感就是我们吸引顾客的主要手段

9、。在另一个方面呼吁人们亲近自然，爱护小动物，对流浪猫充满爱心，这也一定会适应当下可 持续发展的大潮流，在当下这种人人觉醒反思，对环境的保护刚开始萌芽的大环境下，顺流发展 这样的产业，一定会得到有识之士的认可和赏识，他们的光临和宣传，就是我们发展的最好助 力。咖啡店的成立发展都是靠的大家的爱心和同情心，对社会对自然对人类周围环境的关心 和爱护。不论是不久前炒的沸沸扬扬的地沟油事件，还是最近大家关注的奶粉问题，都引发了社 会上一系列的对于食品行业的良知的拷问。咖啡店的成立，也是我们这些自主创业的大学生 对于食品行业，对于公众态度的立场的宣示。我们不仅做健康的食品，我们不仅充满了对顾客的 关爱和人文

10、的关怀，我们还关注我们的生存环境，我们的立场是明确的，我们所呈现的最重要的 核心主题就是爱，而这种爱，是我们这些初出大学的学生所具有最好的资本，是我们作为进入这 个市场的敲门砖。这种对社会的呼吁的回应和对严重影响人类健康安全行为的抵制，就是我们用 来打动别人的，寻找市场机会的根本。专业专注.1.6 投资与财务单位：万元总投资额30,000投资收益率（=-年）63 %预期净利润 （税后利润）»年第二年第三年年增长率%年增长率%19,00022,80029,64备注投资收益率=净利润+总投资额X100%预期净利润一第一年：见 8.1附表1;此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表5

11、.4中“自有资金-金额”项2.0市场分析2.1 市场定位与目标客户目标客户1 .我们的咖啡厅为热爱猫咪但受各种环境或者条件限制无法在家养猫的人 群提供和猫咪亲密接触的空间；为渴望回归原始亲近自然的群众提供一个 休闲放松的环境。2 .商业区附近工作学习的白领或者大学生。3.我们的咖啡厅还可以为爱猫L族的人们提供聚会的场所。众所周知绝大 多数的咖啡厅是不允许宠物进入的，而我们的咖啡厅可以给这类人提供一 个良好的交流沟通的环境。2.2 市场预测（市场占有率）预计市场占有率 5%目前在世界范围里咖啡已经被越来越多的人所接受。中国，咖啡的消费者也在逐年的提高。很多连锁的咖啡店崛起，例如星巴克，意浓咖啡，

12、Tchibo咖啡等等。中国咖啡的销售市场巨大但也因此竞争压力巨大。我们的咖啡厅主要消费群体是爱猫的人士。现在的社会纷繁复杂，许多人在这中感觉到了孤独，因而会想养动物来排遣寂寞。我们的咖啡厅给与此类人群一个空间。在享受咖啡的同时和猫咪进行娱乐。此外，面对一些想来感受自然亲近自然的高消费人群我们也会开辟一个安静不受打扰的区域。2.3 克争分析1 .行业分析：随着人们的生活水平在不断提高，咖啡这种西式饮品正在被越来越多的国人所接 受，咖啡消费市场发展迅速，已经成为城市消费一大潮流，市场前期培育已经结束。雀 巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国及咖啡公司纷纷在中国设立分公司或工厂，根据一项在12个内陆城市的调查

13、，32%勺城市居民喝咖啡。咖啡消费品味越来越高，文化的魅力就是市场的魅力。随之而来的咖啡文化正充满生活的每个时刻，咖啡不再仅仅是一种饮料，它 逐渐与时尚、品味紧紧联系在一起，体现出高品质的现代生活；或是交友谈心，或是商 务会谈，或是休闲怡情，尽在一杯音乐弥漫的咖啡中。单纯速溶咖啡已经远远不能满足 人们的需求了，消费者开始认知咖啡的品牌、风格和知道如何享受咖啡带来的乐趣。如 今，在国内的许多大城市，咖啡馆已经不少见，许多年轻人成了咖啡的热情拥护者，咖 啡消费在中国城市里，平均每人每年的咖啡消费量是4杯，即使是在北京、上海这样的大城市，每人每年的消费量也仅有 20杯。而在日本和英国，平均每人每天就

14、要喝一杯咖 啡。日本和英国都是世界著名的茶文化国家，目前已经发展成了巨大的咖啡市场。拥有 强大茶文化的中国具有广阔的咖啡消费潜力，正在成为世界上最大的咖啡消费市场。在国内许多大中城市咖啡专业场所数量每年在以30批右的速度增长。正因为中国的咖啡市场处于起步阶段，中国咖啡销量增速惊人，这意味着一个巨大的机遇已经降临，意味着 有更多的机会，更大的利润回报空间。未来几年中国有望成为全世界最具潜力的咖啡消 费大国。总体来说，由于中国市场巨大，咖啡消费增长前景看好，中国在世界咖啡业扩 大需求的总战略中占据重要地位。另外，各大城市还没有出现以动物为主题的咖啡厅， 为我们咖啡厅带来广阔的前景和意想不到的机遇，

15、同时，增强了人们的同情心和保护动 物的意识，2 .竞争对手(1)对手分析a.与强势品牌店的间接竞争：目前各大城市中星巴克以及同样来自美国的CoffeeBeanery,源自日本的真锅咖啡，还有雀巢、麦斯威尔、哥伦比亚等国的咖啡，都在平分 秋色，他们的品牌效应已经深入人心。b.直接竞争对手：如台湾庄记咖啡、风尚咖啡、咖啡盒子等等，规模不太大，但具有一 定的特色。(2)竞争对手优势a.规模较大，连锁或者加盟店b.经营经验、管理理论、技术水平都比较成熟c.品牌优势d.人脉关系网比较宽广，皆有一定数量的忠实顾客(3)竞争对手劣势a.由于品牌的包袱，价格相对较高b.顾客群相对比较固定，潜在顾客的拓展比较狭

16、隘c.经营范围固定，缺乏灵活性(4)潜在竞争对手a.奶茶店：主要面对低档消费者，这一类消费者居多，店面虽小，环境稍差，但是提座位和桌子方便人们交流，其竞争力不可忽视。b.KTV:主要面向年轻人唱歌喝酒。这类餐厅环境舒适，风格独特，根式和中高档消费群 体，首要的是私人包厢，这一点我们咖啡厅需要留意一下，价格略低于咖啡厅又高于奶 茶店，面对的主要是对环境有特别需求者和追求时尚者。c.速溶咖啡：速溶咖啡的方便快捷在一定程度上也影响了人们前往咖啡厅的意愿。(5)营销规划a.利用自身的优势和品牌，进行产品多样化和品牌多元的包装，迅速建立知名度和美誉 度，稳住客源，利用自身的优势和独特之处，迅速占领市场。

17、b.从市场整体看，从供应到出货的产业链也是竞争的一方面。促成这方面竞争的主要原 因是供应商和物流商的价格浮动所引起的。应对竞争除了要有好的经营策略以外，还应 选择合适的供应商和物流商。c.利用动物主题，打造都市化特色咖啡厅，但要做好动物的清洁工作，以免给顾客留下 不好的印象，同时保持餐厅环境良好。d.抓住低成本，差异化，集中特色的竞争策略，吸引顾客。优势(Strengths )劣势(Weaknesses)2.4 项目SWO份析1 .地理位置有利，风景优美，视野宽阔，拥有凝厚的文化氛围；2 .建筑风格独特，独树一帜，具有跟大自然的浓厚色彩并与现代建筑 流行风格结合，能吸引顾客，有进去的欲望。3

18、.产品精致，味道独特，品质优良，不止是喝咖啡，还具有咖啡文 化。4 .室内环境优美，有独特的包厢，其中具有可爱的小猫，能使顾客转 移注意力，放松心情。（当然小猫打过预苗，干净可爱）5 .服务周到，专业，细节问题处理好。1 .性价比不高，咖啡并不适合大众人群，目标群体只是有稳定收入的 人。2 .因为场所固定，所以回头客大部分是附近的人，辐射范围不广。3 .销售的形式单一，产品服务缺乏创新。4 .适应新市场的劣势。因为我们的咖啡厅比较独特，有的分区收养小动 物，但是一些人群可能会讨厌动物，对其体毛过敏，或者怕被动物弄 伤。5 .管理分析。因为是大学生综合创业，所以在咖啡厅的管理方面缺乏 经验，在经

19、营初期可能遇到一些困难。6 .因为是有收养动物，所以在动物的管理方面会比较麻烦，投资就多, 收入可能会在一定程度上降低。(Opportunities)威胁(Threats )现在人民生活水平提高，不止是只满足温饱问题，更加注重精神层面的 满足，乐于享受生活。因为有可爱的动物主题部分，这是我们的一个特色，喜欢猫咪的顾客会 首选我们，因为同类型的咖啡厅并不多，此为收养流浪猫，可能会得到 相关部门及人士的关注。咖啡厅弹性空间很大，可以与咖啡为主，增加许多副产品。以优异的环境取胜，能吸引许多商业人士来洽谈生意，白领族来休息调 整，学生情侣及朋友们来约会。并且一旦养成习惯和消费嗜好，如意形 成忠诚顾客。

20、打响品牌后可以想学府扩张，扩大市场份额。研究表明每天一杯咖啡对人体有各方面的益处，大家慢慢知晓。1 .消费人群需求变化多样，覆盖范围内的人口并未习惯全西餐口味的菜 式2 .受周围奶茶等咖啡替代品饮品店枪战销售额。3 .潜在竞争者多，知名咖啡容易分流消费者。4 .一旦经营成功，很可能会吸引替他创业者跟进模仿，增加新的竞争 者。3.0营销策略3.1 产品定价与销售收入预测单位：元产品或服务单位单位成本销售单价*同类产品 市场零售 单价月均销售 数量月均销售 收入咖啡杯16203575015000奶茶杯1218204007200蛋糕份18252559214800水果沙拉份1016205008000合

21、计一一一一一45000*月销售增长率：_33.3%注1 :此表销售收入预测可设定月增长率注2:销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算3.2 地点（渠道/选址）单位：元经营地址面积费用或成本（兀/月）选择该地址 的主要原因80平方米5-10 万1、大连市区 交通方便。2、凌工路附 近是商业区 和办公区， 靠近居民 区，消费人 群多而集 中，市场广 阔。3、商业区周 边合作伙伴 集中，市场 群体效应 好。销售渠道面向最终消费者通过零售商口通过批发商 （打，选择）选择该销售方式 的原因1、咖啡属液体，易凉，为保证咖啡的口感及质量，不适合通过第三方销售。2、咖啡体积小，易携带。

22、3、咖啡厅周围消费人群集中。4、顾客每次购买数量少，购买频率局。5、咖啡厅是服务类行业，设施齐全，直接面向消费人群。主要批发/零售 商情况注1：本表中“费用或成本”的金额与“附表1”中 1-12月“管理（经营）费用场地租金”之和 应一致。3.3促销/宣传推广市 场 营 销 部宣传推广费用占比20 %推广费用2-3万推广方式主要内容广告宣传除在室外电子版上宣传外，在电台上投放广告。会展推广公关活动邀请各大媒体、供应商及公益组织等合作伙伴参加“沙龙派对” 等活动，增大知名度及影响力。网络推广建立咖啡厅专属网站，将咖啡种类研发和猫咪的最新情况设立专 栏，并定期更新其他内容。优惠活动在节假日及周年庆期

23、间开展优惠活动，回报新老顾客。人员推销数据库营销单位：元/月注1：数据库营销是指通过手机短信、电子邮件，向数据库中的客户群发送促销/推广信息的营销手段。注2:此表中“推广费用”金额应与“附表1”中 1-12月“销售费用促销/宣传推广”之和一致。4.0人员与组织结构4.1 组织结构总经理助理人 事 行 政 部4.2 管理团队姓名年龄职务最高学历及 专业主要，作经历优势专长请说明与经营项目相关的 经验与专长周雨19总经理本科日语曾在茶餐厅兼职具有很强的团队凝聚力， 能带领团队激发团队的热 情，很有组织能力。士莉20总经理助 理本科日语曾担任校内社团办 公室助理会使用office 办公软件刘晓健19

24、总经理助 理本科日语在学生会担任学生 会主席助理具有良好的清晰的思维， 会合理安排时间何家秀19总经理助 理本科日语曾在某知名公司做 过助理兼职具后工作经验一年以上， 性情温和，热情，善于沟 通，长相甜美李明霏18营销部部 长本科日语曾参与某品牌活动 的营销策划有市场营销双学位证书连佳琪20营销部员 工本科日语曾做过超市促销兼 职待人热情，诚实，善于沟 通，人际交流，口齿流利郝苗苗20营销部员 工本科日语做过促销兼职并有 良好业绩有市场营销双学位证书洪铭20营销部员 工本科日语在校内做促销长期 兼职有市场营销双学位证书于丛丛19营销部员 工本科日语曾做过多家公司产 品的促销兼职有市场营销双学位

25、证书，马燕利20人事部行 政部部长本科日语曾在社团人事行政 部担任部长，有人力资源管理双学位证 书上路路19人事部员 工本科日语后在大公司做过人 事部兼职个人学过人力资源管理， 善于与人沟通，徐锦19财政部部 长本科日语曾担任班级常副，有计算机二级证，注册会 计师证林峰旭19财政部员 工本科日语做过某公司出纳兼 职有会计上岗证孙晓琳19财政部员 工本科日语曾在大公司做过兼 职有会计上岗证，张瑶19财政部员 工本科日语在学校长时期做兼 职有会计上岗证杨柳19财政部员 工本科日语有一年工作经验有会计上岗证4.3 部门/岗位职责部门/岗位负责人职责总经理周雨1总经理应向公司董事会负责，全面组织实施董

26、事会的有 关决议和规定，全面完成董事会下达的各项指标，并将实施情 况2负责宣传贯彻执行国家和行业有关法律、法规、方针、政策。向董事会汇报。3根据董事会的要求确定公司的经营方针，建立公司的经 营管理体系并组织实施和改进，为经营管理体系运行提供足够 的资源。4主持公司的日常各项经营管理工作，组织实施公司年度 经营计划和投资方案。5负责召集和主持公司总经理 办公会议，协调、检查和督 促各部的工作。6根据市场变化，不断调整公司的 经营方向，使公司持续 健康发展。7负责倡导公司的企业文化和经营理念，塑造企业形象。8负责代表公司对外处理业务，开展公关活动。9负责公司信息管理系统的建立及信息资源的配置。10

27、签署日常行政、业务文件，保证公司经营运作的合法 性。11负责公司人力资源的开发、管理和提高。12负责公司安全工作。13负责确定公司的年度财务预、决算方案，利润分配方案 和弥补亏损方案。14负责公司组织结构的调整。15负责组织完成董事会下达的其它临时性、阶段性工作和 任务为主要。总经理助理1在总经理领导下负责 办公室的全面工作，努力做好总经土利刘晓健 何家秀 土育苏理的参谋助手，起到承上后卜的作用，认真做到全方位服务。2在总经理领导下负责企业具体管理工作的布置、实施、 检查、督促、落实执行情况。3协助总经理作好经营服务各项管理并督促、检查落实贯 彻执行情况。4负责各类文件的 分类呈送，请集团领导

28、阅批并转有关部 门处理。5协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处 理意见或建议，供总经理决策。6做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议记 录。做好决议、决定等文件的起草、发布。7做好企业内外文件的发放、登记、传递、催办、立卷、 归档工作。8负责保管使用企业图章和介绍信。9负责企业内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时 处理、汇报。10负责上级领导机关或兄弟单位领导的接待、参观工作。李明霏1负责公司项目市场工作的全面掌控。包括组织、参与、指 导营销方案的制定，媒体活动计划的审定，完成公司营销推广连佳琪项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案策划与设计，郝苗苗 洪铭 于丛丛 黄

29、丽配合完成日常推广宣传工作；制定公司年度营销目标计划、产 _市场营 销_部品企划策略、通路计划及各阶段实施目标。2完成公司所有识别系统的整合与策划设计，公司内部大型 活动的组织策划；建立和完善营销信息收集、处理、交流。与 各门店及时沟通，对公司所有活动做好相关数据、票证等信息 米集存档。3负责公司品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文 化、产品文化、市场文化和管理文化。4通过与各业务人员及各地门店沟通，了解调查现有市场动 态，对竞争品牌产品的性能、价格、促销手段、品牌广告信息、对竞争品牌广告策略、竞争手段等的收集、整理和分析、 并相应制定产品不同时期的广告策略，制定年、季、月度广告 费用计

30、划。5负责制定和完善公司的整体营销策划和具体实施方案，负 责完成产品营销策划中相关组织和机构的开拓、联络、协调 等。6负责连锁门店经营体系的建立，各门店视觉效果的品牌 化，门店运营管理、开发媒体发布渠道，组织、策划媒体活 动。7健全部门营销工作的各项业务流程，并做好业务分工与日 常监督落实。8支持集团公司的所有市场和公关活动计划。人事行政部马燕利上路路 1负责贯彻公司领导指示。做好上下联络沟通工作，及时 一| 向领导反映情况、反馈信息；搞好各部门间相互配合、综合协 二| 调工作；对各项工作和计划的督办和检查。2根据领导意图和公司发展战略，负责起草年度工作计 戈IJ、年度工作总结和其他重要文稿，

31、牵头或协助公司的规划研 究。3负责全公司日常 行政事务 管理，协助总经理处理日常工 作，负责总经理的日常活动和外出活动的安排。4组织安排公司办公会议，或会同后关部门筹备公司其他 会议及有关重要活动，做好会议记录和整理会议纪要，根据需 要按会议决定发文。5负责公司来往信函的收发、登记、传阅、批示，做好公 文的拟订、审核、印刷、传递、催办和检查，及文书档案资料 的归档立卷管理的工作。6做好公司历年大事记的原始资料收集和编纂工作，定期 或不定期编辑公司简讯、简报或内有B发行的刊物。7负责公司保密工作和法律事务，妥善保管和正确使用公1起草公司年度经营计划；组织编制公司年度 财务预算；1执行、监督、检查

32、、总结经营计划和预算的执行情况，提出调二1财政部林峰旭 张瑶 孙晓琳 杨柳整建议。2执行国家的财务会计政策、税收政策和法规；制订和执 行公司会计政策、纳税政策及其管理政策。3整合公司业务体系资源，发挥公司综合优势，实现公司 整体利益的最大化。4公司的会计核算、会计监督 工作；公司会计档案管理及 合同（协议）、有价证券、抵 （质）押法律凭证的保管。5编写公司经营管理状况的财务分析报告。6负责公司股权管理工作，实施对全资子公司、控股公 司、最大股东公司、参股公司的日常管理、财务监督 及股利收缴工作。7组织经济责任制的实施工作，下达各中心核算与考核指 标，组织业务考核和评价。8综合统计普分析公司债务

33、和现金流量及各项业务情况。9研究公司融资风险和资本结构，进行融资成本核算，提 出融资计划和方案；防范融资风险。10负责公司存货及 低值易耗品盘点 核对。11公司总经理授权或父办的其它工作。5.0.投资与财务分析报告5.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具单位：元项目原值月折旧率 （%）月折旧金额备注生产工具和设备1.67%办公家具100001.67%16.70电子设备340002.78%94.52电脑、打印机、复印 机、传真机、电话机 等交通工具2000002.08%416汽车店铺/厂房5000/ 月0.42%21租房，此项空白合计一一648.42备注此表中“月折旧一合计”项的金额以

34、公式的形式引用到附表1中1-12月“管理（经营）费用设备及家具折旧”项 ；折旧率参看根据 2009-06-23颁布的 企业所得税法实施条例此表中“原值一合计”项的金额以公式的形式引用到附表2中1月“现金流出一固定资产”项5.2 原材料采购计划单位：元原材料名称数量单价（不超过产品成本价格）成本原材料一咖啡豆40/杯14/杯原材料二猫粮24/千克24/千克原材料三奶茶5/杯2/杯原材料四水果6/杯3/杯a合计备注此表中“成本一合计”项的金额以公式的形式引用到附表1中1-12月“主营业务成本-原材料采购/进货”项5.3 营业（成本）费用预测月销售收入45000口及成本/费用（月）原材料采购/进货：

35、10000销售提成（比例）10 %3500营业税金（5%）:1750可变成本/费用共计：29750固定成本/费用（月）场地租金：5000宣传推广费用：2000人员固定薪酬：20000办公用品及耗材：2000水、电、交通费：4500设备折旧：648.42其他费用：5000固定成本/费用共计：39148.425.4 资金需求单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东1544.1 %私人拆借亲属、朋友1029.4 %银行贷款中国工商银行514.7 %政府小额贷款政府部门411.8 %总计一34100 %备注注1:此表中“注册资金一金额”项的金额以公式的形式引用到表1.6"总

36、投资额”中；注2:如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；5.5 盈亏平衡点（保本额）保本金额单位：元130741固定成本+毛利率 =注：固定成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列各项一致;毛利率：毛利+销售净收入X 100%毛利：销售净收入（销售收入-流转税）-变动成本；变动成本：应与5.3 营业（成本）费用预测所列费用一致；6.0风险分析与对策风险类别风险内容应对措施财务风险1收养流浪猫费用大。2地租 贵。3员工工资高。4物价不断 上涨。4理财经验不足。1选择很好而合适的咖啡卖，使利益最大化。2随着物价的上涨，调整咖啡价格。3加强理财知识学习，合理利用资金。市场风险1咖啡店

37、多。2人们需野-个可以放松，休闲的地方。3人们需要的口味多样化。1随着时间，季节的变化，对咖啡店进行多 样化装修，给人们一个舒适，温馨的环境。2随着社会的变化，对咖啡的口味/、断更 新，多样化。并且随时配出新口味的咖啡。管理风险1咖啡店面积过小，出现顾客排 队现象。2有时小猫乱跑，方 便，抓到顾客等情况。1准备一些临时用的椅子，让顾客坐着等，同时还可以和小猫玩着等。2定期对小猫进行检查，对其爪子进行修理。同时对小猫进行培训，让它们会一些幽默的简单的动作。政策风险1国冢要的营业税局。2爱护周围环境。3遇到卖同口味的咖 啡。1利用各种经营方式，按时缴税的同时也让 自己利益最大化。2和周边的商店居民

38、友好 相处。3对于本店配出的新咖啡进行专利申 请，用法律武器保护本店的经营权。7.0企业的愿景猫咪咖啡馆是指主要以猫咪为主题的咖啡馆。在猫咪咖啡馆里，猫咪是主体。是否拥有金 钱，拥有权力对它们来说都不重要，所有人都是平等的。在这里，喝咖啡是其次，最主要的是跟 猫咪一起玩耍能缓解压力和孤独。所以，我们的企业愿景就是让所有的猫咪和爱猫人都有个温馨的家。8.1附表1 :经营第一年利润表8.0 附录1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计产品一平均售价202020202020202020202020一销售数量707268585154525865686668750月销售额1400144

39、0136011601020108010401160130013601320136015000产品二平均售价181818181818181818181818一销售数量423528293134332733324036400月销售额7566305045225586125944865945767206487200产品三平均售价252525252525252525252525一销售数量494749524650484946515352592月销售额12251175122513001150125012001225115012751325130014800产品四平均售价16161616161616161616

40、1616一销售数量414244454142403942434041500月销售额6566727047206566726406246726886406568000一、主营业务收入4500 04500 004500 04500 04500 04500 04500 04500 04500 04500 04500 045000540000减：主营业务 成本原材料采购/进货：1000 01000 01000 01000 01000 01000 01500 01500 01500 01500 01500 0150000150000销售费用销售提成350035003500350035003500300030

41、00300030003000300039000促销/宣传推广10001000100010001000100010001000100010001000100012000流转税及附加收入的5%22502300225025002350230020002500240024502250220027750减：营业费用场地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000人员工资2000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 02000 020000240000办公用品50005

42、000500050005000500050005000500050005000500060000单位：元专业.专注.水、电费45004500450045004500450045004500450045004500450054000设备及家具折旧（）648,42648,42648,42648,42648,42648 ,42648 ,42648,42648,42648,42648,42648. 427781 . 04其他费用50005000500050005000500050005000500050005000500060000二、营业利润6025 06525 06525 06725 06875

43、07025 07025 07125 07125 07025 07275 073250825500减：所得税（25%）15062.516312.516312.516812.517187.517562.517562.517812.517812.517562.518187.518312.5206500三、净利润45187.548937.548937.550437.551562.552687.552687.553437.553437.552687.554562.554937.5619000注平均售价：表3.1销售单价；销售数量：见表 3.1月销售数量；场地租金：见表 3.2 ;其他销售费用：见表 3.3 ;设备折旧：见表 5.1 ;原材料采购 /进货：见表5.2 ;此表中“净利润一总计”项的金额以公式的形式引用到表1.6 中“预期净利润一第一年”项专业.专注.8.2 附表2:第一年度的现金流量表单位