信用联社部门任务

1、附件2：部门任务及考核细则第一节 总经理办公室秘书岗工作任务1、负责处理总经理室所有信访、接待事宜：l 做好总经理室来人接待工作，要求诚恳、礼貌、不卑不亢；l 做好总经理室来电（含传真资料）的记录、传递、处理等工作；l 做好来信来函的处理，及时将来函来信送达有关责任人，对于重要信件或署名为总经理亲收的信件（尤其是社内员工来信）不可自作主张自行拆看等；l 诚恳、礼貌对待所有来信来访投诉，尽力避免做各类矛盾进一步激化；l 按总社的意思对来人的住宿等相关事项作出安排。2、协助总经理处理日常工作事宜：l 协助总以理安排日常生活事项；l 为总经理外出工作等工作相关生活准备和安排；l 负责总经理所有办公场

2、所有布置、清扫等事务；l 承担总经理的日常驾驶任务；4、负责总经理及总社及安排的其它事项，并配合其它部门处理其它事项。行政事务岗工作任务1、文稿撰写：l 撰写年度行政性工作计划和总结等重要文稿（对口工作计划总结由各部室自行组织）；l 按总社意图撰写重要宣传、汇报、交流资料（对口材料由各部室自行组织）；l 审核其它部门提交的文稿；l 按总社要求撰写其它材料。2、课题、项目研究；l 完成总经理及总社安排的重要课题、项目研究；l 结合我社经营管理及业务拓展需要，自行组织或配合相关部门完成有关课题、项目的研究；3、企业策划工作：l 自行组织或配合外部力量完成有关我社内部管理、规章制度、运作程序等策划研

3、究工作；l 自行组织或配合外部力量完成发展战略、项目开发等策划研究工作；l 自行组织或配合外部力量完成产品营销、市场调查、行情分析等策划研究工作；l 完成其它重大事务的策划研究工作。4、承担全社的外事文秘工作：l 做好外事来人的接待和其它工作；l 承担所有外事来函、来信的辅助处理工作；l 承担其它外事文秘工作。5、辅助总经理及总社决策：l 对有关政策、法律法规进行研究，及时为总社决策提供依据；l 处理社内（外）有关我社业务、经营管理等方面信息收集、分析、讨论工作，及时为总社决策提供依据；l 参与总社决策的过程，辅助总经理决策；6、辅助总经理及总社经营管理：l 帮助总经理及总社监督各方面工作的落

4、实情况，及时将执行情况反馈；l 跟踪全社所有决策的执行过程，有针对性地发现、分析、总结各类问题，及时向总社提出相关纠正建议；l 处理其它由总社或总经理安排的辅助管理事项。7、配合我社外部支持力量l 配合总经理和总社接待重要来人来客；l 为各外部支持机构准备相应资料；l 完成外部支持机构要求配合的其它工作事项。8、配合其它部门处理相关工作事项。第二节 稽查部财务会计稽查岗工作任务存款业务稽核1、单位存款稽核l 检查开户申请资料，看开户资料是否齐全，开户单位是否符合开户条件，开户手续是否健全。l 检查开销户登记簿，看登记的内容是否完整，登记是否按规定进行。l 检查开户单位印鉴卡管理。l 检查对长期

5、不动户的管理。l 检查对存款查询、冻结、扣款的管理。l 检查和单位的对帐情况。2、储蓄存款稽核l 检查现金管理情况。包括库存现金、现金交换登记情况、大额现金登记情况、假币管理等检查。l 检查有价单证及空白重要凭证的管理情况。1）清点有价单证及重要空白凭证，检查帐实是否相符；2）检查有价单证及重要空白凭证，检查帐实是否相符；3）检查网点柜员有价单证和重要空白凭证保管是否安全可靠，其交接和封包交接手续是否齐全，是否建立了登记签收制度；4）检查作废凭证的处置情况及有关登记簿的记录情况，检查有价单证和重要空白凭证有否违反规定预先盖好印章。l 检查印章密码的管理。1）检查工作人员公私印章的管理；2）检查

6、库箱保险钥匙管理；3）检查密码及授权业务管理；4）检查监控录像管理。l 帐务管理稽核。1）检查各类登记簿是否齐全、规范，登记是否及时、详细、清楚；2）检查挂失业务。审查挂失申请书及挂及登记簿是否按规定进行登记。结算业务稽核1、结算原则的稽核l 审查“查询查复登记簿”和“退票登记簿”及查询查复书和退票理由书，是否按规定进行操作。l 凭证传递，帐务处理是否及时。l 检查委托银行收款和委托银行付款及提出交换票据的操作程序是否合规，是否存在可能被迫垫款的风险。2、结算纪律的稽核l 审查拒付或退票理由书，并与当日企业存款分户帐核对，看是否存在无理拒付问题。l 检查会计结算凭证，看是否存在单位违反规定使用

7、帐户的问题。l 检查帐户管理情况，有无违反规定为单位和个人开立帐户。3、结算方式稽核l 支票结算方式稽核l 代签“三省一市”汇票的稽核l 特约通汇结算核A、检查往来帐登记是否及时、完整。B、检查传真凭证是否齐全，记帐凭证填制是否规范。C、核对往来帐余额在消除利息因素后和对方行（社）的来、往帐余额是否一致。D、审查来帐登记是否规范4、其他结算方式的稽核l 同城行处往来稽核1、检查提出票据是否按要求抄列清单，留存联作同城行处往来科目传票附件。2、检查交换票据是否按规定的时间抵用；有否发生压单或扩垫款等不正当情况。3、检查票据交换错帐和未过帐是否按规定及时进行处理。4、检查同城行处往来对帐和未查平情

8、况，有否漏洞。l 联行往来业务稽核1、电子联行业务稽核l 审查查询查复登记簿，并与查询查复书进行核对，看有否做到“有疑必查、有查必复、秘必详尽、切实处理。”l 检查转汇清单和报单是否按要求进行打印，并按会计档案的要求进行装订、保管。2、信、电汇联行业务稽核l 印押证的使用保管情况。l 通过现场观察看凭证填制是否按规定进行。l 补发电报或实寄报单抄本是否经会计主管人员审查签字。l 检查来帐、往帐报告表是否每天编制及时寄发。l 核对当年清算中心寄来的月度省辖来帐往帐余额通知单，与同月往报告表及省辖来帐、往帐（上年往往帐）科目余额是否相符。l 检查错误报单与登记错误报单登记本，并按规定进行处理。会计

9、业务稽核1、帐务组织和帐务核算稽核l 核对总分余额。1）综合帐卡各科目余额试算平衡；2）逐个科目轧打分户帐余额与综合帐卡余额核对；3）轧打卡片帐或借据与分户帐、管理卡核对；4）检查丁种帐未销帐各笔余额和本户余额是否一致；5）对汇总报表的科目，应加计分报表各会计科目余额与汇总报表有关科目余额数核对。6）抽查网点是否做到当天平帐，总分相互核对；手工和电脑日结单核对；现金科目综合帐卡余额与库存现金簿核对。2、会计科目使用稽核l 表内科目使用稽核1）检查存款科目使用的准确性。2）检查贷款科目使用的准确性。3）检查各项收益的列支情况，看是否存在科目使用不准确的情况。l 表外科目稽核1）检查表外科目设置是

10、否齐全，是否存在应设未设的情况。2）根据表外科目数量与金额审查与相应的实物或凭证是否一致。3）根据表外科目的应收未收利息审查应收未收利息登记簿，是否及时登记和销帐，核对未收余额是否一致。l 会计凭证稽核1、全计凭证基本要素与规范化的稽核。对会计凭证要素、各项数字、会计科目使用、附件张数、大小写金额、预留印鉴、收付讫及转讫章等进行审查，看是否符合规定。2、会计凭证合法性的稽核。包括检查业务是否符合政策法规；检查内部业务（如计提费用、科目结转等）是否符合制度规定；检查凭证本身是否有效。3、会计凭证真实性的稽核。1）审查社内各种财务支出中购置性发票，看有无伪造凭证、虚报冒领、贪污舞弊等行为。分析发票

11、的真实性一般以发票时间、发票开出地、发票数额是否合常规、资金去向、发票完整性、查验库存实物等到方法进行判断，必要时可以向外调查取证。2）检查内部自制凭证。审核利息收付凭证、查验库存实物等到方法进行判断，必要时可以向外调查取证。3）检查客户填制的凭证，发现疑问及时向客户查对。4、错帐冲正凭证的稽核。1）检查存贷款帐户无串户。2）检查科目、帐户使用错误的冲正情况。3）检查计算错误（如：应收应付利息、业务手续费等计算错误）的冲正。5、凭证装订、保管的稽核。1）凭证装订外型的检查。包括对凭证装订整齐性、有无纱纸加封、封面有无会计主管名章、封面编号、时间、凭证张数等要素进行检查。2）凭证装订的检查。包括

12、对传票张数和编号、装订的先后顺序是否规范、附件内容及张数、分册装订情况进行检查。3）凭证保管的检查。包括对存放是否符合要求、有不建立保管登记簿、是否做到帐实相符、有否档案调阅登记簿、调阅手续是否完善等进行检查。6、重要空白凭证的稽核。（同储蓄业务所提）l 会计帐簿稽核1、检查帐簿设置是否齐全。包括检查明细核算和综合核算两个系统所设置的帐、表、簿是否齐全并符合规定：虽由电脑核算、但仍需手工副本帐的是否按要求设立。2、检查会计帐簿的记载是否合规。1）内容记载是否完整。如帐首、日期、摘要、对方科目和余额。2）书定是否整洁规范，文字是否端正清晰等。3）改错更正是否合规，错帐更正是否按规定手续改正，有无

13、随意改帐的行为。出纳业务稽核1、临柜收付款操作程序稽核l 检查是按要求开关监控设施。l 观察临柜人员收付操作流程，体检操作全过程是否符合规定。l 检查零头箱出入库及保管是否符合有关规定。l 抽查收、付款凭证，审查凭证填写是否完整、规范。2、出纳交接制度稽核检查出纳人员有关物品交接手续是否规定进行，交接事项是否记入交接登记簿，交接是否清楚，交接双方及监交人是否在交接登记簿上签章。3、上门收款情况稽核检查是否与上门收款单位签订了书面或口头协议，条款是否明确且符合制度规定；上门收款是否采用双人制。4、库房管理稽核。l 检查双从管库；l 检查出入库交接手续；l 检查库房环境；l 检查双从守库；l 检查

14、库房钥匙交接登记簿和动用库房副钥匙登记簿，看交接动用及副钥匙保管是符合规定。5、查库l 清点人民币，轧库存。l 检查票样、假币、真假票鉴别手册和有关资料，是否按规定登记保管，并逐张与登记登记簿核对。l 盘点有价单证及代保管物品，可以抽点或全部清点。l 核对帐款帐实。l 检查库存现金限额执行情况，看库存现金的日均余额是否超过规定的现金限额。5、现金及有价单证运送和错款处理稽核：检查有关现金及价单证运送规定的执行情况；检查出纳差错登记簿的建立与使用情况，检查有无以长补短或侵吞长款现象。财务管理稽核1、财务收入稽核l 检查利息收入是否做到计算正确，复核制度健全。l 检查会计部门办理业务的收费情况。抽

15、查一定时期的结算业务量与同期收入的手续、邮电费总额核对。l 检查金融机构往来收入、代理业务收入、及其他各项营业收入，是否按规定全额入帐。2、财务支出稽核l 检查利息支出是否做到计算正确，复核度健全。对电脑计息，审查结算的计息明细表，检查存贷款计息结息数是否人为调整；调整的原因是什么，有否人为虚增虚减结数的情况，调整结数的手续是否完备。l 检查营业及管理费用。1）审查费用开支，各项费用开支是否符合有关规定，有否随意提高开支标准、扩大开支范围、铺张浪费和乱挤成本的情况，购买办公用品用否建立经办人签字、专人验收、登记保管和领发手续，控购商品是否事先办理审批手续。2）检查工会经费、职工福利费是否按规定

16、比例提取和使用。3）检查呆帐准备金、投资风险准备是否按规定比例提取和使用。l 检查营业外支出各帐户是否正确合理并按规定支付。l 过渡性资金1、检查各种挂帐、销帐是否按规定进行操作。2、各种待摊费用列帐和摊销是否符合规定。3、各种挂帐是否及时清查收回。l 固定资产管理稽核1、检查固定资产管理情况。审查财产帐户及其记载。1）查财产管理制度是否健全。包括审查固定资产实物登记簿，对固定资产的购置、调拨、领发等进行核对；2）核对固定资产帐、实物登记簿和固定资产管理卡，看三者是否一致。2、检查低值易耗品管理。是否设立了低值易耗品分类登记簿，购入领用有否办理手续；购置的低值易耗品是否按规定进行摊销。贷款业务

17、稽查岗工作任务贷款业务稽核l 检查借款手续的合规、合法性。审查借款申请书、合同和借据内容是否完整，大小写金额是否一致，利率是否正确，是否按规定程序进行审批，要素是否齐全，是否提供了预留印鉴或密码。l 检查帐务核算情况。检查记帐是否及时，并与总帐、营业日报表余额核对一致。l 检查质押品的管理情况。是否按要求进行登记，保管是否符合要求。l 检查贷款的收回和计息情况。抽查贷款到期收回的利息是否正确，对于逾期超过规定期限的贷款，是否按规定处理抵押、质押品。贷款业务合规稽核l 检查贷款对象是否符合借款人应具备的条件。l 检查贷款的投向及用途的合规性。贷款审贷管理稽核l 检查发放的贷款是否符合贷款审批权限

18、，有否越权审批、化整为零等违规情况，列出审批的清单，分析违规的原因。l 检查贷款审批依据是否充分，通过抽查法或详查法，审查贷款档案是否齐全。l 检查贷款“三查”制度的执行情况。1）审查信贷资料是否齐全，信贷员是否就借款人、担保人情况进行调查，询问信贷员关于这些单位的经营情况和贷款使用情况，了解信贷员的贷前调查工作情况；2）审查借款申请书、借款合同、借据及其他必要的书面材料是否齐全，内容是否完整、合规、合法；贷款是否经审查岗审查，贷款利、期限是否符合规定，有否审查岗该发现而未发现的问题；3）审查贷款分户帐和信贷人员贷款台帐，检查到期贷款的催收工作和实际收回情况；l 检查不良贷款的管理情况。包括检

19、查不良贷款的登记考核制度和不良贷款的催收和呆帐贷款的核销情况财务会计业务稽查岗和贷款业务稽查岗的基本工作要求l 按实际情况在月初拟定当月的稽查工作计划，计划内容包括：稽查目标、稽查对象范围（空间上）、稽查内容、稽查方式、稽查的人员安排、稽查工作的时间安排及其他有关事项；l 根据工作计划安排具体稽查事项，落实具体稽查任务；l 根据当月工作计划对拟定的稽查内容各项进行稽查，对稽查中发现的问题及其他相关的稽查情况随时进行登记；l 根据稽查记录，编写稽查报告，报告内容包括稽查任务的完成情况、稽查中发现的问题及其他有关情况，提出针对性的处理意见和建议；l 对我社稽查制度如何完善提出意见和建议；l 管理事

20、后监督组及合理安排其阶段性工作任务（相对于日常性工作任务而言）。出现下列情况根据违规责任轻重及履职影响大小酌情对财务会计业务岗及贷款业务稽查岗扣减1-5分，情节严重的取消当月绩效工资：1. 未及时拟定当月的工作计划或计划拟定不完整、不清楚；2. 未及时落实、执行工作计划中的具体事项；3. 对稽查工作中的有关稽查事项、发现的有关问题登记不全或不清；4. 未在规定期限内向总社提交稽查报告及相关的分析报告；5. 未完成拟定计划中的基本工作任务；6. 对事后监督组管理不善；7. 未履行职责范围内及工作要求中的其他有关事项或违反其他有关规定。事后监督组日常性基本工作任务1、复核营业网点的传票；l 对传票

21、的真实性、有效性、合规性进行复核；l 对传票处理差错或存在的不规范情况及时进行登记；l 设立传票交接登记簿，对传票交接的有关事项进行详细登记。2、严格执行事后监督组的出入制度，建立出入登记簿对进入事后监督组的有关人员进行登记，登记内容包括：姓名、进出时间、原因、任何操作等；3、日登记各网总分核对表，及时进行汇总轧打并与总社总帐进行核对、轧打；4、规定时间内向网点及时反馈相关信息，并填制不规范登记表。出现下列情况根据违规责任轻重及履职影响大小酌情扣减1-5分，情节严重的取消当月绩效工资：1、传票交接不及时、未进行登记或登记不及时、登记不规范；2、发现传票处理差错或不规范未及时登记或登记不规范；3

22、、对进入事后监督组的有关人员未进行登记或登记不完整；4、每日相关帐目总分核对及轧打不及时；5、各网点信息反馈不及时或未及时填制有关的不规范登记表；6、未完成职责范围内的其他工作任务或存在违反规定的其他行为。纪律稽查岗工作任务1、全社员工的遵纪情况和行为规范进行检查；l 采用不定期抽查的检查方式对行政和网点员工进行检查；l 对各部室和网点的检查次数每月不少于8次；l 对检查情况进行详细记录；l 检查各部门、网点的考勤表，了解员工出勤情况；检查上班时间内人员的在岗情况如：是否在岗、因何事不在岗、有否存在上班时间随意外出现象，并对有关事项及时进行记录并保留有关考证依据如人证、物证等；检查职工是否遵守

23、上班纪律，有无交头接耳、长拉家常现象；检查职工着装是否符合要求，配戴是否整齐，有无缺戴领带、社徽等物，经警穿戴是否规范；检查职工其它遵纪情况及言行规范的执行情况。2、各部门及网点的服务质量进行检查，并向相关部门和领导反馈核查情况和处理意见；l 采用不定期检查方式对部门和网点的服务质量进行检查；l 对检查情况进行详细记录；l 检查员工（包括网点和行政线的员工）是否按要求使用各种文明服务语言，实行文明服务；检查网点柜员是否按规定执行双立服务，服务是否热情周到；检查员工是否及时高效地办理客户或社区有关部门要求的各种业务，有无故意拖拉、磨蹭现象；检查其它有关的服务质量方面的事项。3、对全社会安全保卫工

24、作、机房的安全管理工作及保卫部的巡逻、值勤工作的落实情况进行检查；l 采用不定期检查方式；l 每周3次，每月不少于10次；l 对检查情况进行详细记录；l 检查大厅及门卫的值勤情况及有关的执勤登记簿（如大夏夜间安全检查记录等）的登记情况；检查经警队的网点执勤、巡逻是否按要求进行，看是否在岗或正在巡逻；检查经警的执勤、巡逻登记簿及学习、训练登记簿的登记情况并加以核实；检查门卫值班及机房、库房值班交接登记簿的登记情况，看登记是否及时、完整、清楚；检查机房是否有双人值班，库房是否有双从守库；检查机房、监控中心、事后监督组有关的人员进出登记簿、值班交接登记簿的登记是否完全、规范，是否进行相关的登记，登记

25、是否符合要求；检查监控中心报警处理卡的登记情况，看是否按要求进行登记；检查其它各种安全措施的落实和记录情况。4、检查大夏、网点及餐厅等公共场所的卫生状况，并向总社和相关部门反馈整改和处理意见；l 不定期检查大夏、各网点、餐厅及其他公共场所的卫生状况，每月不少于8次；l 每月协同办公室对全社（包括网点）的卫生状况进行一次全面检查；l 每周对食堂所购食品进行检查的次数不少于1次；l 对检查情况进行详细记录；l 检查各网点有否建立卫生值日制度，并各责任区域的清洁，做到每天一小扫，每同一大扫；检查相关场所内地面是否清洁，有无纸屑等杂物；检查办公桌上物品摆放是否整齐，报刊是否及时放置于报夹上；检查办公桌

26、椅及柜箱上有无灰尘沉积，电话机有无污垢；检查玻璃是否清洁明亮，死角边落是否清扫；检查扫帚、拖把、抹布等物是否妥善放到不显眼有角落；检查职工下下班的交通工具是否排放有序；检查其它有关事项。l 每半个月定期查阅网点的意见箱、意见簿及通过其他渠道收集到有关反馈意见，对有关情况进行核查、处理，并进行相关登记。5、组织人员检查集体宿舍员工遵纪情况，并将员工违反宿舍纪律情况和处理意见向总社和相关部门反馈；l 采取不定期检查方式；l 每月检查1次；l 对检查情况进行详细记录；l 检查车辆停放是否整齐，宿舍大门是否及时关闭；检查职工是否遵守集体随意搬调房间现象；检查宿舍是否保持整洁，各种电器设备的使用有否影响

27、他人学习、休息；检查宿舍是否保持整洁，各利电器设备的使用有否影响到他人学习、休息；检查宿舍是否保持整洁，各种电器设备的使用有否影响到他人学习、休息；检查室内有无张贴不健康书面、图片，有否聚众进行非法活动；检查是否按规定使用有关的电热器具，有无私自接拉电线现象。6、抽阅录像带，对违规违纪情况作相关记录并反馈处理意见；l 对全社范围内的录像带进行抽查；l 每月抽查次数不少于1次；l 对检查情况进行详细记录；l 检查所有员工上班时的遵纪情况；员工的着装、言行规范的遵守情况；网点柜员二立服务、礼貌服务的执行情况等及其他的安全保卫有关情况。7、对全社违规违纪人员提出处罚意见报总社考评委员会审核和相关领导

28、；8、负责每月撰写工作报告，对所发现问题作出分析，提出如何减少或避免违纪事项重复发生的建议；9、负责分管监控中心，落实监控中心的各项职责并对此承担连带责任；10、配合其他部门进行有关工作。出现下列情况根据违规责任轻重及履职影响大小酌情扣减1-5分，情节严重的取消当月绩效工资：1、未按要求检查全社员工的遵纪情况和行为规范；2、未按要求检查网点及行政各部门的服务质量；3、未按规定检查全社安全保卫工作、机房安全管理工作及保卫部的巡逻值勤工作的落实情况；、4、未按规定次数和要求检查集体宿舍遵纪情况和进行有关的卫生检查；5、对有关的检查不作记录或记录不全；6、未撰写月度工作报告或对存在的问题未及时进行处

29、理；7、未完成职责范围内的其他工作任务或违反其他有关规定；8、对监控中心管理不善；监控中心基本任务一、遵守工作纪律及交接班制度；1、根据总社的需要灵活安排监控值班2、建立值班交接登记簿并对有关接事项进行详细登记。二、掌握监控设备的操作技能，严格按规程进行操作；三、负责报警防区的设防、测防工作，并不定期切换监控器镜头针对角度；1、根据工作重点合理设定或变更报警防区；2、对的设防区进行报警测试以保证在到预定报警效果，并对防区设定的有关情况进行详细记录；3、不定期切换监控针对角度以在更大范围内发挥监控作用及保持监控的威慑效果。四、负责监察社内安全情况；1、严密监察社区内安全情况；2、对可疑人员或可疑

30、情况及时和有关人员取得联系，并提供准确信息，同时作好“报警处理卡”的登记工作，详细记载有关情况及处理结果；3、加强午间和其他休息时间内的大夏安全防卫工作，严密监察进出大夏的外部可疑人员；4、监察其他安全情况。五、负责监查职工违规违纪现象；1、建立“监控中心稽查记录”，其内容包括：员工姓名、所在部门、违规时间、违规情况及其他有在事项；2、对发现的违规违纪事件及时进行登记，对违规情况应提供相关的依据；3、及时向员工反馈相关的信息；4、严禁将监控用于私人目的。六、负责录像带的保管工作；1、编制录像带号码，按规定进行妥善保管；2、建立录像带查阅登记簿，内容包括：查阅姓名、查阅时间、出借归还时间、查阅原

31、因及其他相关项目；3、协助有关人员查阅录像带，并作好查阅登记工作。七、负责定期检查监控设备，并按规定填制“监控中心监控设备检查报告表”；八、负责监控室人员进出管理工作；1、设立“监控售货员出入登记簿”；2、及时对进入监控室的人员进行登记。九、严格执行保密制度，不得向外人泄露大夏的内幕情况（如防区的设定情况、监控镜头的针对范围及其他有关情况）；十、负责做好监控室内的清洁卫生工作；十一、负责配合其它部门做好相关工作。出现下列情况根据违规责任轻重及履职影响大小的酌情扣减1-5分，情节严重取消当月绩效工资；1、交接登记簿未登记或登记不真实；2、出现违反值班劳动纪律的行为；3、未做好报警区的设防和测防工

32、作；4、无正当理由让不相关人员进入监控室或让非值班人员进入监控室而没有作详细的登记；5、对有关情况，未登记“报警处理卡”或登记不准确；6、应该发现的情况而未发现或发现可疑情况没有及时和相关人员联系处理；7、对发现的违规、违纪现象记录产准确、模糊不清；8、录像带编号错误或没有进行妥善保管；9、未做好录像带的借阅登记工作；10、泄露大夏内幕情况；11、未做好室内的清洁工作；12、未履行职责范围内的其他事项或违反有关规定的其他行为。综合业绩稽查岗工作任务1、负责初拟有关稽查制度；2、负责对行政线员工工作基本任务完成情况、履职情况等进行稽查；3、根据员工递交的个人总结和工作日志、稽查所得的平时履职情况

33、、违规违纪等情况及其它部门对该员工的反馈意见等材料对员工基本任务完成情况进行总结，并以员工个人为单位于次月初向总社考评委员会递交员工个人基本任务完成情况稽查报告；4、负责客户投诉的处理和记录及时将核查和处理结果向客户、当事人、领导等反馈；5、负责对部分员工利用职务便利以权谋私等损害全社利益行为和有关违法行为进行稽查；6、负责管理部门的所有档案；7、负责协助其它部门工作。出现下列情况根据违规责任轻重及履职影响大小酌情扣减1-5分，情节严重的取消当月绩效工资；1、未完成行对政员工工作基本任务完成情况的稽查，并无法在此基础上形成有关的稽查报告或形成的稽查报告不完整或严重失实；2、未及时对客户投诉进行

34、审查、处理或未建立有关的处理记录；3、未做档案的管理工作；4、未履行职责范围内的其他工作任务或违反规定的其他事项。机房值班工作任务：一、遵守机房管理制度、设备的运行制度及机房值班制度。1、建立非机房人员进出登记簿，内容包括：姓名、进出时间、操作内容等。2、遵守机房劳动纪律。3、遵守机房值班、开关机、数据备份制度。4、计算机不作和业务无关的运作。二、负责有关设备的开关机工作，记录设备的运行情况。1、按规定时间负责机房主机、服务器、MODOM及备用机的开关。2、按规定时间开关大夏营业大厅的触摸屏，并负责其数据更新。3、填写主机运行日志，记录设备运行情况，记录设备故障及应急处理情况。三、有关数据的统

35、计、备份和打印工作。1、流水凭证、开户、税务数据的统计和备份。2、负责财会部帐单、结算凭证的打印。3、事后监督组的有关数据的备份及日结单的打印。4、保管数据软盘，建立软盘出借登记簿，内容包括：姓名、出借、归还日期、原因等。四、总社授权的计算机管理操作。1、按规定新开或取消柜员操作口令。2、处理柜员工号重复登录。3、授理、修改网点终端机的终端号。4、总社授权的其他管理操作。五、负责机房的清洁工作。六、作好档案（机房的有关操作规定等）的保管工作。出现下列情况根据违规责任轻重及履职影响大小酌情扣减1-5分，情节严重的取消当月绩效工资；一、非机房工作人员进入机房，未作相关登记或登记不完整；二、进入机房

36、未按规定更换鞋子或机房不整洁；三、机房内随意丢弃软盘及软盘出借没有做好登记工作；四、在机房内吸烟、吃东西、会客及有其他破坏劳动纪律的行为；五、用计算机进行电子游戏及其他和工作无关的运行；六、没有做好主机运行日志、设备运行情况记录，设备故障登记；七、未按规定遵守双人值班制度（以值班登记簿为准）；八、未按规定时间开关营业大厅触摸屏；九、未按规定时间打开机房主机、服务器、MODEM及备用机；十、未有规定时间内及时处理网点柜员工号重复登录、按要求修改网点终端号；十一、受理财会部新开柜员口令要求后，未及时新开柜员口令；十二、未按正常需要在规定的时间打印有关科目（201、2012、2013等）的日计表、旬

37、计表、月计表；汇总表、总帐、开销户帐页；结息凭证及季度利息积数汇总表；十三、未按要求进行其他有关凭证或数据的统计、备份及打印；十四、未按规定做好日终数据备份、日终记帐、总分核对；十五、未做好职责范围内的其他事项或违反有关规定；第三节 办公室宣传文化岗工作任务1、负责落实全社的各项宣传工作：l 策划、准备总社所需的各类宣传资料（要求其它部门提供的除外）；l 定期做好各营业网等媒体的宣传策划及具体出刊工作，并监督各分支机构做好板报等宣传媒体的维护工作；l 定期组织或配合相关部门做好我社对外宣传工作；l 充分利用各类媒体，及时做好全社经营管理、行政事务等方面的对内外宣传工作；2、负责出刊社内刊物及对

38、外投稿活动：l 定期刊出信息内参、泰隆通讯、泰隆报等社内刊物，现暂定泰隆报每两个月至少出刊一次，泰隆通讯每个月至少出刊两次，信息内参每个月至少出刊两次；l 在报经总社同意后，不断调整各类自办刊物的发放对象，及时发放各类自办刊物；l 负责社内信息员网络建设，制定有关信息员选拔、活动等方面的制度，不断充实信息员队伍，定期召开信息会议；l 及时核算社内刊物稿费，并按期向作者支付。l 组织信息员向社外报刊杂志投稿，及时将有关我社业务拓展、经营管理、先进事迹等对外进行报道；l 负责社内刊物及社外媒体关于报道泰隆文章的收集整理；3、负责制定落实全社广告事项：l 制定年度、半年度广告计划，并及时调整广告宣传

39、计划；l 负责与电视（电视）台、报社、广告公司等联系广告宣传事项；l 定期编制广告宣传动态表，将有关广告宣传的办理过程和结果等事项进行记载；l 接待和处理好有关广告方面的来人、来电及传真等。4、按总社要求，配合外部力量完成我社形象策划、设计工作，并具体落实；5、负责落实全社企业文化建设：l 充分利用我社现有各类场所的载体，按总社要求搞好全社常规性企业文化建设活动，丰富全社职工的文化生活，增强全社凝聚力；l 配合总社业务拓展和宣传的需要，按总社要求组织、策划全社性的大小文艺会演等；6、归类、整理所有宣传、广告、企业文化建设等档案；7、配合总社和本部门其他岗位落实各阶段性工作安排。再现下列情况根据

40、违规责任轻重及履职影响大小酌情扣减1-5分，情节严重的取消当月绩效工资：l 泰隆报、秦隆通讯或信息内参未按规定的期限、规定的期数刊出或内容明显不符合要求或存在错别字较多等现象；l 宣传报道严重失实有损我社声誉或我社带来其他负面影响；l 未做好信息员网络建设或未按规定时间召开信息员会议；l 未按要求做好社外投稿工作，每月对外宣传报道的录用数不少于2篇或对外投稿件中存有重大差错；l 未拟订年度、半年度广告计划或没落实好广告工作；l 未按要求做好网点板报刊出工作，每月出刊次数少于次，或示配合总社特别宣传需要做好出刊工作；l 未做好重大节庆日文艺活动的组织和安排工作；l 未做好我社的常规文化建设工作；

41、l 未做好有关档案的管理、保管工作，导致相关档案和资料无法核证；l 未按规定履行职责或未履行其他工作的失职行为。工作任务工程建设1、负责我社的安全工程建设：l 根据金融企业的特殊要求，加强大厦、宿舍、网点等场所的安全工程建设；l 定期对各项工程进行安全检查，确保全社人身和财产安全。2、负责我社的供应设施建设：l 落实大厦、宿舍、网点等场所的水、电、空调等供应设施的建设并定期巡检其使用情况，做好相关记录。l 及时对网点形象设施进行系统维护。3、负责落实总社批准的其他工程建设项目：l 负责临时性建筑及设施项目的策划与落实；l 负责各种装修项目、广告建筑项目及其它各种建筑项目的策划与落实；l 负责其

42、他经总社批准的建筑工程的策划与落实。4、具体落实各种建筑工程项目可行性研究、设计施工、监理、成本控制、竣工验收、决算审核及其他有关事项；5、负责各类工程项目的申报工作，并及时与有关部门及领导作好协调工作；6、建立和保管有关的建筑档案：l 对各项建筑施工情况的全部进程进行记载、归档；l 对可行性报告及其他有关的建筑档案进行登记保管。物业管理7、负责健全物业管理制度，规范物业管理程序；l 初拟相关物业管理制度，简化物业管理程序，提高工作效率，尽量做到高效、有序；l 对物业管理提出合理建议，搞好增收节支；l 及时对各类物业管理制度进行完善，报经总社批准后具体执行；8、负责各种设备、系统等的检查、维修

43、、维护工作；l 负责大厦、网点的土建、水、电等特种物资维修养护，维护全社整体形象；l 负责排水、空调、电梯、消防喷淋、火灾报警等动力及安全系统的维护管理；l 负责全社所有办公设施系统的维护工作；l 负责配电房、空调主机房、备用发电机房、消防控制中心、地下室水泵房、电梯及主机房的日常管理工作及对其有关设备的巡检、维修、养护等工作；l 负责大厦、宿舍、网点的日常用电监管及突发性检修等工作，规范维（检）修工作程序，做好登记工作；l 负责餐厅厨房内相关设施、设备的维护管理工作；l 建立相关的维护、维修登记簿对有关工作及时进行登记。9、负责全社财产物资的管理工作：l 负责对全社财产物资登记造册工作，并定

44、期对其进行核查和记录；l 负责折旧、报废、新购物资的仓库管理工作；l 负责现有库存物资的调剂使用；l 负责辞职、辞退职工的财物回收工作。l 负责全社集体宿舍的财物清查工作；10、负责食堂的管理工作；l 加强对食堂用水、用电安全的管理；l 强化食堂内部管理，保证餐厅饭菜饭菜卫生；l 科学安排三餐，做到口味适合，搭配合理；l 负责把好食堂采购关，保证质量，价格公道；l 提高饭菜质量，减少饭菜浪费；l 负责餐厅的财务监管，进行成本核算，节约水、电、油等物资；11、负责房屋租赁宣传、协议签订及后期合同管理等工作；12、负责全社安全管理宣传l 强化员工的防烟、防火、防盗意识；l 帮助员工掌握基本的安全逃

45、生及灭火知识；l 帮助员工学习、掌握其他有关的安全知识。13、负责全社所有租入及自有房屋的水、电、空调表数据的计抄、复核等工作；14、管理、使用音控室及社内其它场所内有关设备；15、监管清洁工的日常工作；16、配合总社及本部门其它岗位完成其他阶段性、突发性工作；出现下列情况根据违规责任轻重及履职影响大小酌情扣减1-5分，情节严重的取消当月绩效工资：工程建设l 工程建设未按规定程序进行操作；l 未按规定时间、次数对总社硬件设施的安全进行检查或发现问题未及时进行处理；l 因管理不善造成的水、电、空调等设备的不正常工作；l 未按要求建立和保管工程档案；物业管理l 未按要求做好物业管理制度的拟订和完善

46、工作；l 未建立房屋租赁及其合同管理的档案；l 未按规定对大厦进行系统维护，影响式厦工作的正常开展；l 未按安全要求对配电房进行操作；l 未维修工作按规定程序进行操作，维修不及时或大项维修未按要求进行登记；l 未按要求对大厦各系统进行巡检或因管理不善致使有关大厦工作无法正常开展；l 未遵守大厦电梯的维护制度，未及时处理电梯异常情况或私自处理非客观原因造成的不正常运行；l 未按规定对中央空调进行系统维护（包括抽真空操作及动力、水系统维护等）或未做好中央空调的运行日志或其他主观原因造成的不正常工作；l 守按规定时间抄报水、电、空调表的有关数据或出现差错；l 财产物资的添置未遵守程序化操作要求或出入

47、库、报销手续不规范；l 未在规定期限内完成对全社物资的清查、登记造册工作或清查帐实不符（在考虑自然因素影响后）；l 因管理不善造成财产损失；食堂管理 食物采购价格、数量明显与实际不符或质量上存在问题； 未做好食堂卫生工作或饭菜质量达不到要求； 帐务登记不及时或登记不规范； 因管理不善造成水、电、空调、燃料、油等浪费或厨房设备受损； 未按规定履行或未履行好职责范围内的其它工作任务或违反其它有关规定的行为；综合文秘岗工作任务文秘工作1、 负责全社行政性公文的拟草工作： 负责拟草行政性公文（属部门自拟的稿件除外）把好公文出口关； 遵守第一读者制度，严格核稿，尽力保证不出现语法和文字错误；2、 负责全

48、社性会议安排工作； 及时将全社会议的召开地点和时间、内容等相关事项通知与会人员； 务必在全社性会议或汇报等重要会议召开之前做好会场的布置等准备工作； 做好全社性会议和其它重要会议（总社要求保密的会议除外）的记录工作；3、 负责有关资料收集、文件接收、报刊征订和分发等工作； 收集本社公务活动中的相关资料，并作好大事、要事记录，及时通过社内报刊做好大事、要事的传播工作； 接收外来文件、资料，拟定办文单，及时送达主管领导阅批并做好有关事件的催办落实工作； 综合各相关部门的意见，拟定报刊征订目录，做好年度报刊的征订工作； 配合做好全社日常报刊分发工作，做到及时、准确；4、 负责总社领导及部门交办的有关

49、政务、事务工作的承办工作；5、 负责办公室电话接待并及时做好公务电话记录及长话登记工作； 接听电话必须使用礼貌规范语言，保证态度诚恳、语音亲切、讲话自然； 听到电话铃响后，不得故意拖延、耽搁； 私用电话应尽量做到长话短说，无特殊情况不得超过规定接听时间； 外的拨长途电话要做到长话短说，并专门做好记录；6、 负责全社档案管理及档案达标等工作；文印工作7、 负责健全文印室的相关制度，并严格执行；8、 承办全社文件、资料的文印工作； 坚持文明服务，无故不得拒绝； 工作任务较多时，要根据轻重缓急灵活安排，提高工作效率； 把好文印质量关，保证文印工作达到规定要求； 监督社内和社外单位做好文登记工作； 定

50、期统计全部承办文印量，并按时交统计结果递交相关部门； 严格坚持保密制度，对承印的资料内容保密；9、 加强文印室所有硬性设施的维护保养工作；其它事项10、 负责落实总社来访的接待工作； 做好社内外客人的接待服务工作，并根据情况结合总社意图灵活安排； 及时做好会场布置，通知相关人员参加会议； 结合总社意图，做好客人的食宿安排工作； 做好其它引领、服务等工作； 做好18楼招待室的安排和相关服务工作；11、 负责牵头组织全社会性礼仪队的培训及常规队伍建设工作。12、 负责对新职工的住宿、服装、就餐等事项进行安排；13、 负责配合总社及部门完成其它突发性工作等；出现下列情况根据违规责任轻重及履职影响大小

51、酌情扣减1-5分，情节严重的取消当月绩效工资； 未能做到规范拟文或因工作不细心而造成有关差错（如有错别字或产生歧义）； 未做好收发文及电话接待工作或未及时向有关部门人员联系、落实； 未在规定时间内完成全社全年的档案整理工作或达到档案管理要求； 未严格执行文印审核制度，造成有关保密住处的泄露； 未能作好礼仪接待及相关的引领、用不着膳安排工作； 其它未按规定履行及履行好职责范围内的其它工作任务或违反有关规定的行为。总务岗工作任务1、 规范物业财务管理监督体系 制定有关费用标准、费用收缴及相关处罚程序等规范文件； 健全采购制度，规范采购程序，公开采购价格；2、 负责有关物资的审购、购置和发放工作；

52、严格审查全社各部门审购财物的必要性，并根据轻重缓急人帮出相应安排； 按期做好总社有关劳保福利品的购置及发放工作； 按规定做好办公用品的购置、入库、领发、结算与盘算存等工作； 提前一个月（季）合理估算下一月（季）的常用物资申购量，采购物资必须做到双人入库，先入库后领用制度；3、负责总社有关费用的审核、结算工作 负责各大洒店餐饮费的结算、审核、报批工作； 负责高、中层管理人员手机话费的登记及江总工作； 负责职工水、电、清洁费的结算工作； 对有关费用按财务制度分类编制借方凭证，及时报财会部门进行审核； 负责总社其它有关费用的缴纳登记工作，确保费用的合理支出。4、 负责其他有关的财务核算及帐务管理工作

53、； 核实有关人员的费用报销清单，并填制进帐单； 负责按财务管理程序，对总经理签批的发票进行审核； 负责严格审核经总经理签批的备用金，做好备用金的登记及回收工作； 负责新员工风险金的收缴工作。 负责食堂的帐务处理。5、 负责处理全社通讯设施的装（移）相等相关事务；6、 配合总社及部门完成其他阶段性、突发性工作；出现下列情况根据违规责任轻重及职影响大小酌情扣减1-5分，情节严重的取消当月绩效工资； 有关费用的审核、结算未按程序要求进行操作； 未按要求认真复核各项费用并由此造成差错； 办理托收项目未及时报批并造成不良后果； 未及时核算、登记各项费用或未按要求对有关费用进行统计汇总； 未及时做好新职工

54、的各项生活安排工作或未及时办理职工辞职、辞退的相关手续； 未及时按总社要求做好份内的职工福利的安排工作； 未按要求做好办公用品的盘点、帐实核对工作或出现帐实不符情况； 其它未按规定履行或未履行好职责范围内的其它工作任务或违反其它有关规定。第四节 人力资源部人事管理岗工作任务1、 完善有关人事制度，规范人事管理； 拟订人才库制度，并在具体执行的过程中对其加以修改、完善； 根据人事管理需要，制定等级管理制度，并具体执行人才资源等级管理制度； 规范等级名称和平共处等级职责，不断丰富和修改等级管理的考核标准；2、 跟踪全社人事动态，掌握相关信息、数据，编制有关信息、报告； 结合我社业务发展需要，及时向

55、总社提出人事需求建议； 结合实际情况，及时提出社内人事调动意见； 配合总社合理安排员工岗位，每月据此编制人动态表； 按部门编制人员名单，提交总社相关部门； 及时掌握员工各方面的动态信息，并对获取的信息定期加以整理、分析，编写提交总社以备参考； 定期整理有关信息，编写人事运行状况分析报告及有关人才开发、利用报告，提交总社以备参考； 办理合变动的有关手续，拟发职工转正、奖惩、离社的有关文件； 为社内相关部门提供人事信息、数据以备参考； 配合当地人事主管部门做好相关人事调查、统计工作；3、 做好全社后备人才的选拔、培养工作，合理开发和利用人才资源； 根据需要向总社提出合理引进、积聚各层次人才的建议； 参考相关的动态信息，预测员工潜能，对其进行合理定位，并有意识地加以引导、培养；4、配合劳动人事部门等做好本社员工专业技术职称的评审、考核验收等工作； 配合劳动人事部门等对本社职工进行专业技术职称评审； 配合劳动人事部门等对本社获取专业技术职称的员工进行年度考核。5、做好全社的人事档案管理工作； 建立、保管全社干部、职工的人事档案（备案）； 收集、整理