盛业投资物业公司项目出纳员职责

1、岗位职责示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-255编号：_盛业投资物业公司项目出纳员职责审核：_时间：_单位：_盛业投资物业公司项目出纳员职责用户指南：该岗位职责资料适用于为人员进行工作职责分解，便于得到职责的具体内容，然后通过流程分析来界定在这些职责中，该职位应该扮演角色，拥有具体的权限，最终使人员充分把握好自己的定位。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。盛业投资物业公司项目出纳员职责职位名称：出纳员直接上司：财务会计直接下属：各管理处收款员/车场收费员/会所收费员/租赁部收费员5.0熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支

2、票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。6.0熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。7.0严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。8.0负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：6)每付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。7)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。8)出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单

3、证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。9)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。10)领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。5.0 应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。6.0 对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记现金日记帐、银行日记帐，并结出余额进行汇总，填写当

4、期全公司“资金日报表”，交会计审核。7.0 月末 号，根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对，查出未达帐项，并编制银行余额调节表，对查出的未达帐款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。8.0 对各部门备用金予以管理。19.0月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管理部各一份，予以催收20.0建立多栏式日记帐本，每天按收费项目详细记帐，按每户业主/租户为单位建立三级明细帐。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。21.0全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少

5、、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等，做到心中有数。22.0加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况23.0收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。24.0退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开

6、票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。25.0停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。26.0严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。27.0如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。28.0水电费的收支情况与统计。29.0 完成会计及管理公司领导下达的其他任务。篇2：盛业投资物业公司出纳员职责盛业投资

7、物业公司出纳员职责文件编码：B/CW-02-02文件页码：01-01职位名称：出纳员直接上司：财务会计直接下属：管理处收款员/车场收费员/会所收费员/租赁部收费员/工程部收费员1.0熟悉各种票据的填制方法，填写应正确，清晰，开出支票应保证不空头，印签，大小写金额相符，正确无误，并书写规范。2.0熟悉银行日常操作程序，与银行建立良好的协作关系。3.0严格遵守现金和支票使用规定，做好支票领用、登记工作，妥善保管好支票，库存现金，按银行规定限额执行，不得以任何理由挪用现金。4.0负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作。对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则：1)每

8、付一笔款都必须有依据，并经过规定的审批程序，有相关的负责人签批。2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件，购进物品有无相关人员验收。3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任，因此，要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容，抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致。4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误。对符合以上原则的款项方可予以支付，对不符合以上原则的付款项目，应暂时拒绝支付直至符合要求。5)领款人必须持身份证在领款处签名，属业务公司的须持营业执照复印件加盖章，授权方可办理。并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方。5.0 应每日审核各收款员交

9、来的票据和现金及银行存款收付日结表，查明当日收款项与其存入银行数是否相符，如有不符要与相关人员联系，查明原因，及时纠正。6.0 对已收支的款项，按时间顺序，按管理处编号，及时登记现金日记帐、银行日记帐，并结出余额进行汇总，填写当期全公司“资金日报表”，交会计审核。7.0 月末 号，根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对，查出未达帐项，并编制银行余额调节表，对查出的未达帐款，要查明原因及时追讨，负责追讨各有关业务借款。8.0 对各部门备用金予以管理。9.0月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况，填制分类汇总表，上交会计及管

10、理部各一份，予以催收10.0建立多栏式日记帐本，每天按收费项目详细记帐，按每户业主/租户为单位建立三级明细帐。用于登记本小区各项收入及代收代缴款项。11.0全面掌握小区所辖物业情况，如：住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等，做到心中有数。12.0加强与项目公司销售部的联系，核实房屋销售及入住情况13.0收业主装修保证金时，要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写，并已签名，管理处主任是否已签批，业主姓名、房号是否相符等。一切无误后方可收款，并在申请表收款栏上签字认可。14.0退“装修保证金”、“工作证保证金”时，要检查业

11、主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全，附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据。工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见，管理部主管是否已经签批。无误后需验证收款人身份证，并记录其身份证号，用红字冲开水法开票处理，请收款人签名后方可退款，如有扣抵部分保证金情况时，还需开具相关收据，从中抵扣。15.0停车费的收取，需车场保安员每天交单交款时，凭停车场收费登记表的票据号码顺序，核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后，签名认可，方能收单收款。16.0严格执行发票的领用、保管、使用规定，妥善保管好所领用的发票收据。开具时，应按顺序开列，不得跳号，并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容。17.0如有票据要作废，各联粘在原票据存根，并加盖“作废”戳记。18.0水电费的收支情况与统计。19.0 完成会计及管理公司领导下达的其他任务。篇3：企业出纳员职责格式企业出纳员职责格式:1.按财务制度规定使用现金和库存现金,不得以“白条”抵顶库存现金,不挪用公款;现金往来按顺序逐笔登记日记帐,并日清月结,确钞帐相符;2.按银行结算制度规定办理款项的收付;严禁签发空白支票;对已办妥的收付款凭证,按顺序逐笔登记银行