上海果品配送有限公司-岗位责任制

1、上海果品配送有限公司2003 年 6 月经理室一、 部门职责1、 认真学习国家法律、法规，依法管理企业。2、 根据董事会对配送公司发展的战略目标，开展各项经营活动。3、 加强企业经营、资金的管理，确保配送公司各项工作的正常运行。4、 加强员工的思想政治工作，发挥员工的生产积极性。二、 岗位职责1、 业务副总经理（1） 协助总经理做好配送业务，制定配送计划和目标，确保配送业务的正常运行；（2） 分析客户对配送的要求并提供个性服务；（3） 运用营销策略扩大配送客户群与配送范围；（4） 加强对配送各环节工作流程的管理和监督；（5） 制定配送各环节工作流程和操作要求。2、 管理副总经理（1） 协助总经

2、理做好企业管理工作；（2） 加强企业经营活动中的成本费用核算；（3） 负责合理调配配送资金，确保资金的安全；（4） 加强员工的思想政治工作，做好员工的考核和奖励。部门经理部门经理向总经理室负责，对本部门的工作负全面责任。1、 根据总经理室的工作计划、工作要求，提出本部门的工作目标、任务、措施。2、 根据本部门的岗位责任制，明确项目责任人，组织监督实施。3、 对部门内发生的问题，组织调查研究，提出完善制度的具体意见。4、 贯彻公司各项管理制度，负责监督本部门的执行情况。5、 负责本部门员工的考核与奖惩。秘书室一、部门职责2、 处理经营管理活动中信函、合同等事务工作。3、 负责人事管理、员工考核、

3、奖惩、安全保卫等具体工作。4、 负责业务统计和数据的处理工作，保证网络的正常运行和对数据库的日常维护。5、 负责公司物业、现场管理，办公用品的购置、管理工作。6、 做好食品安全检测等方面的工作。二、岗位职责2、 文书处理（1） 按照文书内容、性质及时送达有关部门，作好传阅记录；（2） 根据传阅记录内容做好文书处理工作；（3） 根据文书内容、性质分门别类的做好归档。3、 人事管理（1） 自觉学习国家有关法律、法规，掌握人事、社会保障等有关政策；（2） 按要求规范操作各类有关事务；（3） 加强对员工的日常考核，监督岗位责任制的执行情况；（4） 制定员工的考核、培训计划。4、 网络管理（1） 加强对

4、计算机网络设备的日常维护和一般维修，确保计算机网络系统的正常运行；（2） 加强对数据库进行日常维护和备份，确企业数据信息的安全；（3） 负责电话交换机的管理，保证通讯设施的正常运行；（4） 负责制定计算机网络运行的操作要求，并监督各部门对制度的执行情况。5、 财产保管（1） 对低值易品年终全面清点一次，物料用品每月清点；（2） 负责查明财产的损溢情况，及时办理财产损溢报帐，做到帐帐，帐物相符；（3） 对各类财产勤整理，借出物品勤催还，根据财产物料的添置计划，做好预算的申报工作；（4） 凭“请购单”采购物料等用品；6、 保卫、消防（1） 自觉学习国家有关法律、法规，执行各项治安防范制度，认真落实

5、重点要害部门和易发案场所的各项防范措施；（2） 了解公司人员变动情况，收集治安动态，保管好有关资料；（3） 及时了解职工中不安定因素，有针对性地开展工作，使矛盾解决在萌芽状态；（4） 贯彻“以防为主，防消结合”的原则，加强对禁烟区及使用明火、烟蒂、电源的管理。财务人员1、 出纳（1） 办理日常现金、支票收支，并及时解行，对各类报销单据进行审核，对手续不全、单据不合格、不完整的原始凭证予以退回。（2） 遵守现金管理制度条例，每日编制现金收付凭证，做到日清月结，不允许白条抵库现象发生，保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺，责任自负。（3） 严格管理空白支票，认真办理支票的领用手续，按规定签发支

6、票。（4） 对结算交来的收付款抱单进行审核并编制记帐凭证。（5） 负责做好每日统计工作，月末按时编制好总公司布置的各种统计报表及经营成果表。（6） 做好财务部经理交办的其他工作。2、 审核（1） 对编制好的会计凭证进行复核、汇总、并登记收支类明细帐。（2） 月末负责计提各项工资基金及税金。（3） 月末编制损溢表、补充资料表、费用表、社会性费用表、内部经营收入情况表、应收帐款帐龄分析表。（4） 每月与银行对帐单核对，清理未达帐款，完成银行调节表。（5） 做好财务部经理交办的其他工作。3、 记帐（1） 负责登记除收支类以外的各类明细帐，并负责登记现金流量明细帐的记帐工作。（2） 月末负责编制资产负

7、债表、现金流量表、纳税申报表。（3） 按时做好与公司内部往来核对工作，并填写内部往来核对确认单。（4） 负责本单位的职工公积金日常管理工作。（5） 做好财务部经理交办的其他工作。4、 开票（1） 根据对帐以后的送货单及对帐单开具增值税发票或普通发票，对于送货单与对帐单不相符的及时与配销部、结算部联系，并编制相应的记帐凭证。（2） 按进货成本开具相应的农副产品收购发票，并编制相应的会计凭证，月末结转成本。（3） 负责做好增值税发票的登记、发出、签收工作。（4） 负责管理增值税发票、农副产品收购发票的购买、保管及纳税申抱工作。（5） 做好财务部经理交办的其他工作。采购部一、部门职责1、负责引进货源

8、，发展水果供应商，作好供应商的信息管理和合同管理。2、按照定单的要求，及时、准确、高质量地组织采购，落实货源。3、负责进场商品的管理。二、岗位职责1、合同（1）提供有关资料a） 书面形式介绍客户资料；b） 客户的资格证明（营业执照等）；c） 合同文本；（2）经理审核签署；（3）文本管理：一份秘书室备案；一份部门留底查阅。2、采购业务（1） 作好市场调查，了解市场信息和商品信息；（2） 根据订单组织采购，确保货源充足；（3） 把好商品质量、包装、规格关 ，满足配送要求，保证商品质量；（4） 进场商品必须作好验质、计量工作，与客户协商制订合理的参考价格；（5） 根据商品管理要求，作好商品现场管理；

9、（6） 做好供应商的管理和资料维护，按系统要求及时、准确录入计算机系统内。（7） 流程：“订单”查询预测需求量编制采购计划经理审核联系供应商采购预报（入库编号、品名、数量、规格、产地、参考价等）。3、入库管理l 商品入库（1） 督促教育装卸工卸货时轻装轻卸，根据不同商品的特性，指导装卸工不同的堆桩方式；（2） 根据商品的不同批次、不同编号分别进行堆桩；（3） 好入库商品的检质、计量及批次总量的核准工作；（4） 据以上商品信息（入库编号、品名、数量、规格、产地等）摘入小黑板，做到一桩一板。l 入库登记（1） 建立商品基本资料，将商品分类按编码规则进行编号入库（2） 核算商品入库时的相关费用；（3

10、） 按系统要求将采购业务员登记的商品资料、入库时的费用及时准确录入计算机内，打印入库登记单；4、商品管理（1） 督促教育装卸工卸货时轻装轻卸；（2） 加强库内商品现场管理，做好商品入库数的清点，监督配销部做好配销数的清点，做好出库记录。（3） 经常核对库内商品，做好商品进、销、耗、存的记录，做到帐物一致。（4） 加强库内商品维护，发现异常（变质、时间过久等）及时报告部门经理，作好记录。5、冷库管理（1） 冷库管理须有专人负责，无关人员不得入内；（2） 商品入库须清点数字并做好记录，商品出库记录须有凭证或有关人员签字。（3） 经常核对库内商品，做好商品进、销、耗、存的记录，做到帐物一致。（4）

11、加强库内商品维护，发现异常（变质、时间过久等）及时报告部门经理，作好记录。6、商品信息l 价格（1）了解市场商品信息，掌握市场销售动态。（2） 全面了解各批发市场、零售市场的价格，做好平均价的收集和设置。（3） 根据行情制定合理的参考价格；（4） 同一供应商的商品成交价在同一时段应保持不变。l 市场行情（1）根据市场行情作好销售动态的分析；（2）根据本市场的商品销售动态作好同比和对比的分析；（3）各类数据需存档保存。三、制单管理1、成交单（1） 由采购员根据配货订单成交价录入计算机系统，经部门审核由结算组生存打印2、入库登记（1） 责任部门：采购部（2） 工作要求：（3）录入：a） (根据收货

12、记录由采购登记员录入计算机系统，生成客户到货登记单。b） 审核：c） 打印和分发：一式二联，供应商、本部门各一联。配销部一、部门职责1、 负责接受各配送单位的要货定单。2、 负责向各配送单位做好约定时期的商品报价。3、 根据要货定单的要求，实施配销。4、 根据市场行情，与采购协商制定商品成交价，同时核定配销价。5、 做好配销客户的信息、合同管理。二、岗位职责1、合同（1）提供有关资料a） 书面形式介绍客户资料；b） 客户的资格证明（营业执照等）；c） 合同文本；（2）经理审核签署；（3）文本管理：一份秘书室备案；一份部门留底查阅。2、 订单(1) 接订单人员上岗后在指定交接区查看“订单处理记录

13、簿”，核对有关内容如有问题应作好记录并及时与有关人员联系。(2) 接订单人员应按要求准确将订单输入计算机系统，如果在输入过程中发现新客户，应将新客户的详细资料添加在客户系统内。(3) 接订结束仔细核对输入内容并打印“配货订单”，作好移交记录。3、 配销业务（1） 上岗后到指定地点拿取配货订单，查看移交记录，即使处理记录中的问题；（2） 根据配货订单的要求，对需要商品进行质量、重量、规格的检验；（3） 根据配货订单，按照配货原则实施配销；（4） 作好配货记录，准确填制完整“配货订单”，做好出库确认，及时送交结算部门；（5） 配货原则：a） 在价格同等的情况下，从高选择商品质量；b） 在商品质量同

14、等的情况下，从低选择价格；c） 库内有的商品须首先选择，库内没有的商品须外出采购，须有采购部介入。（6） 流程：取配货订单商品检验实施配货填制 “配货订单”出库确认交结算部门。4、 报价（1） 经常了解批发市场、零售市场价格，了解市场商品信息。（2） 根据行情制定时段价格预报方案；（3） 流程：预报方案部门经理签署客户。三、制单管理1、配货订单（1） 责任部门：配销部（2） 工作要求：a） 接收：由配销部指定人员接收；b） 录入：根据接订人员的记录和“订单处理记录簿”由配销员录入计算机系统生成配货订单并打印；c） 配销员根据配销实际内容填写完整配货订单；d） 分发：一式三联，结算、配销、采购部

15、各一联。加工运送部一、部门职责1、 负责配送公司货运计划的制定和落实，确保货运任务完成。2、 根据货运任务，合理调配车辆、驾驶员。3、 加强车辆、驾驶员的使用管理。4、 按要求计算、分类汇总运输费用。5、 负责配销商品的加工管理。6、 负责装卸工的管理。二、岗位职责1、驾驶员（1） 按时定期参加安全例会,树立安全第一的思想；（2） 自觉遵守交通规则和安全操作规程（3） 做好例行车辆保养和清洁保养,，坚持三查(出车前查、行驶中查、回场后查)发现故障及时报修，不带病出车；（4） 保管好车辆，在行驶中途停车，保管好通行证、车辆钥匙、运送贵重物品时，应在空车时就餐；（5） 服从调配部门的安排，完成运输

16、任务，不无故甩任务，不跑私车；（6） 不准私拿私吃运输商品、中途不得卸车、不得出售商品，督促装卸队员轻装轻卸、装载稳固；（7） 做好各生产工具的领用、借还、保管工作。2、商品加工（1） 根据配货订单的要求，对所需商品进行加工；（2） 作好商品加工情况记录：原始商品、加工成品、配销数量、结余数量；（3） 流程：取配货订单原始商品加工实施配销填制 “配货订单”交结算部门。3、运输调配（1） 负责作好出车记录，月底根据出车记录对运送单位进行费用核算，列出清单报配送公司财会；（2） 调度岗位要做好“五了解”,了解人(随车司机和工人),了解车(车辆性能),了解物(装载货物规格),了解路(道路情况),了解

17、天气(气象预报)（3） 在安全的原则下，根据车辆吨位结合运输任务合理安排流向,选择经济运输路线，不断提高出车率和重车利用率；（4） 做好各类营运资料日常积累；（5） 做好车辆、驾驶员、装卸工的日常管理；（6） 做好各类运输费用报销的审核；4、外聘人员的使用（1） 录用：由配送公司人事部门统一操作，不得擅自事先使用；（2） 使用管理：根据使用情况作好记录（出勤、完成任务），每月作出考核意见，交人事部门；结算一、 部门职责（1） 负责做好业务部门的工作衔接，确保各类单据的准确、准时输出；（2） 负责结算款的催讨（3） 负责对供应商货款的结算；（4） 负责对配送公司各类结算数据的汇总。二、 岗位职责

18、1、清单（1） 根据客户登记卡.到货通知单.提货单.身份证.客户委托书接受结算，并逐项进行验证；（2） 提货单与统计联数字完全一致；（3） 其他附件齐全(费用单.预支单等) ；（4） 付款金额不得涂改；（5） 市场工作人员不得代客户结算(汇款除外) ；（6） 客户预支严格执行分公司加强内部应收款项的管理制度；2、凭证（1） 减免手续费根据规定由专人在通知单或清单联上签字；（2） 原始清单存根、附件与同期付款报单一起妥善保管；3、现金(付款)（1） 付款时，认真复核各类付款凭证,做到手续齐全；（2） 根据各类附件，做好付款报单并与当天库存现金轧平，做到日结日清，帐款一致，发现现金损溢，及时报告部门负责人；（3） 现金使用原则上当天取现，当天使用，库存现金一般为规定备用金金额；（4） 任何人不得挪用现金；（5） 其他：a） 做好装卸费的发放记录和签收工作；b） 预收款的付款和还款记录；c） 按时做好月底的未结帐的预估；4、报表（1） 按编号做好统计联的销售款，包庄款的金额汇总；（2） 根据汇总金额与各小汇笼汇总金额