【工作总结范文】公司财务部年度工作总结模板

1、公司财务部年度工作总结模板二、在学习及文体活动方面二是积极参加局里组织的各项文体活动。其中，代表局机关三支 部参加局里组织的羽毛球赛，获得团体第一名好成绩。另外，积极参 加全市机关干部才艺大赛，也赢得了荣誉。三、工作完成情况一是在做好和会计账的对账工作的根底上，认真完成了定期与银 行、财政专户、自治区社保局的各项社保基金收支对账工作。一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了基金 财务数据的准确性。另一方面，加强与财政的沟通，完成了社保基金投资国债、定期 存款进行保值增值的核对统计工作。另外，完成了新系统上线以来， 有关基金出纳业务的优化及问题的反应、协调处理工作。同时，从今 年 1

2、 月起全局出纳正式开始使用自治区社会保险基金业务与会计一体 化信息系统出纳管理进行记账工作，我按照领导安排，完成了该系统 的前期测试、组织培训、问题协调反应工作，并对各分局出纳的实际 使用情况进行了必要的交流和指导。为了更好的运用出纳管理系统， 后期在总结经验的根底上，进一步统一明确了出纳系统的操作流程和 标准以及使用过程中的重点考前须知，大大方便了出纳人员的实际操 作，提高了工作效率。工作总结二是做好了全年区属退休教师差额工资待遇的发放工作。其一，做了大量年初的数据核对以及新增人员的待遇核定工作， 为全年工资待遇发放打好了根底。其二，及时完成了按月足额正常发放及补发差额工资工作，并建 立了工

3、资发放汇总台账其三，重点做好了退休教师个人及管理单位的来电来访来信的接 待工作，防止了出现退休教师多跑腿、跑空趟的现象。其四，加强与财政厅企业处的沟通反应，确保了区属教师个别特 殊人员的待遇发放的及时性和准确性。三是完成了城镇居民大额医疗保险的征缴、退费工作。其一，完成了全年大额医疗保险批量报盘提交银行的扣缴工作。 其二，完成了各分局收缴报送的审核整理工作。其三，统一标准了业务流程，并分别建立了征缴、退费情况的电 子台账，定期与各分局核对。四是完成了各项基金支付的往来业务。其一，及时完成了 xx 网银支付第一步审核、上传文件操作。 其二，做好了医疗保险预留保证金的划转支付工作。其三，负责完成了

4、拨付各分局离退休医疗补助金、各险种周转金 等的审核支付操作，以及后续核对整理分局红联收据的返还情况的工 作。其四，完成了基金支付退票的回单登记、退费险种查询以及与结 算岗的交接工作。其五，及时完成了月底录入并核对各分局收支情况，以及对各分 局收入户、支出户的网银划款工作。同时，负责完成了每月汇总上缴 财政专户社保基金，并向财政局报送社保基金下月用款申请额度。五是认真做好本职工作的同时，及时完成了领导交办的其他工作 和任务，并积极发挥自己的长处协助同事处理力所能及的日常事务。四、在生活作风方面生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约束 自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解

5、决，能暂时凑合 的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处理好工 作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的根底。五、存在的问题和缺乏工作取得了一些成绩，是与领导同事的信任和帮助是分不开的， 同时也意识到自身还存在着许多缺乏之处，与大家的期望还有差距。二是在工作中存在一定失误，虽然都及时补救，但还是影响了工 作效率;三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不 够好，导致进度较慢，需要认真加以克服 ;四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工 作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为根本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少

6、，进 而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。三是对工作的繁杂性有时出现厌倦情绪、畏难情绪，精神状态不 够好，导致进度较慢，需要认真加以克服 ;四是记账对账受其他工作影响不够及时，同时，因为时间紧，工 作任务多，对支出户未达账项的定期清理情况也不理想。五是因为根本在财务岗工作，对具体业务经办技能掌握较少，进 而导致对各项业务政策的理解和掌握程度不够，需要进一步加强学习。回忆 2021 年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财 资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处 要求实事求是，严以律己，圆满完成了 2021 年酒店的财务核算工作及 各项经营

7、指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以 下几个方面：一、会计根底工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我 们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会 计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作方案，扎实 地做好财务根底工作，年初以来，我们把会计根底学习及集团下达的 各项方案、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几 项重要根底工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作方案， 组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的 装订工作。严格按照会计根

8、底工作达标的要求，认真登记各类账簿及 台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。二、会计管理方面1、资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的根底上，更 加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发 的资产管理方法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐 外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台 帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续 时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销 部收回各项应收款项。3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

9、(1) 财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每 个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。(2) 对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度 (菜价、肉价、干调、冰鲜 ) ，酒水及物料购入均采用签订合同的方式 议定价格。对供给商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批 报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格， 及时了解市场情况及动态。 (3) 加强客房部本钱控制：要求客房部加强 对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立 二次回收台帐。4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监 督，定期对出纳库存现金进行

10、抽盘，并由日审定期对前台收银员库存 现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无过失。三、对内、对外协调方面1、对内：协助领导班子控制本钱费用开支，一、编制费用预算， 为各部门确定费用使用上限，催促各部门从一点一滴节省费用开支 合理制定经营部门收入、本钱、毛利率各项经营指标，及时准确地向 各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本 部门所属的收银员认真教育，催促其尽力配合经营部门的工作。2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问 题。3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与 集团财资管理处进行沟通并解决。4、按时参加集团召开的季度

11、例会，根据集团财资管理处召开的财 务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工 作。5、积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好 各项解释工作。6、对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。7、参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业 务素质，更好的为企业效劳。2021 年是“十二五的第一年，也是酒店开展的关键一年，我们 将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准， 围绕“竭尽全力为酒店前勤效劳，保证酒店正常运转的宗旨，齐心 协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在 2021 年，财务部将：1、2021年财务预算方案工作

12、。根据集团公司及酒店领导班子的工 作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的根底上，综合 ? 衡， 统筹兼顾，本着方案指标积极开拓稳妥的原那么，编制酒店 2021 年财务 预算。并且，根据集团公司下达的 2021 年任务指标，层层分解落实， 下到达各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部 门的方案任务进行逐月检查和分析，及时发现各部门方案任务指标执 行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要依据。2、2021年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高 标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表 的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完

13、成会 计决算工作任务。3、做好 2021 年收入、费用方案及经营方案。4、组织财会人员继续学习新会计准那么，提高财会人员业务技术水 平。5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。2021年是我所转型为市政监理所多职能管理的重要一年，也是财 务部门创新思路、标准管理的一年。财务部门坚持“以收支两条线 财政收费要求，完成了部门职责和领导交办的任务，取得一定的成绩。 作为财务部门负责人员，我在工作中认真履行岗位职责，努力提高工 作质量和效率，做好每一项工作。现将本年度的财务工作总结如下：一、遵守会计法律法规和财务管理制度健全的财务管理制度，标准会计行为，能够有效地促进会计工作 的管理效率。本所财务人员遵

14、从财务管理制度，会计法律法规，定期组织财务人员学习，严格执行各项制度。保证会计凭证的真实性与合 法性，认真执行财务预算，标准管理各项占、掘、损收入，严格执行 收支两条线标准，按照会计制度规定进行账务处理，标准核算方法， 加强三公经费支出监管，提高事业支出信息的透明度。二、认真做好本职工作一税务申报缴纳工作。税收申报服从法规政策，不违法、不偷 欠，报税时做到完整、及时、无误。每期将个税，通过网络和窗口两 种方式进行申报。按?税收征管法?的要求，每月七号前完成税务申 报缴纳工作。二加强天津市财政局行政事业性收费统一票证的管理。认真审 核票证开具的标准性。认真审核开具票证的收费工程，是否与文件收 费

15、标准相统一，通过学习?中华人民共和国发票管理方法?市政公 路管理规费 19号?、?市政公路管理规费 407 号?市政公路管理规 费 119 号?收费依据文件等，催促财务认真学习，严格按照文件要求 对票证的开具及收费标准进行管理。三账务处理、核算工作。在填制原始凭证时，做到记录真实、 内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、 存档等后续工作。凭证装订工作，按照上级机关对凭证的管理标准要 求，做到凭证装订信息的标准性、完整性，有序性。配合做好各项审 计监督工作，提供所内真实数据资料，对审计监督工作中遇到的问题 及时提供帮助，加强沟通，保证审计监督工作顺利进行。三 明年在做好本

16、职财务工作的根底上积极配合内业人员做好本 所市政产权道路、街坊路的电子版 cad 的整理工作，整理好电子版内 业台账资料，并积极做好的档案收集、整理工作并做好档案目录的微 机录入工作为早日到达档案达标做好准备。四继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会根底工 作，提高治理水平。随着市政监理所得不断开展壮大，对财务治理的 要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高财会人员的水平。在提高财会人员水平的根底上，进一 步加强检查催促与指导，搞好会计的根底治理工作，更好的为本所服 务。总之，今年财务部门的工作在各位领导的支持与帮助下，在各队 室的配合下，按照所支部的总

17、体部署和安排，认真组织落实，取得了 较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务部门 全体成员将变压力为动力，做好工作方案，积极进取，开拓创新，充 分发挥财务部门的作用，为市政监理所的开展壮大做出新的更大的贡 献!(四)财务管理工作上，严格遵照预算方案执行，加强财务管理， 杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。随着本所收费职能的 不断增加，在无形中增加了财务的工作量，对财务工作提出了更高的 要求。为了适应这一变化我部门在加强财务管理上制定了一些措施， 主要措施有：(1) 严格执行财务制度，标准财务行为，坚持收支两条线，加强财 务核算和财务监督，杜绝不合理开支，为本所增收节支。在

18、实际工作 中做到各类流水帐目日清月结，与一线收费人员紧密配合，对占路、 掘路等收费工程积极核对做到应收尽收万无一失。(2) 各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出要考虑合理性，做到 出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作 中，对于三公经费支出做到，严格按照三公经费预算标准执行，报销 金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。(五) 加强学习，提高工作水平。标准会计工作，保证原始凭证完 整性和填制凭证标准性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过 实施信息化，有效提高财务工作效率 ; 学习新会计准那么，配合做好新会 计准那么的顺利实施 ; 学习税法知识，关注新政策的出台，及时调整税收 管理方法。三、配合做好所领导临时交办的其他事项财务部门人员年龄结构年轻精力旺盛，在完本钱职财务工作的同 时财务部门又积极完成所领导交给的河北区市政产权道路汇总、河北 区非市政产权道路汇总、河北区市市政产权里巷道路汇总、河北区非