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文档简介
1、表1资产负债表 年 月 日 单位:元表2 单位:元利润表 单位负责人: 财务负责人: 制表人:表3 现金流量表 单位负责人: 财务负责人: 制表人: 单位负责人: 财务负责人: 制表人:月 日 单位:元表1-1 应收帐款明细及帐龄分析表说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。年月日单位:元表1-2 应付帐款明细及帐龄分析表说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。年月日单位:元表1-3 其他应收款明细及帐龄分析表说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于
2、集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。年月日单位:元表1-4 其他应付款明细及帐龄分析表说明:往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析,对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析,只填写明细余额即可。年月日单位:元表1-5 单位:元预收、预付帐款明细表表1-6 短期借款、长期借款明细表年 月 日 单位:元表1-7 单位:元实收资本明细表表1-8 说明:大额收支指10万元(含)以上的款项。资金周报表日 单位:元表1-9公司名称: 年 月 日 本月余额:收支月报表年 月 日 单位:元表1-10 短期投资明细表年 月 日 单位:元表1-11 长期投资明细表 年月日单位:元表1-12 固定资产明细表月日单位:元表1-13 单位:元无形资产、长期待摊费用明细表表2-1 单位:元收入结构明细表月日单位:元表2-2公司名称:年月日单位:元 投资收益明细表说明:短期投资只有在处置时才确认投资收益。费用结构明细表 表2-3 公司名称: 项目 一、营业费用 二、管理费用 三、财务费用 合计 本月数 年 月 本年累计数 日 本年累计 占总收入比率 单位:元 高级管理人员费用明细表 表2-4 公司名称: 姓 名 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 本月 累计 合计 本月 累计 差旅费 交通
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