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文档简介

1、员工借款管理规定Company number :0089WT-8898YTW8CCB-BUUT-202108请填写公司名称员工借款管理制度1目的规范员工借款行为，明确借款流程及权限，保证资金的合理使用。2适用范围公司日常费用的借款行为。3职责部门负责人：对借款用途.金额.时间等进行审核，保证借支行为真实.合 理、必要;对借款风险进行把控，保证借款的可回收性。财务负责人：对借款金额的适当性.借款周期的合理性进行复核，保证资金的 合理使用。出纳：审核借支单填列是否完整，签字是否齐备，并据此付款，不合格单据不 予支付。4淀义备用金：因业务需要频繁支付而给予一定额度的资金在一定期间内周转使用。临时性借

2、款：一次性使用，业务结束必须结清欠款。5制度借款种类位特点共同核定。借款规定 估风险，对借款的安全性负责。（借款单一式三联，要填写齐全）。经理及以上级别可以由他人代借，但必须 以本人名义申请，并对借款的使用.归还承扌日全部责任。核、董事长审批后执行；使用周期为3个月；到期前必须结清欠款，仍有需 要使用备用金的，必须另行申请；如果在3个月内备用金用完，可再行申请。临时性借款必须在业务处理后五个工作曰内凭有效票据进行清帐还款手续。借款为一事一借.专款专用。前面借款未结清的，后续不能再进行借款。备用金、差旅费借款必须有事前审批。备用金在借支时需提交经过审批的申请 单。差旅费借支需提交经过审批的出差申

3、请单。其他事项借款需提供详细的说 明、预算、支出明 细等支持附件。借款流程 临时性借款流程:A、借款流程（金额在5000元以内）：申请人提交-部门负责人审核-财务负责人审核-总经理审批-出纳付款-申请人确认。B.借款流程（金额在5000元以上）：申请人提交j部门负责人审核-财务负责人审核-总经理审批-董事长审批-出纳付款-申请人确认。A、备用金借款需填写备用金领用申请表。B、C、备用金申请通过审批后填制借款单进行借支。申请人提交f部门负责人审核财务负责人审核j总经理审批j董事长审走完审批流程后出纳进行付款。借款管理还款流程6生效及修订本制度自签发之曰起生效，既往制度中如有与本制度抵触之处，按本制度执 行。本制度由公司财务部负责制定和解释，并不定期核检，必要时进行修改，以确 保本制度的切实可行。7相关文件附件一备用金领用申请表 附件一备用金领用申请表备用金领用申请表单位：辽宁银

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