资金结算中心基本设计思路_第1页
资金结算中心基本设计思路_第2页
资金结算中心基本设计思路_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、精品文档，值得拥有资金结算中心基本设计思路说明：以下仅为关于资金结算中心的基本设计思路， 主要目的在于为组织结构设 计方案提供注脚，非为完整的资金结算中心设计方案。一、资金结算中心的基本功能内部资金调配功能资本控制功能内部结算功能筹资融资功能投资管理功能外部资金往来业务功能二、设置资金结算中心的主要优势将整个体系的外部行为内部化，有利于交易成本的节约和控制通过资金结算中心，上市公司可以有效地控制和管理整个体系的现金流量 对整个体系内资源进行统一整合， 有利于降低内部结算成本和外部融资成本 资金结算中心可以有效地为体系内各个企业提供融资支持和资金管理服务三、资金结算中心有效运行的基本保障手段实施

2、统一的账户管理是保障资金结算中心有效运行的最基本手段基于上市公司的资本市场背景，可以为体系内各个企业提供有效的融资支 持，各企业从自身经济利益考虑有加入统一的资金结算中心的动机和愿望 上市公司对各全资企业、控股企业的执行董事、总经理、财务总监进行任免 和管理，利用行政手段保证各企业加入资金结算中心的统一管理体系四、资金结算中心主要业务流程的基本设计思路1、内部结算付款体系成员B付款指令资金结算中心付款付款指令精品文档，值得拥有2、内部资金配置业务单元资金结算中心财务总监I总经理I董事长常务管理委员会3、外部资金往来业务4、对外融资业务单元资本运营部I财务部常务管理委员会董事会 资金结算中心精品文档，值得拥有5、对外投资战略发展部资本运营部/财务部常务管理委员会董事会 资金结算中心提出公司根据公司战略制根据职权范对需由董事根据批准的投投资、并定具体的投资、围，对投资、会审批的投资、并购计划购宏观发并购计划和实施并购计划和方资、并购计及实施方案具展战略万案案进行审批划进行审批体组织实施不批准五、资金结算中心有效运行可能存在的问题实施统一的账户管理可能存在法律上的障

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论