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文档简介

1、结算部主要工作流程1.专柜商品核算流程 2.代销商品核算流程 3.经销商品核算流程 4.结算流程 财务部操作流程费用控制部主要工作流程 1.单据交经办人员出纳需明确要求单据返还时间。2.当天下午16:00以前所有现金和存款收支凭证应进行。3.出纳下班前必须核对库存现金,并将当天收支单据转相关人员。50财务部操作流程2.押金退款流程 注:1.该环节属押金收据遗失须办理的手续。2.有原始收据可直接签字办理退款,不需办理查询手续财务运作监控部主要工作流程1.核算员主要工作流程1核算员日常工作流程 2盘点流程 (2小商品盘点流程 2.票证员主要工作流程1发票管理流程 2编制发票使用报表流程 3申报税款

2、流程 4餐券管理流程 财务部操作流程4.收银部主要工作流程4-1开店前的准备工作流程 4-2收款手续流程 4-3退款手续流程 注:信用卡到帐须由会计签字确认4-4解款流程 5.营业终了流程 4-6收银室工作流程 4-7备用金发放流程 财 务 部 4-8 备用金回收流程 操作流程 早班下班、中班营业终了，收 银员将备用金袋交收银组长 双方确认无误、填写交接表 收银组长将备用金上交收银室 不相符 出纳员核对台号及备用 金个数无误 查找原因 相符 填写交接表 营业终了，封箱进金库 62 财 务 部 4-9 支票收款流程 收银员输入资料 操作流程 作好支票登记工作 告诉顾客 5 天后取货 请担保人签字担保确认 只盖私章，交叉

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