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二BO1现金收支日报表日期：凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：二B02银行存款收支日报表日期：凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表：二B03现金盘点报告表日期：面值数量金额盘点异常及建议事项¥ 10050现10金5及2调1度0.5J | A 零0.2用0.1金0.05盘点结果及要点报告0.020.01小计其他项目：未核销费用左列款项及票据年员工借支月日时盘点总计时本人在场，并如数归账面数还无误。保管员：盘盈（或盘亏）盘点人：项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据:代收库存应收保证票据合计核准:主管:制表:说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签

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