太阳农村三资监管平台说明书

1、太阳农村三资信息管理与电子监管平台说明书 目 录第一部分 系统运行3第二部分 资金帐务5第一章 财务处理5第二章 帐套设置6第一节 凭证类别6第二节 科目设置及相关设置6第三节 初始数据13第四节 启用帐套16第二章 凭证管理17第一节 凭证录入17第二节 凭证修改23第四章 账簿管理29第五章 报表查询36第六章 辅助核算40第七章 期末处理44第三部分 财务公开48第四部分 资金管理60第五部分 资产管理73第一章 固定资产业务处理73第一节 固定资产初始化设置73第二节 固定资产业务处理74第三节 期末处理75第二章 资产经济合同77第一节 系统设置77第二节 合同管理78第三章 集体资

2、产公开80第四章 重大建设项目81第五章 招标管理81第六部分 资源管理82第一章 资源管理82第二章 资源经济合同86第三章 集体资源公开937第一部分 系统运行一、系统运行1由于本系统为B/S架构产品，所以用户无需额外安装其他软件，直接点击操作系统桌面上的【Internet Explorer】图标(即IE浏览器)。用鼠标双击此图标，打开浏览器窗口2打开浏览器后，在地址栏里输入网址8:9000/sanzi/（此网址只是举例说明，根据各地实施不同，登陆网址不同）在浏览器地址栏，输入网址3输入网址后回车，即显示系统登录页面，输入正确的用户名、密码（各单位的用户

3、名、密码由上级单位负责统一下放），点击【登录】按钮即可登录系统。此处输入密码，密码由上级单位统一发放。此处输入用户名，用户名由上级单位统一发放。4.登陆后打开如下选择帐套画面此处帐套为上级单位统一设置好，选择一个帐套，单击“确定”即可。5.进入系统主界面看到如下画面，主要分成四大部分资金帐务、资产管理、资源管理、其他资产。下面分别进行介绍。第二部分 资金帐务资金账务系统包含账务处理、财务公开、预算管理、资金管理和认识工资。下面分别介绍。第一章 财务处理1.账务处理跟太阳单机版财务操作大同小异，下面简单介绍一下。单击“账务处理”按钮，打开如下画面。2.账务处理帐套设置，主要是进行手工帐向电脑账交

4、接的一些初始化工作。“帐套设置”模块,包括凭证类别、科目设置、结算方式、部门资料、个人资料、客户类别、客户区域、客户档案、摘要类别、初始数据、启用帐套。 第二章 帐套设置第一节 凭证类别1.上级单位给建帐套时默认的是记账凭证即可。第二节 科目设置及相关设置1科目设置说明 科目设置：管理用户账套的科目代码表，系统在建账时，会自动根据用户所选择的账套类型生成一套缺省的科目代码，用户可根据自己的需要增删及修改科目代码表。可以增加或删除系统预设的一级科目，也可以在某一级科目下设置任意级别的子科目，科目的级别无限制，即可在某一级科目下设二级科目，也可在二级科目下设三级及四级或五级等任意级别的下级科目。会

5、计科目分为“资产”、“负债”、“权益”、“成本”、“损益”五种类别。有“+”号的科目，表示科目有下级科目。“-”号的也表示此科目有明细科目，并且此科目的明细科目已展开。科目呈蓝色显示，则表示此科目为当前选中的科目。用户可对选中的科目通过“删除”、“修改“等功能按钮进行编辑、修改。2科目设置增加同级或下级科目例如：在银行存款下增设二级科目“信用社”，首先用鼠选择“银行存款”科目，选择后“银行存款”科目变蓝色显示，再单击“新增”按钮，进入如下图所示编辑状态。3编辑状态 进入编辑状态以后，科目代码自动生成，默认为上级科目 + 三位的下级科目的序号，如上图所示此时银行存款下的第三个明细科目的科目代码为

6、“102003”，若下级科目不是很多，也可将下级科目的位数减少，如可改为“10201”。不同一级科目下的明细科目的科目编码长度可以不同，如银行存款下可取二位“10201”，而在应收款下可以为三位“113001”；但同一科目下的明细科目的科目编码长度必须相同，即若银行存款下的一个明细科目的科目编码若为“10201”，则下一个科目的科目编码应为“10202”，而不应为“102002”。输入科目名称“信用社”单击“保存”按钮即可。若增加下一个明细科目以此类推。4数量金额核算设置关于“数量金额核算”的科目，如产成品、库存物资、固定资产等，可以对他们的下级科目进行数量金额核算。注意：如果后面资产管理中的

7、“固定资产”模块，科目设置中的固定资产下不要增加明细科目，只保留一级科目即可。因为后面的资产管理中例如在“固定资产”下增加二级科目“桌子”，把“桌子”科目设置为“数量金额核算”，在“计量单位”后的小方框内打“”，输入计量单位。5（1）“内部往来”辅助核算设置由于内部往来明细科目太多，便于管理以及后面内部往来明细的查询，建议内部往来使用辅助核算。不使用也可以。如果内部往来使用辅助核算，则内部往来下不再增加二级科目。下面讲解如何进行内部往来辅助核算设置，以及怎么增加内部往来的明细。设置方法如下：在科目的查询窗口，用鼠标选择“内部往来”科目，单击“修改”按钮，进入此图所示，在“个人往来”前小方框内打

8、“”，单击保存即可，“内部往来”科目设置为辅助核算以后其图标为此“ ”状态。说明已经设置完成。 太阳农村三资信息管理与电子监管平台说明书 （2）“内部往来”辅助核算设置部门资料【操作步骤一】单击“增加同级部门”按钮。因为“内部往来”科目设置为“个人往来”核算，内部往来的所有明细科目在个人资料中进行增加，但在增加个人资料时必须选择此农户的所在部门，我们把部门当作一个村内分的小组进行核算，这样就可以在不同组下面增加各组往来农户资料。选择“部门资料”，单击“新增”按钮，在部门名称栏输入“一屯”，单击“保存”，各地不同部门名称也会不同。【操作步骤二】村组建立以后，如此图所示，若一个村中不分组，在输入部

9、门名称的时候，输入当前所操作帐套的村名即可。 （3）“内部往来”辅助核算设置个人资料选择要增加农户往来姓名所隶属的组，点“编辑”按钮。 因为“内部往来”科目使用辅助核算中的“个人往来”核算，所在“内部往来”科目的所有农户往来明细科目在个人资料中进行编辑增加。进入“个人资料”模块，可选择不同组下面增加不同组的农户往来的明细科目。选择一个部门以后，单击“新增”按钮，在上图的右边“个人资料信息”输入农户相关信息。1部门：农户所在部门（如村小组或小队）。2编号：由系统自动生成，用户可以进行修改。3姓名：农户的姓名。4其他资料：用户可以填写，也可以不填写。 6客户往来辅助核算设置（1）“应收款”和“应付

10、款”可以使用辅助核算功能，如果“应收款”和“应付款”使用辅助核算，则其下不再增加二级科目，所有二级科目在“客户档案”中增加。设置方法如下：用鼠标选择“应收款”或“应付款”科目，单击“修改”按钮，进入此图所示，在“客户往来”前小方框内打“”，单击“保存”即可。（2）增加客户类别。单击“帐套设置”中的“客户类别”，增加客户类别，如下图，单击“新增”按钮，在右面信息栏中，类别名称中输入“应收款明细”或者“应付款明细”，单击“保存”即可增加一个客户类别。（3）增加客户区域。农村客户一般不分区域，所以只增加一个代表性“不分区域”。单击“帐套设置”中的“客户区域”，增加客户区域，如下图， 单击“新增”按钮

11、，在右面信息栏中，类别名称中输入“不分区域”，单击“保存”即可增加一个客户区域。（4）增加客户档案。（4-1）单击“帐套设置”中的“客户区域”，增加客户区域，如下图：单击“新增”按钮，在右边的客户档案信息中的“客户区域”中选择“不分区域”；“客户类别”中选择“应收款明细”或“应付款明细”（取决于增加的明细属于应收款的还是应付款的）；“客户名称”栏输入客户的名称，单击“保存”按钮即可增加一个客户明细。辅助信息可以不录入。（4-2）按区域显示，系统默认的客户档案是不分区域显示。选择“按区域显示”，客户档案即按不分类别所有显示在一起。（4-3）按类别显示客户档案选择“按类别显示”，客户档案即按之前增

12、加的客户类别显示。第三节 初始数据第二节中的一些工作做完后，就可以进行手工帐的数据向系统帐的交接，即初始数据录入。初始数据的录入分两种形式，一种是账套的启用期间从某一年的1月份启用；另一种是账套的启用期间不是从年度的1月份启用。1.账套从年度1月份开始启用初始数据录入：初始数据的录入是手工帐向电脑记帐的交接过程；如果我们所建帐套是从本年度1月份启用，则只需输入各科目上年结转余额即可；若帐套的启用月份是从4月份，则初始数据录入需要输入各科目1至3月份借、贷方的累计发生额和3月份的科目余额。2.单击“帐套设置”中的“初始数据”即可进入此套帐的初始数据录入画面，见下图初始数据的录入注意事项：（1）进

13、入初始窗口可直接录入各科目的数据。（2）一级科目下设有二级科目或三级科目的科目，则必须输入明细科目的余额，输入明细科目余额以后，单击“汇总”按钮，一级科目自动汇总生成。（3）内部往来明细科目的余额是双向余额科目，本系统默认为余额方向是在借方，如果出现贷方余额则必须以负数的形式录入。（4）涉及到数量金额核算的科目如固定资产、产成品等，欲想录入数量时，请先在科目设置窗口将该科目设置为数量金额核算，否则数量无法录入。（5）录入小数点时，请把输入法调到英文半角方式进行录入。（6）您在录入初始数据的过程中，您随时可单击“试算平衡”按钮对您录入的数据进行平衡审核，并取得借贷双方的值。另外当累计借方=累计贷

14、方，期初借方余额=期初贷方余额，两组平衡式其一不成立时，均不能启用此账套。（7）因为账套启用日期是从1月份启用，损益类科目的余额必须是全部结转为“0”，如果1月份启用账套，损益类科目有数据则影响资产负债表的平衡。（8）所有数据录入以后，单击“汇总”按钮，汇总后单击“试算平衡”。3.所有有余额的科目数据录入完毕，单击“试算平衡”，如果平衡则出现下图提示：单击“确定”后，出现如下图提示。单击“确定”。当试算平衡以后，系统则提示：“期初余额已成功确认！你可启用账套进行账务处理了。”此时用户即可退出“初始数据”窗口，进行启用账套的操作了。帐套启用后表示手工帐向系统帐交接完成，此套张就可以进行日常的业务

15、处理了。启用帐套后面介绍。（2）账套启用日期非本年度1月份的，账套初始数据录入方法如下图所示，账套的启用日期是从4月份开始启用，在录入初始数据时，则需录入各科目13的累计借方发生额和贷方发生额以及3月份各科目的科目余额；这样系统将根据用户所录入的数据自动计算资产负债的年初数，如不按照此说明进入录入初始数据，系统自动计算资产负债表的年初数可能会不准确。93第四节 启用帐套期初余额成功确认后，就可以启用账套进行账务处理。下面介绍如何启用帐套。单击“帐套设置”中的“启用帐套”进入如下画面单击“启用”按钮即可启用账套，标志此账套初始化工作完成。启用成功后弹出下图提示。第二章 凭证管理第一节 凭证录入帐

16、套启用后，就可以进行日常的业务处理，如凭证录入。下面进行凭证录入方面的讲解。一、 凭证录入一1、凭证录入当前光标在日期栏，按数字键可直接更改凭证的日期，更改后按回车键，光标自动移到附件栏，按数字键输入附件的数量，输入后继续按回车键两次，光标移动到摘要栏。单击“凭证管理”中的“凭证录入”，右面就出现一张空白的凭证。2、摘要选择光标在摘要栏后，可直接输入凭证的摘要；也可以在摘要栏双击，调出如下画面进行选择，3、摘要的增加上图的摘要是在哪里增加的呢？是在帐套设置摘要类别中增加。见下图，单击“新增”，在右面摘要内容中输入需要增加的摘要，单击“保存”即可。4、科目的选择在科目代码栏 ，可直接输入科目的代

17、码，如果记不住科目代码，在科目代码栏双击调出会计科目选择窗口，进行科目选择，如下图，黄色文件夹前面带向右的三角负号表示含下级科目，单击此符号，即可显示下级科目， 5、金额的输入科目选择完成后，单击金额栏，如借方金额，即可输入借方金额，输入借方金额，按回车键，贷方摘要自动复制，再输入贷方科目及贷方金额，最后一笔金额可按“空格键”自动生成，如下图，6、凭证保存；分录的插入、追加和删除；经办人录入。为增加财务的透明度，可输入业务的经办人；注意经办人在输入时，每一条会计分录对应一个经办人。在录入凭证时，可从分录操作中进行插入分录、追加分录和删除分录，进行多条分录凭证操作。凭证录入完，单击“保存”按钮保

18、存凭证；然后单击“新增”按钮，生成一张空白凭证，进行连续录入凭证。 二、凭证录入二（插入凭证）1.、进入“凭证录入”后，如下图要在已有凭证前插入凭证，单击“插入”按钮。出现下图。2、选择在几号凭证前插入凭证选择要在几号凭证前插入凭证，插入的凭证日期必须要在此凭证之前或等于此凭证的日期。选择后，单击确定按钮录入凭证即可。三、凭证录入三关于辅助核算的会计科目的凭证录入1、进入凭证录入后，录入选择内部往来科目后，会弹出如下对话框在个人编码栏可直接输入人的名字，也可以点此图标调出下来菜单个人资料库进行选择。如下图2、个人资料选择画面在此找到需要的明细，选中，单击确定即可。3、内部往来中的相关农户资料在

19、此也显示。注释：（1）用户在成功的录入完凭证后，即可按“打印预览”或“打印”按钮进行凭证的打印了。系统预设了每张凭证打印六条分录，当一张凭证的分录超过六个时，凭证在打印时，会自动的按每六条分录一张，并在每一张的右上角上显示出“几分之几”。（2）我们建议在凭证审核后再进行凭证的打印，若打印的凭证是未经审核的凭证，在凭证的审核人一栏里将是空白，审核后的凭证可实现套打功能。若用户有彩色的打印机，还可据凭证的类型打印出颜色各异的凭证。（3）您最好使用能自定义纸张的针式打印机，纸张选择宽度为241毫米每隔142毫米有切割线的连续纸。因为凭证的大小是固定的，当您连续打印凭证时，通过设定打印纸张的尺寸，设置

20、成凭证的大小，这样使用连续纸进行打印时，就每隔142毫米打印一张凭证，打印完成后，直接从切割线撕开即可，这样既不浪费又方便。（4）凭证日期缺省显示系统当前日期，可手动通过键盘修改，也可单击右键调出日历进行选取。而且凭证日期必须在当前会计年度期间内，并且不能小于所制的上一张凭证日期，否则保存不上。（5）附件张数数目小时，可通过单击其上下两个微调按钮选，数目大时，可通过键盘手动输入，快而直接。（6）系统自动编写顺序号及凭证字号。（7）辅助信息栏里的“经办人”一栏是为了明确此笔业务是由谁经办，以便在报表模块中的财务公开表中明确每笔业务的经办人。（8）会计科目代码可根据记忆手动输入，也可从科目代码库中

21、调用。在调用系统科目库时可先输入所选科目的前面用户记得的编码，（9）在输入借贷方金额时，若已输入了借方或贷方的金额，在输入最后一方金额时，可在相应的金额栏内通过按下键盘上的空格键，系统会自动将计算出当前凭证上借贷方之间的差额，并将此金额显示在相应的金额栏里。另注意，在录入金额时，一定要在半角方式下录入小数单击，因为全角方式（如ABC输入法）下单击键盘上的小数点会出现“。”，它不是小数点，而是中文中的句号，正确的小数点应为一个实心的小黑点“.”，若想删除录入的数据，只需将相应的金额栏置零即可，若删除相应金额栏里的所有数据值，会发生错误。（10）每张凭证可输入6行分录，若一笔业务内容超过6行分录时

22、，可通过单击工具栏上的“插入分录”或“追加分录”按钮增加分录，在打印时，系统自动按每六行进行分页打印（凭证的顺序号是唯一的），并且每张凭证上都会显示此张凭证共几张，当前凭证是第几张等信息。（11）整张凭证录入完六行分录后，如果还有分录需要录入的时候，用户可以直接点回车键，系统会自动的的给你追加分录，这样就可以节省手工的切换工作。（12）做过凭证的会计科目无法在会计科目库中删除，如果要把用过的会计科目删除的话，首先要把这个会计科目涉及到的凭证进行作废删除处理或者更换为其他会计科目。4、凭证录入四红字冲销若想冲销上一期的所做的某一张凭证，则单击工具栏上的“冲销”按钮，打开如下所示的凭证冲销窗口，指

23、定要冲销的凭证（期间，顺序号）后按“确定”，系统会自动生成一张冲销凭证。第二节 凭证修改一、凭证修改【操作步骤一】用户可以对已录入的但未审核的凭证进行修改，在凭证修改窗口里面，也可以删除系统中未审核的凭证；若想对已审核的凭证进行修改，需先取消凭证审核，再进行凭证的修改操作。【操作步骤二】系统默认当期会计期，单击“查询”按钮即列出本期间所有凭证。【操作步骤三】例如：若要修改第33号凭证；用户可双击33号凭证信息条（整条变蓝色），即可调出此凭证编辑画面。【操作步骤四】显示此画面后，用户就可以对凭证的日期、摘要、附件、会计科目、金额直接修改，修改后，保存，退出即可； 二、 凭证作废、删除【操作步骤一

24、】按照凭证修改中的操作来到如下画面后，单击“作废凭证”按钮后，显示作“废字”样，同时“作废凭证”按钮变为“取消作废”按钮。保存，退出，即可。单击凭证信息小窗口关闭按钮，打开如下凭证修改查询的状态。【操作步骤二】1.当用户重新查询凭证修，即可看到已经作废的凭证。2.单击此图标，即可将作废的凭证从财务系统中进行删除掉；剩余凭证将自动重新编号。注释：（1）对于已录入完毕且保存过的还未审核的凭证，若发现凭证日期、附件张数、摘要内容、科目代码、科目名称、金额、数量、单价、客户、部门、个人或制单人其一有误，可通过“制单人”进入“凭证修改”窗口，双击调出该张凭证进行修改或标记作废。请注意，谁修改，凭证的制单

25、人将签上谁的名字。（2）对于已录入完毕且保存过的还未审核的凭证，若发现凭证有误或其它原因想删除该张凭证，需先调出此张凭证，利用“作废凭证”按钮将其标记为“作废”，然后在凭证修改主界面通过单击“作废凭证删除/整理”项将标记为“作废”的凭证删除掉，并将凭证序号进行重排。对于已审核过的凭证，若发现有以上两种错误现象之一，均需先由该张凭证的原审核人进入凭证审核窗口取消对该张凭证的审核后，然后再由制单人进行凭证修改窗口按以上所述进行修改操作。三、凭证审核以审核员的身份进入“凭证审核”模块，如果当前操作员无审核权限，请通过“系统设置变更操作员”把当前操作变为审核操作员。【操作步骤一】【操作步骤二】以审核员

26、身份的进入“凭证审核”模块，出现凭证查询窗口，以便查询要审核的凭证。选择“未审核”，点“查询”，即可查看到未审核的凭证。【操作步骤三】单击年度前面的小方块打勾，全部选中凭证，然后单击“凭证审核”按钮，即审核完所有凭证。注意：本月的所有记账凭证“录入”、“审核”完毕后，用户需进行“结转损益”，并将生成的转账凭证通过“审核”后，再进行“期末结账”处理，方可进行下一个月份的财务记账处理；“期末结账”处理后，系统将自动进入下一个会计记账月份；用户即使当月未发生业务，无记账凭证，也必须进行“期末结账”处理，空结转后，才能进行下一个月份的会计业务处理工作（在后面的章节，我们将详细讲解）。4凭证记账。【操作

27、步骤一】记帐员可以通过此模块对已审核的凭证进行记帐操作（只是在凭证上签上记帐员名字）。【操作步骤二】单击“记帐”即可，会提示您成功记账跟未记账的凭证张数。注意：只能对已审核凭证进行记账员记账操作，且只是在凭证上签上记账员名字。已记账过的凭证，一旦取消审核，记账员的名字将从凭证上消失。需审核完毕后，重新签字。取消记账的方法:选择要取消记账的凭证后，单击“取消记账”按钮即可。操作方法同“凭证记账”的操作，不再赘述。 5出纳签字。【操作步骤一】单击“签字”即可，会提示您成功记账签字跟未记账的凭证张数。【操作步骤二】注意：只能对已审核凭证进行出纳员签字操作，且只是在凭证上签上出纳员名字。已签字过的凭证

28、，一旦取消审核，出纳员的名字将从凭证上消失。需审核完毕后，重新签字。取消签字的方法:选择要取消签字的凭证后，单击“取消签字”按钮即可。操作方法同“出纳签字”的操作，不再赘述！第四章 账簿管理在账簿管理中包括总分类账、明细分类账、日记账、多栏账以及账龄分析模块，我们可以对不同期间的总分类账、明细分类账、日记账进行查询，年末把总分类账、明细分类账簿进行打印。一、总分类账【操作步骤一】总账查询可以方便地查询各总账科目的年初余额，各期的期初余额、借贷方发生额，期末余额及本年累计发生额。【操作步骤二】选择要查看的科目，单击“查看”按钮，如果用户进行结帐处理过，可更改查询的会计期间进行查看不同期间的总分类

29、帐，1 定好“年度”、“起始月份”、“是否包含未审核凭证”等选项，单击“查看”，即可进行对各总账科目的年初余额，各期的期初余额、借贷方发生额，期末余额及本年累计发生额的查看。2 用户根据自己的需要在会计年度期间栏内指定要查看的年度期间范围。3 单击“查看”钮，即按用户指定的范围把所有科目的总分类账显示出来。用户随时都可以改变查询的期间范围，并且在改变查询范围后按“查看”钮，即按新的期间范围显示出所有科目的总分类账资料。4 用户可单击“浏览打印”按钮，将相应的总账账簿打印输出。【操作步骤三】【操作步骤四】通过以上打印设置的设置，你就可以成功打印出各种所需要的报表格式，并且可以提高你工作的效率，减

30、少工作的强度。二、明细分类账【操作步骤一】本模块功能实现查询各科目的明细帐发生情况。【操作步骤二】用户可以通过“打印”功能把所选的明细帐簿页轻松打印出来。明细帐的打印预览设置可参考上节中讲解的有关“总帐”的打印设置。在左面选择要查看的会计科目，再单击“查询”按钮即可。 三、日记账【操作步骤一】本模块功能实现查询现金、银行存款的日记帐，在查询时并且可按对方科目展开进行查看。【操作步骤二】选择要查看的科目，单击“查看”按钮用户可以通过“打印”功能把所选的明细帐簿页轻松打印出来。日记帐的打印预览设置可参考上节中讲解的有关“总帐”的打印设置。 四、多栏账多栏帐模块功能实现按多栏帐式帐页进行查看帐簿，单

31、击“多栏账”【操作步骤一】单击“编辑科目”，弹出编辑多栏账对话框 【操作步骤二】单击下拉菜单按钮，增加要查看的会计科目。【操作步骤三】例如选择“管理费用”会计科目。 【操作步骤四】1首先单击“自动编排”。2再单击“保存”。【操作步骤五】选择“管理费用多栏帐”然后单击右侧的“查询”按钮即可查看。【操作步骤六】“管理费用”会计科目按多栏式帐页查看。注意：总分类账，明细分类账及日记账在查看时，可根据查询的日期进行更改查看。年末时需要把总分类账、明细分类账进行打印输出，装订存档，作为存档处理，在打印时可选择A4的纸张进行账簿的连续打印。第五章 报表查询一、明细科目余额表【操作步骤一】可查看各明细科目的

32、余额表【操作步骤二】选择带有下级科目的会计科目，单击右侧的查询键二、科目汇总表【操作步骤一】在科目汇总表中可查看各科目的某一会计期间的期初余额、本期发生额及本年累计发生额和余额等。【操作步骤二】在查看前,用户更改查询日期、查看的科目级次，是否包含未审核凭证、无发生额是否显示等选项进行设置，设置以后单击“查看”按钮即可，单击打印预览按钮即可对科目汇总表进行打印输出。三、试算平衡表【操作步骤一】本模块功能实现查询不同会计期间的试算平衡表。【操作步骤二】在查看前,用户更改查询日期、查看的科目级次，是否包含未审核凭证、无发生额是否显示等选项进行设置，设置以后单击“查看”按钮即可，单击打印预览按钮即可对

33、试算平衡表进行打印输出。四、常用报表【操作步骤一】常用报表中包括资产负债表、收支明细表、科目余额表，收益分配表等，各报表的计算数据是根据公式定义计算所得，用户可以进行编辑、修改、更改公式等操作，如果此表不能满足用户的需要，用户可用“自定义报表”功能根据需要自己定义报表格式。【操作步骤二】用户根据需要选择不同的报表进行计算。第六章 辅助核算在辅助核算中可以查看关于辅助核算设置中的个人余额表、科目个人余额表、个人明细账，如设置部门核算，可以查看部门余额表、科目部门余额表、部门明细账，如设置客户核算，可查看客户余额表、科目客户余额表、以及客户明细账，我们以查看关于辅助核算设置中的“个人往来”为例进行

34、详细讲解如何进行查看。一、个人余额表【操作步骤一】通过此模块可以查看某一个人的余额情况。【操作步骤二】在树型结构中选择要查看的农户姓名，右边窗口中就显示此人相关的数据情况。二、科目个人余额表【操作步骤一】通过本模块实现查询使用“个人往来”进行辅助核算的会计科目的所有人的余额。【操作步骤二】单击此图标选择会计科目，选择的会计科目必须是使用“个人往来”辅助核算设置的科目，如选择“内部往来”会计科目，选择后单击确定、查看按钮。【操作步骤三】选择“内部往来”科目, 单击查看以后如此图所示，查看的是所有人的余额，并且分组查看，点打印按钮即可进行打印输出。三、个人明细账【操作步骤一】通过本模块功能可查询某

35、个人在一定期内发生的明细帐。【操作步骤二】选择要查看的农户姓名，选择会计科目“内部往来”。注释：用户如果设置部门核算、客户核算，在查询关于部门、客户相关余额时，查询方法与查询关于个人余额的方法相同，只是所选择的内容不同，如果用户没有设置部门、客户核算，在查询时就不能查询到内容。第七章 期末处理一、结转损益【操作步骤一】当用户将每个月录入的凭证审核后，在进行本月份“期末结帐”操作前，需使用此功能将损益类科目余额结转到“本年收益”科目，自动生成转账凭证，以反映单位在1个会计月份实现的利润或亏损额。用户也可以到年末12月份一次性结转损益。【操作步骤二】当用户在结转损益时出现如上图提示，说明在本账套中

36、还有未审核的凭证，或有作废的凭证，用户需要把所有的凭证进行审核，把作废的凭证进行删除以后再进行结转损益操作。【操作步骤三】用户如要结转损益单击“结转”按钮。【操作步骤四】注释：（1） 点击结转损益，生成的凭证中制单员将签上自己的名字，凭证日期为本期的最后一天。（2） 结转损益的以上向导画面中，默认生成凭证的摘要为“结转本期损益”，用户可手动对其进行修改；另外，转入的科目默认为“本年收益”也可单击其右面的放大镜按钮来选择其他科目。注意：系统自动生成的转账凭证可通过凭证查询模块查看到，另外还需到凭证审核模块中对其进行凭证审核，审核通过后，方可关账，才能开始下一个月份的财务业务处理工作。二、期末结账

37、【操作步骤一】本月所有会计业务全部处理完毕后，用户需进行结转损益，并将生成的转帐凭证通过审核，并再进行“期末结帐”处理后，方可进行下一月份的财务记帐处理；结帐处理后系统将自动进入下一个会计记帐月份；用户即使当月未记凭证，也必须进行结帐处理，才能进行下个一月份的会计业务处理工作。【操作步骤二】用户如要结帐，单击“结帐”按钮。【操作步骤三】如上图所示，结账操作成功以后，用户即可对下一月份的业务进行处理，用户每个月份无论有没有业务发生都需要进行结账处理。结账处理以后，已经结账月份的凭证就不能进行修改，用户可用凭证冲销或补充凭证的方法，进行对已经结账月份的业务进行更改操作。三、账套结转1当一个财务账套

38、记到年末时，也就是账套期间在12月份时，用户可使用“期末结账”模块功能自动结账到下一年的1月份，这一个财务账套可以连续使用。如果用户要对科目、个人资料、初始数据等进行必要的调整，这样用户可用“账套结转”功能，结转后在“账套管理”自动生一个由账套结转生成的一个新的账套，在账套结转时系统则把所有账套信息一同结转过去，用户对新的账套操作时，此账套会进入未启用状态，进入账套设置就可以对凭证类别、会计科目、部门资料、个人资料、初始数据等进行调整。注意：用户在年末处理时，使用期末结账或账套结转都可以实现对下一年的账套进行操作，但在年末处理时，首先要对损益科目进行结转，再进行收益分配，收益分配用户可做凭证进

39、行分配即可，完成以上操作以后在进行“期末结账”或“账套结转”。2用户单击账套结转，进入账套结转窗口，单击“继续”按钮，进行下一步的操作；若用户操作的账套期间在年末单击继续以后弹出如下窗口：1 在上图操作中，用户和新建账套一样，选择所使用的凭证类别、选择账套类型、输入账套编码、输入账套名称以及会计主管等，单击“结转”按钮，结转完成以后退出此模块即可。注意：新建的账套编码不能与系统已经存在的账套编码相同。第三部分 财务公开在财务公开报表中包括现金收支明细表、银行收支明细表、财务收支明细表、债权明细表、债务明细表、管理费用公布表、一事一议筹资使用的公开，各公开的报表是根据各科目的明细发生额进行逐笔公

40、开。一、现金收支明细表【操作步骤一】本模块功能实现“现金”会计科目的收支情况逐笔进行公开。【操作步骤二】用户可根据需要更改要查看的月份，单击“查看”按钮。单击“打印预览”图标即可对现金收支明细表的打印设置及输出。二、银行收支明细表【操作步骤一】本模块功能实现“银行存款”会计科目的收支情况逐笔进行公开。【操作步骤二】用户可根据需要更改要查看的月份，单击“查看”按钮。单击“打印预览”图标即可对银行存款收支明细表的打印设置及输出。三、财务收支明细表【操作步骤一】本模块功能实现损益类会计科目的收支情况逐笔进行公开。【操作步骤二】按“收入”进行查看。【操作步骤三】按“支出”进行查看。【操作步骤四】按全部

41、在同一张表上进行查看。四、债权明细表【操作步骤一】本模块功能实现对债权科目进行公开。【操作步骤二】单击此按钮选择要查看的会计科目。五、债务明细表【操作步骤一】本模块功能实现对债务科目进行公开。【操作步骤二】单击此处选择要查看债务科目的明细表。六、管理费用公布表【操作步骤一】此模块功能特为“管理费用”会计科目设置，是管理费明细的公开。【操作步骤二】选择要查看的月份，单击“查看”按钮即可。七、一事一议筹资的使用明细表【操作步骤一】本模块功能实现专门对一事一议筹资使用进行公开。【操作步骤二】选择要查看的日期单击查看即可。八、专项应付款使用情况表【操作步骤一】本模块功能实现专门对专项应付款使用情况进行

42、公开。【操作步骤二】选择要查看的日期单击查看即可。九、应付福利费明细表【操作步骤一】本模块功能实现对应付福利费使用情况进行公开。【操作步骤二】选择要查看的日期单击“查看”按钮即可。十、应收应付明细表【操作步骤一】应收款、应付款统一在一表中【操作步骤二】选择要查看的日期单击“查看”按钮即可。十一、财务公开科目设置【操作步骤一】在此设置需要公开的会计科目【操作步骤二】点击自动设置完成自动填写第四部分 资金管理资金管理系统模块为方便用户对村级财务实行“双代管”需要而设置的，它极大地满足出纳人员对出纳工作的需求，进行自动登记出纳现金日记账和银行存款日记账，方便查询银行存款积数，自动计算银行存款利息及查

43、询现金、银行存款余额，大大减少了出纳工作人员的工作量。下面讲述资金管理系统的操作方法:进入三资管理平台后，单击“资金账务”中的“资金管理”即可进入资金管理模块。 太阳资金管理系统的主窗口。一、 资金管理操作流程1、 账套管理2、 更换操作员3、 选择账套4、 账套设置 （1）、核算单位 （2）、开户银行 （3）、银行账户（4）、结算方式（5）、初始数据（6）、启用账套5、 凭证管理6、 报表查询7、 期末处理8、 备份恢复二、账套管理单击功能选项的账套管理，再单击账套管理模块，进入如下图所示窗口，在账套管理模块中建立一个出纳日记账套。进入如上图所示，用户单击“增加”按钮，输入账套编码：如001

44、，账套名称：如大珠山镇会计核算中心，当前年度由系统自动生成；启用年度：如2007年1月份，此启用年度用户可以根据实际情况进行修改；会计主管：输入本单位的会计主管即可，也可以不输入；启用与否：系统自动生成，输入以上账套信息后单击保存即可，保存后如下图所示：根据当前“双代管”情况，用户在建立账套时，只需建一个日记账账套，因为在太阳资金管理系统中，一个账套可以核算多个单位，我们把村级单位建立在账套设置中的核算单位里，后面我们将讲到。三、选择账套此模块实现让用户选择一个账套进行操作，也可实现在不退出系统的情况下账套之间的切换。“选择账套”模块使用方法：鼠标单击“选择账套”出现如下窗口所示，这时用户选择

45、一个日记账账套，如选择“大珠山镇会计核算中心”再单击“选择”按钮即可。四、账套设置在功能选项账套设置中包括：核算单位、开户银行、银行账户、结算方式、初始数据、启用账套模块，下面我们逐一讲述各模块的操作使用方法。1、核算单位 根据“双代管”的要求，结合太阳资金管理软件的灵活性，账套只需建立一个，而在一个账套中进行核算多个村级单位，所以在核算单位中，我们需要建立村级单位，建立方法如下，单击“核算单位”，单击“增加”按钮，进入如下图所示，单位代码：单位代码系统自动生成；单位全称：输入如大珠山镇珠山村；单位简称：输入如珠山村；单位序号：系统自动生成；联系人：村联系人，可以不输入；联系电话：村联系方式，

46、可以不输入；启用日期：当前账套的会计期间；启用与否：系统自动生成。用户在增加核算单位时，以上信息录入后，可以连续进行增加，核算单位建立后用户可以单击“浏览查询”按钮切换到如下图所示，已经建立的核算单位即可看到。2、开户银行 开户银行模块是建立本单位的开户银行资料，建立方法：单击“开户银行”再单击“增加”按钮，如下图所示，输入开户银行的资料。如果用户有多个开户银行可以连续进行增加。用户录入开户银行资料后，单击保存，然后再单击“浏览查询”按钮进行切换查询窗口，如下图所示。3、银行账户 银行账户模块是建立本单位的银行账户资料，建立方法：单击“银行账户”再单击“增加”按钮，如下图所示，输入银行账户的资

47、料。如果用户有多个银行账户可以连续进行增加。用户录入银行账户资料后，单击保存，然后再单击“浏览查询”按钮进行切换查询窗口，如下图所示。4、结算方式 系统预定义9种结算方式，如下图所示，用户要可以通过增加、删除、修改按钮进行编辑修改操作。5、初始数据 初始数据录入是手工账的余额表和电脑记账的余额表交接的过程，下面介绍如何将手工账的现金、银行存款余额录入到出纳日记账中。单击“初始数据”进入初始数据窗口，如下图所示：进入“初始数据”模块后，在左边是核算单位，在右边是数据录入窗口，当前窗口显示“现金”的录入窗口，数据录入后，在录入数据后的小方框后有数据确认选项，依次在小方框内打对号进行数据确认并保存。

48、如上图所示，数据录入后单击“银行存款”进入对银行存款初始数据的录入，如下图所示：用户现金、银行存款的初始数据录入并确认后，我们要对录入的初始数据做最后的确认，确认方法：先单击选择左边的核算单位，然后单击“确认数据”按钮，系统提示如下图所示信息，数据便确认成功了。用户需要依次对每个核算单位进行确认，确认后退出即可。6、启用账套用户初始数据录入确认成功后，就可以启用账套，账套启用后，才能录入现金、银行存款日记账。“启用账套”方法，单击“启用账套”，出现如下图所示，再单击“启动”即可。五、凭证管理在功能选项凭证管理中包括现金日记账录入、现金日记账审核、银行存日记账录入、银行存款日记账审核，下面讲述每

49、个模块的操作方法。1、现金日记账录入 本模块可实现现金日记账的录入，当录方法：用记单击“现金日记账录入”模块进入如下图所示：如上图所示，在左边显示核算单位，用户首先选择一个村级核算单位，再单击“增加”按钮，如下图所示：如上图所示中，凭证日期：此日期必须在日记账会计期间内；核算单位：用户选择的核算单位，在这儿可以进行修改，选择其他核算单位；填入收入金额或支出金额；摘要：日记明细表的摘要，用户可以把常用摘要输入到摘要库中，以后可以进行选择，单击摘要后面的小三角符号就可以调出摘要库，供用户进行选择；凭证字号：可以填入对应的会计记账凭证字号，也可以不填写。输入后单击“保存”，用户可以连续录入，继续单击

50、“增加”按钮即可。数据录入后如下图所示：2、现金日记账审核 注：在进入本模块前请确认当前用户是否为审核员，并且是否具有审核权限，若当前用户不是审核员，请进行更换操作员，如果操作员没有审核权限，请以系统管理员的身份进入用户及权限进行设置权限。 本模块实现现金日记账的审核，审核方法：单击“现金日记账审核”模块进入如下窗口所示：用户若需要一次全部审核，可在如上图所示窗口按Ctrl + A 进行全部选择现金日记明细账，然后再单击“审核凭证”按钮系统有如下提示窗口，用户单击“是”即可全部审核。3、银行存款日记账录入本模块可实现银行存款日记账的录入，录入方法：单击“银行存款日记账录入”模块进入如下图所示：

51、如上图所示，在左边显示核算单位，用户首先单击选择一个村级核算单位下的银行账户，再单击“增加”按钮，如下图所示：如上图所示中，凭证日期：此日期必须在日记账会计期间内；账户名称：用户选择的账户名称，在这里可以进行修改，选择其它账户名称；核算单位：用户选择的核算单位，在这里可以进行修改，选择其他核算单位；填入收入金额或支出金额；摘要：银行存款日记账的摘要，用户可以把常用摘要输入在摘要库中，以后可以进行选择；结算方式和结算号用户根据实际情况进行填写，也可不填写；凭证字号：可以填入对应的会计记账凭证字号，也可不填写。输入后单击“保存”，用户可以连续录入，继续单击“增加”按钮即可。数据录入后如下图所示：4

52、、银行存款日记账审核 注：在进入本模块前请确认当前用户是否为审核员，并且是否具有审核权限，若当前用户不是审核员，请进行更换操作员，如果操作员没有审核权限，请以系统管理员的身份进入用户及权限进行设置权限。 本模块实现银行存款日记账的审核，审核方法：单击“银行存款日记账审核”模块进入如下窗口所示：用户若需要一次全部审核，可在如上图所示窗口按Ctrl + A 进行全部选择银行存款日记明细账，然后再单击“审核凭证”按钮系统有如下提示窗口，用户单击“是”即可全部审核。六、报表查询 在功能选项报表查询中包括银行存款积数查询、利息计算与分配、银行存款余额表、现金余额表，下面分别讲述各模块的使用方法： 1、银

53、行存款积数查询 单击“银行存款积数查询”模块，如下图所示，在左边单击选择要查询的核算单位，然后选择银行账户，单击“查询”即可。2、利息计算与分配 利息计算与分配模块是根据“双代管”的需求而设置的，现在各村银行账户实行统一管理，存入银行会产生一定的利息额，本模块可根据发生额及余额给各个核算单位自动计算利息额。使用方法：单击“利息计算与分配”模块，如下图所示，在左边选择要计算利息的银行账户，输入年利率和银行实际利息额，然后单击查询即可，注：生成凭证：系统把银行利息分配数，自动生成到银行存款日记账中。 打印计息单：用户计算和分配利息后，可打印出每个核算单位的计息单，计息单的计算是根据银行利息分配数据

54、自动生成的。3、银行存款余额表 本模块可实现各个核算单位银行存款的查询和汇总，查询方法：单击“银行存款余额表”，出现如下图所示，单击“打印”按钮可以把银行存款余额表打印出来。4、现金余额表 本模块可实现各个核算单位现金余额的查询和汇总，查询方法：单击“现金余额表”，出现如下图所示，用户单击“打印”按钮可以把现金余额表打印出来。七、期末处理 在功能选项期末处理中包括期末结账，下面讲述“期末结账”的操作方法，本期业务录入审核后必须进行结账，以进入下一会计期间。单击“期末结账”模块进入如下图所示，再单击“结账”按钮单击“结账”按钮后，系统提示是否进行结账，单击“是”，最后系统提示如下，单击“确定”即可。 第五部分 资产管理第一章 固定资产业务处理本系统和账务系统紧密联系，当在账务系统中新建一套账时，则固定资产系统中会自动建立一套账，这两套账既是独立的又是统一的，固定资产系统中使用的一些部门及会计科目资料和账务系统中的是一致的。第一节 固定资产初始化设置系统初始时需对以下项目作一些设置：a、资产类别 b、增减方式 c、使用状态 d、资产用途 e、折旧方法 f、原始卡片录入1、 资产类别：在此模块中将纷繁复杂的固定资产进行合理有效的分类，以方便在以后的录入及查询操作。打开“资产类