2016年莒医疗保险管理处部门决算

1、谢谢观赏2016年度莒县医疗保险管理处部门决算第一部分部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分名词解释谢谢观赏第一部分部门概况主要职能及机构设置情况主要职能：为全县城镇职工、城乡居民基本医疗提供医 疗保障服务，筹集管理基本医疗保险基金，管理城镇职工个 人医疗账户，负责城镇职工、城镇

2、居民医疗费结算给付与会 计核算，配合有关部门对定点医疗机构和定点药店收费情况 及服务质量进行监督检查。二、部门决算单位构成机构设置情况：内设 6个业务科室，分别是医保处办公 室、财务科、业务科、稽查科、居民门诊统筹科、职工保险 科。部门决算包括：莒县医疗保险管理处本级决算第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表公开01表单位：万元收入支出项目行次决算数项目（按功能分类）行次决算数一、财政拨款收入1247.84（按功能科目）30二、上级补助收入231三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入6357八、社会保障和就业支 岀36287.908379381039

3、11401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25本年支出合计54287.90用事业基金弥补收支差额2640.05结余分配55上年结转和结余27年末结转和结余562857合计29287.90合计58287.90注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。谢谢观赏收入决算表公开02表单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项合计247.84247.840.000.000.000.000.00208社会保障和 就业支出247.84247.840.0

4、00.000.000.000.0020801人力资源和 社会保障管 理事务247.84247.840.000.000.000.000.002080109社会保险 经办机构247.84247.840.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助 支出类款项合计287.90287.900.000.000.000.00208社会保障和就业支出287.90287.900.000.000.000.0020801人力资源和社会保障管理事 务287.90287.900

5、.000.000.000.002080109社会保险经办机构287.90287.900.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预算 财政拨款一、一般公共预算财政拨款1247.84一、一般公共服务支岀15二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支岀163三、国防支岀174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支岀207八、社会保障和就业支出21247.84247.840.00822本年收入合计9247.84本年支出合计23247.84247.840.00

6、年初财政拨款结转和结余10年末财政拨款结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327合计14247.84合计28247.84247.840.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。般公共预算财政拨款支出决算表公开05表单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合计247.84247.840.00208社会保障和就业支出247.84247.840.0020801人力资源和社会保障管理事务247.84247.840.002080109社会保险经办机构247.84247.840.00注：本表

7、反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表单位：万元人员经费公用经费科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额科目 编码科目名称金额301工资福利支岀182.42302商品和服务支岀26.20310其他资本性支出1.7530101基本工资75.6530201办公费3.3631001房屋建筑物购建0.0030102津贴补贴72.2730202印刷费0.6431002办公设备购置1.7530103奖金0.0030203咨询费0.0031003专用设备购置0.0030104其他社会保障缴费10.3730204手续费0.1231005基础设施建设0.0

8、030106伙食补助费0.0030205水费2.1131006大型修缮0.0030107绩效工资0.0030206电费0.2931007信息网络及软件购置更新0.0030108机关事业单位基本养老保险缴费24.1330207邮电费0.0131008物资储备0.0030109职业年金缴费0.0030208取暖费6.7231009土地补偿0.0030199其他工资福利支岀0.0030209物业管理费0.0031010安置补助0.00303对个人和家庭的补助37.4830211差旅费2.0231011地上附着物和青苗补偿0.0030301离休费0.0030212因公出国（境）费用0.0031012拆

9、迁补偿0.0030302退休费0.0030213维修（护）费0.0031013公务用车购置0.0030303退职（役）费0.0030214租赁费0.0031019其他交通工具购置0.0030304抚恤金0.0030215会议费4.2231020产权参股0.0030305生活补助0.0030216培训费0.2431099其他资本性支出30306救济费0.0030217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费0.0030218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金0.0030224被装购置费0.0030402事业单位补贴30309奖励金0.0930225专用燃料费0.0030

10、403财政贴息30310生产补贴0.0030226劳务费0.6230499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金12.4930227委托业务费0.00307债务利息支出30312提租补贴0.0030228工会经费0.0030701国内债务付息30313购房补贴24.2330229福利费0.0030707国外债务付息30314采暖补贴0.0030231公务用车运行维护费3.94399其他支出30315物业服务补贴0.0030239其他交通费用0.0039906赠与30399其他对个人和家庭的补助支岀0.6630240税金及附加费用0.0030299其他商品和服务支岀1.90人员经费合计219

11、.89公用经费合计27.95注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开07表单位：万元科目编码科目名称上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余小计基本支出项目支出类款项合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。说明：莒县医疗保险管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表 无数据。般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开08表单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待 费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待 费小计

12、公务用车 购置费公务用车 运行费小计公务用车 购置费公务用车 运行费3.940.003.940.003.940.003.940.003.940.003.940.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。谢谢观赏谢谢观赏第三部分2016年度部门决算情况和重要事项说明一、2016年部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况2016年度收入总计 247.84 万元，支出总计 287.90 万 元。与2015年相比，收入总计增加 7.12万元，增长2.95 %。 支出总计增

13、加 50.97万元，增长21.51%。（二）收入决算情况2016年度本年收入 247.84 万元，其中：财政拨款收入247.84 万元，占 100 %。（三）支出决算情况2016年度本年支出 287.90 万元，其中：基本支出 287.90万元，占100%（四）财政拨款收入支出决算总体情况2016年度财政拨款收入决算总计247.84万元，其中：一般公共预算财政拨款 247.84万元，占100 %。2016年度财政拨款支出决算总计247.84万元，其中：一般公共服务（类）支出 247.84万元，占100 %。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2016年

14、度一般公共预算财政拨款支出决算为 247.84万元， 占本年支出合计的 86.08 %。与2015年相比，一般公共预算财 政拨款支出增长 36.52万元，增长17.28 %。2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为236.2万元，支出决算为 247.84万元，完成年初预算的 104.92%。决 算数大于预算数的主要原因人员工资的正常调整增长。支出具体情况如下：（1）社会保障和就业支出 247.84 万元，主要用于人员工 资福利支出和商品服务支出，比年初预算数增加11.64万元，主要原因是2016年人员工资的正常调整增长。（六）一般公共预算财政拨款基

15、本支出决算情况2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算247.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：人员经费219.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费27.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、 手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、 因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福 利费、公务用车运行维护费、

16、其他交通费用、其他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况莒县医疗保险管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 。（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况1、“三公”经费支出情况及增减变动原因2016年莒县医疗保险管理处一般公共预算财政拨款“三公” 经费决算数为 3.94 万元，其中：因公出国（境）费 0万元， 公务用车购置及运行维护费 3.94万元，公务接待费 0万元。2016年“三公”经费决算与年初预算数持平0万元。2、“三公”经费支出相关情况说明（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费

17、等支出。2016年使用财政拨款安排0个单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。其中：公务用车购置费0万元。；公务用车运行维护费3.94万元。主要用于车辆维修燃油及保险费。2016年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。其中：国内接待费 0万元。共计接待0批次，0 人次，其中外事接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万 元。共计接待0批次，0人次。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明本单位不

18、属于机关行政运行经费统计范畴。（二）政府采购支出情况说明2016年本部门政府采购金额 1.75万元，其中：政府采购货 物金额1.75万元。授予中小企业合同金额 1.75万元，占政府 采购总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 1.75万元， 占政府采购总额的100 %。（三）国有资产占用情况说明截至2016年底，本部门共有车辆 1辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用 车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）， 单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况说明预算绩效管理工作严格按照预算绩效管理

19、制度开展，在编报项目预算同时同步编报项目绩效目标，纳入2017年部门预算管理，严格审核绩效目标编制质量。同时积极落实绩效管理信息的公开要求，配合绩效管理信息公开、及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。谢谢观赏第四部分名词解释一、财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行 管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财 政拨款和政府性基金财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费 等。如：XX单位开展XX活动取得的XX收入

20、等。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如XX单位开展XX活动取得的XX收入等。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。六、 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上 级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入” 等以外的各项收入。七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后 按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年 度收支缺口的资金。八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规 定从非财政补助结余中分配的事业基金