出差费用管理制度

1、出差费用管理制度第一章 总 则第一条 为规范管理，明确公司费用开支标准，本着勤俭节约、高效工作的原则，结合公司实际情况，体现"以人为本”的公司精神，特制定本规定。第二条本规定适用于公司各部门员工和其他办事处员工。第三条 本规定所称“以内”包括本数，部门经理包括部门正、畐U经理。第二章差旅费管理第四条员工在出差前必须详细填写出差计划表（在督导文件夹里有），拟定详细的出差地点、时间、事由、行程、日程、费用等计划，经部门经理（总监）或总经理批准后，方可办理出差手续，无出差申请单或者不符合审批程序，一律不予借款或报销差旅费。第五条出差审批权限:出差申请人出差时间审核人批准人其他员工3天以内主

2、管负责人、行政部部门主管3天-10天部门经理、行政部总监业务经理、督导、主管1天-10天以内总监、行政部总监10天-15天总监、行政部总经理3天-15天总监、行政部总经理总监15天内行政部总经理员工每次出差省内控制在 7天内，全国控制在 25天内（不含往返公司时间），特殊情况不超出10天，并经公司总经理特别批准；出差回公司3天内向公司领导汇报并向财务部申请报销，超期未申请报销在发放工资时一次性扣除。第六条差旅费开支标准:人员级别长途交通住宿费（天）餐补（天）通讯费火车轮船/汽车一类城市二类城市三类城市总监实报实销22018015050包月部门经理硬座/软座二等仓/巴士20015013040包月

3、部门主管硬座/软座二等仓/巴月部门专员硬座/软座三等仓/巴士16013012020包月备注说明：1、程车超过6小时以上可以乘座卧铺。2、其它一般职员岗位适用于部门专员标准。3、 凡出差人员晚上乘坐夜车（返回到市区晚上9点钟以后）不另外住宿的，额外补贴一 餐20元的餐费。4、 在市内出差或周边城市，可以当天返回的，3元以上车票实报实销，公交费15元/天、误餐补20元/天。5、以上补助与工资中补助发生冲突时，在填报销单时报销人须扣除工资内补助。第七条 城市划分：一类北京上海、广州 深圳、天津二类南京武汉沈阳西安成都重庆杭州宁波温州青岛大连宁波济南哈尔滨长春厦门郑州 长沙

4、福州 乌鲁木齐 昆明 兰州 南昌 贵阳 南宁 合肥 太原 石家庄 呼和浩特 佛山 东莞 唐山 烟台 淄博包头银川西宁海口拉萨三类其它城市第八条住宿费：（1）住宿费发票必须详细填写起止日期、公司名称全称、天数、单价、金额。（2） 对出差期间住亲朋好友家，无住宿发票的，按标准的40%奖励个人（不包括探亲）。 第九条交通费：（1）特殊情况需超标准乘搭交通工具时，须在“出差申请表”中写明，经公司领导特批准 后方可报销。（2 ）业务经理、市场督导或其他员工出差期间目的地所发生的市内交通费实行包干使用，不再贴票报销。（3）员工出差因特殊情况及随身携带较重物品不宜乘坐公交车时，需在出租车票上背书详 细情况说

5、明，经部门经理审核后，报公司领导审批方可报销。（4）凡带车出差的，不报销在途中交通费及目的地交通费。第十条 出差期间食宿与公司总监以上领导分不开的工作人员可按职务高的住宿和交通 费开支标准执行。第十一条 员工如需借支差旅费，按财务管理规定办理审批借支，凡未办理上次差旅费报销手续的，不得进行第二次差旅费借支。主管每次借支限额 3000元，业务经理及督导每次借款限额2000元，其他职员每次借款限额1500元，驻外办备用金根据预算实际批复。第十二条出差管理员工出差期间，必须严格按目的、任务、行程或日程计划安排工作。如因工作需要或客观原因 需改变行程或日程时，必须事先获得上一级主管领导批准同意。一、出

6、差前（1） 依下列程序办理填写出差申请表员工经部门主管审核总监审核一f总经理批准。经批准后的出差申请表发送至所属机构主办会计、总经办留存备案。（2）如果预算金额（单位：人民币）在 500元以下（含500元），主管有权审批；如果预算金额在500元以上必须由该部门所属总监及所属副总审批；预算金额大于3000元的必须由总经理审批。、出差中管理：（1）员工出差期间，必须定期用当地有线电话或手机与部门经理或主管领导电话联系,汇报工作情况；（2）员工出差期间，如因私改变行程或日程，公司不予报销由此引起的相关费用；（3）员工出差期间，一律不享受加班待遇；（4）出差期间丢失长途车票及住宿票的， 应于 3 天内

7、向部门主管和行政部提供相关证明， 经财务部和公司领导批准，所失票据金额按60%补助；超期或未提供证明的不予补助；（5）出差工作中，有下列行为者，公司不予报销其全部差旅费用，情节严重者，予以警 告、罚款、辞退或开除；a）对工作敷衍塞责，未能很好地完成出差工作任务目标；b）未经上司批准同意，擅自改变出差行程、日程；c）员工出差期间向各经销商， 加盟商， 自营店等与本公司业务有往来的单位或个人借 款或其他严影响公司声誉的行为；d）隐瞒或虚报实际出差行程或工作内容， 票据弄虚作假， 向公司虚报差旅费； 此项报 销时扣除虚报金额，并给予虚报金额 2 倍的罚款。e）出差期间接受客户安排的免费住宿， 接受客

8、户的住宿和其他款项和礼品而未上交公 司；明示或暗示要求客户代为无偿安排住宿；f）其他严重违反公司纪律的行为。（ 6）出差期间， 每天向主管领导汇报出差情况；为了确保安全，严格要求出差人员每到 一地，下榻酒店后，传真或电话通知其所属部门主管: 告知酒店房间及酒店座机电话号码。出差人员的手机必须保持 24 小时开机状态。（ 7）出差期间，无论其工作时间提早或延迟均不以加班论。三、出差后管理：出差返回公司上班后最迟不超过三天，写出“出差报告” ，报告此次出差期目的是否达 到、原因分析、主要成绩与收获等。出差报告请认真填写访问对象资料，包括姓名、电话号 码（附工作报告表） ，以便于相关部门负责人电话访

9、问调查其工作或服务质量 。第十三条 出差人按要求将费用票据粘贴整齐，凭出差报告、审批完备的出差申请单 一起办理差旅费报销手续；票据粘贴规定已另文规定。第十四条 经公司领导批准，员工外出参加会议或参加学习培训，凡往返交通或食宿由会 议统一安排的，持会议通知或证明实报实销；否则，按公司上述标准和规定执行。但员工不能享受定 额包干津贴。第十五条 员工出差期间绕道回家的，须在出差申请单中提出申请获批准，并报行政部备案，绕道交通费概 由本人自理，返程费用按出差地至公司直线标准报销。第三章 其他费用管理第十六条 公司司机或其他随车出行人员、本地区域业务人员或其他职员因公业务外出， 超过用餐时间未能赶回公司

10、就餐的，按每餐 20 元补贴。该补贴在回公司五天内申请报销， 超出期限的将不再给予报销。 司机省内出差无电话补助， 省外出差按市场督导标准。 误餐补 助由行政部审核，每人每次只能报销个人补贴。第十七条 汽车路桥费，油费，停车费，修理费等汽车费用和杂费开支等在发生或返回公 司五天内向公司申 请审核报销，超出期限的将不再予以报销。 修理费凭维修 申请单、修理清单、修理发票报销。第十八条 公司发生的其他杂项费用，零星材料、五金配件等的开支，在由有关部门验收 或发生之日起 5 天内向公司申请报销，无特殊原因超出5 天的一律不予报销。第十九条 所有费用发生均应取得正式发票或收据，并要加盖单位印章；确实无法加盖印 章的要向财务部门说明，并在单据上注明收款人姓名。第二十条 超出 2000 元以上的现金支出，至少应提前一天知会