盛世家园物业管理公司预算表

1、盛世家园物业公司费用预算表序号项目单 项 费 用 (元/年)测算依据备注费用总支出(其中)一、 工资福利费用649214见附表1二、 能耗费用58145.00见附表2三、 工程设备维保费用36902.00见附表3四、 日常办公费用161276.00见附表4五、税金38382.00物业管理费的5.55%上缴六、水大小表差5673.003782元+1891元电大小表差81683.0054455元+27228=81863元七、设备折旧11141.00见附表5八、前期开办费用23700.00142200*6=23700元九不可预见费用53305.80费用总支出的5%费用总支出1119421.8一至九项

2、的总和一、物业管理费691565.00二、多种经营收入781500费用总收入1473065.001473065.00盈亏盈盈353643.2物 业 管 理 费 收 入(附表6)序号项目费用(元)备注一、费用收入1、 住宅收入212561+293280=505841一期、二期相加2、网点收入99474+86250=185724一期、二期相加物业管理费总收入691565元房屋租赁及多种经营收入一、 物业房租收入（一期）45000元元二、保修业务收入（一期）40000元元施工队保修款三、物业经营收入（二期）12500元元四、民工宿舍经营收入80000元元五、建筑垃圾清运费（二期）800户户*85%*

3、200元元=136000元元六、二手房买卖3套套*2000元元/套套*12个个月月=72000元元七、二手房出租5套套*200元元/套套*12个个月月=12000元元。八二期房产证手续办理800户户*600元元/户户*80%=384000元元合计781500元元工资费用附表1职务名称单项费用(年)计算依据金额/月 月份人数一期项目1 18 88 84 40 00 023二期项目21240032总公司1392003合计54000058盛世家园物业总公司员工工资费用附表一职务名称单项费用（年）计算依据金额/月 月份人数总经理600005000121总经理助理300002500121经营发展部经理1

4、80001500121文员144001200121中介主管9600800121中介业务员7200600121合计139200116006盛世家园物业管理公司员工服装附表1职务名称单项费用(年)计算依据月份人数一期项目79801222二期项目117421232总公司2100126合计21822121盛世家园物业管理公司员工服装附表1职务名称单项费用(年)计算依据金额元月份人数总经理42035121总经理助理42035121文员42035121中介主管42035121中介业务员42035121合计2100175125劳动保护费用附表1职务名称单项费用(年)月份金额元人数一期项目12611219二期

5、项目1785.61227总公司144122合计3190.61248总公司员工工资附表1职务名称单项费用(年)计算依据金额/月月份人数中介主管726.00121中介业务员726.00121合计14412.00122盛世家园物业管理公司餐 费附表1序号部门名称人数金额(元)1一期项目23299472二期项目32448943总公司69360合计618420184201总公司员工餐费序号职务名称用餐天数*标准*人数金额(元)1总经理5元/天312天1人15602总经理助理5元/天312天1人15603文员5元/天312天1人15604中介主管5元/天312天1人15605中介业务员5元/天312天1人

6、15606经营发展部经理5元/天312天1人1560合计9360二、能耗费用(附表2)1、公共照明系统电费一期项目：39494.6二期项目：处于保修期合计3、保洁绿化养护费用,垃圾清理排运一期项目：15500二期项目：处于保修期4、供暖用房：一期项目：3150元二期项目：已放入办公用电中总公司：已放入办公用电中合计58145元工程维修费用(附表3)1、公共照明系统一期项目：4660元/年备 注二期项目：处于保修期2、给排水系统一期项目：14060元/年二期项目：处于保修期3、设备设施维护费一期项目：11240元/年二期项目：处于保修期4、设备工具、维修更换一期项目：3442元/年二期项目：35

7、00元/年合计36902元/年日常办公费用(附表4)一期项目31276.5二期项目24145总公司105854合计161275.5总公司日常办公费用1、办公用品0.5元/天*6人*365=1095元/年2、消耗（打印复印纸费）400元3、电话费400元/月*12个月=4800元/年（2部办公电话）4、交通费80元/月*12月*6人=5760元/年+30000元/年(物业专车费用)=35760元/年5、书报费0.5元/份*365天*2份=365元/年6、日常用水费用1.5吨/月/人*3.0元/吨*12个月*6人+20桶/月*12月*8元/桶=2234元/年7、办公室电费550元/月*12个月=6600元/年8、广告宣传费1000元/月*12月=12000元/年9、差旅培训费3000元10、招待费300元/月*12月=3600元/年11、年检费500元/月*12月=6000元/年12、大型文化活动费5000元/次*6次=30000元/年合计105854元设备折旧费用