全面预算表单

1、CW-GK/B5销售预算（表一）单位：元季度1234全年预计销售量（辆）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合计销售预计现金收入（表二）单位：元季度1234全年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计制表：制表日期:生产预算（表三）单位：辆季度1234全年甲产品预计销售量力口：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量乙产品：预计销售量力口：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量CW-GK/B7直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：件季度1234合计预计生产量（辆）材料单耗P 材料S 材料预计生产需用量P 材料S 材

2、料力口：期末存料量P 材料S 材料预计需要量合计P 材料S 材料减：期初存料量P 材料S 材料预计采购量P 材料S 材料材料单价（元）P 材料S 材料预计采购金额（元）P 材料S 材料季度1234全年预计生产量（辆） 材料单耗（Q材料） 预计生产需用量 力口：期末存料量 预计需要量合计 减：期初存料量 预计采购量 材料单价（元） 预计采购金额（元）CW-GK/B11单位：元单位：元季度1234全年预计采购金额甲产品乙产品 期初应付帐款 第1季度采购金额 第2季度采购金额 第3季度采购金额 第4季度采购金额现金支出合计直接人工预算（表七）季度1234全年甲产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（

3、工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额乙产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本总额制造费用预算（表八）变动性制造费用固定性制造费用间接材料管理人员工资间接人工折旧费维修费办公费水电费保险费其他其他合计合计直接人工工时总数减：折旧 现金支出合计分配率=每季数=CW-GK/B17制造费用预计现金支出计算表（表九）单位：元季度1234全年直接人工工时甲产品乙产品变动性制造费用甲产品乙产品固定性制造费用现金支出合计产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接

4、材料P材料S材料小计直接人工变动性制造费用合计加加:在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加口：产成品期初余额减：产成品期末余额预计产品销售成本件件工时工时*期初单位变动成本x表三“甲产品期初存货”*本期单位产品变动成本X表三“甲产品预计期末存货”*预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料件直接人工工时变动性制造费用工时合计加加:在产品及自制半成品期初 余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加口：产成品期初余额期初单位变动成本x表三“乙产品期初

5、存货”减：产成品期末余额本期单位产品变动成本X表三“乙产品预计期末存货”预计产品销售成本预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”期末存货预算（表十二）单位：元项目数量单价金额材料存货P材料Q材料S材料小计产成品存货甲产品乙产品 小计存货合计销售费用预算（表十三）单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金管理人员工资办公费亡亡弗 丿 告费运输费保险费其他其他合计合计预计产品销售成本见表十、表十分配率=每季数=CW-GK/B19销售费用预计现金支出计算表（表十五）管理费用预算（表十四）单位：元费用项目金额公司经费工会经费董事会费无形资产摊销费职工培训费其他合计各季现金支付数单位：元

6、季度1234合计预计产品销售成本 甲产品 乙产品变动性销售费用 甲产品 乙产品固定性销售费用现金支出合计现金预算（表十六）单位：元季度1234全年期初现金余额力口：销售现金收入现金收入合计减：现金支出直接材料直接人工制造费用销售费用管理费用所得税设备购置长期贷款利息投资者利润合计现金余缺筹资与运用银行短期借款偿还银行借款支付借款利息期末现金余额CW-GK/B21预计损益表（表十七）XX年度单位：元项目金 额资料销售收入表一减：产品销售成本（变动成本）表十、一变动性销售费用表十二贡献边际减：固定性制造费用表八固定性销售费用表十二管理费用表十四息税前利润减：利息利润总额减：所得税（33%）净利润预

7、计资产负债表（表十八）XX年度单位：元项目期初期末资料（期末数）资产流动资产货币资金表十八应收帐款表一（第四季度销售收入X 40%存货表十二待摊费用预计数流动资产合计固定资产固定资产原价年初数+表十六“设备购置合计”减：累计折旧表八固定资产净值固定资产合计无形资产及递延资产无形资产根据无形资产摊销计划填列无形资产及递延资产合计长期资产合计资产总计负债及所有者权益流动负债应付帐款表六（第四季度米购金额X 40%应付利润表十六（预计分配利润-已付利润）应付福利费流动负债合计长期负债长期借款根据有关计划填列长期负债合计负债合计所有者权益实收资本资本公积盈余公积年初数+本期提取数未分配利润所有者权益合

8、计负债及所有者权益总计CW-GK/B21预计现金流量表（表十九）编制单位：年度会x 03表单位：元元项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1收到的租金2收到的增值税销项税额和退回的增值税款3收到的除增值税以外的其他税费返还4收到的其他与经营活动有关的现金7现金流入小计8购买商品、接受劳务支付的现金9经营租赁所支付的现金10支付给职工以及为职工支付的现金11支付的增值税款12支付的所得税款13支付的除增值税、所得税以外的其他税费14支付的其他与经营活动有关的现金17现金流出小计18经营活动产生的现金流量净额19二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金20分得

9、股利或利润所收到的现金21取得债券利息收入所收到的现金22处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额23续表收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响262728293033343536373841424344454647485152535455五、现金及现金等价物净增加额1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固资产进行投资以存货偿还债务2、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润力口：计提的坏帐准备或转销的坏帐固定资产折旧无形资产摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）