泰兴关于成立改性塑料公司组建方案（参考范文）

1、泓域咨询 /泰兴关于成立改性塑料公司组建方案泰兴关于成立改性塑料公司组建方案xx（集团）有限公司目录第一章 筹建公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11第二章 项目背景分析17一、 行业进入的主要障碍17二、 市场规模19三、 项目实施的必要性21第三章 市场分析23一、 行业特点23二、 发展趋势24第四章 公司筹建方案26一、 公司经营宗旨26二、 公司的目标、主要职责26三、 公司组建方式27四、 公司管理

2、体制27五、 部门职责及权限28六、 核心人员介绍32七、 财务会计制度33第五章 法人治理结构41一、 股东权利及义务41二、 董事45三、 高级管理人员50四、 监事52第六章 发展规划54一、 公司发展规划54二、 保障措施55第七章 风险评估58一、 项目风险分析58二、 项目风险对策60第八章 环保分析62一、 环境保护综述62二、 建设期大气环境影响分析62三、 建设期水环境影响分析63四、 建设期固体废弃物环境影响分析63五、 建设期声环境影响分析64六、 营运期环境影响64七、 环境影响综合评价65第九章 项目选址方案67一、 项目选址原则67二、 建设区基本情况67三、 创新

3、驱动发展72四、 社会经济发展目标73五、 产业发展方向74六、 项目选址综合评价75第十章 项目经济效益分析76一、 基本假设及基础参数选取76二、 经济评价财务测算76营业收入、税金及附加和增值税估算表76综合总成本费用估算表78利润及利润分配表80三、 项目盈利能力分析80项目投资现金流量表82四、 财务生存能力分析83五、 偿债能力分析83借款还本付息计划表85六、 经济评价结论85第十一章 项目投资计划86一、 投资估算的依据和说明86二、 建设投资估算87建设投资估算表89三、 建设期利息89建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表91五、 总投资92总投资及构成一览表

4、92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十二章 项目规划进度95一、 项目进度安排95项目实施进度计划一览表95二、 项目实施保障措施96第十三章 项目综合评价说明97第十四章 附表附录99主要经济指标一览表99建设投资估算表100建设期利息估算表101固定资产投资估算表102流动资金估算表102总投资及构成一览表103项目投资计划与资金筹措一览表104营业收入、税金及附加和增值税估算表105综合总成本费用估算表106固定资产折旧费估算表107无形资产和其他资产摊销估算表107利润及利润分配表108项目投资现金流量表109借款还本付息计划表110建筑工程投资一览表11

5、1项目实施进度计划一览表112主要设备购置一览表113能耗分析一览表113报告说明塑料改性是指通过物理、化学或者两者兼有之的方法使塑料的向人们预期的方向发生变化，或者使其成本显著降低，或者使某些性能得到显著改善，或者赋予塑料新的功能。改性塑料是指利用塑料改性方法对通用塑料和工程塑料进行加工，以此将性能提升的塑料制品。xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资714.00万元，占xx（集团）有限公司60%股份；xxx（集团）有限公司出资476万元，占xx（集团）有限公司40%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资36995.76万元

6、，其中：建设投资28459.80万元，占项目总投资的76.93%；建设期利息402.97万元，占项目总投资的1.09%；流动资金8132.99万元，占项目总投资的21.98%。项目正常运营每年营业收入83200.00万元，综合总成本费用68358.82万元，净利润10853.99万元，财务内部收益率23.16%，财务净现值16025.79万元，全部投资回收期5.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思

7、想，有利于行业结构调整。第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本1190万元三、 注册地址泰兴xxx四、 主要经营范围经营范围：从事改性塑料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司发起成立。（一）xxx投资管理公司基本情况1、公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进

8、互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15241.8812193

9、.5011431.41负债总额5436.584349.264077.43股东权益合计9805.307844.247353.97公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50903.5940722.8738177.69营业利润11581.249264.998685.93利润总额10192.538154.027644.40净利润7644.405962.635503.97归属于母公司所有者的净利润7644.405962.635503.97（二）xxx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念

10、，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15241.8812193.5011431.41负债总额5436.584349.264077.43股东权益合计9805.307844.247353.97

11、公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入50903.5940722.8738177.69营业利润11581.249264.998685.93利润总额10192.538154.027644.40净利润7644.405962.635503.97归属于母公司所有者的净利润7644.405962.635503.97六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立改性塑料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由改性塑料制品的质量主要取决于改性技术配方以及生产线中挤出装置的螺杆组合、挤出工艺参数、切粒和振筛设置、产品粒子的混拌处理工艺等，其中改性配方最为

12、关键。由于改性配方的特殊性，导致不同厂家的同一改性塑料产品在各项功能指标如耐候性、阻燃性、抗老化性能级别等存在一定差异。因此，掌握高性能专业型改性塑料的配方成为改性塑料企业核心竞争力。实施产业质态提升行动，建设现代化产业强市加速先进生产要素集聚，紧扣特色化发展，优化产业布局。到“十四五”期末，初步建成特色鲜明、更具核心竞争力的“123”特色产业发展格局，即形成1个千亿级（精细化工及新材料）、2个五百亿级（高端装备制造、生物医药和新型医疗器械）、3个百亿级（农产品精深加工及食品加工、节能环保、新能源）产业集群。（一）建设先进制造业基地顺应“互联网+”发展趋势，聚焦特色优势产业，改造升级传统产业，

13、提速扩量新兴产业，以先进制造业产业集群为重点，构建特色鲜明、自主可控的现代产业体系，到2025年，制造业增加值占GDP比重达45%。（二）提升三区三园发展能级持之以恒推进园区特色发展，推动三区三园提档升级，引导和支持各园区打造区域产业核心竞争优势，完善配套服务功能和产业承载能力，汇聚资源要素和创新要素，推动以特色化发展为核心的园区经济不断迈向中高端，重塑全市产业经济地理，培育高质量发展新动能。1、泰兴经济开发区。至“十四五”期末，建成千亿级精细化工及五百亿级新材料产业基地和健康美丽产业园区，工业开票销售达1500亿元、特色产业开票销售达到1000亿元。建成投运精细化工产业研究院、产业创新中心和

14、科技成果转化中心（中试基地），高新技术企业数量突破60家，省级以上企业研发机构达60个，大中型工业企业和高新技术企业研发机构实现全覆盖，有效建有率达95%以上。2、黄桥经济开发区。到2025年，工业开票销售达200亿元、特色产业开票销售达到120亿元。加快邓子新院士工作站、江南大学东圣生物联合研究院、生物发酵产业研究院等研发载体建设，实施创新驱动发展，每年新增省级和泰州级“三站三中心”等研发平台7个以上。3、泰兴高新区。区”。到2025年，工业开票销售达200亿元、特色产业开票销售达到140亿元。新增产业研究院、科技园、工程检测中心、集成中试中心等高层次公共技术创新服务平台30个。4、虹桥工业

15、园。到2025年，工业开票销售达500亿元、特色产业开票销售达到390亿元。新建泰州市级以上企业技术中心、工程技术研究中心、重点实验室等载体平台15家，其中省级以上5家；建设院士工作站、博士后科研工作站、企业研究生工作站等人才站所5家以上。5、农产品加工园。到2025年，工业开票销售达160亿元、特色产业开票销售达到100亿元。新建泰州市级以上企业技术中心、工程技术研究中心等载体平台5家，其中省级以上2家；建设企业研究生工作站等人才站所2家以上。6、城区工业园。紧扣“1+3”产业规划，重点发展军民结合产业，注重发展医疗健康、现代文化、生产性服务业等优势产业，确保创成国家新型工业化产业示范基地（

16、军民结合）。到2025年，工业开票销售达200亿元、特色产业开票销售达到150亿元。认定8个市级以上企业研发机构，其中省级3个。（三）项目选址项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约82.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx吨改性塑料的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积102997.16，其中：生产工程66731.36，仓储工程19341.62，行政办公及生活服务设施11909.68，公共工程5014.50。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资36995.76万元

17、，其中：建设投资28459.80万元，占项目总投资的76.93%；建设期利息402.97万元，占项目总投资的1.09%；流动资金8132.99万元，占项目总投资的21.98%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：83200.00万元。2、综合总成本费用（TC）：68358.82万元。3、净利润（NP）：10853.99万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.39年。5、财务内部收益率：23.16%。6、财务净现值：16025.79万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环

18、境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第二章 项目背景分析一、 行业进入的主要障碍1、技术壁垒改性塑料生产企业的核心竞争力体现在改性配方。改性塑料生产企业的客户会根据自身需求，对塑料的改性性能提出不同的要求，因此，改性塑料生产企业需要不断的加大研发投入，掌握和积累改性配方。大多数改性配方中，主要原材料基本上保持稳定，主要原材料也为广大改性塑料生产企业所熟知，然而改性配方中的各种改性助剂的具体品种、具体数量、具体比例才是改性塑料配方的核心。改性助剂的品种、数量、比例的细小变化均会引起改性塑料性能产生明显差异。目前，具有普遍性、通用性的改性配方为广大改性塑料生产企业所掌握

19、，但是某些细分行业或者领域的高性能的专业改性配方仅被该领域的知名企业所掌握。近年来，改性塑料行业受益于国家产业政策支持、国家宣传导向以及下游的快速发展，改性塑料产品更新换代速度较快，改性塑料企业要持续保持竞争力，必须在保持对行业趋势的敏锐度的同时，加强对改性专业技术应用、创新、改进和生产工艺的优化。因此，只有持续推出新的改性配方、拥有稳定的研发能力的改性塑料生产企业才能被下游客户认可并获得市场份额，也不会在与竞争对手的比拼中所淘汰。2、市场壁垒改性塑料行业的下游企业所属行业分布广泛，包括家用电器、汽车、电子电器、建筑材料等行业。改性塑料产品性能直接影响下游客户的最终产品质量。一个改性塑料生产企

20、业的研发水平、服务质量、产品稳定性是下游客户选择改性塑料供应商时重点考虑的因素。大多数下游客户，特别是规模较大的下游客户，均建立了较为严格的供应商认定程序。合格的长期合作供应商至少需要经过初步接洽、少量试用、小批量使用、阶段性供应、长期持续供应等多个阶段。优质的改性塑料企业容易获得下游客户的信赖，并与之逐步形成长期稳定的合作关系。这种稳定的合作关系，构成了市场新进入者的主要市场壁垒。3、人才壁垒改性塑料行业具有知识密集型特点，改性配方的研发依赖于研发能力较强、行业经验丰富的技术人员完成，因此，技术人才是改性塑料企业发展所需的核心人力资源。技术人员能否对某一个或者多个细分市场客户需求加以准确把握

21、，熟练掌握品种繁多的材料特性、加工工艺，是改性塑料企业能否快速发展的关键因素。行业内的领先企业已经熟练掌握适应改性塑料行业的现代管理与信息系统，并付之高效运行，具有技术、人力、管理综合竞争力，进而培养了复合型管理人才。拥有竞争力的技术和管理关键人才团队无法短期内组建，对行业新进入者形成了人才壁垒。二、 市场规模我国改性塑料行业发展空间巨大。据统计，目前我国改性塑料消费量约占塑料总消费量的7%，预计2015年将达到10%左右，而目前世界平均水平为20%左右。从衡量改性塑料发展水平的塑钢比指标看，2009年我国塑钢比为40:60，远低于发达国家（美国为70:30）和世界平均水平（50:50）。虽然

22、经过近几年的发展，塑钢比依然与发达国际和世界平均水平存在较大差距。根据中国塑料加工工业协会的数据，2010年至2015年我国改性塑料的消费量平均增速约为15%，增长速度显著高于同期GDP增速。改性塑料行业的发展主要依赖于下游消费品及其他相关行业的快速增长，而下游行业的景气程度与消费者的消费需求息息相关。据国家统计局发布的数据，2014年我国城镇居民人均可支配收入为28,884元，较2010年的19,109元增长了51%，年复合增长率为10.84%。居民收入的稳定增长，带动居民消费能力不断提高，使我国国民经济步入消费升级阶段。同时，随着城镇化建设的不断推进，塑料建材、汽车、摩托车、家电、信息设备

23、等传统的塑料下游行业将面临巨大发展机遇。改性塑料下游行业涵盖家电、汽车、电子电气、办公设备、电动工具等行业，其中家电、汽车行业是改性塑料最主要下游产业链，这两个行业产业占比超过改性塑料行业的50%。1、家电行业市场目前，中国已成为家用电器生产和消费大国，也是全球家电的制造中心之一。在家电产品选用的原材料中，改性塑料凭借其质量轻、强度高、电绝缘性能优异、化学稳定性能优良等特性，已成为家电行业仅次于钢材的第二大类原材料，也是家电行业中应用量增长速度最快的原材料。其中，吸尘器、电冰箱、洗衣机使用改性塑料比重位居前列。目前，随着家电行业的发展，家电用改性塑料的需求量还将继续呈现上升趋势。根据中国家用电

24、器协会即将颁布的中国家用电器工业十三五发展指导意见，十三末期，中国将进入家电强国行列。“十三五”时期,国内家电市场将迎来新一轮消费结构升级和产品的大批量更新换代,网络化、个性化、多元化消费时代的到来将推动新兴家电品类快速发展。因此，家电行业蓬勃发展促进改性塑料的需求仍将保持良好的增长态势。2、汽车市场我国已发展成为世界第一大汽车生产国和第一大汽车消费国，在汽车产业快速增长的拉动下形成了一个与汽车有关的高增长产业群，塑料在汽车工业中已应用多年，尤其是改性塑料同时具备优异性能、环保安全、轻量化的特点，在提倡汽车节能环保的大背景下得到越来越多地应用。据欧洲塑料制造商协会统计，汽车自重减轻1%，油耗节

25、省1%，运动部件减轻1%，油耗节省2%。由于1kg塑料可以替代2-3kg钢等更重的材料，所以适当地增加改性塑料的用量可以减轻汽车质量，并达到提高性能和环保节能的效果。目前，中国每辆轿车塑料用量平均为100kg，占总重量的8%左右，达到国外20世纪80年代中期的水平。（数据来源中国工程塑料协会关于改性塑料行业发展现状与前景）。根据wind数据，2007年-2016年复合增率为1.21%，2016年中国汽车产量达到2,819.30万辆。据此推算，2016年，我国汽车用改性塑料的市场的规模达到281.93万吨。我国汽车相关产业政策的导向，一方面鼓励小排量汽车的发展，加快汽车零部件的国产化进程，同时也

26、限定了汽车的燃油消耗标准，这给零配件生产厂商和塑料供应商提供了一个绝好的发展机遇。今后改性塑料在汽车工业发展中将发挥愈发重要的作用。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 市场分析一、 行业特点1、竞争的关键在于改性配方改性塑料制品的质量主要取决于改性技术配方以及生产线中挤出装置的螺杆组合、挤出工艺参数、切粒和振筛设置、产品

27、粒子的混拌处理工艺等，其中改性配方最为关键。由于改性配方的特殊性，导致不同厂家的同一改性塑料产品在各项功能指标如耐候性、阻燃性、抗老化性能级别等存在一定差异。因此，掌握高性能专业型改性塑料的配方成为改性塑料企业核心竞争力。2、产品需求差异化及快速产品更新改性塑料行业处于产业链的中间，其产品更新随着下游行业企业对产品需求的变化而变化。改性塑料的应用领域多为产品多样、更新换代较快的行业，如电子通讯、家电、灯饰、汽车等，下游行业企业随着源流趋势的变化不断对上游原材料企业提出新的需求，且不同企业对同一类产品在某些特性上的需求也有很大的差异。因此，改性塑料企业需要根据客户的需求快速更新改性技术配方和配色

28、等，以获得对市场需求变化的快速反映。3、产品专业性强、生产企业与客户合作关系相对稳定改性塑料具有很强的专业性，由于改性塑料配方的特殊性，且不同厂家的同一改性塑料产品在各项功能指标如耐候性、阻燃性、抗老化性能级别等存在一定差异。改性塑料企业对不同客户需在配方设计、生产工艺参数等方面提供差异化的解决方案，为保持产品性能的稳定性，生产厂商对每一种新的产品需要进行严格的检测、试生产和性能稳定性追踪。因此，生产厂商对原材料的选择不会轻易变换。二、 发展趋势1、日益高性能化、低成本化为了满足下游企业对改性塑料制品的高性能要求，改性塑料企业加大了对改性技术的研发投入，正是这些研发投入使得合金技术、纳米技术、

29、热塑性弹性体技术、反应接枝技术等改性技术日臻成熟，具有高强度、高耐候、高阻燃的改性塑料涌入市场。同时，正是由于改性技术的突破，原有某些价格较高的特种工程塑料在保持原有的高新能的同时，价格又得到了大幅降低，得到下游行业的广泛应用。2、应用领域日渐广泛随着科技的发展，改性塑料凭借优良的特性，其应用领域不断拓展，对其他材料替代范围越来越大，目前已经广泛应用于汽车、医疗、家电、建筑工程等领域。同时，“以塑代钢”、“以塑代木”和“汽车轻量化、家电轻薄时尚化”等趋势的影响，“新型城镇化”、“建设美丽中国”等政策的逐步推行，该改性塑料行业的应用产品将进一步拓展，企业技术升级与创新和产品结构的优化与调整，为该

30、行业带来广阔的应用前景。3、产品日趋节能环保化近年来，社会对节能环保意识加强，政府政策明显向节能环保改性塑了产品侧重，消费者也对塑料制品的节能环保要求越来越高。以汽车为例，近几年随着汽车工业的发展，汽车开始轻量化时代，而改性塑料及其复合材料是最重要的汽车轻质材料，它不仅可减轻零部件约40%的质量，而且还可以使采购成本降低40%左右，因此近年来在汽车中的用量迅速上升。节能环保也成为改性塑料各细分领域的研发主要发现，环保性能越高、具备节能环保特点的高性能改性塑料受到收到下游客户的青睐。第四章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济

31、组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在

32、国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、改性塑料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xxx投资管理公司和xxx（集团）有限公司

33、共同出资成立。其中：xxx投资管理公司出资714.00万元，占xx（集团）有限公司60%股份；xxx（集团）有限公司出资476万元，占xx（集团）有限公司40%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律

34、法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）

35、的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销

36、售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作

37、。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。

38、4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预

39、算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、田xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月

40、至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、许xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、郭xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。5、宋xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、顾x

41、x，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、顾xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。8、邱xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总

42、经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润

43、弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方

44、案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独

45、立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分

46、配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整

47、分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润

48、分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（

49、如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以

50、现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计

51、师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第五章 法人治理结构一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公

52、司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出

53、查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法

54、规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不

55、能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司

56、资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人