三公经费规章制度

1、三公经费规章制度、年级工作组成员及其它 研读并留存华 严格执行暂行规定及强制结算目录。办公费、印 水电费、由E电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、 和 5000元以下零星购买支出，必须按强制结算目标相1。三公经费管理规章制度1、严格执行公务卡结算。行政人员、处室副职， 相关工作人员，必须办理并开通使用建行地方预算单位公务卡， 容县公务卡操作指南， 刷费、咨询费、手续费、 招待费、专用材料费等， 关要求使用公务卡结算。2、公务卡财务报销流程。上述因公消费支出报批时须附消费发票及银联小 票，履行经手、证明、入库、处室主任审核及学校财务集体审批等程序后，再到 财务室结算。财务室结算时先登录公务卡支

2、付系统， 录入持卡人消费信息，刷卡 消费金额由财政及银行系统直接还款至公务卡，现金消费由财务室直接支付。3、按照教育局学校财务管理实施细则 要求，严格控制接待费、差旅费、租车费、会议活动费等支出。此项费用年度开支总额不超过教育局规定标准。教师培训费按公用经费5滋排。各种会议和来客接待原则上在食堂就餐。出差伙 食费补助和公杂费补助按实际出差天数计算，每天报销限额：伙食费省外50元、省内30元、市内20元；公杂费省外30元、省内15元；县内公差费伙食费和公 杂费每天20元；交通费住宿费按规定标准据实报销。局管干部县内出差补助和 交通费参照城关学校标准执行。4、严格控制公款接待用餐。所有因公接待用餐

3、及住宿等开支须严格执行事先申报制。申报时须先到办公室填写申报单， 注明接待事由、接待人员及陪同人 员，并由办公室注明消费限额，加盖公务接待专用章。300元以上的公务接待用餐申报须经校长签字同意；300元以下公务接待申报须经值班副校长或办公室主 任签字同意；所有公务接待用餐应事先申报表申报； 电话口头申报的事后及时补 办申报；未申报先用餐的不予报批。所有因公接待用餐严格对口接待、 尽量减少 陪同，并按照对口径、谁经手、谁刷卡、谁报批的原则经手和审批，坚决杜绝签 单消费。用餐申报单、公务卡刷卡银联票及对应发票，为接待用餐报批凭证，系 公务卡刷卡消费时由办公室加盖公务卡消费专用帐。 直接与年级发生工

4、作关系的 部门来客和由年级组织的教师工作性用餐，由年级工作小组负责审批和结算。5、 严格控制接待用烟及商店购物。校内常规接待用烟由办公室 2人签字申 报、后勤处商店3人签字，批量采购入库、批量领取使用；办公室保存申报、领 取及具体使用登记明细；每期期末双方核对无误后列入商店支出。 校内常规公务办公室经手、学校行政报批时须附采购申报单及公务卡银联 各处室常规用品须由处室主任申报、 确需在学校商店临时拿物的，须先到接待坚决不发整包烟。部门协调应急用烟由当事人申报、 采购，并经行政财务审批后于行政帐报批， 小票。严格各处室直接到学校商店拿用物品。 后勤主任审批后，交由学校行政集体采购； 办公室填写申

5、报单，注明事由、物品及数量，经办公室、对应处室主任及后勤处 人员签字同意后，方可到商店拿取。每学期期末，由办公室与后勤处人员凭申报 单结算，结算总额列作商店支出。6严格控制公务租车用车。全年学校公务用车严格控制在教育局规定范围 内。各年级晚自习后送教师回家用车车费列入年级收支预算。行政人员及各处室特殊情况需要租车的，县内用车须向值班副校长或办公室主任申报， 县外用车的 须向校长申报。所有公务用车应事先申报表申报；电话口头申报的事后及时补办 申报。公务用车申报单须写清用车事由、主要线路及用车时间、用车金额； 用车人及随车人须签字认可。事先申报的，申报单由用车人交车主留存结算； 事 后申报的，申报

6、单由办公室留存与车主结算。办公室与车主要做到一月一清理、 一月一结算。工会教职员工祝贺慰抚用车，须控制车次、控制标准、严格审批， 费用列入工会开支。其它以年级名义组织的教师活动、家访和学生活动用车，经 费由年级负责。7、接待费、租车费、差旅费、培训费等非生产性开支，财务室、办公室应 每半期形成一次分析报表，供校长室决策用。本规定下发至全体行政人员、 处室 副职、年级工作组成员及其它相关人员。2。小学“三公”经费控管规章制度为进一步加强学校党风廉政建设和节约型校园建设，规范“三公”经费的 使用与管理，根据国家、省、市、县关于“三公”经费公开的相关文件规定，特 制定南关小学“三公”经费管控制度。一

7、、建立齐抓共管机制。严格执行中央、省、市、县厉行节约、压缩“三公”经费支出的各项规定，并把实现“三公”经费零增长作为20XX年的一项重要政治任务来抓，健全机制，落实责任，形成齐抓共管格局，确保完成“三公” 经费控制目标任务。二、实行报批制度。凡是学校领导干部外出考察，都要如实申报，按规定 报县组织部干部组审批、备案。三、建立机关运行经费预决算制度。根据实际情况制定“三公”经费支出 计划，经县教育资金会计核算中心审核，报相关部门审批、备案，杜绝将“三公” 经费支出列入其他科目、瞒报实际支出现象的发生。四、接受财政、监察、审计等部门对本单位“三公”经费预算、支出管理等实施全过程的监督管理。五、“三

8、公”经费支出实行公开透明制度，定期公布公务接待费、公务用 车购置和运行费、因公出国费等经费的预算、决算和绩效考评情况，接受纪委、 监察、审计、教职工及社会公众的监督。金塔县南关小学二OXX年五月3。“三公”经费管理规章制度为切实规范“三公”消费行为，有效压缩“三公”经费支出，加强对“三 公”经费的监管，扎实推进“三公”经费管理工作，公司（中心）研究制定本管理 制度。一、“三公”经费定期上报制度。严格按照公司公务接待制度和公车使用管理制度，做好每月的上报、 审批、核算、累计等基础性工作。每季末，在公司党委会议上公开上季度公司和 子公司的“三公”经费支出执行情况， 同时在公司内予以公示，接收全体员

9、工的 监督。二、公务卡制度。由综合部负责，拟办理公务卡制度。公司中层以上干部开立公务卡，其他 干部职工根据工作需要原则自行确定；因工作需要，经公司领导批准，在具备刷 卡条件的商户进行公务消费时，用公务卡进行结算办公费、差旅费、培训费、会 议费、交通费、招待费等商品和服务支出，原则上不使用现金结算。三、公务考察制度。公务考察，在两周前将公务考察目的、内容、地区向 公司党委进行汇报，经同意后方可实施；外出一周前将审批手续、考察日程、外 出人员名单报综合部备案，严格按规定控制天数、人数、次数。四、备查账制度。公司综合部负责专项登记公务接待、公务考察相关详细信息，同时负责登记公务用车的燃油、维修等费用

10、信息。公务接待按公务接待表 及实际支出；公务考察登记外出考察审批表相关内容 ；公务用车建立公务用车登 记备查制度，司机班负责人每月向综合部上报公车运行的公里数、里程数、百公里油耗。公司综合部每季度向党委公布“三公”经费使用情况。本制度自发布之日起执行。4。统计局三公经费管理规章制度为进一步贯彻落实关于厉行节约的各项规定，规范因公出国经费、公务用 车购置及运行费、公务接待费的管理，巩固和深化我局厉行节约工作成果，努力 降低行政管理成本，推进“三公”经费管理长期化、 规范化和制度化，根据上级 党委廉政工作会议精神以及“三公”经费控制有关规定，我局出台了“三公”经 费管理办法。一、出国经费管理1、严

11、格履行出国审批备案制。单位工作人员确需出国的，必须严格按照上 级有关文件执行。2、财务室要加强因公出国经费的核算和管理，严格执行因公出国经费报销 规定，出国费用报销必须附因公出国任务批件、 正式发票及费用清单，按财务有 关规定办理。因私出国产生的费用，一律不予报销。3、按规定审批备案的因公出国活动中擅自安排旅游项目的，旅游项目费用 由个人承担。不得核报与公务无关的开支和超标准、计划外发生的费用。4、规范单位干部职工外出考察学习活动，一律不准借考察学习名义用公款 组织外出旅游。经审核批准后组织干部外出考察学习的，不得借机安排旅游项目。二、公务车辆管理1、严格按照公车编制和配备标准进行车辆的更新和

12、购置。2、更新和购置车辆严格规定程序审批和采购。3、达到更新年限的车辆在确保车况和行车安全及修理费不大幅增长的前提 下尽量继续使用。4、对车辆修理实行责任到人、专人管理。坚决杜绝不必要的浪费，尽量降 低车辆维修费用。5、制定相关的车辆日常管理制度，对车辆实行统一管理。三、公务接待管理1、公务接待坚持节约简朴的原则，严禁奢侈浪费。进一步完善接待管理办 法，建立健全公务接待审批制度，明确公务接待范围、公务接待审批手续和公务 接待标准。2、公务接待中，严禁使用高档烟酒和用公款购买礼品，提倡对口接待，食 堂就餐，控制陪客人数，严格申报审批程序，禁止工作日午餐饮酒。严禁市内上 下级之间、同级之间用公款互相请吃请喝。3、公务接待费用全部在“公务招待费”科目和部门决算中如实反映，不得 列入其他费用支出科目，不得转移列入基建项目管理费用和下属单位列支， 也不 得列入单位食堂成本。5。三公经费管理规章制度一、认真贯彻落实中央“八项规定”，坚决反对“四风”，厉行节约，反 对铺张浪费。二、公务接待凭公函一律在食堂进餐。1、招待标准：按人均25元计算，分100元、150元、200元三个档次；2、中餐