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文档简介

1、毕节市金汇通达商务治理咨询代理记账内部治理制度第一节内部机构设置本公司为了完成各项业务和完善内部治理,设置以下部门：业务部、咨询部、财务部.第二节公司内部财务治理本公司财务治理的根本任务是：认真执行国家财政政策和法纪, 增强核算,改善经营治理,不断提升资金使用效益,增强财务治理, 支持财会人员工作,认真执行国家政策、法规、遵守财经法律.严格 执行财经法律,增强财务监督必须根据经济核算原那么,充分运用各项 业务活动数据,分析和评估一定时期的财务状况,并预测财务前景, 从而总结经验,找出差距,提出举措,改善财务治理,提升经济效益 必须根据规定要求,如实填制财务报表,并按规定及时间向有关部门 报送月

2、报、季报和年报.第三节代理记账业务质量限制本公司应当在代理记账具体业务操作时由工程负责人进行必要的 复核、审阅,在代理记账业务合同执行期间,本公司应当安排由不执 行该项业务的其他业务人员定期或不定期的进行质量抽查,以保证每 一项业务均符合公司内部质量要求.第四节 代理记账业务所涉及的咨询本公司涉及的咨询有以下三局部组成：1 、在代理记账业务执行中有关客户向本公司提出的有关咨询, 本公司应当根据具体咨询业务的工作量和价值量决定免费效劳或签约 收费效劳后,及时予以答复.2 、在代理记账业务操作过程中,本公司根据需要向有关学者、 专家咨询,增强公司实力,拓展效劳水平.3 、根据地理记账业务实际情况,

3、将有关新政策、新方法,以书 面形式定期或不定期的及时向委托人进行宣传和解释.第五节代理记账业务治理本公司代理记账业务应当有效治理,应当根据客户具体情况,合 理划分,按“ ABC三级治理方法进行治理,业务负责人根据不同等 级,合理确定相隔一定时间通过 和上门等形式访问委托人,平时 积极做好委托人来访接待,保证双方交流畅通.第六节 代理记账相关业务内容的保密本公司应当增强业务人员的保密教育,对委托人的资料严格保密, 不得以任何形式的利用或方便他人利用有关委托人的所有资料.第七节 代理记账业务档案治理本公司应当重视代理记账业务档案治理,以保证对代理记账业务 不至于给委托人造成任何损害,具体操作步骤如下：1、本公司应当明确代理记账业务所需保存档案的具体内容.2、本公司应当增强治理,对归档资料如遇国家工作需要、委托 人自身需要经本公司负责人同意后可以翻阅,其他非本公司有关业务 员一律不得翻阅.3、本公司应当对代理记账档案及时整理,及时更新及时装订.4、本公司业务人员需查阅代理

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