工会财务通用系统操作流程

1、实用文案新制度工会财务通用系统（7.0版）学习账套建立-凭证处理-报表制作流程步骤一：系统管理登录“系统管理”¥X标准1、账套管理（建立账套）一一点击“新建”一一增加账套一一账套设置注：账套类型，选择“基层工会单位”-w I -V F±| 二、石:f wHW WT/广明hgP '11 n七（Sp- Jj 卜卡厂 jjjJ,故 m p"£ w 上月市ai+Mu；smsll-qtfc j*l*4*叵青jftmti楷|h 白 备足: at确认即可。2、用户管理：（1）设置：主管（复核人）、会计、出纳三个岗位。文件rr）然助cai疏息管理承曜.11型白地

2、址：北京布陶;歪区互通E占6T号*用户管理（2）根据主管（复核人）、会计、出纳三个岗位，设置相应的“权限”。：设置“会计”的权限：将鼠标放在相应岗位人的位置，点击“权限”（P）如左边截图，出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。、设置“主管”的权限（方法同上），但是，因系统无法自动打勾凭证审核权限，需手工打勾右边截图（下图）中“账务处理”一“凭证审核”，否则，主管无法进行凭证审核。j?JriiTiffi r用闩E r翼幡e 广日电夏爆 r Heaib离武口甲峰再处星房正音£【RBimE -SFS2K-HTm-i_ Ul Q；Wfti胆.用细tM湾证壮强嗖书里 总唔长量犀钝*n.r?

3、*|J-5?.H步骤二：账务处理（以11月为启用月）会计人员一一登录：账曷处理1快感才式 1"1、基础设置一一点击“会计科目”一一进行科目设置（如下图）：（1）资产：“132应收下级经费”科目，双击此科目，去掉“辅助核算”的打勾。如：（图1）（2）负债：22201、22202、22203 ,同样去掉“辅助核算”的打勾。如： （图2）（3）收入：“402拨缴经费收入”，去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如： （图3）£| suh 4k _1,SitHH«1'袋id $AFTw.p *9T HJ f " VJ3 ; d Iff x 骷啮 

4、1; P V >沏工tfffJ 出引'Er 用bfl-h目晶1+ ： ?-,2-Z-F-E-：-7-Z-F-：HM/祢 出於 T 3总支*5 e的2隘加产口黄径|三存营产| 曲A | 亨支出A, JUlsiaa 范黑著事 管*三.日它保l 卜*Ffm|$1忑播 取工1 tx郭十宴惊户出岁血Zj 明好粽I 'lieiWlfitLlStftA一目 .早 Ui在芾黑|nni|也。口中忏聋C麒M1|3塔isio.e*卦书目q-| I-l.Z ECUSff10?WH+.-14£ 出丁卜国第1把牡上百惯守身LtU电产型&芹皆古|1 IES/r.T£tB9l

5、£LMdBBS*l14哂*i t«期哨品鼻， 1CJ .1 .WrSvrl二5?网:Lil.H frfFj-. 3MIHI（图1）峭Imwiwl引出剧a上京 m nt,*411tAW史出羽CT制.坳闫多单1.趾1值G?1amCD了如河1制，i；3i -'!»1信中1叫上或？1K?应材下媪翌清二矽L座号下盛祚勘工合约2SIZE生开珅渊声工三阜二2L加三:祖=翔二式工士单二咕再也SWSroal£i?W耳版弓L趾m*和 I、 v-uh主、：二："Ji；二二：一.事器1目弗固1na |士片y闵:卞内鼻丽制3耳月现尸7-外&初1r h旦片

6、十小副|r砺a£T'lflK 曾 aF的地W |R|注峥Fr嶷到他必情M3H IIitAira I-际舟""""TSII布阳历ami rdItTTC再更技E jlH 1 H（图2）j货产使前I a律资产|收入方支出tr 为科百代玛科目名输技头：霓4D1!总雯也A,dll鹰：OQ拨微窿费的K工合单位4D3上攻林助g八|上“*1目整改回2'1D3OL叵拔出的2«302中迈科助科目代科|4B端g2IQ3D1出收补助f旧占将|货检已声收21D3U4同批我助环m_LZ蚯岫1要朴助科总工|收人二J|管巴U祖, I,a心UE树1削脂

7、2*5307,残U卡丽、HiSil 1_._，-F明方廊一j404MJT朴助股人i行段钟骷收人1 U5UJELr406S-DJifJA1 蛀穿f； ?i5=j1必投麦必前106K4«A杼j酸恐$叫准理r-我 1151M1计可*E 1夜尊望qd二电立；北营.市而3 再曜：一 _ _ . ；tuyL 11催直严斗注目4日| -MT曰于.igR林耳=?_ftjllffctr广资力a二J叱£=臼工，后1用M.会计招-日口年】L月:H *1上1川库存受1 美团仁1 驾既加L-1 一. W。T（图3）2、初始设置一一根据上年结余数据填写一一进行“校验”。 丰末利兄目_ *.骏科

8、9; 口 珀k粒m内 rtEI cji HI e% >HAiiinh H ' H fft -n-i ez Ii Ne r» S h一口_ 5口名料力向节名,计量年初会题累计信才累计货方期利由前101生存理金B5DO 005D0 001OZ阻行再演怡25. 00Q- 00瓯 ODD-B111尊泉寄时F用E加三偿1JE耳际影追运胃度恰11ESI则卓亘而支付管则旗投承交付恰管比掌像刘任:舄1 £1初始数据试算平衡:3、凭证处理：凭证录入-保存-凭证审核-凭证记账-凭证打印吐在（1）凭证录入一一凭证录入完必须“保存”，否则无法保留。如：上缴工资2%为10000元，其中

9、：经费收入为 60%,应付上级经费为 40% ,分录如下:A:收上缴款分录:B:上缴省总工会（工资 *2%*30% ）、市总工会（工资*2%*10% ）经费分录:（2）凭证审核一一点击“文件”一一选择“重新登录”，以“主管”岗位进行登录（如下图 1）;点击“凭证审核”一一选择“单张显示”或“列表显示”一一进行审核。单张显帚列表显示现 i录入（图1）（图2）A:单张显示：-审核B:列表显示一审核，若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。F 虻常由fit文伴更朝田品3A 1曲1一遇,霞月雨NJ'十总州父精且11, H I审顼凭证号1科目IftS借方金胖赁方金莉11Zr£gil-L

10、812-11骐行寺就势檄其1 H羟费收Z:电".口QII忸阁待收人学瞰H 11弱整收A区 aoo,co电付上转./费甘檄耳11髭脚KAt. ax. co£-2而付上氨所帮应仁首忠工合旧.门工合 力.用3-roa)na座付上或注着威由总TaghH含i.ca.oo限行存秋庄G：二揄吗H工二百4,0X1. EC2D0E-11 LOe-3的用奠誓对鉴tooc.oo匕艮行存翦貉用筮2.OX.ILU(3)凭证查询一一点击“确定”，查询所有凭证，若输入记账凭证号则可查询指定凭证。M川受改3* u J鼻阳© 景为m(4)凭证记账一一会计人员重新登录，点击“凭证记账”一一选择凭证类

11、别(可选全部)一一点击“记账” 即可对所有需记账的凭证进行记账。*本功展宙校白迂il工吐亘E总店克r：阴9 旧班后盯凭证腾下3被修盅编班能凭正通巨 WiF "度：2)若记账后，发现有凭证需要修改，有两种方法:A：对需要修改的凭证进行“红字冲销法” 进入“凭证录入”一一“查询”输入需要修改的凭证一一点击“编辑”一一选择“冲销凭证”一一输入冲销凭证号一一确定一一系统自动生成一张左上角为红字“冲”的新凭证一一审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核”一一会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”。Wljn20。9才1 月知日士已贝怛凭在M目修八金掘佬方金霞行中甲由* T 记：导崎EF冲杵皿

12、金£d fUOi 也口冲他翻E 1 U阳已正证府行开诙重.OM HH件 It凡 口口口 OQooa. 口口M ET 乜*。蚌市?匚坤E第VT|*1 度存租金Mt中精内甲 EVtT.自个。B:会计进行“反记账”一一审核人员进行“反审核”一一即可进行修改或删除。删除凭证使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证,从【编辑】菜单中选择【删除凭证】，或按Ctrl+D ,或按工具条上的K删除凭证，删除当前显示的凭证。汪总? 删除一张凭证后，系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移，以保证凭证编号的连续性。? 系统对凭证删除进行了控制，已记帐、已审核的凭证将不能删除。?只有制单人才能删除自已录入的凭

13、证。(5)期末处理：11月末，I：1-11月份的月底结账(不必进行收支结转)；单击“期末处理”一单击期末结账。将所有的凭证都记账后， 需到“期末处理”进行“结账”结账后不能再对当期凭证进行任何修改。即如下操作：期末处理一一期末结账一一“结账”一一“是”。显谡设菖 初始叁置 凭证处理 日记喔 明细联 总账 余甑表 期末处理 退 出用小也在熟基册设置初始设置凭证处理日记账*余薇表期末处理退出期末纪基础设苴初始设苜篇凭证处理日汜账明细黑期末处理期末结账2009年11月结束1、12月，凭证录入完毕（会计人员）一一审核完毕（审核人员）一一凭证记账（会计人员）（12月记账对话框）2、期末结账（12月末）注

14、:12月份期末结账前，需对当年1-12月的收支，做一张收支结算报表后才可以进行结账。（1）收支结算报表制作:（需打勾：包括未记账凭证）T- 7、生操作：1、进入“报表管理”模块一一2、会计人员登录账套年度一一3、“报表及分析”界面一一4、选择“报表制作” 一-5、新建报表一-6、“工会经费收支决算表”成“工会经费收支决算表”，通过另存为Excel格式报表。（图1：报表管理模块）（图2:登录“报表及分析”界面）-报表及分析女件旧窗口世）帮助的金，I再回q 年斤将碱闺止明停如用金ZM藏一11 A f邙茂联 电电| 硒J£：t升（图3:选择“报表制作”）（图4:工会经费收支决算表）-j J

15、j> 1 麻：®3 .克第Q.J 忙铭蒙小自然越一瞌解髭血皿闻®穗 B 2 Q葺三春兰I %, M箪芸_ - 5 - 3 .乐推存络谕1BD之需；（总工件EIT八据舟11奴决算表播M3 1机田1i f Gk5 :匕映由，J j，HftCritf> Hifcj砂小类黯_自北踊辟i=F工网建弘1djnnof晚虹F9 次眼曲-110 批油1.111 峥巧L由（图5：另存Excel表）（图6:报表命名保存）查询生成的收支结算表:操作：报表查询一一打开报表（确定）一一打印收支决算表-4G袁春也结果-（RB）包工艾1牛利助圜承德根查词闻登叁计期香淘O工会经费收支决算表关闭心

16、穹页面设置卫:.一工会委员会F年度，编报口期，：目核定预算数决算数Fj打许cui+r名称401重新暨呆£）1470.00402比人6,D10ibJ4'6底人fii 43301回拨补助（2）设置年末收支结转：单击“期末处理”-单击“结转收支”-单击R增加1 -名称输入“结转”，选择结余科目 为“331 ” -单击“设置”-选择结转的收支科目（全选）-单击“确定”。代 IS|iHV.A.|符*015：|序鼻1%“西Eb肉I =相(rii n声用勃期F：享必特工 F寰好副 苴他行% mzi支出 芯产KT m&siffi 用一 足率I里交出 “虾F的曰i 硒北京比（12月期末

17、结转收支图）结转收支凭证：记账凭证生成（如下图）：（记账凭证生成图）收支结转凭证生成后，点击“转账”一一“执行转账”一一系统提示信息若已经生成“年度工会经费收支结算表”即可点击“是”一一生成年终结转凭证* 亲或袤志坦视I, 退出（图2:信息提示）（图1:执行转账）（图3:生成年终结转凭证）（3）对生成的年终结转凭证进行审核一一记账审核人员登录一一审核/ 一* + |1 ¥会计人员登录一一记账(4) 对12期间进行期末结账2000年12期注 期末结跟完成后，本系统将进入下'一会计期，本期敬据将不能修改.期末结账度结喔2009年L2期期未结联完成语,本系统将避A下一期末结账会计期

18、,本期敬据将不能修改.反靖味期末结账期末结案春 期末结龈完成后,本系统进入下一会计期，本期故据将不能修改.凶反结账提示信息3计年已结喉，可以进入下一年!(5) 报表制作一一“资产负责表”确定!生成资产负责表，如下表:ACDKFGH1资产负债表2工会S我3珀利3芍昨口移就工会委气台,酊。安年】2月31 M单佐,TL4绵粥笈产忠丸被编到牛杖教期未数B一.嘘严_L坨债6101蜂在明定5皿uuL5,M7bd201度付工贷（驾退ft更）F7J :粮行存款2 工 Ulffl 00LXDr3D.0tf202底付地为（邪门）津2贴FF3111事中船帐广用款颗度F:03应付其他介无卜人1r$112财欣应历至加庶

19、211借人款r.Q1值E就1F221成付上翅铐种r131力曲r绮FF227府付下矮淬产F132宓也下把绕中F225其他应付款3135耳州均收款F_23l代食好费14141庠存竺品W负描合计3151投肾/F61S1后注二栏-净费产差T1&2固定黄产301固定基金-0302在a_L也工寸由全r9311投贯X-宝321专用基金322£蒜宝r112331结余25,500 Ofi驾招工而i3件慌产行曾25,500 00>1737 (10i4i5较产起计仁伽nn32,灯70 口用描与净贲产总计25.SQ0QQW£337 nn艺工会li4 Ai卓有司为可通过文件另存注xce

20、l表，以便于发送上级。E3 -提蓑国情些文件9 |编辑值）视图gI纤新建报表也】：3打开报莪保存报表区） 另存为报表值）另存场Ml文件CE1 一 关田报表也）2页面设置01）.-3打印区域（D4 1打印超览也）插入格式工具数据窗口世）帮助QD-B I U 等言言里|可先，父蒙宰春3BI。/U I，G人却H I以粤心I 1g%CDE资产负债表:委员会,2009阡12月31日|年初数|坛主薮|编担|员 以上为：账套建立一一凭证处理一一报表生成一一学习后演习操作!F面是赠送的广告宣传方案不需要的朋友可以下载后编辑删除！广告宣传方案每个人在日常生活中都有意、无意的接受着广告的洗礼，继而有意或无意的购买

21、、使用广告中的产品和服务。这是每个厂家所希望的，也是他们做广告的初衷。当今社会的广告媒体大致分为：电视媒体、电台媒体、报纸报刊媒体、网站媒体、户外广告媒体，以及最新的网吧桌面媒体。那么，到底哪种媒体的宣传效果性价比最高呢，我们来做个分析；首先我们大概了解下各个媒体的宣传方式：电视媒体：优势：将广告直接插播在电视剧当中，是强迫式使受众接受，受众为了能够完整的看完自己所喜欢的节目，不得不浏览其中插播的广告，其二，由于小孩在懵懂的成长时期，易于接受颜色绚丽，变换节奏快的事物，电视广告更容易被小孩子所接受，这是电视广告的高明之处，也是其客户多，利润大的主要原因。劣势：随着网络的发展，以及年轻人的生活方

22、式的改变，电视广告的优势在日益削减。当今月来越多的年轻人开始接受速食文化，篇幅过长的电视连续剧的受众逐渐衰减，由于年轻人的思维快捷，逐渐掌握了电视广告的播出时间，往往在广告播出的时间转换频道，避开广告的冲击。电台媒体和户外广告就不用多做分析，大家想想你记住了几个电台的广告，记住了几个路边的广告就清楚了。对于报纸报刊的广告， 相信只有那些闲了没事的或者找工作的才会刻意去浏览广告。宣传效果可以想象。至于网站的广告，相信很多人会在电脑上设置软件直接将其屏蔽掉。网站的广告过多也会直接影响到受众的心理，进而降低其网站的竞争力。其次我们大致由高到低排列一下以上媒体的广告费用的名次（受众派名基本和费用排名一

23、致）：电视媒体一一户外广告一一网站媒体一一报纸报刊媒体一一电台媒体最后来了解一下最新的网吧桌面媒体。桌面广告的优势1、目标受众群体针对性强网吧媒体的受众主要是年轻一代，接受其信息的多为在校学生（大学生居多）和有一定经济收入的白领阶层，其主要特征是消费观和价值观趋于统一，追求时尚，消费能力集中，且具有很强的消费欲望，界定在感性消费，而非理性消费群体范畴。选择网吧广告可以帮您直接命中最有可能的潜在用户。2、100% 的广告有效送达率网吧电脑显示屏广告位基于对网吧的上网环境及网民上网习惯的充分调研而设置。电脑显示屏广告界面是网民登陆后默认当前界面 ，任何网民，无论其上网聊天或玩游戏均能100% 看到

24、电脑显示屏中的客户广告。3、受众数量更加巨大目标受众规模大，通过对全国大中城市的网吧进行抽样调查，据统计，每台网吧电脑每天的使用人次为4 6人，在节假日和周末还有 30 %左右的增长。一万台网吧电脑，每天的用户数量即为4万一6万，一个月的累计用户数量即为120万180万人次，也就是说网吧广告的受众为120万180万人次/万台/月，这样的规模是目前任何专业类媒体都无法比拟的。4、更加有效的广告记忆的强制性、反复性、抗干扰性我们在制作广告画面时要求一个桌面上同时最多只能发布三至四个不同品牌的广告宣传，这样品牌之间的干扰度低，更有利于广告信息的传播；网吧广告是在其内上网者登录网络后必然显示在桌面和浏

25、 览器上的，它强制上网者接受广告信息；通过上述两方面因素的结合，最终让目标受众产生有效的广告记忆力。5、全天候宣传媒体目前网吧规定营业时间是早8点至晚12点，实际上绝大部分网吧是 24小时营业，网吧媒体成为名副其实的全天候媒体。6、广告发布方式更加灵活客户可以根据具体的情况及需求安排投放范围及区域，最大限度地保证投放的灵活性，广告发布可采用网络广告的所有形式；并保证在合同签署后短时间内发布广告和根据客户要求实时更新广告，保证广告发布的及时性和有效性。7、投放效果评估更加真实每一个客户投放的网吧，我们都将提供详细的网吧资料（网吧名称，终端电脑台数等），客户对于自己投放广告的范围及覆盖人群数量有非常真实和精确的掌控。显示屏广告位的设置方法使得广告的发布也更加直观有效，结合网络技术手段可对广告投放效果进行及时有效的分