财务考核系统方案

1、绩效考核表部门：财务部岗位：财务总监被考核人:考核人：考核时段：考核模块指标名称目标权重考核标准实际 值得分数据来 源KPI关键 指 标财务预算控 制达标率100%20界定：1、财务部负责对总裁办、 品牌事业中心各事业部、人力行政 中心、财务中心、生产中心各分厂、 运营中心、战略发展中心等中心的 财务侦算进行监替与执行财务预算 控制。财务侦算控制按公司年度预 算规划为管控与考核依据。以事业 部为例：预算费用包括产品促销费 用、差旅费用、广告费用、销售回 款、连锁/加盟店拓展费用、客户接 待费用、客户活动/专柜支持费用、 运输费用、展览费用、租赁费用、 事业部活动工资与奖金等，详见年 度各中心/

2、部门年度财务预算标 准。2、季度/年度财务预算分析农必须 通过审计部审计与确认。计分标准：财务预算控制达标率上 升0.5%扣2分，扣完为止。季度/年 度财务 预算分析农关键融资/贷款/投 资利率控制 达标率100%20界定：1、融资慣款/投资利率必须 控制在各人银行标准利率平均水平 以，财务总监必须在与相关基金、 银行或投资机构、投资项目谈判前 做好相应的调研与分析，并协助总 裁做好融资/贷款/投资谈判。2、季度/年度融资慣款/投资利率控 制达标率必须通过审计部审计与确 认。计分标准：融资/贷款/投资利率控 制率上升0.5%扣2分，扣完为止。融资/贷 款/投资 利率分 析报表行为应收账款周 转

3、率100%15界定：1、应收账款周转率=营业收 入m应收账款平均余额。公司应收应收账 款周转账款周转率为2.&2、季度/年度应收账款周转率必须 通过审计部审计与确认。计分标准：应收账款周转率下降 1%扣2分，扣完为止。率分析 表财务报农提 供及时 准确率100%10界定：1、财务报农农指公司损益 衣、盈亏分析农（分品牌/分工厂） 等各类财务报农于每月8号（含8 号）丽完成并捉交总裁。2、盈亏 分析农（分品牌/分工厂）等各类财 务报衣按公司实际情况核算与分 析，必须准确无误。计分标准：财务分析农不及时/准确 -次扣2分，扣完为止。总裁/审 计报农应收应何账 款提供及时 准确率100%10界定：1

4、、应收应付账款指采购、 销售、委外/现金等账款。2、及时 准确指按根据公诃销售、回款政策 与客户销售信用额度为依据或销售 /采购/委外合同规定的期限，并准 确无误。计分标准：应收应付账款捉供不及 时/准确次扣2分，扣完为止。审计报 衣/刘口 部门投诉人员流失率8%5界定：人员流失率=当月流失人数一 月底总人数,新员工试用期7天（含 7天，临时匚除外）和因生理问题（提供和关医疗资料）不能继续工 作的不列入流失率，合同期满、申请离职、辞退、自离等均纳入。计分标准:人员流失率上升1%扣2 分，扣完为止。人员流 动分析 农报农及时准确率100%4界定：报农在规定时间或上级约定 时间完成，以不影响上级工

5、作进程 为准。计分标准：不及时/准确次扣2 分，可以倒扣。数据需 求部门/ 直接上级其它管理符合要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、 部管理：任务能力或工作效率、服 从度：部门整体匸作状况，其它没直接上级/公司 领导有包括在KPI圉的正常工作事项， 按情节扣1-6分。工作态度/服务承诺工作态度符合要 求5包括工作失误、工作质量、工作心 态（不积极、不主动）等和关事项, 每次扣1分。服务对 象服务承诺符合要 求5违反公司制度、流程、标准及没完 成事情承诺等相关规定，每次扣1 分。服务对 象合计100主要未达标绩效问题：编制：日期：绩效分析：编制：日期：纠正预防措施：编制：日期：核实：审核：批准

6、：年 月曰年 月曰年 月曰绩效考核表部门：财务部岗位：财务经理被考核人:考核人舟考核时段:考核模块指标名称目标权重考核标准实际 值得分数据来 源KPI关 键 指 标财务报表提 供及时 准确率100%15界定：1、财务报农农指公司损益农、 盈亏分析农（分品牌/分工厂）等各 类财务报农于每月15号（含15号） 前完成并捉交总裁。2、盈亏分析农 （分品牌/分匸厂）等各类财务报农 按公司实际情况核算与分析，必须准 确无误。计分标准：财务分析农不及时/准确 次扣2分，扣完为止。审计报应收应付账 款捉供及时 准确率100%15界定：1、应收应付账款指采购、销 售、委外/现金等账款。2、及时准确 指按根据公

7、司销售、回款政策与客户 销售信用额度为依据或销售/采购/委 外合同规定的期限，并准确无误。计分标准：应收应付账款捉供不及时 /准确次扣2分，扣完为止。审计报 衣/对口 部门投 诉各类报销单 据审核的及 时准确率100%15界定：1、报销单据指差旅、运输、 即时付款合同等各类费用报销单据； 2、及时率：费用报销在每周二、四、 六报销开放时间当天审核（费用报销 容、标准出现异常除外），3、准确 率：报销费用按合同要求与公司各类 报销标准（差旅费用标准等为依据=计分标准：各类报销单据审核不及时 /不准确次扣2,扣完为止。审计报 农/对口 部门投 诉各事业部费 用控制 达成率100%10界定：1、根据

8、公司年度对各事业部 促销、开发调研等预算与相关财务制 度为依据。2、事业部费用控制达成 率=月度实际支出费用一月度预算费 用。计分标准：各事业部费用控制达成率 上升1 %扣2分，扣完为止。事业部 费用分 析农/审 计报衣产品报价/工 资/考勤抽査 及时准确与 达标率15%10界定：1、及时准确指每月15号前 抽查上月工资状况。2、达标指工资 抽査比率15%c 3、产品报价抽查指 对产品报价实施抽査，每月抽査20 款以上，并做好分析。计分标准：产品报价/工资/考勤抽査 不及时/准确次/项扣2分：产品报 价/工资/考勒抽查达成率下降1%扣 2分，扣完为止。审计报 农财务 部提交 抽查报 农期末盘点

9、库 存抽查率3%10界定：期末盘点指物流部及生产中心 的月度盘点，财务部按末期盘点报衣进行抽盘，抽盘比率为3%o计分标准：期末盘点库存抽査率下降 1%扣2分，扣完为止。财务部提供抽 盘报农关键行为人员流失率8%5界定：人员流失率=当月流失人数一 月底总人数，新员工试用期7天（含 7天，临时工除外）和因生理问题（捉 供和关医疗资料）不能继续工作的不 列入流失率，合同期满、申请离职、 辞退、自离等均纳入。计分标准：人员流失率上升1%扣2 分，扣完为止。人员流动分析报表及时准 确率100%4界定：报农在规定时间或上级约定时 间完成，以不影响上级工作进程为 准。计分标准；不及时/准确次扣2分， 可以倒

10、扣。数据需 求部门/ 直接上级其它管理符合要 求6团队素质及工作协调；培训、沟通、 部管理：任务能力或工作效率、服从 度：部门整体工作状况，其它没有包 括在KPI圉的正常工作事项,按情节 扣1-6分。直接上 级/公司 领导工作态 度/服务承诺工作态度符合要 求5包括工作失误、工作质量、工作心态 （不积极、不主动）等相关事项，每 次扣1分。服务对象服务承诺符合要 求5违反公司制度、流程、标准及没完成 事情承诺等和关规定，每次扣1分。服务对 象合计100主耍未达标绩效问题:编制：日期：绩效分析：编制：日期：纠正预防措施：编制：日期：核实：审核：批准：年 月曰年 月曰年月 日财务部绩效考评部门：财务

11、部岗位：主管/助理彼考评人:考评人：考评时段:考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源关 键 指各类账务报农的 及时率98%24及时=每月10号前（含10 号）完成并提交。计算方式：每拖延天扣10财务部KPI标分。各类做帐的准确 率100%20按照财务科目、制度如实核 算、如实做帐。计算方式：每发现-次/ 处 失误扣5分。财务部对外上报各类财 务报衣与科目的 正确性100%20按照对口单位及时申报/提交 各类报衣，且必须数据准确 无误。每失误一次/ 处扣5分。财务部关 键 行 为专项任务完成达 标率达标10界定：在计划时间完成，以 不影响相关任务进程为准。计算方式：不达标次扣3 分。

12、直接上级/ 总经理报衣及时率100%10界定：每月10号前（含10 号）完成并提交；及以上司 约定时间准确完成，以不影 响上司工作进程为准。计算方式：每拖延天扣2 分：财务部其它管理符合要 求6团队素质及工作协调；培训、 沟通、部管理：任务能力或 匸作效率、服从度；部门整 体工作状况，其它没有包括 在KPI圉的正常工作事项。直接上司/公司领导匸作态度/服务承 诺工作态度符合要 求4包括工作失谋、工作质量、 匸作心态（不积极、不主动） 等相关事项，每次扣2分。服务对象服务承诺符合要 求6违反公司制度、流程及没完 成事情承诺等相关规定，每 次扣2分。服务对象合计100绩效总结：审査:审核:批准:年

13、 月曰年 月曰年 月曰备注：仁关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见营运流程异常管理规定o财务部绩效考评部门：财务部岗位：出纳员（现金）被考评人:考评人：考评时段:考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来 源KPI关 键 指 标收发款及时 率100%10界定：及时=在计划/规定/预定时间完 成。（是公司原因导致延误的不扣分）。 计算方式：每次不及时扣5分。财务部收发款准确 率100%10界定：按照财务规章对相关单据进行 核实，根据核实状况准确收发款项。计算方式：失误一次扣5分。财务部工资及时准 确无误发放10

14、0%10界定：及时=在公司规定时间或约定 时间准确完成发放。（因公司资金没 及时到位、因银行临时没零钱可兑、 劳资员没及时提交工资报衣导致延 误等不扣分）。匸资发放时间：每月25号至30号 发上月工资。（特殊情况以人事部与财务部/相关部财务部约定时间为准）计算方式：延谋天扣5分；算错人扣5分。门单据核实准 确率100%20界定：准确=单据数据前后上下逻辑 关系必须致（如数据或金额人小写 致等）。计算方式：每失误-次扣5分。财务部资金保管安 全性100%10界定：因个人原因没妥善保管导致资 金失窃，本项0分。（如因犯罪分了 入窃导致失窃的，不扣分）财务部现金盘点准确率准确10界定：以财务部每月不

15、定期盘点数据 为准，每次误差50元以（含50元） 的不扣分。计算方式：次不准确扣5分。财务部关 键（J-为禁止損自提 前给没经批 准人员领工资禁止10界定：没经总经理或人力资源部批准 的而擅自给员工捉前领工资。计算方 式：每擅自发人工资扣10分。财务部报衣及时准 确率100%4界定：以上司约定时间完成。计算方式：次不及时、不准确扣2分。直接上 级其它管理符合 要求6团队素质及工作协调；培训、沟通、 部管理：任务能力或工作效率、服从 度；部门整体工作状况，其它没有包 括在KPI圉的正常工作事项。直接上 级/公司 领导匸作态度/服务承诺工作态度符合要求4包括工作失误、工作质量、工作心态 （不积极、

16、不主动）等相关事项，每 次扣2分。服务对 象服务承诺符合要求6违反公司制度、流程及没完成事情承 诺等相关规定，每次扣2分。服务对 象合计100绩效总结：审査：审核：批准：年 月曰年 月曰年 月曰备注：仁关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见营运流程异常管理规定o财务部绩效考评部门：财务部岗位：出纳员（银行）被考评人:考评人：考评时段:考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源KPI关 键 指 标银行收付款及时 率100%14及时=在公司规定时间完成。每-次不及时扣5分。财务部/营销部银行收付款正确 率100%

17、14每失误一次扣5分。财务部/营销部外销单证/结汇 及时率100%14及时=在公司规定时间完成。每次不及时扣5分。财务部/营销部外销单证正确率100%14每失误一次扣5分。财务部/营销部采购收付款及时率及时9及时=在公司规定时间完成。每-次不及时扣5分。采购部/财务部采购收付款准确率100%14每失误一次扣5分。采购部/财务部关 键 ir 为报农及时率100%5界定：以上司约定时间准确 完成，以不影响上司匸作进 程为准。计算方式：次不及时、不 准确扣1分。直接上级其它管理符合要 求6团队素质及工作协调；培训、 沟通、部管理：任务能力或 匸作效率、服从度；部门整直接上级/ 公司领导体匸作状况，其

18、它没有包括 在KPI圉的正常工作事项。匸作态度/服务承诺工作态度符合要 求4包扌匸匸作失谋、工作质量、 工作心态（不积极、不主动） 等相关事项，每次扣2分。服务对象服务承诺符合要 求6违反公司制度、流程及没完 成事情承诺等相关规定，每 次扣2分。服务对象合计100绩效总结：审査：审核：批准：年 月曰年 月曰年 月曰备注：仁关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见营运流程异常管理规定o财务部绩效考评部门：财务部岗位：文员被考评人:考评人：部门审核：考评时段:考评模块指标名称目标权重考核标准实际值得分数据来源关 键海关帐目

19、帐及时性100%20界定：及时=在海关规定与公财务部KPI指 标司要求的时间完成。计算方式：每延误一天扣5 分。海关帐目准确性100%20界定：准确=按海关规定与公 司要求的实际状况作帐。计算方式：每失误一次扣5 分。财务部实物出入库对照 表100%8计算方式：不准确一次扣8 分；不及时次扣4分。总助材料收发的及时 性及时15界定：按计划时间及约定施 加完成。计算方式：每延误次扣5 分。物流部/财务部材料收发的准确 性100%15界定：按实际发生数据准确 登记。计算方式：每失误一次扣5 分。物流部/财务部关 键 ir 为报农及时率100%6界定：以上司约定时间准确 完成，以不影响上司匸作进 程

20、为准。计算方式：次不及时、不 准确扣2分。上司其它管理符合要 求6团队素质及工作协调；培训、 沟通、部管理：任务能力或 匸作效率、服从度；部门整 体匸作状况，其它没有包括 在KPI圉的正常工作事项。直接上司/ 公司领导工作态度 /服务承诺工作态度符合要 求5包括工作失谋、工作质量、 工作心态（不积极、不主动） 等相关事项，每次扣2分。服务对象服务承诺符合要 求5违反公司制度、流程及没完 成事情承诺等相关规定，每 次扣2分。服务对象合计100绩效总结:审査:审核:批准:年 月曰年 月曰年 月曰备注：仁关键指标、关键行为等项目扣分不成正比的，扣完为止。2、工作态度、服务承诺等项目扣分不成正比的，可以倒扣。3、其它详见营运流程异常管理规定o财务部绩效考评部门：财务部岗位：会计助理被考评人:考评人：部门审核：考评时段:考评模块指标名称目标权重考核标准实际 值得分数据来源KPI关 键 指 标各类帐务的 及时准确率100%12界定：及时率=每月8号前（含8号） 完成并提交并保证准确无误。不及时/不准确-次扣5分。财务部/ 总经理工资抽査及 时准确达标率15%12界定：及时=当月15号前抽查上月 工资实况；抽査率不低于工人总数 15%。计算方式：每下降1%扣2分。财务部提 交报衣物料库存/盘点抽查率5%10抽查帐物卡