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文档简介
1、SAP方丈-现金流量表的几种实现方法在ECC6.0后有几种方法可以实现现金流量表,在这里跟大家分享一下。方法一:启用Fund ManagementFund Management下的Commitment Itmes Management,即要在CoCd下激活CashManagement,对应所有总帐科目都要创建Commitment Item,在做Transaction时,FM会对任何和现金流相关的业务做记录,这样既可以反映实际现金流量,也可以做现金流量预测,比如对Vendor的付款承诺或来自于Customer的收款承诺。当然,这对做直接法的CashFlow还是很方便的。(毕竟间接法较直接法好做些
2、当然,如果不上FM承诺事项管理,有一种笨办法,不过还算有效。在凭证Line Item上有一个字段叫做Reason code,这个字段中的赋值是可以在IMG中自定义的,基本可以依据直接法的现金流入、流出的分类创建Reason code.每次入凭证时,对于现金、银行科目,将此字段设为必输字段。之后,可以用总帐的Drill-Down Report或ABAP做报告。此法增加了较多工作量,但可行。我们用的是比较笨的方法,在做每一个现金(广义)的分录时,根据本公司管理的现金流量表项目在每个Item做上相应的标记,然后运行一个汇总程序,编制出管理要求的现金流量表,同时还可以调整为中方现金流量表。随时可以查看
3、现金流量情况。直接法通过分析凭证的承诺项目来取数,SAP为该项功能定义了一个逻辑数据库C1F. 本程序开始部分的逻辑数据库取数部分是SAP的标准程序,其功能是将与现金流量相关的数据装入内部表G_T_FMMP, 这部分程序禁止修改。直接法a、装入现金流量表定义参数(FORM fill_item_direct)该子程序将现金流量表项和其对应的承诺项目装入内部表INT_CASHFLOW. b、装入与现金流量相关的数据这部分是逻辑数据库装入,属于SAP标准程序,数据关系比较复杂,建议不要做任何改动。c、计算现金流量计算的基本思路是对表G_T_FMMP进行循环,查找其中每条记录的承诺项目属于INT_CA
4、SHFLOW的表项后,把其金额累计到相应表项。5.对现金类科目选择allocation字段为必须输入,并且只能输入数字,将这些数字与现金流量表对应起来,最后汇总这个字段就可以了。优点是,如果你输入错误,可以随时更改。也就是说,你可以调节一下cash flow注意:对于没上TR实现现金流程表,最好用assignment栏位,第一可以直接输入相关原因代码,而且reason code 操作麻烦,在做substitution时不能实现更改字段内容,而assignment可以写出user exit实现。但reason code 可以实现选择代码。方法二:应用合并事务¨ 系统配置(1)后台配置T
5、-code:OBC4在字段状态组中把合并事务选择成必输项目。在通过ABAP或者RP取得BSEG-RMVCT下的数值得到现金流量表。其他请参照方法四。非常雷同。方法三:应用原因代码原因代码使用方法和应用合并事务基本相同,所以不再详细介绍。请参照方法二即可。另外Reason Code是4.7版本一下的用法,在ECC5.0以上基本不再使用。方法四:应用Coding Block思考?什么是Coding Block?请参照SAP方丈-FI-Coding Block详解后台配置: (1)增加Coding Block同时,我们定制的Coding Block add to FAGLFLEXT table.大功高成,去看看你的现金流量表吧。讲来讲去,老方还是喜欢老外的Cash Flow
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