kis专业版-老板报表-操作

1、、功能概述1、常用资料此功能模块中包含一些常用信息数据，主要有供货商、客户、采购价格数据、销售价格 数据、物料、会计科目，这些数据均来源于用户安装的专业版，以方便老板及时、便捷地查 询企业的基本信息。如图 1-1图1-1常用擢表采购LT单执行情况明: 销售订单执行情况明= 销售出库汇息表 销售出库明细表 即附库存查询 可用库存查询库忑台倏存货明细哦生产领喇成本汇思表 存货收发存汇总表 销售毛利涧汇总表V应款汇总祈 应收账款汇息衰 往来对雕单2、常用报表常用报表中包含老板需要经常查看的报表，并提供报表的增加 删除等操作。系统预设的业务报表有：采购订单执行情况明细表、 销售订单执行情况明细表、销售

2、出库明细表、及时库存查询、应收 （付）账款汇总表、往来对账单、资产负债表、现金流量表等共 张。用户也可根据自身实际需求和操作习惯通过“报表导入”和 “报表设置”功能自行设计常用报表栏中显示的报表，操作详见后续1.3节操作说明。如图 1-2报表导入报表设置1-23、信息广告牌信息广告牌提供老板最关心的业务经营状况分析，包含今日交易、今日库存、今日订单执行， 这些内容是企业经营分析和财务分析的简化说明，以便老板及时、便捷地掌握企业的经营动态。? 今日交易：显示企业当日本币的收付款情况，包含当日的实收金额、期末余额、实付金额、期末余额四个核心资料；?今日订单执行：显示企业当日采购/销售订单的执行情况

3、，包含当日的采购签订/入库/未入库数量、当日的销售签订/出库/未出库数量；?今日库存：动态反映企业的实时库存及物料变动情况，包含当日外购入库的数量及金额、销售出库的数量及金额。如图1-3图 1-34、经营分析通过简单实用的图表、报表剖析企业的关键运营数据，让老板及时、便捷地了解企业的财务、业务运营情况。主要包含以下五种分析：1 销售毛利分析：以销售毛利润汇总表为基础而形成的分析图表，可以按时间（昨日、本日、 明日、 上周、 本周、 下周、 上月、 本月、 下月、 上年、 本年、 今天之前、今天之后按单据（出库单、发票，按对象（客户、部门、业务员、物料进行过滤，筛选出销售毛利占前5 位的货品数据

4、或者排名前3 位的客户、部门及业务员。如下图（图1-4，就是对物料销售毛利的考虑。图 1-42 收款付款分析：以应收账款汇总表和应付账款汇总表为基础而形成的分析图表，可按时间（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上年、本年、今天之前、今天之后、币别过滤，筛选出实收金额、实付金额占前三位的客户和供货商。如下图（图1-5，就是对实收排名前3 的客户的考虑。图 1-53 库存状况分析：以实时库存查询表为基础，通过图表分析企业存货量占前7 位的仓库。4 ）订单执行分析：以采购订单执行情况汇总表和销售订单执行情况汇总表为基础，可按时间（昨日、本日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下

5、月、上年、本年、今天之前、今天之后）过滤，以分析采购和销售订单执行情况。5 ）呆滞/短缺物料分析：以超储/短缺库存分析表为基础，以物料数量为筛选依据，排序出前 7 位超储/短缺的物料。如图（图1-6），就是对超储排名前几位的物料的考虑。图 1-6注：以上分析图形可以双击放大，全屏观看。再次双击缩小回到主界面。5、财务分析包含资产负债表、利润表、现金流量表三大财务报表，让老板通过简单操作从财务角度了解企业的运营情况。如图1-71-7二、操作说明1、系统登录1)点击桌面左下角开始 程序 金蝶KIS 专业版 老板报表 进行登录。或直接点击桌面图示登录。如图1-8 所示。图 1-82) 进入系统登录接

6、口，如图1-9。 点击 登录到 右侧的下拉按钮，选择登录账套，如图1-10。1-9图 1-103）选择账套后点击确定 ，进入老板报表接口。如图1-111-112、菜单栏操作介绍1) 系统：重新登录，自动刷新设置，报表导入，报表设置，退出系统。? 自动刷新设置：通过此设置，可以定时刷新信息广告牌相关数据，保持数据的及时性。如图1-12 所示。1-12报表导入：a) 点击报表导入，如图 1-13 所示。图 1-13 使用其中的自定义报表导入功能：图 1-141-15，选b) 图 1-14 处导入的档格式必须为KIS BOS 制作的报表压缩包文件！如图择需要导入的报表文件，点击打开 。1-15c)

7、选中的报表显示在导入文件路径中，如图1-14 所示。1-16。点击确定，报表导入完成，如图1-16图 1-171-18。注：报表导入后，必须重新登录才能在常用报表栏中看到已经导入的报表，如图图 1-18d) 如果使用其中的自定义报表修改功能，则可以用来删除引入的自定义报表。此功能接口如图1-19 所示：图 1-19报表设置：如图1-20所示，左侧“未加入报表”栏中包含专业版的所有报表，选 中需要添加的报表，点击添加即可。图 1-202）窗口：层迭，水平平铺，垂直平铺，重排图示。3、各功能的操作介绍1）常用数据的操作与查看（注 在此不能添加，删除，修改，此信息。）a）查看所有供货商，点击供货商（

8、如图1-21）左边是供货商的代码和公司名称，右边是该公司的信息;图 1-21d）查看所有客户信息，点击客户（如图 1-22）左边是客户的代码和公司名称，右边是 该公司的信息；鼠 昌岛国，新用恰及删除 打印预览 刷新 享用反禁用关闭客户+副。01 Ct前电脑公司）+以口黄值甲网络公司） 评& 003伴强电子有限公奇） 国电皿4康貉科技有限公司）*出口。5（希尔顿网络国陆公司） 益口。6逑德赛电子有限公司） + &口07使华电脑公司） 步勒008 6串州电脑公司） 血鬲009麋特儿信息有限公司） 由前D10访龙科技有限公司） 三一城口111七喜电脑销售公司） *01 £靖

9、华电脑销售公司） 一明（0 13囱大网络公司） Otnn华能高科技有限公司） 由厨口 16画美电脑楣售公司） 亩雄 016生宁电脑销售公司） 用与 HT弹泰电胞销售公司）moi国和电脑公司）J的内容一一共计：1条记录代码名褥金名C01|太和电脑公司太和电脑必司*物口阴伏卬华网络管理公司） 蒯口”解城网鳍科技公司） 南口即（华盖电脑销售公司） .冷懵 鬲尚网否管禅公司】图 1-22c） 查看采购价格数据的信息，点击采购价格数据，在菜单栏出现，供货商和物料，这里分类是按供货商分类和物料分类，这样有助于我们的查看。如图1-23 ，如图 1-241-23图 1-24d） 销售价格数据的查看，在这里可以

10、很直观的查看到我们给客户的价格数据信息，点击销售价格数据，这时会跳出价格政策的信息，可针对性的查看。（注此这息只有在专业版系统中有设置，这里才能看到。）（如图1-25）双击后即可查看针对客户设置的销售价格数据，（如图1-26）左边是客户，右边是针对客户给出的所有商品的销售报价方案。1-251-26d） 物料信息的查看，这里可以查看到所有的物料信息。点击物料， 的代码和品名，右边是物料的信息。（如图1-27） 左边是物料图 1-28e）会计科目的查看。点击会计科目（如图1-29）左边是科目的六大类资产、负债、共同、权益、成本、损益，右边是六大类下挂的详细科目的代码名称等信息。Ed *?Jb 式仲

11、W排作 里若。的UW军助Wtit修段1);科目V需博寡ssso小用：图田：国由由；国s a仃廿死川新美闱口4 口】的内容一一AH ： utm忆录料三代眄 科目名新科目差别 推制方向10D11000.10D2, 口 1 imp n?1。电-E1DQ2 M 1 口型一店101211D1UZ111E211231131逑行敢 二补而 津F银行 括壹中艮仃 花住棋行 工司Rfl H总苴木贲工 必训1twat用产 应依奈凫 可收映M 和可歌就 应电比利 应举弟福 其情立农线 5g旧名 代裳业若皆产 可冷平用 在赤/畤 填圮料 拘粒加不主鼻 工方同目 坡口商品 m艮讲祖茎价 香仁皿付资 用转材料格区产 花族

12、产 流过雷产 沈动生产 流动贵产 诙动亭产 凯劲头产航t资产 而帏产 降传产 电乱变产 怵动生产 沈初更广 冲2度严 隅度产 疣膨沪 沆我产 痣除产 必嗑产 盘初生产 而蝮产 沆前铲 I蕾产 幅画产 ；?=httA一馈惜惜惟惟借恬是怡僧惜TlE吧恺侨惜恺借TIe但恺憎审恺隹is外方板豆式有币别T椅坦所有币别巧百币别所有市别由百币别戚巾别不畏耳不杭a所有币别年由市利samTR 宣日鱼S3HIH 蓝H胃" 精收横植桢修鞫陵柚稹植柏核瓶磕 小不辜不T不不不小T不不不不KW=E三电期未品，LW州前&F吁杼/工局根行 E日看存萩照料同行 雨日营第招硼版 露行存式宛遥随 添寸白忒匚手擅竹

13、 H旗花置工 型扁L包HN,声 瓦喊烹据 回喷*其 静梃茬 反岐陵和 出除刘总 其他国驹区 蚌（K西番 K皿饴弟产 忖f任西 方斜帏 庐对相 护同比奉老乒 工加工 也HJ阿星 nr颓?用华南 妾用匚到酱 比弗w科 疝嗯上品在上古工再否吾吾H自苦R否h1是百雷百_口音西百£舌再E_qsH_2）常规报表的查询与操作点击要查看的报表后会跳出一过滤对话框，这里设置好要查看的条件，在点击确定即可看到信息，例如销售出库明细，在过滤中有两个选项，（如图1-31 ） 一个条件，一个排序，条件可以针对性的查看想要的信息在单据类型中看是否要查看蓝单、红单、全部（蓝单就是正常的销售出库单，红单相当于现实中

14、的退货）还有单据类型是否是已审核、未审核、全部, 排序可对销售出库单中的字段排序先后，设置好查看条件后点击确定。（图1-32）卬小货同-I；* T |徘严 百手由T户三也华口肺团12年3月5日二|番止日瓯 网两比用5:二悔剧有巧.|_fll I |JJ1” 号j_ 1131'_a»r -JJ上除"R国币 三 里期世在巧砺三g 物 Ml(Pkk后 n 卷flq优fi*FF仁盥He一季雪军上让廿1-升年 降白 .上建M）出言凌的g工地开H金再IzlU院"图 1-31在销售明细表中可以设置自己想查看的信息，不需要的可以隐藏或者用鼠标拉伸，拉到最左边也是一样的效果，要是对显示的结果不是自己想查看的，那么点击过滤，可以再次设置条件。图 1-323）财务分析查询与操作a）查看现金流量表，点击现金流量表后，跳出一过滤条件对话框，这里可按期间查询，按日期查询，还有查询的会计期间