0车辆管理暂行办法(修改稿)

1、精心整理河北蓝保地热能源科技有限公司车辆管理暂行办法为进一步完善公司车辆内部管理 制度，加强公司的车辆管理，提高公司车辆的有效运用， 保障车辆用于工作需要的目的，遵循“ 用车审批、杜绝滥用、限额使用、厉行节约“的 原则，特制定车辆管理办法。一、因工作需要，经董事长特批，仅为公司个别副总经理级别以上的人员配备专车 以外。其他人员均不配备专车。二、因工作需要安排车辆的， 由集团的行政办公室统一安排。 由行政事务部填制“派 车单”，经主管副总签字后，方可出车。特殊情况的，经总经理批准，可先行安排，事 后由总经理补签手续。除配备专车的人员外，专职司机或驾车人必须凭“派车单”，方 可驾车外出。三、下列工

2、作，行政事务部可安排车辆：1 1、财务到银行提取现金的；2 2、财务到银行办理融资手续的；3 3、需要接送银行人员的；4 4、 项目经理级别以上的人员需要到工地现场协调、安排工作的；5 5、技术设计部、预算成本部人员需要到现场测量、勘察、设计的；6 6、业务人员需要接送重要客户的；7 7、其他重大事项，须经集团行政副总批准，方可安排。部门人员或其主管领导已配备专车的，不再安排车辆。其他工作的，一般情况下， 不予安排车辆。特殊情况的，须经集团行政副总和总经理批准，方可安排。四、行政事务部所管理的车辆，日常一律停留在公司院内的停车场。经安排外出的 车辆，必须在当日，按规定的时间，将车辆、钥匙等交回

3、公司办公室或保安处。不得擅精心整理2自将公司车辆开回家或停留在别处过夜。五、下列情况的，不予安排车辆：1 1、非公司事宜；2 2、私人聚会，婚宴；3 3、单人、单事，且在市外的；4 4、 出差里程在 200200 公里以外的；特殊情况的，须经集团行政副总和总经理共同批准。六、由行政事务部管理的车辆，司机（或其他驾车人）不得私自在外面加油（或加气），由集团行政办公室统一安排加油（或加气）。特殊情况的，必须由其主管副总签 字认可。否则，不予办理报销手续。七、配给个人使用（含高层）和由公司行政事务部管理的车辆，均不得私自外借。特殊情况的，当事人必须填写“车辆外借单”，经总经理或董事长签字批准，方可安

4、排，*. i并由行政事务部进行登记。其他人员均无权批准外借。八、公司所有的车辆，正常的维护保养须由申请人填写“维修保养申请单”，经行政副总或总经理签字确认，由行政事务部统一安排，到指定的维护点（或指定的4S4S 店）办理。由行政事务部电话询问及签字确认后，办理报销手续（无签字的不予报销）。新 购置的车辆首次保养除外。私自维修的费用不予办理报销手续。九、公司行政事务部负责车辆的日常管理和登记等工作：1 1、每部车辆的维修、保养记录和报销记录；2 2、 按每部车辆的行驰，序时登记“派车单”、“车辆外借单”、“维修保养申请单” 和车辆的加油记录，以及每次的行驰记录和驾车人；3 3、每月初汇总后，交集

5、团行政副总和总经理。十、因个人原因，造成车辆损坏和伤害事件的，除保险公司的赔偿外，其他的损失 和赔偿精心整理等均由本人承担。十一、专车使用人、专职司机和其他自驾人员，因车辆违规而造成的罚款和扣分的 由当事人自行承担。区分不清的，由主要、经常驾驶的人员承担。十二、配备专车的人员，油费及气费按下列标准、凭正式发票，在规定的限额内， 办理报销手续。超出标准的部分由个人承担。报销时间为每月的月末，过期不再办理。 不得跨月报销。岗位总经理财务总监分公司 总经理部门经理特批其他人员车型奔驰奥迪帕萨特捷达/桑塔纳不分车型类别加油加油加油加气加油月报销标准（元）150015001300130010001000

6、600600400400除按以上标准报销油费外，不得再从公司其他渠道另行报销油费。十三、因工作需要，临时使用个人的车辆为公司工作的，经总经理特批，按实际行 驶公里核算计价，凭发票报销部分油费。十四、财务人员在办理报销手续时，要严格把关，按费用报销程序和审核、审批程 1 I S X x *序办理，不得突破规定的标准。每月末在报销时，凡正规发票没有达到标准限额的，按 现有金额报销，逾期不再补报。十五、因工作需要，驾车到外地的过桥、过路费，经主管副总和财务总监批准可以 报销，但必须与“派车单”或“出差申请表”确定的路程相符。不相符的不予报销。十六、违规处理：1 1、未经批准，私自驾车外出的，予以开除

7、；2 2、未经批准，私自外借车辆的，予以开除；3 3、未按“派车单”规定的路线行驰的，或办理私事的，费用由本人承担，并处以200200 元的罚款；精心整理44 4、 未经批准，私自维修车辆的，费用由当事人承担，并处以200200 元的罚款；5 5、未按“派车单”规定的时间，将车辆、钥匙等交回公司的；或私自将车辆停在公 司以外的；处以 200200 元的罚款；6 6、饮酒期间开车的，一切责任由当事人承担，并予以开除；7 7、 车辆管理人员未按规定管理车辆的，发现一次处以20200 0 元的罚款， 并调整现工作 岗位。&因车辆安排事宜，与管理人员、批准人员争吵的，或不服从安排的，处以200

8、200元罚款，并取消本次的车辆安排。因此而消极怠工、影响工作进度和安排的，对当事人 处以 500500 元的罚款，累犯的，予以开除。”J - _十七、罚款均须当场缴纳现金。凡未在现场缴纳的，按一倍金额增加罚款，并从下月 工资中扣罚，同时，予以通报批评，情节严重的，予以开除。罚款由办公室出具收款收据，作为公司的公共活动经费。*.I十八、本暂行办法自 20142014 年 1 1 月 1 1 日开始实施。精心整理 决定、签批“费用报销单”，为该费用的决策责任人-* 再次对票据进行核对，经核对无误后，办 理报销手续，付款二、费用管理暂行办法河北蓝保制体系，防范风险，严禁一个人掌管资金支付、费用报销的

9、所有手续和权限。1、资金的支付，必须具有合理、有效的依据，建立有效的制衡、分权等内部控制制度，严禁一个人办理所有的相关手续，严禁未经审核、审批办理付 款手续。般情况下，资金的支付按下列程序办理:按规定如实填写“资金支付申请单”，并附合同、查等付付離业务的真实性和必要性，为第一责任人。是部门安排的由其经理签字。是公司安排的审核其总经理签单据的真实性和相关性，确定账务处理的渠道，复查所附原始凭证与记账凭证的相关性，及付款依据的充分性和合理性，资金的计划决定、签批“付款申请单”，负决策责任经核对收款单位的全称、收款银行及账户无,十/付款手续一t , r ,，误后，办理付款手续，.并制证传递手续、,”

10、，、费用的报销和支付，必须具有合法、有效款的票据，根据集团的制度规定,财务办理办理报销手续。一般情况下，按下列程序办理:经办人按规定分类粘贴费用票据，填制“费用 报销单”，部门负责人审查、确认业务的真实性和必要性，为 第一责任人财务经理财务总监1总经理财务出纳员总裁或董事长审核票据的真实性，所附票据与报销金额精心整理6为规范各种费用的管理，确保费用的合法、有效使用，特制定本办法：一、差旅费1、差旅费遵循“总额控制，分级使用，标准内报销”的原则。2、出差人员及时间安排上，坚持“人员适当，时间够用”的原则，部门负 责人或公司主管副总必须考虑到完成任务的时间，来确定出差的期限。3、需要出差的，必须由

11、当事人提出书面申请，填写“出差申请单”，经部 门经理或公司副总经理签字批准后，方可办理借款等手续。经批准的书面申请做 为报销时的有效凭据。4、差旅费由交通费、住宿费和出差补助三部分组成，具体的标准如下。5、交通费1副总经理以上人员可乘坐高铁、火车硬卧。其他人员可乘坐公共汽车、火 车等交通工具，乘车时间超过6小时以上的，可乘坐火车硬卧。特殊情况的，经*. i主管副总批准，可乘坐高铁。但一般情况下，不得超过标准。2两人以上一起出差的，可就高不就低。3市内交通费凭公共汽车票据实报实销。但出租车票必须与出差的时间保 持一致和衔接，否则不予报销。4在出差期间，顺便探家的，其交通费用，扣除应由公司承担的直

12、线距离费用外，其他部分由个人承担。6、住宿标准（元/日）7一区域划分岗位划分一线城市省会城市地市城市县级城市总经理、财务总监300280200160副总经理等其他高层260240180140精心整理集团及各公司中层、 项目经理240220160120其他员工220180140100在限额内凭住宿发票办理报销手续，超出部分由个人承担。两人同行，同性的按一人标准报销，可就高。异性的按两人报销7、出差期间，餐补标准（元/人/日）区域划分岗位划分一线城市省会城市地市城市县级城市总经理、财务总监实报实销12010080副总经理等其他高层1201008060集团及各公司中层、项目经理100806040其他

13、员工80604030注：陪同客户的，按招待费标准报销，不按该标准执行。2超过2人一起出差的，可按岗位较高的标准执行，但报销的总数不能超过出差人员的合计数。3当天出差，当天返回的，按50%报销餐补费用。4出差期间报销招待费的，当天的餐补按标准的50%计算。I/ 占尹”5当天出差，当日返回的，并报销招待费的，不再报销餐补。6在异地出差的实际天数，按启程日期至返程日期的天数减一日来计算。&出差返回后，须在7个工作日内办理报销手续，逾期不予受理。9、出差人员按规定填写“费用报销单”，将车票、住宿费等按规定、分类 粘贴在“粘贴单”上，按费用报销流程办理报销手续。多人一起出差的，须将每 个人的姓名

14、都填上，每个人都须在报销单上签名。精心整理810、在外地（指邯郸市区以外）项目工地上工作的员工，根据经项目经理签字确认的考勤表，月末由公司行政事务部负责编制补助表，每人每日补助30元。邯郸市内周边的项目工地，每人每天按15元补助。没有考勤的取消外勤补助。休假期间的，没有外勤补助。11、在外地（指邯郸市区以外）项目工地上工作的员工，每工作两周可以回 家休息两天，往返车票费用由公司承担，车票所载日期必须与“调休申请单” 相符，一个月不得超过两次，不相符或超出两次以上的、以及与工作地点不一 致的车票，不予报销。二、招待费1、业务招待费遵循“勤俭节约，招有所值”的原则。只限于招待来宾、客 户，不得挪作

15、他用。同事之间的聚会由召集人承担。2、招待费实行“预算总额控制，分级招待”的方式。3、一般情况下，陪客人数控制在2至3人。特殊情况的，不得超过5人。4、一般情况下，要自带烟酒。特殊情况的，要在外面购买烟酒。不得使用 1酒店的烟酒。5、在邯郸市区内进行招待的，由行政事务部安排，至U定点酒店就餐。在邯 郸市区外招待的，遵照客户的要求安排。一般情况下，禁止到星际大酒店去招待， 特殊情况的，须经总经理批准。6、经办人员在业务招待以前，须填写“业务招待申请单”，经主管副总签 批后，由行政事务部安排，到指定的酒店就餐，不得私自安排。在外地进行招待， 要补填“业务招待申请单”。特殊情况的，可以先电话请示，经

16、同意后，方可安排，但必须补填“业务招 待申请单”。“业务招待费申请单”做为报销时的有效依据。否则，不予报销。“业务招待申请单”由经办人如实填写来客单位及人数和姓名、陪客人数、精心整理金额、地点、时间等内容。由行政事务部进行登记，做为费用考核的依据。7、在非定点酒店进行招待的，由经办人在7个工作日内办理报销手续，逾期 不予受理。不得由他人代为报销。&单次招待费用在500元以上的，报销时须附饭菜消费明细清单。否则，不 予报销。三、电话费1、 一般情况下，管理岗位以上的人员必须24小时开机，同时，要在公司行 政事务部报备一个应急卡号。 发现一次关机或不接电话的， 取消当月的话费补贴。2、话费

17、补助标准（元/人/月）岗位话费报销标准（元）总经理、财务总监260副总经理等其他高层200集团及各公司中层管理人员、;项目经理100主管、专员、助理60专职业务员100其他管理人员503、持有两个电话卡号的，仅报销其中一个电话卡的费用4、一般情况下，普通员工的电话费不予报销。特殊情况的，须经总经理批 准。5、每月5日前，符合报销条件的人员，凭话费缴费发票，在限额内、按上月 实际消费的金额，填制“费用报销单”，办理报销手续。逾期不再受理，不得跨 月报销。发票金额不足的，按发票金额报销。超出标准部分由个人承担。四、费用报销的审批权限1、一般情况下，按费用报销（或支付）的正常程序办理。2、 分公司副

18、总经理以上人员在消费或发生费用时，有随从人员的，由随从人精心整理io员办理报销手续。3、在费用支付时，分公司副总经理以上人员，没有随行人员的，按下列权限审批：1分公司副总和总经理的费用，最终由集团总经理审批；2财务总监和行政总监的费用，最终由集团总经理审批；3集团总经理的费用，最终由集团董事长审批；4、集团董事长的费用，由其助理或秘书办理报销手续。5、严禁个人审批自己的费用支出。精心整理三、资产的购置审核和审批程序1、需要购置资产的，由部门或公司提出书面申请，列明拟购物品的名称、数量及金额、用途。2、一般情况下，购置资产，按下列程序进行审核、审批：1由部门经理或公司总经理签字确认所购物品的必要

19、性；2由集团行政事务部经理签字确定是否购置，能否从内部进行调配；3由集团行政总监签字，确定购置方式，是自购，还是由集团统一购置;4由集团总经理审批确定。3、未经审核、审批，私自购置的，或者超出预算购置的，财务不予办理报销手续。4、超过5万元以上的购置，须经集团董事长审批。5、购置资产遵循“合理使用，满足需要，不得闲置”的原则。6、个人私自购置或未经审核、审批购置的资产，不予办理报销手续。精心整理12河北蓝保地热能源科技有限公司组织架构、工作流程及奖罚暂行规定二、业务流程规范（一）、各部门的职责1 1、行政管理部：负责协调公司内部各部门的关系，后勤保障和安全保卫，车辆安排和 管理，目标的制定、督

20、导和考核以及奖惩方案的制定，人员的协调、安排和考核， 合同的备案和存档，招待费的安排和审核，工资的编制，领导交办的其他工作。2 2、财务部：资金的筹集和安排，预算的编制和审核，资金、费用的初步审核，合同的 审核，分项目核算财务收支，督促应收账款的回收，按经过审核、审批后的“付款 申请单”和“费用报销单”办理付款手续，编制财务报表，撰写财务分析，协调、 处理与银行、税务等部门的关系，办理开票、收款等事宜，办理纳税申报，保管财 务凭证和报表等资料，领导交办的其他工作。3 3、业务拓展部：收集信息，寻找项目，办理招投标的相关手续，与项目单位进行谈判, 草拟合作合同，协助施工，协调与项目单位的关系，监

21、督施工质量和进度，督促工的行政部合财务 部集团行政目部管绅勺情况下部一、拟上市公司“蓝保地热公司”组织架构如下技术设讹部预算 各个项:务不多部，行先与一口材料采B部精心整理程款的回收。4 4、技术设计部：根据与项目业主签订的正式合同、项目特点和要求，深入工地现场， 设计出施工图纸和施工方案，指导项目施工，审查项目的设计变更，编制竣工图， 保存项目施工图纸和相关资料。5 5、 预算成本部：根据施工图纸和施工方案，深入工地现场，编制项目预算成本清单（含土建及各种材料等），根据项目设计变更，编制项目变更预算，对项目零星零配件 的采购申请进行审核，编制项目决算，保存项目预算和决算的相关资料。6 6、施

22、工管理部：根据施工图纸和预算，安排招投标，确定施工单位，与施工单位谈判施工合同的细节，签订施工合同，结合项目部，督导、监督施工单位的施工进度和 质量，保存施工过程中的相关资料（含变更签证等），根据合同和施工进度，填制“付款申请单”，并签署初步意见，管理、督导各个项目部的工作进度，对各个项目部的人员安排、更换提出意见，督促项目的收入，审查项目的支出及维护预算， 协调与项目单位以及售后服务等方面的关系。*. i7 7、材料采购部：根据施工方案和预算，编制采购方案，经主管副总审查同意，经过性能和价格的比较，采购项目施工所需的各种材料和管件， 验收采购的材料，填制“材 料入库单”，以及各个项目工地的“

23、领料单”（必须由项目经理签字），月末（每 月的 2525 日）分项目、分类别编制“材料入库”和“材料出库”汇总表，经所在部 门负责人和主管副总签字后递交财务部进行账务处理，根据合同和“材料入库单”，填制材料采购的“付款申请单”，签字后，按制度和程序，递交相关人员和部门进 行审核、审批，月末盘点库存的材料，经仓库保管人员签字确认后，递交财务部门。清理、盘点、调拨（各个工地之间）、回收现场的剩余材料。编制每个项目实际所用各种材料的明细清单，与财务核对无误后，存档。&各个项目部：配合项目施工，现场督导施工进度和质量，负责现场材料的验收（项 目经理签字）精心整理14和看护，协助项目工程款的回收

24、，负责项目施工完毕后的管理和维护, 协调与业主单位的关系，建立项目的明细台账以及基本信息，年初，编制项目的年 度收支预算，负责督促制冷、供热收入的实现，将收入到的现款缴入到公司指定的银行账户上，不得坐支现款（实行收支两条线），编制维护预算，经公司技术设计部和施工管理部审查批准后，予以实施。一般情况下，每个项目部的编制含收费人员为2 2 至 3 3 人, ,特殊情况的，经公司总经办审批，可适当增加编制。（二）、各部门的岗位编制和岗位职责简述部门岗位编制岗位职责简述技术总监1 1负责公司所有建设项目的施工指导和工程质量监督，运营 后维修和维护的监控及指导技术设计部经理1 1负责技术设计部全面工作，

25、 审查图纸和施工方案， 审查项目 预算和决算，指导施工，安排所在部门的工作技术主管1-21-2负责施工指导，与项目业主沟通，提出变更方案，保存变 更记录，参与竣工验收技术员1-21-2协助经理和技术主管工作，现场指导、参与施工设计绘图员2-32-3根据项目具体情况，绘制、修改施工图纸，绘制竣工图预算成本部经理1 1负责该部门全面工作，指导预算和决算的编制，审核预算 和决算，审查变更预算预算主管1-21-2根据施工图纸和施工方案，编制预算草案；编制竣工决算， 编制项目分包预算和决算。预算员1-21-2协助预算主管和经理工作，编制项目预算、变更预算和 项目决算施工管理部经理1 1负责该部全面工作，

26、根据项目图纸和预算，与施工单位协调 沟通并签订施工合同，督导施工，处理施工过程中的问题， 监督、督促项目的收支，根据项目进度协调安排付款合同管理员1协助经理工作，根据项目情况，完成各种合同的草拟、审核 审查和签订，保管合同，监督合同的执行情况项目经理若干根据项目和合同的具体情况，协调处理施工工程中出现的问 题，协调项目的验收和决算，维护与业主的关系，建立项目 的台账，督促项目的收入，编制维护、维修预算并实施项目主管若干协助项目经理工作，完善项目明细台账，督促项目收入，编 制项目运营后的费用预算统计收费员若干根据项目台账，负责收费，并上父公司，根据经审核、审批 后的费用预算，安排支付精心整理业务

27、 拓展部经理1 1负责该部门全面工作，协调开展项目，参加项目洽谈，草 拟和审查合同，接待、维护与客户的关系，督促业务员开 展工作，协助回收项目工程款业务员若干积极拓展项目业务，与项目业主够沟通、洽谈，维护与 项目业主的关系，按实际签约和完工项目领取奖励材料采购部经理1 1根据项目施工预算，编制材料米购清单，安排询价，确定并 与供应商签订采购合同，督促材料按时到位，确保施工需要询价员1-21-2根据材料米购清单，至少询价在三豕以上，建立供应商材料 品种、价格台账，提供价格较低的供应商，维护供应商的关系统计员1 1统计材料采购的数量、价格等，以及各个项目使用材料的明 细情况，进行对比，找出存在的问

28、题，严防漏洞现场管理员若干结合项目部，验收到场的材料，是否符合质量要求，处理剩 余的材料，确保材料不能浪费行政 事务部经理1 1管理车辆、消防、保卫等后勤工作，协助施工管理部进行 项目验收，制订任务目标和考核，审核费用，编制工资表秘书、助理1 1协议集团董事长、总经理与各公司总经理、副总的工作关系 协调、安排各方面的工作，并督促到位档案管理员1 1管理档案及公司各种证照，按程序办理借阅手续，管理办公 用品财务部经理1 1负责该部全面工作，负责督促、监督各种工程款和热力、 制冷费用的回收，审核项目预算和决算，审核费用、资金 支付凭证，审核和记账凭证和财务报表，参与项目考核主管会计1 1编制记账凭

29、证，登记账簿，分项目进行核算，编制财务报表 办理纳税申报，提供项目核算的明细情况出纳会计1 1根据经过审核、审批后的手续，办理资金支付、费用报销等 手续，编制费用报销和资金支付的记账凭证，传递主管会计 办理收款手续，编制资金日报表。（三）一般情况下，操作流程如下:收集项目信息，与项目业主单位进行初步谈判, 确定合同初稿，交集团法律事务部集团法律事务部、技术设计业理等等，组织实施行审核、审查，并在“合同审核审批表”上签字由施工管理部牵头， 结合技术设计部、预算成 本部责设计务员和项芒主技术设计部负责设制定施工方案。预算成本部 负责编制预算成本清单施工管理部负责组织, 总经办成员参与 行政管理部协

30、助根据合同，勘察现场施】 确疋施工方案，设计岀 经主管副总审核，报总 出施工方式（自建或分匸条件和项目业主的要求， 施工图纸，以及项目预算， 经理办公会同意后，确定 包），以及完工时间如自建，根据施工图纸和 施工方案组织施工人员如分包，签订分包合同明确施工期限及材进理 / 7 / |, k i uF/ * / J/、17,/ 7 八1* / y 7 1 r 7行施据施工方案和预算成本清单料的供疋方式采购计导施 ，进行质量和度和质量价确定供应商度，签订购料质量 督促材料到施工现场，验收，填制“入库单”和“领业务拓展部精心整理16材料采购部牵头财务部监督施工管理部牵头，预算成 本部参加，总经办参加

31、， 财务部、行政管理部施工完毕，由施工管理部组织验收，预算成本部 部编制决算，行政管理部安排后续管理人员。由移交项目部或项目业主单位 f注：1 1、自建项目的工,刖明确项目负责人组织施工施工过程中施工完毕，组织验收决算看护收的制冷行账户上。乍流程果仅是建设项目，则将施工资料移交项目业主单位, 要有双方签字的“资料移交清单”。施工图纸和“资料移 交清单”要交公司办公室存档确定，立回访制度部建!年在供 热或制冷以前、议，结合业务员客户单位进行回落实查看存 在什么问题，有由施工管要改进的地方项目经理落实， 根据 图纸和预算;组织人员和设备进行施工,丨督促进度，按时间要求完成施工任务目标 材料采购部根

32、据项目预算，编制材料需求清 单，采购材料，保障供应，处理善后工作 由施工管理部和项目经理督导施工进度和 由施，管公部制度，组序办理办算申青，技制设计人员的算资本部等进行验收放。移交项目部或项目业主单位2 2、分包项目的工作流程如果是自营项目，收集施工技术资料，建立 明细台账和收费制度，协调、维护与项目业 主的关系，完成收费任务，做好一切善后工 作，接受公司的指导和考核。明确项目负责人由总经办确定， 施工管理部建议， 结合 业务员，行政管理部落实确定施工单位由施工单位j安期施工与施工单位签订合同算一般必须具要求工资评审经验丰审同施工 后伍由分施副管理部建议I签字由总经办确定。合同原件交办公室存档

33、由施工管理部和项目部督导施工， 监督施工质量和进度，确保按期完工。施工完移交项目 部或,如果是、预注：仁从项目主单位建设开始，在打细台供连收采购、 维试机项验收主白以及后期维护等环节，由技术总监负责监督、检完指个任节勺质量一切善出施工技术规范和要求。提出施工技术规范和要求。在没有技术总监签字确认的情况下，不得支付后期的工程款。精心整理精心整理182 2、工地现场需要支付的运费、装卸费、电费、砂石料（要包工包料）等临时费用，由项 目部经理申请，经施工管理部经理或材料采购部经理确认，主管副总、财务总监 签字审核，总经理审批，凭收款方的发票或收款收据，由财务将款项直接打在对方 提供的银行卡上，不得直

34、接支取现金。项目部等人员不得经办现金业务。三、材料采购等业务工作流程规范1 1、 根据设计图纸和施工方案，由技术设计部和预算成本部现场勘测，在1010 个工作日内，编制出材料、管件、人工、措施费等“成本预算详细清单”。在成本预算详细 清单中，要列明：各种型号、规格的材料和管件的需求数量、单价和金额；人工成本；措施费等具体的金额。2 2、 将“成本预算清单”，提交集团审计部、财务部进行审核，在5 5 个工作日内审 核完毕，并签署意见。3 3、将经过集团审计部、财务部审核并签署意见后的“成本预算清单”，提交公司 主管副总、总经理进行核准、审批，3 3 个工作日内完成。*. i4 4、将经过审核、审

35、批后的“成本预算清单”，提交材料采购部和施工管理部。根 据项目进度安排：1由材料采购部负责在 5 5 个工作日内，编制材料、管件以及辅助材料的“采购计 划”，列明采购的具体时间、材料和管件的品种、数量及金额等详细计划，提交财务 部安排资金。同时，根据采购材料的具体情况，与供应商洽谈“购货合同”的签订，列明采购材料的品种规格型号、数量、单价和金额、交货的地点和结算方式，依次经 财务审核、主管副总核准、总经理批准，签订正式的“购货合同”，并督促所购材料 按时到达指定的地点。2由施工管理部负责在 1010 个工作日内，落实项目分包或施工措施，确定施工周期和完工的具体时间，按公司制度进行审核、审批后，

36、签订相关的分包合同。根据合 同确定的结算方式和时间要求，以及施工进度情况，提交财务部安排资金。精心整理5 5、根据项目具体的时间进度安排，以及合同约定，由材料采购部和施工管理部 负责，在需要付款的前 5 5 个工作日，填制“资金拨付申请、审批单”。并按照公司资 金支付的程序，进行审核、审批。6 6、财务部根据经过审核、审批后的“资金拨付申请、审批单”，负责资金的安 排和支付。并由财务部负责督促经办人，将收款方的发票和收款收据等原始凭证，在 1010 个工作日内交付财务部。7 7、超出“成本预算详细清单”，项目成本需要增加或减少的，必须由项目部提 出书面申请，列明增加或减少的具体原因，首先经预算

37、成本部审查，然后依次经集团 审计部和财务部审核、主管副总和总经理核准，方可增加或减少。否则，不予增加。&项目竣工后，维修、维护所需要的零配件采购，由项目部书面申请，列明所 购材料和配件的名称、规格型号和数量，依次经公司技术总监、主管副总、总经理签 字同意，方可由材料采购部办理采购手续。并由项目部经理在“材料入库单”上签字 *. 确认。废件、废料由项目部负责保管，经材料采购部核对无误后并签字确认后，方可 处理。9 9、材料采购、使用、调剂和处理的管理分责：1材料采购部负责材料的督促到场，由项目部经理或指定的人员和材料采购部负 责材料的登记和验收，并签字确认。2工地现场，材料的消耗和使用，

38、由项目部经理负责登记和监督。3剩余材料由材料采购部和项目部共同负责清理、登记，并由材料采购部负责在各个工地进行调剂、调运。4材料在各个工地之间调剂、调运，由材料采购部编制拟调剂的“材料清单”（一式四份），并由调出地项目部经理、调入地项目部经理和材料采购部签字确认，精心整理20同时，报财务部备案。5废旧材料在处理以前，由项目部负责保管。经材料采购部清点、核对无误后，由材料采购部上报公司，依次经主管副总、总经理审核批准后，方可处理。1010、每个项目终结后的 2020 日内，由材料采购部负责编制项目实际所用各种材料的 明细清单（一式四份），经项目部经理和财务部签字确认无误后，一份交项目部，一 份交

39、财务部，材料采购部自存一份，一份用于存档。附注：一般情况下，材料采购和管理的工作流程如下：成本预算详细清单采购计划（含各种型号规格的材料、管件的品名、数量、单价和金额）5日内由审计部、财务 _ _部审核;_ 主管畐H材料采购部负责！审批i 零星管件等材料的采购四、责任追究及和奖- 由材料采购部和项目部共同负责技术设计部负责精心整理1 1、一个项目，预算成本部制订的“成本预算详细清单”。经竣工验收和财务精心整理22核算，实际发生的成本细目和总额，与“成本预算详细清单”相比：1增加或减少的金额，在 5%5%以内的，按该项目决算金额的 0.5%0.5%对预算成本部 和材料采购部予以奖励。2增加或减少

40、的金额，超出 5%5%以上的，按超出部分金额的 5%5%对预算成本部 和材料采购部进行处罚。3增加或减少的金额，超出 10%10%以上的，按超出部分金额的 3%3%对预算成本部 和材料采购部进行处罚。部门经理（或主管）和具体的成本编制人员占奖励或处罚总额的 70%70%其他相 关人员占 30%30%涉及到每个人奖罚的具体比例， 根据以上要求，由部门经理拿出具体 的分配或处罚方案，经审核、审批后，由财务部负责发放或处罚到具体的相关人员。2 2、没有按合同约定的时间和金额，收回工程等应收账款的，对相关责任人及 主管领导，按应收款的 1%1%扣减下个月的工资，当月工资额不够扣减的停发工资，直 到收回

41、应收账款时停止扣减。已经扣减的工资不予补发。 *. 3 3、未在要求的时间内，完成工作任务的，每出现一次，对当事人及所在部门 经理各罚款 100100 元，一个年度内累计出现 5 5 次的，调整工作岗位。4 4、在项目建设过程中，因失职，致使变更、鉴证等工作，未能保存相关人员 的签字和记录的，每出现一笔，对项目经理、施工管理部经理和主管领导，各处以 100100 元的罚款，一个年度内累计出现 5 5 次的，调整工作岗位。5 5、未按公司制度和流程的要求工作的，或违反公司的制度和流程工作的，每出现一次，对当事人和主管领导处以 100100 元的罚款。一个年度内累计出现 5 5 次的， 调整工作岗

42、位。6 6、工程项目，在合同约定或在计划期内完工的，验收合格，并且工程款按期 收回的，按实际收回工程款的 0.5%0.5%，对相关有功人员予以奖励，其中：业务经办人 员（10%10%、项目部经理及成员（20%20%其中项目部经理占 60%60%、施工管理部（10%10%、 预算成本部（10%10%、技术设计部（10%10%、材料采购部（10%10%、财务部精心整理（10%10%、 公司领导（20%20%。每个部门的具体分配比例，由所在部门经理拿出具体的分配比例，经主管副总、 总经理核准后，由财务部负责发放到应奖励员工的卡上。7 7、工程项目，未能在合同约定或计划期内完成的，从下月开始，对项目部

43、经 理和主管领导按岗位工资的 10%10%扣减下月的工资，对项目部成员和其他相关人员按岗 位工资的 5 5 卅口减下月的工资，对施工管理部经理按岗位工资的6%fc6%fc 减下月的工资。累加计算，直至完工时为止。已经扣减的工资不予补发。&项目验收完工后的一个年度内，如果维修、维护等后续支出累计金额，达 到了项目实际总成本的2 2 刎上时，对项目部经理、技术总监和主管领导，按一个月 岗位工资的 20%F20%F 以处罚，对施工管理部经理和项目部其他成员和其他相关人员按一 个月岗位工资的 10%10%予以处罚。*. i9 9、 超出项目“成本预算详细清单”所列的材料清单，或未经审核、审批，

44、私自购置材料和配件的，不予办理报销手续，并对当事人处以100100 元的罚款。一个年度内累计出现 5 5 次的，予以辞退。1010、 现场剩余材料未进行回收清理的，每出现一次，对项目经理和材料采购部 成员每人处以 20200 0元的罚款。一个年度内累计出现 5 5 次的，予以辞退。1111、 私自处置、变卖公司财产的，除追缴所得款项外，予以开除，并视情节， 追究刑事责任。1212、 因失职，致使公司材料等财产被盗、丢失和毁损的，对当事人处以500500 元 的罚款，情节严重的，予以辞退。五、发展项目的奖励措施为了促进项目的拓展，占领华北市场，尽快提高公司的知名度。特制订奖励措 施如下：1 1、

45、凡公司的专职业务员发展的项目，除享受公司正常的工资福利待遇外，在 项目正式签约或进入施工后的一个月内，根据项目的性质，分别予以奖励：1属于建设工程项目（即不含施工完毕后的管理和收费），按合同金额的 0.3%0.3% 予以奖励。在项精心整理24目完工验收决算后的一个月内，按实际收回工程款的 0.4%0.4%再次予以奖 励。2属于含后续管理及收费的建设项目， 按合同金额的 0.5%0.5%予以奖励。在项目完 工验收决算后的一个月内，按实际收回工程款的 0.5%0.5%再次予以奖励。2 2、凡公司的兼职业务员或亲朋好友发展的项目，在项目正式签约和进入施工 后的一个月内，根据项目的性质，分别予以奖励：

46、1属于建设工程项目（即不含施工完毕后的管理和收费），按合同金额的 0.5%0.5% 予以奖励。在项目完工验收决算后的一个月内，按实际收回工程款的 0.5%0.5%再次予以奖*. i励。2属于含后续管理及收费的建设项目， 按合同金额的 0.5%0.5%予以奖励。在项目完 工验收决算后的一个月内，按实际收回工程款的 0.8%0.8%再次予以奖励。3 3、单个工程项目的利润二已经到账的工程款（不含质保金）和接口费-支付的 勘察设计费用-各种材料及管件费用-人工费用-设备费用-措施费用一返利及佣金等 公关费用-与工程有关的费用（含工资及补助、差旅费、招待费、交通费、通讯费、电费和运费等）和税金及附加费

47、用。1凡项目工程利润在 20%20%以内的，不予奖励。2凡项目工程利润在 20%20%以上的，按超出部分的 10%10%予以奖励。3凡项目工程利润在 30%30%以上的，按超出部分的 15%15%予以奖励。奖励对象及比例：业务经办人员（10%10%、项目部经理及成员（20%20%其中项目 部经理占 60%60%、施工管理部（10%10%、预算成本部（10%10%、技术设计部（10%10%、 材料采购部（10%10%、财务部（10%10%、公司领导（20%20%。每个部门的具体分配比例，由所在部门经理拿出具体的分配比例，经主管副总、 总经理核准后，由财务部负责发放到应奖励员工的工资卡上。4 4、

48、凡发展项目的业务员，优先考虑安排为项目负责人。一般情况下，确定为 项目经理后，在项目建设期内不予变更或调动。精心整理5 5、公司其他员工，包括公司高层，发展的项目，按公司专职业务员的奖励措 施和比例予以奖励。6 6、两人以上共同发展的项目，由主牵头人领取奖励，然后由其根据贡献大小，决定奖金的分配比例。7 7、跟踪项目所需要的出差、招待等前期费用（不含佣金和返利等公关费用），经公司主管副总、总经理批准后，由公司先垫付。如项目已经签约，公司垫付的费 *. 用，待领取奖励时予以扣除。如项目未能签约，公司所垫付的费用由公司与业务人 员各自分担 50%50%&需要支付给客户的返利或佣金， 必须由

49、业务经办人员在合同签约前， 到公 司填写“备案申请表”，列明：需要支付佣金和返利的人员姓名、金额、开户行和 卡号、支付时间等内容，经主管副总、总经理签字确认后，由财务部经理保存，到 实际支付时以备查验。未进行备案申请的，不予支付返利和佣金。9 9、公司专职业务员在一个年度内，未发展和签约一个项目时，从下一个年度 初起，扣减岗位工资的 20%20%直到正式签约一个项目时为止， 才予恢复原来的岗位工 资。扣减的岗位工资不再予以补发。六、本暂行办法自2014年1月1日开始实施。河北蓝保集团合同管理暂行办法（讨论稿）为加强合同或协议的管理，确保公司的权益，特制订本办法：一、 公司对合同或协议实行统一的

50、管理，凡需要与外单位签订的一切合同或协议，均按 程序和规定进行必要的审核、审批后，由公司法定代表人签字，或者经公司法定代 表人书面授权，由被授权人签订。严禁私自以公司名义对外签订合同或协议。严禁未经审核、审批，就对外签订合同或协议。否则，一切后果均由当事人承担。二、 公司及各业务部门的合同专用章，均由公司行政事务部统一管理。并建立用印核准 及登记制度。凡在合同或协议上用印的，均需总经理核准。精心整理26私自施印的，追究当事人和经办人的责任，给公司造成损失的，予以赔偿。三、 需要对外签订合同或协议的，由各部门先行进行谈判、协调、沟通，达成合同或协 议的初稿。然后，依次经经办人、部门负责人或主管副

51、总、财务部经理、财务总监、集团法律部门负责人、公司总经理进行审核、审查。重大合同须经集团董事长审批。四、 合同或协议审核、审查的主要内容为：形式要件是否完备，内容是否全面，商品（或 材料）数量和价格是否确定，责任是否清晰，付款或收款的形式及依据，以及签约的依据和必要性。项目施工的分包合同必须依附预算等相关依据。五、下列事情必须签订合同或协议：1 1、承揽的项目；2 2、项目的分包，包括材料供应和人力成本；3 3、机器设备、材料（或商品）的采购和销售；4 4、 工程项目的施工、装修；5 5、 项目的委托设计；6 6、 借款；7 7、 其他事宜。六、 经双方签字、盖章后的正式合同或协议文稿，必须在

52、5 5 日内报行政事务部一份用于 备案。同时，报送财务部门一份（或复印件），以作为审查付款或督促收款的依据。七、合同或协议签约后，由签约部门或经办人负责督促、监控合同或协议的执行，并检 查、监控在合同或协议执行过程中出现的问题，及时向公司汇报、反馈合同或协议 的执行、履约等情况。八、合同或协议执行完毕，由执行合同的部门，到公司行政事务部登记执行情况。未执 行的合同或协议，由执行部门妥善解决其善后工作，严防未执行合同或协议带来的 各种被动局面。精心整理九、合同或协议的主要内容和条款，在执行过程中，如果发生变化或改变的，须报经公司*. i重新进行审核、审批，并签订补充协议，更改的条款、内容以及各自

53、的责任和义务要 书面明确。如果合同或具体情况发生了变化，未及时向公司申报，而给公司造成了损失， 则追究合同或协议执行部门经办人员和负责人的责任。十、未经审核、审批，或未经授权，私自代表公司对外签订的合同或协议，除由当事人自己承担和处理外，并追究当事人的责任。十一、严禁在业务开展及施工过程中，以口头形式代替合同。十二、在业务拓展过程中，应该签订合同或协议而未签订的，财务不得办理付款手续。在办理向外付款申请时，必须依附合同或协议。十三、在开展业务过程中，各部门要妥善保存、保管各种文件和合同、协议等文件，个人不得私自隐匿、外借和销毁。每年末，将合同或协议等各种文件，进行分类，并按顺序装订成册。两年后

54、, 将装订成册的各种文件，移交行政事务部保管。否则，追究当事人及部门负责人 的责任。十四、行政事务部负责合同或协议的管理，按合同或协议的类别，按时间顺序进行装订，分类保管。十五、合同或协议的借阅，必须经主管副总批准，方可办理借阅手续。一般情况下，不得 向外单位提供合同或协议文稿，特殊情况需要借阅的，必须经总经理批准，方可 办理借阅手续。十六、本暂行办法自公布之日起生效。.I.一附：合同或协议审核、审批表河北蓝保集团合同审核、审批表年月日编号：签约单位合同名称i主 要内 容合同金额精心整理28结算方式签约日期完工日期其他审经办人核部门负责人审批主管副总财务部集团法律部财务总监总经理集团总经理董事长河北蓝保集团考勤请销假和轮休制度的暂行规定为加强员工的工作管理，规范员工的上下班、考勤、出差及休假等行为，严肃工作 纪律，结合实际情况。特