发货单增强与OA接口功能说明书

1、更多企业学院：中小企业管理全能版183套讲座+89700份资料总经理、高层管理49套讲座+16388份资料中层管理学院46套讲座+6020份资料国学智慧、易经46套讲座人力资源学院56套讲座+27123份资料各阶段员工培训学院77套讲座+ 324份资料员工管理企业学院67套讲座+ 8720份资料工厂生产管理学院52套讲座+ 13920份资料财务管理学院53套讲座+ 17945份资料销售经理学院56套讲座+ 14350份资料销售人员培训学院72套讲座+ 4879份资料功能说明书发货单增强与OA接口目录版本信息版本日期作者修改注释1.02011.01.22李振华创建文档确认姓名职务角色签字日期华兴

2、公司项目 经理（手签）埃森哲项目经 理应用功能顾问开发人员关键用户业务负责人1功能说明书描述模块销售文档编号BLD RICEF SD 0009程序名ZSD0009模块顾问李振华关键用户|运行频率：（）每月（）每周（）每日（X ） 其它运行数据量：（）条运行模式：（）后台（X ） 前台程序类型：（） 报表（）表单（）批导入（）接口（）函数（X）对话程序（）用户出口程序目的：创建发货单时，需要检查创建者的权限，当用户引用订单创建发货单时，系统通过该客 户主数据对应的业务员信息，比对登陆账号是否该业务员。同时，需要判断该客户是什么付款条 件，若为月结付款条件的客户，需要检查客户是否有超期未付货款：若

3、为定金付款客户，则需判断 客户预付款科目是否有足够定金来满足订单的需要。2程序说明2.1 业务流程说明sap账号。账1、集团外销售业务的发货单由业务员自行创建，且每个业务员计划一人一个独立号为业务员员工号。在客户主数据中维护了唯一的一个业务员（科目代码为Z005 或者Z006）对应该客户，且业务员代码为工号。2、当业务员创建发货订单时，需要引用销售订单类。系统需要检查该客户对应的业务员是否为 该登录用户。如果不是，则不能为该客户创建销售订单，系统 Error 提示用户。3、当创建发货单时，需要检查创建日期是否超过合同有效期，超过有效期需要审批；需要检查 累计发货数量是否超过合同量，超过合同量一

4、定幅度需要审批。4、同时，系统需要根据客户主数据带出来的付款条件，检查客户的信用状况，以及付款情况。 针对标准的信贷，系统具有标准检查方案；但是对于定金模式付款的先款后货客户，则需要 系统检查客户账户是否有足够的定金来满足该发货单，需要考虑以前的未交货完毕的订单。5、系统需要检查发货单的三种情况,若不满足,需要分别将相关数据传入 0A系统的工作表的相应 字段,待0A审批结束后,通过0A按钮释放发货单.OA审批通过后，通过OA系统释放该发货 单.需要将字段 LIKP-SDABW 值赋予 Z1 :OA 审批通过 .并将字段 LIKP-SDABW 设置为不能 通过人工手工更改。2.2 <功能前

5、提 >无。2.3 <语言环境 > 中文 / 英文3 权限设置针对集团外销售业务的发货单的创建，需要检查创建者是否为该业务员。 订单的修改权限只分配给业务文员。订单的查看权限分配给业务文员，及业务员，但是 业务员只能查看自己创建的发货单4 涉及业务流程和事务代码流程： DBP-SD-HX- 业务蓝图 _内销订单发货流程 20101228_V1.0.doc DBP-SD-HX- 业务蓝图 _外销订单发货流程 20101227V1.0.doc 事务代码： VL10VL01N5 输入屏幕1 ：订单创建标准的发货单的创建输入界面,屏幕字段 中文描述选择类型屏幕字段名称参考字段名 称缺省

6、值必要输入检核条件单区 间复 选 框选 择 圆 占J 、是否装运点/接收占八、装运点/接收点VEPVG-VSTEL装运点/接 收点交货创建日 期交货创建日期VEPVG -LEDAT6输出结果要求、输出屏幕输入结果为订单创建，修改，显示界面7程序逻辑1：创建发货单时，检查创建者是否为业务员。需要引用销售订单来创建发货单，所以当用户在引用销售订单创建发货单后，需要检查该客户对 应的业务员是否为该登录用户。若为登录用户，可以继续创建，若不是登录用户，则系统Error报错提示，该用户无权创建该客户的发货单。客户主数据中合作伙伴功能视图中有客户对应的业务员信息。通过客户代码找到对应客户主数据中合伙人KN

7、VP-PARVW 的值Z5或者Z6。Z5与Z6为业务员功能，两者不会同时存在一个客户主数据中。Z5工号字母开头，Z6工号数字开头。用户登录账号也是工号，所以可以通过登录账号和Z5,或者Z6的代码值来比较判断是否业务员为登录用户。2 :检查发货日期是否超过合同有效期，发货数量是否超过订单量。需要比较创建发货单当天的创建日期是否超过合同有效期VBAK-GUEEN通过凭证流中订单找到对应的合同，取得合同的有效期与发货单创建日期比较。通过表VBFA。销售订单号 VBFA-VBELN，找到VBFA-VBELV先前凭证，即为合同号码 VBFA- VBELV。再通过表VBAK找到该合同号对应的合同有效期 V

8、BAK-GUEEN需要比较创建发货单当天的创建日期是否超过合同有效期VBAK-GUEEN超过合同有效期，交货单需要冻结。通过改变字段LIKP-LIFSK值来实现。发货累计量超过订单量超过一定范围（ 1 万个），发货单同样需要冻结。通过程序改变字段LIKP-LIFSK 值来实现。如下图累计发货量 的计算逻辑如下：先通过新创建发货单的单号 LIPS-VBELN 及行项目 LIPS-POSNR ，找到所引用的销售订单号 LIPS-VGBEL 及其行项目 LIPS-VGPOS找到销售订单号，及其行项目后，需要找到表 VBAP 中的 VBAP-KWMENG 即为订单行项目数量， 再通过 VBFA 表找到

9、对应的该销售订单行项目所对应的所有交货单，VBFA-VBELN 发货单号， VBFA-POSNN 发货单行项目，找到 VBFA-VBELV 销售订单号， VBFA-POSNV 销售订单行项目 要取满足 VBFA-VBTYP_N = J且移动类型 VBFA-BWART = 601 的记录。并取得数量 VBFA-RFMNG 后，即为交货数量，汇总所有该销售订单行项目对应的交货数量。 与订单行项目数量比较，若超过 1 万个，则系统将行项目的产品编码传入 OA 系统对应的字段 中，同时传入该行项目的汇总发货量，订单量以及以下抬头数据：申请人： LIKP-ERNAM 为用户工号，通过该工号到表 KNA1

10、 中找到 KNA1-NAME1 为申请人名字 通过 LIKP-KUNAG 找到客户代码后，才能找到以下字段申请部门： VBAK-VKGRP客户代码： VBAK-KUNNR客户名称： KNA1_NAME1客户类别： KNA1-KUKLA付款方式： VBKD-ZTERM （通过销售订单号在表 VBKD 中查找）OA 审批通过后 ,通过 OA 系统释放该发货单 .需要将字段 LIKP-SDABW 值赋予 Z1 :OA 审批通过 . 并将字段 LIKP-SDABW 设置为不能通过人工手工更改。3：检查客户的付款情况，信贷状况，是否有超期货款。付款情况：对于先款后货的客户，及付款方式为以下三种情况的客户

11、Z024无订金立即付款Z02530% 订金立即付款Z026长期押金立即付款付款方式： VBKD-ZTERM （通过销售订单号 LIPS-VGBEL 在表 VBKD 中查找） 若为无订金立即付款Z024Z026 长期押金立即付款则系统需要检查客户的账户余额是否有足够的货款用户该批产品发货。发货单产品总额 = 发货数量 x 产品价格发货数量 LIPS-LFIMG （通过发货单 LIPS-VBELN 及行项目 LIPS-POSNR 找到发货数量） 产品价格，需要找到 销售订单号 LIPS-VGBEL 及其行项目 LIPS-VGPOS满足 VBAP-VBELN = LIPS-VGBELVBAP-POS

12、NR = LIPS-VGPOS后，在表 VBAP 中找到 VBAP-NETPR 价格。客户的账户余额客户账户余额 VALUE （D） = 客户预付款余额 客户应收款余额。客户预付款余额通过 BSID 表通过创建的销售订单的客户代码 VBAK-KUNNR, 到表 BSID 中找到满足VBAK-KUNNR = BSID-KUNNRBSID-BUKRS = 销售订单的销售组织 VBAK-VKORGBSID-HKONT = 2203010000 的记录，并取得贷方余额 总额： 取字段 借方 /贷方 BSID-SHKZG ：为 H的所有记录中的本位币金额 BSID-DMBTR 汇总后得到客户预付款贷方总

13、额 VALUE（ 预付 H） 再取借方余额：取字段 借方 /贷方 BSID-SHKZG ：为 S的所有记录中的本位币金额 BSID-DMBTR 汇总后得到客户预付款借方总额 VALUE（ 预付 S） 客户预付款余额 =客户预付款贷方总额 VALUE（ 预付 H） 客户预付款借方总额 VALUE（ 预付 S） 客户应收款余额： 通过 BSID 表通过创建的销售订单的客户代码 VBAK-KUNNR, 到表 BSID 中找到满足VBAK-KUNNR = BSID-KUNNRBSID-BUKRS = 销售订单的销售组织 VBAK-VKORGBSID-HKONT = 1122010000 的记录，并取得

14、贷方余额 总额： 取字段 借方 /贷方 BSID-SHKZG ：为 H的所有记录中的本位币金额 BSID-DMBTR 汇总后得到客户预付款贷方总额 VALUE（ 预付 H） 再取借方余额：取字段 借方 /贷方 BSID-SHKZG ：为 S的所有记录中的本位币金额 BSID-DMBTR 汇总后得到客户预付款借方总额 VALUE（ 预付 S） 客户应收款余额 = 客户应收借方总额 VALUE（ 应收 S） 客户应收贷方总额 VALUE（ 应收 H）客户账户余额 VALUE （D） = 客户预付款余额 客户应收款余额客户账户余额 VALUE （D） > = 发货单产品总额 则该张发货单可以保

15、存 .客户账户余额 VALUE （D） < 发货单产品总额 则系统程序需要将发货单冻结 ,通过给字段 LIKP-LIFSK 赋值 Z2 来实现 .若付款条款为Z02530% 订金立即付款则客户需要全款发货。系统需要判断该客户的账户余额是否够本次发货单的全款，以及以往未清 销售订单的 30% 定金。发货单产品总额 + 未完全发货的销售订单的总额x 30% 与客户预付款余额 比较，若小于，则系统需要冻结发货单，将相关数据传入 OA 系统。与客户预付款余额 =客户预付款贷方总额 VALUE（预付H）客户预付款借方总额 VALUE（预付 S）发货单产品总额 = 发货数量 x 产品价格发货数量 L

16、IPS-LFIMG （通过发货单 LIPS-VBELN 及行项目 LIPS-POSNR 找到发货数量） 产品价格，需要找到 销售订单号 LIPS-VGBEL 及其行项目 LIPS-VGPOS满足 VBAP-VBELN = LIPS-VGBELVBAP-POSNR = LIPS-VGPOS后，在表 VBAP 中找到 VBAP-NETPR 价格未完全发货的销售订单的定金：通过当前用户新建的发货单号码 LIKP-VBELN 在表 LIKP 找到对应字段，作为查询条件： 销售组织 LIKP-VKORG ，客户 LIKP-KUNNR ，在表 VBAK 中找到对应的该客户的其他的销售订单，类型 VBAK-

17、AUART 为 ZOR， 每找到一条记录，并取得 VBAK-VBELN 销售订单号，需要到表 VBUP 通过 VBUP-VBELN= VBAK-VBELN 找到对应的销售订单行项目 VBUP-POSNR ，交货状态 VBUP-LFGSA 若为 A 或者 B,若为A则需要将该条记录销售凭证 VBUP-VBELN，项目VBUP-POSNR到表VBAP中找到价格 VBAP-NETWR ，则未交货订单行项目定金 VALUE （A）= 订单行项目数量 VBAP-KWMENG x 价值 VBAP- NETWR X 30%或者交货状态 VBUP-LFGSA 若为 B 的, 及订单部分交货。需要通过 VBUP

18、-VBELN 号码找到 VBFA 中的记录 逻辑为 VBUP-VBELN = VBFA-VBELV 且行项目 VBUP-POSNR = VBFA-POSNV ， 且子层凭证类别 VBFA-VBTYP_N 为 J，并且移动类型 VBFA-BWART = 601 通过以上条件找到对应的 记录后，取得发货单发货量 VBFA-RFMNG然后未交货数量 = 订单对应行项目数量 -发货行项目数量VBUP-VBELN 对应的 VBAP-VBELN,VBUP-POSNR = VBAP-POSNV找到订单数量 VBAP-KWMENG然后部分交货对应的定金 VALUE(C)= ( 订单对应行项目数量 VBAP-K

19、WMENG - 发货行项目数 量 VBFA-RFMNG) x 价值 VBAP-NETWR X 30% ，得到未交货的部分产品对应的定金 VALUE(C)若订单对应行项目数量 VBAP-KWMENG - 发货行项目数量 VBFA-RFMNG 等于负数，则这部 分行项目的定金为 0需要将该客户对应的所有以上情况的销售订单行项目中的 未交货订单行项目定金 VALUE (A ) 与部分交货对应的定金 VALUE(C) 汇总。需要循环处理后得到最后该客户的订单定金。发货单产品总额 + 未完全发货的销售订单的总额 x 30% 与客户预付款余额 比较， 若小于，则系统需要冻结发货单，将相关数据传入 OA 系

20、统。需要传入的数据如下：申请人： LIKP-ERNAM 为用户工号，通过该工号到表 KNA1 中找到 KNA1-NAME1 为申请人名字 通过 LIKP-KUNAG 找到客户代码后，以及 LIPS-VBELV 销售订单号， LIPS-POSNV 行项目，取 表 VBAK 的以下字段才能找到以下字段申请部门： VBAK-VKGRP客户代码： VBAK-KUNNR客户名称： KNA1_NAME1客户类别： KNA1-KUKLA客户余额：客户账户余额付款方式： VBKD-ZTERM (通过销售订单号在表 VBKD 中查找)VALUE (D) = 客户预付款余额 客户应收款余额应收货款：可用货款：客户

21、余额 ( 发货单产品总额 + 未完全发货的销售订单的总额 x 30% ) 应收货款：本次发货单总额 可用货款OA 审批通过后 ,通过 OA 系统释放该发货单 .需要将字段 LIKP-SDABW 值赋予 Z1 :OA 审批通过 . 并将字段 LIKP-SDABW 设置为不能通过人工手工更改。3：客户回款检查： 针对付款条款为以下类别的客户，需要检查客户是否有超期欠款。Z006第三月10 号Z007第三月15 号Z008第三月20 号Z009第三月25 号Z010第三月28 号Z011第四月10 号Z012第四月15 号Z013第四月20 号Z014第四月25号Z015 第四月 28 号Z016

22、开票后 10 天Z017 开票后 15 天Z018开票后20 天Z019开票后30 天Z020开票后45 天Z021 开票后 60 天Z022 开票后 75 天Z023 开票后 90 天如果客户有超期欠款，发货单保存后需要冻结订单，并给订单拒绝原因 LIKP-LIFSK 赋值 Z2 客户货款问题”来实现对订单的冻结。系统通过以下逻辑进行判断，BSID-KUNNR -客户编码； BSID-BUKRS -公司代码;BSID-DMBTR 本位币金额；BSID-ZFBDT 基准日期；BSID-ZTERM 付款条款；BSID-ZBT1T 天数；计算：如果 基准日期+天数BSID-ZFBDT <当前

23、日历天数，且金额（BSID-DMBTR） >0，则通过系统提示消息：系统存在过期未收款项，冻结发货单。并向 OA 发送审批请求。需要将该客户超期欠 款的总额数值发送到 OA 系统的工作表的某个字段中（待 OA 系统工作表字段确定后完善该信息） 需要将以下信息发送到 OA 系统，超期金额（元） ：金额 （BSID-DMBTR） 需要汇总所有超期情况下的金额。超期天数： 当前日历天数（基准日期 + 天数），等于超期天数。如果有多笔欠款超期，即 BSID 有多天满足条件的记录，则取超期最长的天数。而超期金额还是需要去BSID 表中的所有超期金额汇总值。同时需要将订单中其他基本信息传入 OA 工

24、作表：申请人： LIKP-ERNAM 为用户工号，通过该工号到表 KNA1 中找到 KNA1-NAME1 为申请人名字 通过 LIKP-KUNAG 找到客户代码后，以及 LIPS-VBELV 销售订单号， LIPS-POSNV 行项目，取 表 VBAK 的以下字段才能找到以下字段申请部门： VBAK-VKGRP客户代码： VBAK-KUNNR客户名称： KNA1_NAME1客户类别： KNA1-KUKLA付款方式： VBKD-ZTERM （通过销售订单号在表 VBKD 中查找）下图为 OA 工作流表单的基本格式。 需要将超期金额，超期天数数据传入 OA 表单。给订单拒绝原因LIKP-LIFSK

25、赋值“ Z2客户货款问题”来实现对订单的冻结。OA 审批通过后 ,通过 OA 系统释放该发货单 .需要将字段 LIKP-SDABW 值赋予 Z1 :OA 审批通过 .并将字段 LIKP-SDABW 设置为不能通过人工手工更改。3：客户信贷状况检查：客户信贷检查：若该客户为信贷客户，系统会对该客户的发货单做信贷检查，若超过信贷额度，则系统有如下提 示；消息提示为：超出动态的信贷额度 717.00 CNY消息号 V1152保存发货单时，系统窗口提示用户，有超过信贷额度的金额，询问是否需要进入审批流程。 若用户选择否，则系统删除该订单。若用户选择是，则订单需要进入审批流程，将信息传递到 OA 系统。将以下提示信息传递到 OA 系统，申请人： LIKP-ERNAM 为用户工号，通过该工号到表 KNA1 中找到 KNA1-NAME1 为申请人名字 通过 LIKP-KUNAG 找到客户代码后，以及 LIPS-VBELV 销售订单号， LIPS-POSNV 行项目，取 表 VBAK 的以下字段才能找到以下字段申请部门： VBAK-VKGRP客户代码： VBAK-KUNNR客户名称： KNA1_NAME1客户类别： KNA1-KUKLA付款方式： VBKD-ZTERM （通过销售订单号在表