ERP实验指导书

1、金 算 盘 ERP实验指导书华侨大学工商管理学院二零一一年九月实验项目序号实验项目名称内容提要实验类型实验要求计划学时1账套管理了解金算盘ERP账套的新建、备份、恢复等操作，掌握设置用户和权限的方法综合必做32基础设置组织结构、物品等设置综合必做63工资管理工资表格设置和数据录入以及工资凭证生产综合必做34采购业务和应付管理采购相关单据的操作以及票货同到、票到货未到、货到票未到三种业务处，采购和应付凭证的处理综合必做95销售业务和应收管理报价单、销售订单、销售单等销售相关单据的操作以及票货同出、票出货未出、货出票未出三种业务处理，销售和应收凭证的处理综合必做66生产管理BOM与生产排程BOM单

2、的设置及主生产计划、物料需求计划的处理综合必做97生产管理产能分析粗能力计划和细能力计划的操作，生产能力与生产任务的平衡综合必做68生产管理车间管理生产订单处理，套料及散料的发放，完工入库等生产流程的处理综合必做6实验一 账套管理一、 系统简介账套管理是单位在使用企业管理信息系统过程中处于核心地位的基础工作，单位领导、系统管理人员必须认真对待。账套管理主要包含了对数据库的管理（以下简称为DBA）、核算账套的管理等。账套管理以更加方便、实用的方式提供了数据库的管理功能。账套管理在8e/ERP产品中作为单独的一个模块，允许用户在不启动主程序的情况下单独运行，共有：系统、数据库、核算单位、账套以及工

3、具等五个功能项。在“开始”菜单中的名称是“金算盘账套管理系统”，安装目录下文件名“DBA.EXE”。该工具也可以通过金算盘管理系统打开，在8e/ERP的产品模块中打开系统管理下拉，双击其中的DBA即可打开账套管理系统。二、 实验目的1、理解账套的概念及作用2、掌握账套管理的相关操作3、掌握设置用户和权限的方法三、 实验内容1、ERP软件中的账套管理2、ERP软件账套基础参数设置3、ERP软件账套启用及用户管理四、 实验原理、方法和手段 利用金算盘8e/ERP软件实践账套管理流程操作。本实验在教室指导下，以学生自主训练为主的开放模式组织教学。五、 实验指导（一）系统登录路径： 开始/所有程序/金

4、算盘软件/金算盘账套管理系统注意：系统管理员system;口令system，连接串，驱动器默认选择在录入了正确的连接信息后，系统才能连接上数据库服务器并进入DBA。（二）数据库1、初始化当第一次启用数据库或对软件版本进行更新后，必须先对数据库进行初始化才能正常使用，它的作用是创建适用于当前软件版本的数据库结构，使软件能正确存取账套数据。否则将无法在DBA 中进行新建账套等主要功能的操作。点击“数据库”菜单项中的“初始化”，系统将自动计算完成初始化需要的时间，并出现提示。确认开始执行初始化后，将不能作取消操作。2、修改口令这里的修改口令（也称为密码），是指对系统管理员登录DBA 时的口令进行修改

5、，也就是对当前登录DBA 的Oracle 数据库用户的口令进行修改。单击“数据库”菜单项“修改口令”，出现修改口令对话框。 （三）核算单位设置核算单位主要是对账套进行分类管理，用户可以根据情况设置不同的核算单位，并且在不同核算单位下建账。系统预设了一个名为“核算单位”的核算单位，此单位名称不允许修改或删除，双击它时，将显示所有的核算单位以及相应账套。1、 新增核算单位在新建账套之前，应先设置该账套所属的核算单位。单击“核算单位”菜单或点击右键的“新增”项，进入新增核算单位对话框。录入核算单位的编码、名称以及相应的口令即可。在新增核算单位时，单位编码必须唯一。单位编码是一个层次编码，下级编码中包

6、含有上级编码，上级编码与下级编码以“-”相隔表示。如：01为上级编码，01-001为01的下级编码。2、修改核算单位单击“核算单位”菜单或点击右键的“修改”项，即可进入修改核算单位对话框对其进行修改。您也可以对核算单位的编码进行合并操作，对于同级的末级编码可以进行合并。合并编码后，两个核算单位下的账套将一起显示。3、删除核算单位单击“核算单位”菜单或点击右键的“删除”项，即可对核算单位进行删除。删除核算单位时，系统将出现相应的提示，对于非末级核算单位或核算单位下仍有账套的，不能删除。（四）账套1、新建账套用户可根据单位的具体情况建立一个或多个账套来处理实际的财务核算和管理。选择一核算单位后，单

7、击“账套”菜单下“新建账套”或在账套列表中选择右键菜单的“新建账套”，即可进入新建账套向导。2、参数设置新建账套对话框，进行名称、会计制度、行业、科目、本位币、会计年度、模块启用等参数设置，需符合企业性质。 （1）账套名称录入新账套的名称，新建账套的名称不能与已有账套的名称重复，否则将不能完成新建账套的操作。账套属性，默认为基层账套。选择账套属性时需看清说明框的信息来确定该账套属性。新建账套名称应是核算单位（公司）的全称，它以本单位名称出现在报表中。（2）会计制度在上图中单击“下一步”按钮（或单击对话框顶部的“会计制度”标签），进入会计制度页面，在此选择适合的会计制度。（3）行业再单击“下一步

8、”按钮（或单击对话框顶部的“行业”标签），进入行业页面，选择适合的行业性质：用户可以使用“行业”栏中的滚动条来查阅所有的行业，然后用鼠标单击需要的行业。若在“会计制度”页面选择采用企业会计制度的单位，在“行业”中将只有唯一选项“企业会计制度”。（4）科目预置再单击“下一步”按钮（或单击对话框顶部的“科目预置”标签），进行系统预置科目的设置：系统默认选中“生成预设科目”，并根据行业生成标准的一级科目及明细科目。您可以单击“详细信息”按钮来查看预设的科目；如果取消选中“生成预设科目”项，则新建账套完成后会计科目为空，全部科目将需要手工录入。“统计项目核算标题”指统计、项目核算标题的具体名称，系统默

9、认为“统计”、“项目”；也可待新建账套完成后在账套属性中修改。（5）本位币再单击“下一步”按钮（或单击“本位币”标签），可确定记账本位币的编码及名称。系统默认本位币编码为“RMB”，名称为“人民币”。如果人民币不是记账本位币，请输入正确的记账本位币。 （6）会计年度再单击“下一步”按钮（或单击“会计年度”标签），可设置该账套的起始会计年度、会计期间及账套启用日期。系统提供了两种会计期间划分，一种是12 个期间，另一种是13 个期间。选择前者，系统默认每个期间的起始日和结束日分别为自然月份的第一天和最后一天；选择后者，则每个期间都为28 天（四周），系统依据本会计年度的起始日期和结束日期自动调整

10、各个会计期间的起始日期和结束日期。会计年度以系统时间所在年份为准。其年度的起始日、结束日分别默认为本年度的第一天和最后一天。例如：企业每月的25 日结账，26 日作为下一个会计期间，其会计年度的起始日期和结束日期仍然为1 月1 日和12 月31 日。账套启用日期指正式使用本系统的日期。需要注意的是，如果启用日期为本会计年度的第一个会计期间，在输入科目期初余额时，仅需要输入年初数据，如果是其它会计期间，还需要输入账套启用前各科目的借贷方累计数（包括原币、本位币、数量等）。（7）模块启用再单击“下一步”按钮（或单击对话框顶部的“模块启用”标签），进入模块启用页面，选择需要启用的模块。模块启用主要是

11、设置当前新建账套需要使用的模块，若某些模块不需用，则可不必选择。无论在本次启用模块中，是否选择了模块或启用多少模块，都可以待账套建好以后，在工具菜单的“模块启用”窗体去修改。在单击“完成”按钮之前，可通过“上一步”、“下一步”（或直接单击每页标签）检查或修改各个步骤的设置。单击“完成”按钮，将按照您的定义生成一个新的账套。（五）登录ERP系统启动桌面的金算盘e ERP，在“文件”菜单中选择“打开账套”菜单项，进入“打开账套”对话框。在“打开账套”对话框中，把光标移至您需要的账套上，然后单击“确定”按钮，便可打开该账套，出现“系统登录”对话框。选择操作员；录入所选操作员的口令，如果没有则为空。如

12、果要修改口令，请单击“修改”按钮，并按提示输入“旧口令”、“新口令”和“确认口令”。“新口令”和“确认口令”的内容应当一致。（六）用户权限系统建立了完善的权限管理机制，对账套及数据进行有效的保护。软件中的权限管理是按照模块授权进行管理的。同时，权限的分配采取了更合理的措施。在本系统中，可随时增加一个操作员，然后授予相应的权限。由于本系统对各种操作权限的划分非常细致，共有几十项，因此，对于每个操作人员的权限按照详细的操作进行分工，工作量较大。因此本系统采用了对操作员分组管理，可以分为系统用户组、采购用户组、销售用户组等。成本组的操作员只能复核该组操作员填制的凭证，而工资核算组的操作员只能复核工资

13、组操作员填制的凭证。在设置操作员组后，可以允许同组的人员进行小组复核。当一个单位的操作员较多，并且大多数操作员的某些模块的权限相同时，每一个操作员都必须重复地设置相同的权限，这样操作起来很不方便，容易出错，并且浪费时间。一旦这些权限相同的操作员的权限需要调整时，必须重复修改每个操作员的权限。通过设置权限组，只需将某一个系统模块中权限相同操作员选择同一个权限组就行了，而不必设置每个操作员的具体权限。如果需要调整相同的权限，只需对该操作员所在的权限组进行调整，系统根据权限组自动调整操作员的权限。路径：金算盘8e/ERP/系统管理/用户权限，或单击“工具”菜单中的“用户权限”菜单项，系统弹出用户权限

14、列表。然后单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），修改操作员、新增操作员及删除操作员。1、新增操作员点击“用户权限”功能项即可出现操作员列表，单击鼠标右键，在弹出菜单中选择“新增”。（金算盘软件中所有档案资料的设置方法同此法）输入操作员的编码和姓名，并选择操作员所属的操作员组，单击“操作员组”栏右边的下拉按钮，选中“新增”，出现“增加操作组”对话框。输入操作员组的名称，然后单击“确定”或“新增”按钮即可。2、 新增操作权限组在权限组设置框中，可以为新增加的权限组命名，在名称处录入权限组名称，并设置具体的操作权限，点击“保存”按钮即可。 在实际工作中，可能有的权限组的大部分权限相同。这时，只需将一个

15、权限稍作修改，然后保存为另外一个权限，而不必重新进行设置。例如，总分类账模块中有一个权限组“会计权限”，现在需要一个权限组“出纳权限”，该权限组的权限与“会计权限”基本相同，只是“出纳权限”中没有“全部凭证复核”权限。此时，您可以将会计权限修改为出纳权限。在总分类账模块中选中“会计权限”权限组，则权限设置栏列出的权限为“会计权限”权限组的权限。对列出的权限进行修改。单击“全部凭证复核”权限，取消该权限的标志。重新设置该修改后的权限组名称。在“名称”栏重新输入“出纳权限”。单击“保存”按钮，将新增的权限组及权限保存。3、制单权限根据实际的会计业务，可以设置操作员在制单时管理编码的范围，如采购性质

16、操作员，不仅可以在操作权限中只设置采购权限，并且可以制单权限设置该操作员在填制采购单时，物品编码只能选择采购性质的物品，部门只能选择采购部等等。在新增操作员窗口中点击“制单权限“按钮，出现以下窗口。在数据权限项目选项中，用户可以对科目、单位类型、单位、工程、部门、职员、统计、项目、物品类型、物品、货位、自定项目05、付款方式、付款条件、固资类型、固资变动方式编码项目进行分配。系统默认该操作员可使用所有碥码项目，需要选择相应编码时，将“使用全部项目”前的选中标志取消后，在“未授权项目”列表框中将需要的项目编码选择到“已授权项目”列表框中。4、查询权限在用户权限的查询权限页中对数据权限项目进行设置

17、后，在单据列表中，若可选栏目（指某列表的所有栏目包括已选和未选栏目，下同）包含所设项目，则应只显示在所设项目的查询权限范围内列表记录。若可选栏目包含几个己设数据权限项目，则应只对同时满足以上条件的列表记录进行显示。若单据列表可选栏目不包括己设数据权限项目，则不考虑其查询权限的设置，即按原有方式显示。当选“查询所有备忘录”权限选项，默认为己选择，表示可以查看所有备忘录。即保持原有方式不变。列表范围：财务会计、管理会计、供应链、生产制造和资产管理模块的所有单据列表，但不包括基础档案模块所属的各个列表和以上模块编码维护中的各个列表以及凭证列表。5、账表权限软件系统提供了丰富的账册和报表，而且用户可根

18、据自己的需要重新设置账页和报表的栏目，甚至可以在报表中增加新的栏目，极大地增加了系统的灵活性和方便性。同时，系统也提供了对所有账册和报表的查询、设置和创建的权限控制。单击“账表权限”按钮，系统进入以下窗口。在该窗口中，系统列出了所有模块下所有的现有账册报表（包括用户新增加的账册报表），用鼠标双击某个具体的功能模块，就可以看到该模块下的有关账册和报表名称。系统提供四种账表操作权限：创建、设置、查询、授权。创建：指在账表查询中的“账册另存”、“报表另存”功能是否可以使用，如果操作人员没有赋予创建功能，就不能将当前查询的账册或报表另存为新的账表。设置：指在进行账表查询时，是否可以通过“账册设置”、“

19、报表设置”功能进入账册或报表设置向导进行各种调整。查询：指该操作人员是否可以查询某个账册或报表的内容。授权：指对该账表是否有授权权限，如果有授权权限的操作员，可对该账表在账表查询中进行授权操作。如果没有该账表授权权限的，在账表查询中该账表的右键菜单中“报表授权”置灰。此外，系统还提供了“使用全部账表”的功能选项，如果选择该功能，表明对任意模块中任意账册报表的权限设置，都统一影响到其他所有模块的所有账册报表设置。如果需要对账册报表分别进行不同的权限操作控制，就需要取消“使用全部账表”功能，然后选择需要设置权限的账表，进行单独的设置。用户不仅可以对系统现有的账表进行权限设置，新增加的账表也可以进行

20、权限设置。6、审批金额在操作员权限卡片的审批金额页面中，用户可以在此设置相应单据的可审批最大本币含税金额。确定需要增加最大审批金额的单据类型，将光标定位在该单据类型后的最大审批金额栏目中，输入最大审批金额，点击“确定”按钮保存编辑的信息。启用该设置时，需要在“审批流程”的“审批环节”卡片中，启用“审批金额控制”。在对业务单据进行审批申请时，如果当前审批环节中启用了“使用审批金额控制”时，该单据的计划审批人不包含最大审批金额小于当前单据金额的操作员。7、切换操作员如果需要切换操作人员，请在“文件”菜单中选择“系统登录”，或直接用鼠标双击窗口下状态栏中的“操作员”、“会计期间”或“注册日期”等栏目

21、位置，如下图所示，系统都将弹出“重新注册”对话框。（七）账套备份路径：金算盘8eERP账套管理/1、点击右键选择“账套备份”2、选择所要备份的账套，按下一步3、备份方式、路径、时间的选择注意：选择“oracle ”导出方式，备份到目标盘，立即备份（对于企业来讲，可选择定时进行备份）, 按“完成”进行备份4、开始备份实验二 基础设置一、 系统简介 管理信息系统的基础设置关系到整个系统的运行状况和结果，因此需要特别注意。在本软件系统中，涉及到许多编码和名称（如会计科目、物品劳务、往来单位、部门职员等），它是系统运行的基础，在很大程度上影响到系统的运行方式和结果。二、 实验目的1、掌握基础设置的基本

22、操作2、了解基础设置在各功能模块中的地位和作用三、 实验内容1、新增部门、职员2、新增往来单位3、新增存货档案四、 实验原理、方法和手段 利用金算盘8e/ERP软件实践基础设置流程操作。本实验在教室指导下，以学生自主训练为主的开放模式组织教学。五、 实验准备1、启动桌面：ORACLE.BAT2、启动桌面的金算盘8e/ERP并打开经管实验中心账套（前提是一个空的账套，没有任何数据），以系统主管身份注册。六、 实验资料（一）组织机构1、部门设置编号部 门性质101销售科业务部门102采购科业务部门103生产部业务部门103-011车间业务部门2、职员设置编号姓名性别所属部门职员类型业务范围文化程度

23、201石破天男销售科业务员销售本 科202铁兰花女采购科业务员采购本 科203蒋东阳男1车间生产人员生产专 科（二）往来单位单位编码单位性质单位名称所属类型价格等级应收科目应付科目301供销北方公司01私企一级应收帐款应付帐款302供销南方公司01私企二级应收帐款应付帐款303客户华侨大学02事业二级应收帐款应付帐款（三）仓位编号名称601成品仓库602半成品仓库603原材料仓库（四）存货档案1、物品类型编码类型名称401成品402半成品403原材料2、物品性质商品性质 名 称商品类别 税 率成本计算方法收入科目成本科目存货科目物品采购科目库存商品存货基本税率17全月平均主营业务收入（产品销售

24、收入）主营业务支出库存商品物资采购（材料采购）原材料存货基本税率17全月平均其他业务收入其他业务支出原材料物资采购半成品存货基本税率17全月平均其他业务收入其他业务支出自制半成品物资采购产成品存货基本税率17全月平均主营业务收入主营业务支出产成品物资采购3、物品设置编码物品性质商品名称所属类型计量单位客户主要供应商采购价销售价501产成品联想电脑001产成品台华侨大学5000502原材料显示器002原材料台01北方公司1300503原材料键盘003原材料件02南方公司100505半成品主机003半成品台华侨大学1200506原材料主板003原材料件02南方公司300507原材料内存条003原材

25、料件01北方公司500七、 实验指导（一）部门设置：按照实验资料的部门档案依次新增各个部门资料：部门编码、名称、成本计算组（默认选项）、性质（需新增）路径：金算盘8e/ERP/基础设置/基础档案/组织机构/部门设置1、新增部门在“组织结构”文件夹中，点击“部门设置”功能项即可出现部门列表，从编辑菜单或鼠标右键中可增加、删除、修改及合并部门。输入部门编码、名称、和成本计算组、部门性质即可。成本计算组不是必录入项,它用于计提已订购存货的跌价准备。部门性质包括基本生产、辅助生产、管理部门。可根据需要设置。注意：与科目类似，部门也可以进行级次管理，各级之间仍然用连字符（-）连接。同级部门的编码、名称不

26、能重复。部门编码长度为16位，部门名称为30位，即15个汉字。在已经使用的末级部门下新增明细部门，系统会自动将原来部门的所有数据转入新的明细部门中。已经使用的部门不允许被删除，只能修改或停用。2、合并部门由于单位机构的调整和行政部门的变化，有时需要对现有的部门进行合并，包括已有的各部门的相关数据都需要进行合并，系统提供了非常简单的操作来完成所有的工作。只需将一个部门的编号直接更改为另一个部门的编号即可。系统在合并前将提示用户，并需要用户确认。合并之后，被合并部门的所有数据（包括期初数据、凭证数据和账册数据）将全部转到合并后的部门中。注意：部门的合并只能在末级部门之间进行。（二）职员设置：按照实

27、验资料的人员档案依次新增各个职员资料路径：金算盘8e/ERP/基础设置/基础档案/组织机构/职员设置单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），在弹出菜单中选择“新增”，或直接按键盘快捷键Ctrl+N，或单击工具栏上的新增图标。1、基本信息在“基本信息”窗口中，可以根据需要输入有关的内容，其中“职员编号”、“姓名”、“性别”、“所属部门”、“职员类型”是必须要录入的。职员编号：是区分不同职员的唯一标识，不允许重复。所属部门：必须指定到最末一级部门。职员类别：除了对职员进行分类管理外，系统将按职员类别计提工资。比如，职员分为管理人员和生产人员两类，那么，管理人员的工资记入“管理费用”科目，生产人员工资记

28、入“生产成本”科目。若要增加职员类别，请在选择职员类别时单击“新增”，出现“新增职员类型”对话框。输入职员类型编码和名称即可。业务范围：系统默认该职员具有所有的业务权限，可根据实际要求修改。这里的职员信息将带入各单据中的业务员信息窗口中，在此设置了该职员的业务范围后，填制各种单据时，系统将根据职员范围自动筛选出相应的职员。如：某职员只具有销售的权限，那么，在填制采购单时，在业务员的下拉菜单中将不会有该职员，只有在填制销售单时，业务员的下拉菜单中才会有该职员。如果要详细记载某个职员的信息，以及该职员涉及个人所得税及银行代发，还应在“辅助信息”页填写更多的信息。单独使用进销存核算时，可不必设置。注

29、意：已经使用的职员不能被删除，只能修改或停用。2、个人所得税率及扣税标准主要为“工资核算”设置，使用“进销存核算”可不必设置。进入工资管理模块，在基础设置中双击“个人所得税税率”功能项，系统将进入“工资个人所得税税率”窗口。可以根据国家有关规定增加新的级次或修改现有级次的应税额及税率。（三）往来单位设置：按照实验资料依次新增往来单位资料（注意：应收、应付科目的设置）路径：金算盘8e/ERP/基础设置/基础档案/往来单位/1、新增单位类型系统允许对往来单位进行分类管理。单位类型的划分可以按单位的所有制性质来分，如“私营企业”、“国有企业”、“外资企业”等；也可以按单位的所属地区来分，如“华东”、

30、“华南”、“华西”、“华北”；还可以按往来单位的资信情况来分，如“优、良、中等、中下”等，还可以按业务类型来划分，如原料商、配件商、代理商、客户等。单位类型与科目一样，有级次区分。所以也可以把所有制性质与所在地区合二为一。比如，“03，华西”下可设“03-01，私营企业”、“03-02，国有企业”等等。点击设置菜单项中的“单位类型”，即可进入单位类型列表，单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），在弹出菜单中选择“新增”，或直接按键盘快捷键Ctrl+N，输入具体的单位编码和名称，然后单击“确定”按钮即可。2、新增价格等级通过定义价格等级，可以帮助企业更好的控制物品的销售价格，针对客户所属的价格等级来

31、确定其应享受的价格政策。在往来单位卡片的价格管理栏目下拉选项中选择新增命令，弹出新增价格等级界面。录入价格等级编码和名称后，点击“确定”按钮，保存本次新增的内容并回到往来单位卡片界面，并自动将新增的价格等级信息填入“价格等级”栏中；点击“新增”按钮，系统保存本次新增的价格等级并将价格等级编码的值自动递增后等待用户继续新增价格等级信息，将最后新增的价格等级信息填入往来单位卡片的“价格等级”栏中。3、设置往来单位点击基础设置中“往来单位”，即可进入“往来单位列表”，单击鼠标右键，在弹出菜单中选择“新增”，或按键盘快捷键Ctrl+N，请根据需要录入信息，然后单击“确定”或“新增”按钮即可。（1）录入

32、基本信息单位编码：区分往来单位的唯一标识，长度为12 个字符，不允许重复。单位名称：一般为往来单位的全称。所属类型：参照所定义的单位类型对新增单位进行划分。单位性质：用于表明该单位与本企业间的业务往来关系，系统提供供应商、客户、供销、其它四种单位性质供选。价格等级：提供价格管理功能，方便企业集中管理各物品的销售价格。付款条件：即支付货款的条件。系统预置了七类付款条件，可从中选择，也可增加和修改。如要修改付款条件，请选择该付款条件，再单击下拉按钮，并选择“修改”。然后确定付款条件编码、名称、到期日，以及优惠日、折扣率等，系统根据您的设置，在应收应付核销时，会自动计算出应获折扣额。经办职员：该往来

33、单位的默认的经办人员，填单时可自动带出。信用额度：与往来单位之间的最大信任度。在填制销售单据时，系统在应收账款累计（加上当前这笔）超过信用额度时会自动报警（需要打开自动报警开关），其计算依据为应收余额+委托出库未结算含税金额+分期出库未结算含税金额之和是否大于信用额度进行判断扣率：指客户折扣，确定折扣率后，就可以确定采购或销售的折扣。系统在输入采购单或销售单时，采购（销售）金额=数量×单价×折扣率。应收科目和应付科目：根据单位性质，填入应收科目和应付科目。所填入的科目必须具有应收和应付属性，系统将根据这里填制的科目自动生成相关的记账凭证。（2）录入辅助信息单击“辅助信息”标

34、签，根据往来单位实际情况，输入有关信息。（3）录入开户行及收发地址单击“开户银行”和“收发地址”标签，可输入该单位的开户银行信息，以及该单位的收发货地址、联系人、联系电话等信息。系统支持多个收发地址，并可打印到相关单据上。（4）录入GSP 专项信息GSP 信息页是用于录入供应商或客户的与GSP 专项管理相关的各类执照及有效期，首营审批选择项及首营审批状态以及认证情况和质量保证情况等。（5）合并往来单位如果将某个往来单位的编码直接更改为另一个已经存在的编码，系统会询问是否合并这两个往来单位，用户确认后，系统将保留已有的编码及其单位，并将更改前的单位所涉及到的所有数据转入新的往来单位。（6）调整往

35、来单位折扣率在往来单位列表中，可以统一调整折扣率。单击鼠标右键，在弹出菜单中选择“调整折扣率”。在这里可以手工输入各个单位的新的折扣率，也可以首先选择需要调整折扣率的往来单位，然后统一进行调整。系统提供了两种调整计算方法，用户可以根据实际情况进行选择。（四）存货档案的设置在本节“物品”中涉及到物品的许多相关设置，包括物品类型、物品性质、物品设置、物品税率、物品货位、成本计算组和核算科目。1、设置物品类型物品类型是用来将具体的物品（原材料、半成品等）进行分类管理所设置的标准。物品类型提供对物品分类管理一种手段，软件使用者可以根据本单位物品核算和管理的需要进行设置，通过这些设置，可以在相关的报表中

36、进行分类查询。在“基础设置”文件夹中，点击“物品类型”功能项即可出现物品类型列表，单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），在弹出菜单中选择“新增”，或按键盘快捷键Ctrl+N。2、设置物品性质路径：金算盘8e/ERP/基础设置/基础档案/存货档案/物品性质在“基础设置”文件夹中，点击“物品性质”功能项，进入物品性质列表，可以定义物品性质名称、物品类别、选择税率和成本计算方法等，这是整个购销存核算体系的基础。在列表中单击“编辑”按钮（或单击鼠标右键），在弹出菜单中选择“新增”，或按键盘快捷键Ctrl+N，在弹出“新增物品性质”窗口，在窗口中输入物品性质名称，选择物品类别、税率、成本计算方法、核算科目

37、组、各种跌价准备科目等，然后单击“确定”和“新增”按钮即可。物品性质：输入该物品性质的具体名称。选择物品类别：存货，即通常意义上的物品，需要进行相应的成本计算；加工费用，专门指对原材料、半成品进行委托加工时需支付的费用，通常情况下，该费用需要分摊到加工入库产品的成本中；劳务，指在物品经销过程中提供的劳务，由于提供劳务后应收取相应费用，因此在这里也作为一种特殊的物品；费用，指在物品经销过程中支付的费用，并且这些费用不作为经营费用进行核算，比如需要分摊到物品成本上的采购费用等。物品税率：选择该类物品所涉及到的税率。在这里可新增、修改或删除，也可以直接进入物品税率列表中去操作。需要注意的是，只能在税

38、率中确定具体的进项税科目和销项税科目，这些科目设置好后，系统才能将采购或销售业务数据生成相关凭证。选择物品税率后，单击“修改”，出现“修改物品税率”对话框。输入税率名称、进项税及销项税税率、指定进项税及销项税科目。然后，单击“确定”按钮即可。成本计算方法：系统提供按成本计算方法和按进价核算售价控制两种算法计算税额，以区分正常物品及农副产品购销的不同计算方法。成本计算方法指全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价、进销差价率、最后进价法等。进价核算售价控制是对于采用非计划价、进销差价率的成本计算方法的物品，进行进价核算售价控制的方法。需要注意的是，只有采用批发方式的成本计算方法（

39、非进销差价率和计划价）的物品性质才能使用进价核算售价控制。此外，采用进价核算售价控制的物品仍然按照规定的成本计算方法来得到存货的出库成本，通过进行售价控制（在物品劳务中指定具有该性质的具体物品的控制价），就可以按照物品控制价的计算方式（以控制价作为存货的进销存单价）来得到有关的售价控制报表数据。核算科目组：核算科目为了对进、销、存科目进行统一管理，特地增加核算科目组。以便用户对核算科目进行分组。下拉核算科目按钮，点“新增”，出现核算科目组的设置对话框。需要填写的内容有：收入、成本、采购、存货科目需设置，在物品发生业务时根据所设科目自动生成会计凭证。注意：不同性质的物品科目设置不同。按确定即可保

40、存当前新增的科目核算组。收入科目：指定物品性质中该成本计算组具体的收入核算科目。如“商品销售收入”科目。必须是没有停用、末级且没有数量和外币核算的科目。成本科目：指定物品性质中该成本计算组具体的成本核算科目。如“商品销售成本”科目。必须是没有停用、末级且没有数量和外币核算的科目。物品采购科目：该科目组中的物品采购科目，指定物品采购核算科目，如“商品采购”。必须是没有停用、末级且没有数量和外币核算、性质为其他的科目。存货科目：该科目组中的存货科目, 如“库存商品”科目。必须是没有停用的末级存货科目。库存跌价准备科目：该科目组中的库存跌价准备科目，如“存货跌价准备”科目。必须是没有停用的末级科目且

41、没有辅核算的科目。委托代销物品科目：该科目组中的委托代销物品科科目，如“委托代销商品”，必须是没有停用的存货科目。分期收款发出物品科目：该科目组中的分期收款发出物品科目。如“分期收款发出商品”。必须是没有停用的存货科目。委托加工科目：该科目组中的委托加工科目，如“委托加工”，必须是没有停用的存货科目。库存跌价准备损益科目：该科目组中的跌价准备损益科目，如“管理费用”该科目必须是没有停用的，性质为其他的科目，且没有辅助核算的科目。差异科目：该科目组中的差异科目，若是成本计算方法为计划价可填制科目为“材料成本差异”；若为成本计算方法为进销差价法可填制科目为“商品进销差价”。必须是没有停用的末级存货

42、科目。待实现销售税金科目：该科目组中的待实现销售税金科目，必须是成本计算方法为进销差价率时，如果指定的待实现销项税科目与差异科目相同，表明该科目的进销差金额为含税金额；如果两者不同，则差异科目的金额为不含税金额，待实现销项税科目的金额为税额。必须是没有停用的末级存货科目。待录入上面的科目后按确定即可保存当前新增的科目核算组。3、物品设置路径：金算盘8e/ERP/基础设置/基础档案/存货档案/物品设置点击“新增”按钮，按资料新增物品基本和辅助栏的信息：物品编码、物品名称、物品类型、计量单位、选择相应物品性质等（1）基本信息：录入物品编码、物品名称、规格型号、发票品名、主计量单位，并选择核算性质、

43、所属类型、物品属性，然后单击“确定”按钮即可。物品编码及名称、规格型号：各个物品的具体编码和名称，其中编码长度为30 个字符，名称长度为100 个字符，规格型号为50 字符。物品性质：在这里可选择物品性质或直接新增、修改、删除。所属类型：选择该物品的物品类型。也可直接新增、修改、删除。ABC 等级：在这里可选择物品的ABC 等级或直接新增、修改、删除。发票品名：主要为打印销货清单而设，可按物品类型设置发票品名，需要打印销货清单时，销售发票中的“物品或劳务名称”栏将按发票品名归集物品劳务。如将电视机、电冰箱、音箱等物品的发票品名设为“电器”，销售了这几种物品后，填制销售发票时，若需要打印销货清单

44、，则在销售发票中的“物品或劳务名称”栏中将打印为“电器一批共XX 笔”。栏目为空时，需打印销货清单的销售发票中的“物品或劳务名称”栏中将打印为“物品一批共XX笔”。物品属性：即指明物品为经销物品还是受托代销物品。主计量单位组：第一次设置计量单位时，就必须新增主计量单位组，新增后若下一个物品计量单位与之相同就可以直接选择。点出主计量单位组的下拉参照，点击“新增”，在这里只是录入计量单位组的名称如“重量”、“体积”、“箱数”等。在采购单位、销售单位、库存单位、生产单位、核算单位中录入该主计量单位组的具体单位，同样进入下拉参照中点击“新增”。出现“计量单位卡片”对话框。在计量单位卡片组中，录入计量单

45、位，并对最小的计量单位确定为基本计量单位，打上标志即可。如：若基本计量单位克录入小数为2 位，那么相对于换算因子1000 的计量单位“千克”来说，允许小数应设置为5 位。以便在单据中换算更为精确。基本计量单位与其他计量单位的换算因子可以是一个任意整数。当计量单位设置保存后，即可在对应的采购单位、销售单位、库存单位、生产单位、核算单位中录入该组相应的计量单位。辅助计量单位：提供对物品多度量管理，若要使用，则“辅助计量单位”复选框打“”，设置同主计量单位。只需在打上选择标志，选择“辅助单位组”并同样可设置辅助计量单位的采购单位、销售单位、库存单位、生产单位。只有定义了辅助计量组及辅助计量单位，才可

46、定义辅计量基本单位与主计量基本单位之间的缺省换算关系，可以为空，可以随时进行修改，并且可以录入两位小数。注意：辅助计量单位提供了对物品多度量、N进制的管理，例如：钢带的采购、加工、销售核算都以重量为单位，日常管理均以件数为准，而且每一件的重量并不一致，此时以重量为主单位，以件数为辅助计量单位，可满足两方面的需要。批次管理：需要进行批次管理的物品，应作上相应标记并输入保质期天数。计价资料：输入零售价和计划价。需要注意的是，当物品成本的计算方法采用计划价时，必须录入计划价；当物品的成本计算方法采用进销差价率进行核算时，必须输入零售价。（2）辅助信息 物品产地：录入地区，可以区别同名物品产地不同的情

47、况。常用货位：输入该物品经常存放的地点，录入该信息后，在填制单据时，系统将自动提取该货位。物品货号：录入该物品的货号。条码：录入物品的条形码，适用于零售企业。物品别名和辅助码：在需要和其他第三方系统进行数据交换的情况下，可能会涉及到双方系统对物品的命名（包括编码和名称）有所不同，为了达到通过物品进行数据关联的目的，金算盘软件除了物品编号和名称外，还提供了物品别名和辅助码，以便保存对方系统对同一物品所作的与金算盘软件有差异的物品定义。批准文号和注册商标：对于医药行业进行的物品（药品）管理，可以输入其批准文号和注册商标，如果该物品加上批次管理，就需要在输入采购单时填入生产日期和生产批号，这样就达到

48、了对于药品的两号一标（生产批号、批准文号、注册商标）的管理。采购信息： 输入含税采购价。输入采购信息后，在第一次填物品采购单时，系统将自动提取该价格，若单据中是不含税单价，系统也将自动换算。最高采购价：指定该信息后，在填制物品采购单时，单价不允许高于此价格，否则系统不允许存盘。若确实需要高于此价格进货，可在财务分工中的采购权限组中加上“高于最高价采购”权限。输入主要供应商。需要特别提醒的是，系统提供了采购订单的自动生成功能，采购订单可由系统根据设置的参数自动生成，最基本的前提是物品必须指定主要供应商，否则，在采购订单自动生成窗口中将没有物品信息。如何自动生成采购订单，我们将在“采购”中详细介绍

49、。销售信息：含税销售价，输入该信息后，在填制销售单时，系统将自动提取该价格；若单据中是不含税金额，系统也将根据含税销售价自动换算。含税不折扣金额，指某些折扣物品的部分配件不参与折扣计算的金额。如：一台计算机的销售价为5000 元，扣率为80%，其中硬盘800 元不属于打折范围，那么，该计算机打折后的销售价应为：（5000-800）*0.8+800=4160 元，这800元就属于含税不折扣金额。最低销售价，指定该信息后，在填制物品销售单时，若销售单价低于此价格，系统会出相应提示。若确实不允许低于此价格出售，可在财务分工中的销售权限组中取消“低于最低价销售”权限。这样当销售单价低于此价格时，系统不

50、允许保存单据。销售扣率：如果指定了销售扣率，在填制该物品的销售单据时，系统自动提取此扣率填入单据中的“扣率”栏目，并将数量*单价的金额再乘以扣率后作为折扣后金额。质量控制：该物品如需进行质量控制时，将“需要质检”标志选中。质检方式包括：全检、抽检和免检。质检天数指物品进货后需在何时完成质检的期限天数。具体将在采购管理一章介绍。存货信息：系统将根据最小库存量及最大库存量实时报警。在本系统中，最小库也是安全库存，参与主生产计划（MPS）和物料需求计划（MRP）的运算。其余信息将在以后章节介绍。实验三 工资管理一、 系统简介工资管理是系统中相对其他模块比较容易操作模块，业务流程一般是先编制工资发放表

51、，再录入数据，然后查询及打印工资表、发放工资条、编制银行代发工资、生成工资凭证。工资管理支持一月内多次发放工资且允许工资项目不同；并可任意设置发放范围和计算范围；提供函数向导灵活定义各种需要的工资公式；可锁定工资列项目以方便录入；提供批量对所有职员的工资数据进行修改的功能，极大的减少了录入的工作量；支持工资条横排打印和竖排打印；系统能自动计算个人所得税；支持银行代发工资；并可根据工资发放数据自动生成工资凭证等。本模块的主要功能是建立各种工资表、录入工资、发放工资以及生成相应的工资记账凭证。用户可直接查询及打印相关账表。通常，考虑到单位可能按不同工资项目、发放范围发放工资，甚至每月多次发放工资，

52、本系统允许用户建立多个工资表对应不同的发放项目、发放范围及发放次数。建立工资表后，按工资项目录入数据，然后即可发放工资，并生成工资凭证。二、 实验目的1、理解工资管理的作用2、掌握工资表的设置以及工资凭证的操作三、 实验内容1、进行工资管理操作2、工资表格的设置和录入3、工资凭证的生产四、 实验原理、方法和手段 利用金算盘8e/ERP软件实践工资管理流程操作。本实验在教室指导下，以学生自主训练为主的开放模式组织教学。五、 实验准备1、启动桌面：ORACLE.BAT2、启动桌面的金算盘8e/ERP并打开经管实验中心账套（前提是一个空的账套，没有任何数据），以系统主管身份注册。六、 实验资料（一）

53、职员、部门信息编号姓名性别所属部门职务职员类型银行代发账号001田纪元男001行政科经理管理人员11020088009002林以真女002财务科经理管理人员11020088002003石破天男003销售科业务员业务人员11020088003004铁兰花女004采购科业务员业务人员11020088004005蒋东阳男005生产科经理管理人员11020088005（二）个人所得税税率（）工资表格设置工资表名称：2011年9月工资表发放项目：基本工资、交通费、岗位津贴、事假天数、事假扣款、病假天数、病假扣款、伙食费、应发合计、代扣税额、扣款合计、实发合计、医疗保险。新增一项目：医疗保险清零项目：代扣

54、税额等发放范围：所有职员计算公式：事假扣款=基本工资/22*事假天数 病假扣款=基本工资/22*0.5*病假天数 基本工资=5000（职务= 经理） 基本工资=3500（职务=业务员） 交通费=500 （部门名称=销售科或采购科） 交通费=400 （部门名称=性质、财务、生产科） 伙食费=500 岗位津贴=1000（职员类型=管理人员）岗位津贴=800 （职员类型=业务人员）医疗保险=30 （工龄5）医疗保险=20 （工龄<5） 应发合计=基本工资+交通费+伙食费+岗位津贴-医疗保险代扣税额=代扣计算（应发合计）扣款合计=代扣税额+事假扣款+病假扣款实发合计=应发合计-扣款合计（三）工资录入姓名请假天数