公司大额物品采购管理办法1

1、公司大额物品采购管理办法第一章总则第一条为进一步加强公司大额物品采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，防范采购操作风险，根据 * 的相关规定，结合我公司实际，制定本办法。第二条 * 及所辖各级机构进行大额物品采购活动均适用本办法。第三条本办法所称大额物品采购，是指公司以合同方式有偿取得大宗物品、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。本办法所称物品，是指各种形态和种类的物品，包括营业办公用房、车辆、办公家具、计算机及辅助设备、体检设备及其他设备等。本办法所称工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。本办法所称服务，是指除货物和工程以外的其他采

2、购对象，包括计算机软件、技术服务、专业服务、咨询服务、维护服务、旅游服务、印刷服务、广告制作与发布等。第四条一次性采购价值（采购需用外币的，按采购当年1 月 1 日汇率基准价折合）在人民币 5 千元（含 5 千元）1 以上的，必须按照本办法进行大额物品采购。本办法所称一次性采购，包括单一项目的采购，以及中支公司和中支公司汇总下级公司需求的统一采购。一次性采购价值在5 千元以下的固定资产也应按本办法确定的原则进行采购。第五条公司采购应当建立在公开、公平、公正、诚信、竞争和效益的基本原则基础上，保障社会公众权益，维护公司利益，同时保护公司的商业机密。第六条采购应实行监督与执行相分离的管理原则。第七

3、条采购实行利害回避制度。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，或与其主要负责人有亲属关系的，应当回避。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。此款所称相关人员，包括招标采购中的评标委员会、竞争性谈判中的谈判小组、询价采购中的询价小组和单一来源采购中的小组组成人员等。第八条采购实行中支公司统一采购与授权县支公司采购相结合的管理模式。第九条根据物品采购项目的具体情况，公司可自行采购或委托外部采购代理机构进行采购。第十条采购的项目范围包括但不限于：（一）房地产类（含相关设备）。包括购置、租赁、自2 建或装修营业办公用房（含计算机机房的改造和装修）；购置消防设备、人防设

4、备、高低压配电设备、电梯、锅炉等设备；购置保安监控系统、中央空调系统和综合布线系统；委托物业管理、购买房屋财产保险等。（二）计算机及辅助设备类。包括计算机设备（含小型机）及升级配件、服务器及升级配件、PC台式机、笔记本等、终端设备、存储设备、网络设备、打印设备、扫描仪设备、系统软件、数据库软件和工具软件、零星配件和消耗品、电脑机房的专用设备（如机房专用空调机、UPS为计算机系统正常运转提供的各类服务等）。（三）交通工具类。包括购置管理用车、业务用车等。（四）其他项目。包括复印机、传真机、音响设备、印刷品、宣传品购置、制作和广告制作及发布。（五）中支公司认定须进行大额物品采购的其他项目。第二章机

5、构及职责第十一条中心支公司成立相应的大额物品采购工作委员会，主任由总经理 担任，部门负责人担任委员。中支公司大额物品采购工作委员会的工作职责是：针对重大采购项目中遇 到的关键问题，由本公司大额物品采购工作委员会集体商议通过。第十二条大额物品采购工作委员会集体通过的采购物品由中支综合部统一 进行实施。3 综合部物品采购工作职责是：（一）负责大额物品采购相关程序的组织、协调工作；（二）如选用代理机构进行招标，负责协助其向当地政府职能部门办理相关手续；（三）对大额物品采购进程进行记录，汇总、整理大额物品采购相关文件 资料。（四）对采购项目进行询价、拟定采购合同、具体采购方案；（五）交由公司财务审核，

6、报中支大额物品采购工作委员会审批。第十三条采购验收。根据采购人员提供的发票、货物清单对所购货物的品种、规格、性能、数量、质量和其他相关内容进行验收，并出具验收单，由中支领导、综合部负责人、财务人员、使用部门、经办人签字后作为采购档案保 管。第十四条基本建设工程及房屋修缮、装修工程的验收按照国家建设行政管 理部门的有关规定执行。第十五条资金结算。财务人员在支付采购资金时，对相关凭证的真实性、 合法、合规性进行严格审核。并与采购明细清单核对，根据签定合同规定的付 款时间和金额，履约付款，年底应与需求或采购部门及时沟通款项支付进度， 核对支付情况。第十六条综合部为实物管理部门，应对新购入的货物4 区

7、别固定资产和低值易耗品进行分类管理，对固定资产办理入库手续并进行固定资产实物登记，建立卡片账；财务人员及时入账，做到账卡相符。第三章档案管理和信息统计第十七条建立采购档案。建立大额物品采购工作委员会会议记录本，对集体商议通过的采购项目进行签字确认。每次大额物品采购工作结束后，要整理资料，确保采购档案的齐全、完整，按不同采购项目建立档案。采购档案内容主要包括:大额物品采购物品明细清单、部门需求申请、审定的采购计划、招标文件、投标文件、定标、合同、询价情况说明、验收意见书、竣工决算、审计报告。大额物品采购档案应妥善保管，采购文件从采购结束之日起至少保存15 年，由采购办公室保存满2 年后移交本公司

8、档案管理部门。并注意重大采购项目档案的保密。第十八条采购信息统计要做到真实、准确、完整、及时。建立大额物品采购登记簿，详细记录采购项目、时间、数量、金额、项目需求部门、采购方式、供应商及采购审批等情况。第四章监督与处罚第十九条大额物品采购中，禁止下列行为：（一）在大额物品采购过程中，将符合大额物品采购条件的项目化整为零或通过其他方式违反大额物品采购程序5 和方式（如以借用或测试名义使用供应商所提供的设备和服务），造成事后不得不购买的情况。（二）在大额物品采购过程中，未经大额物品采购评审委员会集体决定即委托中介机构办理采购事项或委托不具备采购业务代理资格的中介机构办理采购事项。（三）以不合理的条

9、件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，阻碍或排斥其他地区、本系统投标人进入本地区、本系统市场。（四）以获得本地区、本系统奖项等歧视性要求作为评标加分条件或中标 条件。（五）要挟、暗示投标人在中标后分包部分项目给本地区、本系统的承包 商、供货商。（六）在大额物品采购过程中，不通过评审委员会与供应商或采购代理机 构进行协商乃至恶意串通。（七）在大额物品采购过程中，接受供应商的贿赂或者从供应商获取其他 不正当利益。（八）在采购过程中采取暗示、授意、指定、强令等方式，干预和插手具 体的大额物品采购活动。（九）正式开标前即泄露标底，或在采购过程中泄露应当保密的、与采购 活动有关的情况和资料。（十）隐匿、销

10、毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件。6（十一）以作为或不作为的方式阻碍或拒绝有权部门的监督。（十二）未经大额物品采购评审委员会集体决定即改变采购标准。（十三）在评定的中后期，随意改变采购标准、中标单位顺序。（十四）在中标单位确定后随意改变采购产品、采购标准，或采购未中标 产品。（十五）其他违反中华人民共和国招标投标法及招投标和大额物品采 购相关法律、行政法规、规章及实质性影响到大额物品采购公平、公正、公开 的行为。第二十条财务会计部应当在年度财务会计报告中披露对公司当期成本、费 用或其他财务状况产生重大影响的采购事项。第二十一条大额物品采购工作小组具有对公司每次大额物品采购活动进行 事前、事中和事后全过程监督与检查的职能和义务。第二十二条任何单位、部门和个人有权对大额物品采购活动中的违法、违规以及其他禁止行为进行举报，监察等有关部门因依照其职责和有关规定及时处理。第二十三条对违反本办法规定的采购单位及其工作人员，一经查实，由监察部门按照有关规定提出处理意见报7 总经理室批