广电集团绩效考核指标汇编

1、山西广电网络（集团）有限公司员工绩效考核指标手册（讨论稿）北京新华信管理顾问有限公司2003年04月目 录山西广电员工绩效考核指标手册4第一节高管人员4一、业务副总4二、企管副总6三、财务总监8四、运维副总11五、行政副总15第二节人力资源部18一、经理18二、考核薪酬专员21三、招聘培训专员23四、人事管理专员26第三节办公室28一、主任28二、宣传主管30三、后勤主管31四、采购专员33五、杂志编辑35六、网站编辑37七、总经理秘书39八、文秘40九、法律专员41十、档案专员42十一、保卫专员43第四节财务一部44一、经理44二、主办会计50三、核算会计51四、出纳52第五节财务二部53一

2、、经理53二、出纳55第六节审计部56一、经理56二、审计专员59第七节投资部61一、经理61二、项目专员63三、内勤66四、整合期间的外派人员（副总经理、财务总监、主办会计）67第八节企管部68一、经理68二、企管专员71三、计划专员74四、地市子公司副总（地市分公司总经理）77五、外派地市公司财务总监79六、外派地市公司主管会计82七、内勤85第九节工程管理部86一、经理86二、工程管理代表89三、工程造价专员92四、内勤94第十节技术管理部95一、经理95二、技术主管98三、技术专员100四、内勤103第十一节网管监控部104一、经理104二、管理专员108三、技术专员111四、值机主管

3、115五、值机专员117第十二节运行维护部120一、经理120二、机务维护主管124三、机务维护专员128四、线务维护主管132五、线务维护专员136六、技术专员139七、内勤142第十三节附件1：绩效考核通用指标说明143第十四节附件2：人力资源部内部客户满意度调查问卷148第十五节附件3：办公室内部客户满意度调查问卷150山西广电员工绩效考核指标手册第一节 高管人员业务副总部门职位A/B平台业务副总指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度10%总经理年度总经理专用净利润30%财务一部年度总经理营业收入40%财务一部年度总经理用户满意度20%外部独立调查机构年度总经理修订

4、履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 净利润（1） 指标定义净利润指标实际完成情况得分（2） 指标量化办法根据公司年度经营计划提出的目标以及评分标准直接打分2. 营业收入（1） 指标定义营业收入实际完成情况得分（2） 指标量化办法根据公司年度经营计划提出的目标以及评分标准直接打分3. 用户满意度（1） 指标定义用户满意度实际完成情况得分（2） 指标量化办法根据公司年度经营计划提出的目标、外部独立调查机构取得的用户满意度问卷分析结果以及伴随年度经营计划包含的评分标准直接打分企管副总部门职位企

5、管副总指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用系统费用预算执行率10%财务一部年度总经理领导满意度20%总经理年度总经理专用地市公司业绩评价得分40%企管部年度总经理地市网络整合进度30%总经理年度总经理修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 地市公司业绩评价得分（1） 指标定义根据山西广电地市公司业绩综合评价方案测评得出的山西广电集团各地市公司业绩综合评价得分的加权平均值。（2） 指标量化办法本指标得分=各地市公司业绩综合评价得分*（各地市公司营业收入/各地市公司营业收入）各

6、地市公司业绩综合评价得分的获得方法参见山西广电地市公司业绩综合评价管理办法及其三个附件。2. 地市网络整合进度（1） 指标定义地市广电网络整合进度实际完成情况得分（2） 指标量化办法根据公司年度经营计划提出的目标以及评分标准直接打分财务总监部门职位财务总监指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用系统费用预算执行率10%财务一部年度总经理领导满意度20%总经理年度总经理专用集团预算费用执行率20%财务一部年度总经理融资情况打分30%财务一部年度总经理财务分析质量打分20%总经理年度总经理修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附

7、件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 集团预算费用执行率（1） 指标定义集团预算费用项的年度实际发生额，与年初预算总额相比较，节约或者超支额度所占比例。集团预算费用执行率（年度实际发生额年度预算总额）年度预算总额具体预算项内容参见预算费用管理细则（2） 指标量化办法考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分集团预算费用执行率100%节约10%节约2%10%±2%之间超支2%5%超支5%总计得分2. 融资情况打分（1） 指标定义反映对集团业务经营活动的资金支持效率，从日常支付、融资成本、平均现金存量以及融资任务的完成率四个指标对该指标进行综合评价。融资情况打分（日常支

8、付、融资成本与平均现金存量三项指标总计得分）融资任务完成率当融资任务完成率低于80%时，融资情况打分不得高于4分融资任务完成率年度实际融资总额年度计划融资总额1融资成本为年度融资的平均资金利率，根据每笔融资业务的额度、年限、实际利率来进行确定，具体评价标准根据实际情况制定。平均现金存量（月初现金存量+月末现金存量）2，具体评价标准根据实际情况制定。日常支付评价标准如下：ü 10（很好）：充分而有效的支持集团的经营活动，非常好的安排融资渠道；ü 8（较好）：及时保证经营活动所需的资金需求，融资渠道较通畅；ü 6（合格）：能够在资金方面支持经营活动，保证正常支付；&#

9、252; 4（差）：日常支付方面存在一定问题，给集团正常经营活动带来一定负面影响；ü 2（很差）：无法保证集团经营活动所需的资金。（2） 指标量化办法考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分日常支付40%融资成本20%平均现金存量40%总计得分3. 财务分析质量打分（1） 指标定义按照高层决策者的要求与决策支持需要，所提供的反映集团自身、各业务公司、地市子公司、分公司经营趋势的财务数据分析报告以及相关建议的质量。（2） 指标量化办法考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分财务分析质量打分100%总计得分ü 10（很好）：提交的报表与建议对决策极具参考价值

10、；ü 8（较好）：提交的报表信息能较大程度地满足重大决策要求；ü 6（合格）：能及时提交相关报表与建议，基本上满足决策要求；ü 4（差）：虽能按时提交报表与建议，但反映的信息量少，分析不够充分，不能满足重大决策要求；ü 2（很差）：不能按照决策者的要求提交相关财务分析报告与建议。运维副总部门职位运维副总指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用运维系统费用预算执行率10%财务部年度总经理领导满意度10%总经理年度总经理专用专项任务评分30%结果使用部门年度结果使用部门网络电路可用率25%网管监控部年度总经理平均每百公里障碍历时15%运行维护部年度

11、总经理线路设备完好率10%运行维护部年度总经理修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 专项任务评分（1） 指标定义专项任务主要包括技术管理部和工程管理部的重大专项任务的综合评分。根据所完成各专项任务的重要性，分别赋于不同的权重，最终进行加权平均，得出总体专项任务评分。专项任务评分=（各专项任务得分*各专项任务权重）人力资源部在任务结果使用部门使用1-1.5个月后，进行结果使用部门满意度调查。（2） 指标量化办法 专项任务评分量表考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分专项任务完

12、成的可用性40%使用效果极佳，对使用部门产生很大的积极影响 使用效果较好，且有较高的质量，有利于使用部门开展工作可以使用，基本达到使用部门的期望。需改正后，才可以使用，对使用部门造成一定负面影响基本不可用，对使用部门造成严重负面影响专项任务完成的规范性20%任务结果完全符合相关技术标准，能保证结果的高质量使用。任务结果基本符合相关技术标准，能保证结果的正常使用只有少量结果不符合相关技术标准，对使用部门的影响不大任务结果有较多不符合相关技术标准，对使用部门造成一定负面影响任务结果有很多不符合相关技术标准，对使用部门造成很大负面影响专项任务完成的经济性20%从使用部门角度（施工及维护成本等方面）考

13、虑有极高的成本节约。从使用部门角度（施工及维护成本等方面）考虑有较高的成本节约。从使用部门角度（施工及维护成本等方面）考虑有一定的成本节约。从使用部门角度（施工及维护成本等方面）考虑有一定的成本浪费从使用部门角度（施工及维护成本等方面）考虑有较大的成本浪费。专项任务完成的创新性20%有极多的创新之处，为使用部门带来很高的额外价值有较多的创新，为使用部门带来较高的额外价值有一定的创新，为使用部门带来一定的额外价值只有较少的创新，偶尔能为使用部门带来一些额外价值没有创新，不能为使用部门带来一定的额外价值总计得分2. 网络电路可用率（1） 指标定义网络电路可用率=网络电路正常可用时间/网络电路总体应

14、运行时间只计算除非硬件损坏或可由网络调度解决以外的可用网络电路（2） 指标量化办法考核内容权重打分标准(建议)得分计分10分8分6分4分2分网络电路可用率A (%)100%100100>A99.999.9>A99.899.8>A99.7<99.7总计得分3. 平均每百公里障碍历时（1） 指标定义平均每百公里障碍历时=障碍总历时分钟数/线路皮长公里×100障碍历时从机务部门交出障碍线路开始计算，至线路修复或倒通并经机务部门验证可用时为止。（2） 指标量化办法考核内容权重打分标准(建议)得分计分10分8分6分4分2分平均每百公里障碍历时A （分）100%40040

15、0<A450450<A500500<A550>550总计得分4. 线路设备完好率（1） 指标定义线路设备完好率是指通过抽查直埋光缆设备和架空光缆设备的维护质量，达到维护标准的设备数量占总抽查设备总数的比率。详见运维系统绩效考核指标附件。（2） 指标量化办法考核内容权重打分标准(建议)得分计分10分8分6分4分2分线路设备完好率A (%)100%9999>A9595>A9090>A85<85总计得分行政副总部门职位行政副总指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度10总经理年度总经理系统费用预算执行率（人力资源部和办公室）10财务

16、一部年度总经理专用内部客户满意度40内部员工年度内部员工薪酬总额预算执行率30财务一部年度总经理招聘完成率10人力资源部年度总经理修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 内部客户满意度（1） 指标定义行政副总的内部客户满意度是指公司员工对于公司行政后勤工作和人力资源管理工作的综合满意程度。（2） 指标量化办法行政副总的内部客户满意度得分等于各下属（考核薪酬专员、招聘培训专员、人事管理专员、后勤主管、采购专员、杂志编辑、网站编辑）的内部客户满意度的加权平均得分。其权重分配及量化办法如下表所

17、示。行政副总内部客户满意度权重配分表下属职位的内部客户满意度满意度所占权重考核薪酬专员的内部客户满意度10招聘培训专员的内部客户满意度10人事管理专员的内部客户满意度30后勤主管的内部客户满意度15采购专员的内部客户满意度10杂志编辑的内部客户满意度15网站编辑的内部客户满意度102. 薪酬总额预算执行率（1） 指标定义薪酬总额预算执行率是指公司年度薪酬总额差额与年度薪酬总额预算值之间的比值。薪酬总额预算执行率（年度实际薪酬总额发生额年度预算薪酬总额）年度实际薪酬总额发生额（2） 指标量化办法薪酬总额预算执行率可以通过下表进行量化。薪酬总额预算执行率量化表考核内容权重打分标准（参考）得分计分1

18、0分8分6分4分2分预算费用执行率100%节约20%节约5%20%±5%之间超支5%10%超支10%总计得分3. 招聘完成率（3） 指标定义招聘完成率（实际招聘岗位数量×岗位工资中位值）/（计划招聘岗位数量×岗位工资中位值）。（4） 指标量化办法招聘完成率可以通过下表进行量化。招聘完成率量化表考核内容打分标准（参考）得分10分8分6分4分2分招聘完成率95以上95909080806060以下第二节 人力资源部经理部门人力资源部职位经理指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度20行政副总季度行政副总部门员工满意度10办公室年度部门员工费用预算执行

19、率10财务一部季度行政副总专用内部客户满意度30办公室年度内部员工薪酬总额预算执行率20财务一部年度行政副总招聘完成率10人力资源部年度行政副总修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 内部客户满意度（3） 指标定义人力资源部经理的内部客户满意度是指公司员工对于公司人力资源管理工作的综合满意程度。（4） 指标量化办法人力资源部经理的内部客户满意度得分等于各下属（考核薪酬专员、招聘培训专员、人事管理专员）的内部客户满意度的加权平均得分。其权重分配及量化办法如下表所示。人力资源部经理内部客户满

20、意度权重配分表下属职位的内部客户满意度考核薪酬专员的内部客户满意度招聘培训专员的内部客户满意度人事管理专员的内部客户满意度满意度所占权重2020602. 薪酬总额预算执行率（1） 指标定义薪酬总额预算执行率是指公司年度薪酬总额差额与年度薪酬总额预算值之间的比值。薪酬总额预算执行率（年度实际薪酬总额发生额年度预算薪酬总额）年度实际薪酬总额发生额（2） 指标量化办法薪酬总额预算执行率可以通过下表进行量化。薪酬总额预算执行率量化表考核内容权重打分标准（参考）得分计分10分8分6分4分2分预算费用执行率100%节约20%节约5%20%±5%之间超支5%10%超支10%总计得分3. 招聘完成率

21、（1） 指标定义招聘完成率（实际招聘岗位数量×岗位工资中位值）/（计划招聘岗位数量×岗位工资中位值）。（2） 指标量化办法招聘完成率可以通过下表进行量化。招聘完成率量化表考核内容打分标准（参考）得分10分8分6分4分2分招聘完成率95以上95909080806060以下考核薪酬专员部门人力资源部职位考核薪酬专员指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度70人力资源经理季度人力资源经理专用内部客户满意度30办公室年度全体员工修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专

22、用指标1. 内部客户满意度（1） 指标定义考核薪酬专员的内部客户满意度是指公司员工对绩效考核管理和薪酬管理工作的综合满意程度。（2） 指标量化办法考核薪酬专员的内部客户满意度信息来源于人力资源部内部客户满意度调查问卷，并按下面量表打分方法进行量化。考核薪酬专员内部客户满意度量化表考核内容对应问卷题号权重问卷调查平均得分计分考核指标第9题30%考核流程第10题30%薪酬结构和薪酬制度第12题20%福利措施和福利制度第14题20%合计总分招聘培训专员部门人力资源部职位招聘培训专员指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度40人力资源经理季度人力资源经理专用招聘完成率20人力资源部

23、经理年度人力资源部经理内部客户满意度40办公室年度全体员工修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 招聘完成率（1） 指标定义招聘完成率（实际招聘岗位数量×岗位工资中位值）/（计划招聘岗位数量×岗位工资中位值）。（2） 指标量化办法考核内容打分标准（参考）得分10分8分6分4分2分招聘完成率95以上95909080806060以下2. 内部客户满意度（1） 指标定义招聘培训专员的内部客户满意度是指公司员工对公司招聘管理工作和培训管理工作的综合满意程度。（2） 指标量化办

24、法招聘培训专员的内部客户满意度来源于人力资源部内部客户满意度调查问卷，并按下面量表打分方法进行量化。招聘培训专员的内部客户满意度量化表考核内容对应问卷题号权重问卷调查平均得分计分复试人选充裕性第3题25%复试人选条件与任职资格吻合度第4题25%培训时间充裕性第5题10%培训内容与实际需求的吻合度第6题10%培训方式合理性第7题10%培训效果第8题20%合计总分人事管理专员部门人力资源部职位人事管理专员指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度70人力资源经理季度人力资源经理专用内部客户满意度30办公室年度全体员工修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新

25、规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 内部客户满意度（1） 指标定义人事管理专员的内部客户满意度是指公司员工对公司人事管理工作的综合满意程度。（2） 指标量化办法人事管理专员的内部客户满意度信息来源于人力资源部内部客户满意度调查问卷，并按下面量表打分方法进行量化。人事管理专员内部客户满意度量化表考核内容对应问卷题号权重问卷调查平均得分计分人事管理制度第15题40%员工投诉渠道第16题20%人事管理第17题40%合计总分第三节 办公室主任部门办公室职位主任指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度30行政副总季度行政副总部门员工满意

26、度10人力资源部年度部门员工费用预算执行率10财务一部季度行政副总专用内部客户满意度50人力资源部年度全体员工修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 内部客户满意度（1） 指标定义办公室主任的内部客户满意度是指公司员工对于公司办公室管理工作的综合满意程度。（2） 指标量化办法办公室主任的内部客户满意度得分等于下属后勤主管、采购专员、杂志编辑、网站编辑的内部客户满意度的加权平均得分。其权重分配及量化办法如下表所示。办公室主任内部客户满意度权重配分表下属职位后勤主管采购专员杂志编辑网站编辑满

27、意度所占权重30203020宣传主管部门办公室职位宣传主管指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度40办公室主任季度办公室主任专用内部客户满意度60人力资源部年度全体员工修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 内部客户满意度（1） 指标定义宣传主管的内部客户满意度是指公司员工对于公司宣传管理工作的综合满意程度。（2） 指标量化办法宣传主管的内部客户满意度得分等于杂志编辑的内部客户满意度度得分（权重为60）和网站编辑的内部客户满意度（权重为40）加权平均得分。后勤主管部

28、门办公室职位后勤主管指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度40办公室主任季度办公室主任专用内部客户满意度60人力资源部年度全体员工修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 内部客户满意度（1） 指标定义后勤主管的内部客户满意度是指公司相关部门对后勤主管的后勤管理工作的综合满意程度。（2） 指标量化办法后勤主管的内部客户满意度信息来源于办公室内部客户满意度调查问卷，并按下面量表打分方法进行量化。后勤主管内部客户满意度量化表考核内容对应问卷题号权重问卷调查平均得分计分车辆

29、调度第6题20%车辆卫生状况第7题20%办公设施管理第8题20%办公楼公共区卫生状况第9题20%前台管理第10题10%办公用品管理第11题10%合计总分采购专员部门办公室职位采购专员指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度40办公室主任季度办公室主任专用内部客户满意度40人力资源部年度相关部门经理采购及时率20办公室主任年度办公室主任修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 内部客户满意度（1） 指标定义采购专员的内部客户满意度是指公司相关部门对采购工作的综合满意程度。

30、（2） 指标量化办法采购专员的内部客户满意度信息来源于办公室内部客户满意度调查问卷，并按下面量表打分方法进行量化。采购专员内部客户满意度量化表考核内容对应问卷题号权重问卷调查平均得分计分采购物资的质量第1题60%采购物质的价格第2题20%供应商的售后服务第3题20%合计总分2. 及时采购率（1） 指标定义及时采购率及时完成采购批次 / 总采购批次（2） 指标量化办法及时采购率可以通过下表进行量化考核内容打分标准（参考）得分10分8分6分4分2分及时采购率95以上95909080806060以下杂志编辑部门办公室职位杂志编辑指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度40宣传主管

31、季度宣传主管专用内部客户满意度60人力资源部年度所有员工修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 内部客户满意度（1） 指标定义杂志编辑的内部客户满意度是指公司员工对公司杂志山西广电网络的综合满意程度。（2） 指标量化办法杂志编辑的内部客户满意度信息来源于办公室内部客户满意度调查问卷，并按下面量表打分方法进行量化。杂志编辑内部客户满意度量化表考核内容对应问卷题号权重问卷调查平均得分计分杂志版面第12题20%杂志内容主题第13题20%杂志内容丰富性第14题30%杂志内容出错频率第15题30%

32、合计总分网站编辑部门办公室职位网站编辑指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度40宣传主管季度宣传主管专用内部客户满意度60人力资源部年度所有员工修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 内部客户满意度（1） 指标定义网站编辑的内部客户满意度是指公司员工对公司网站管理的综合满意程度。（2） 指标量化办法网站编辑的内部客户满意度信息来源于办公室内部客户满意度调查问卷，并按下面量表打分方法进行量化。网站编辑内部客户满意度量化表考核内容对应问卷题号权重问卷调查平均得分计分网站

33、界面美观性第16题30%网页内容主题鲜明性第17题30%网页内容丰富性第18题20%网页内容更新及时性第19题20%合计总分总经理秘书部门办公室职位总经理秘书指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度30办公室主任季度办公室主任领导满意度70总经理季度总经理专用修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（三） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明文秘部门办公室职位文秘指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度100办公室主任季度办公室主任专用修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一）

34、通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明法律专员部门办公室职位法律专员指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度100办公室主任季度办公室主任专用修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明档案专员部门办公室职位档案专员指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用领导满意度100办公室主任季度办公室主任专用修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（二） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明保卫专员部门办公室职位保卫专员指标类型指标名称指标权

35、重信息来源考核周期考核者通用领导满意度100办公室主任季度办公室主任专用修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（三） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明第四节 财务一部经理部门财务一部职位财务一部经理指标类型指标名称指标权重信息来源考核周期考核者通用部门预算费用执行率10%财务一部季度财务总监领导满意度10%财务总监季度财务总监部门员工满意度10%人力资源部年度部门员工专用集团预算费用执行率10%财务一部季度财务总监报告质量打分10%财务总监年度财务总监融资情况打分10%财务总监年度财务总监财务内控质量打分30%审计部年度审计部经理内部客户满意度1

36、0%相关部门年度相关部门修订履历修订时间修订内容修订者审核者审批者2003.04.07新规作成（一） 通用指标通用指标参看附件1：绩效考核通用指标说明（二） 专用指标1. 集团预算费用执行率（1） 指标定义集团预算费用项的年度实际发生额，与年初预算总额相比较，节约或者超支额度所占比例。集团预算费用执行率（年度实际发生额年度预算总额）年度预算总额具体预算项内容参见预算费用管理细则（2） 指标量化办法考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分集团预算费用执行率100%节约10%节约2%10%±2%之间超支2%5%超支5%总计得分2. 报告质量打分（1） 指标定义从报告的规范性、有

37、效性以及创见性三个方面来评价报告的质量，具体内容包括融资计划、预算计划、半年财务分析报告、上年度财务分析报告、季度预算执行情况分析报告以及上年度预算执行情况分析报告，每份报告的最终得分为其算术平均。每一份正式计划或报告后面都要附一份评价表，对于创见性指标要在该报告所分析内容涵盖的周期结束时做出评价，但最长不能超过一年。ü 根据报告撰写是否符合格式要求以及工整性上，分别给出规范性打分10（很好）、8（较好）、6（合格）、4（差）、2（很差）ü 根据报告内容能否满足使用者基本要求，分别给出有效性打分10（很好）、8（较好）、6（合格）、4（差）、2（很差）ü 根据报告

38、对未来重要事件的预测的准确性以及相应建议的合理性上，分别给出创见性打分10（很好）、8（较好）、6（合格）、4（差）、2（很差）（2） 指标量化办法 报告质量评价表考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分规范性30%有效性30%创见性40%总计得分报告质量打分统计表报告名称权重份数平均得分计分融资计划报告10%上年度预算分析报告20%本年度预算计划报告20%本年度季度预算分析报告10%上年度财务分析报告20%本年度半年财务分析报告20%总计得分3. 融资情况打分（1） 指标定义反映对集团业务经营活动的资金支持效率，从日常支付、融资成本、平均现金存量以及融资任务的完成率四个指标对该指标

39、进行综合评价。融资情况打分（日常支付、融资成本与平均现金存量三项指标总计得分）融资任务完成率融资任务完成率（年度实际融资总额年度计划融资总额）1当融资任务完成率低于80%时，融资情况打分不得高于4分日常支付评价标准如下：ü 10（很好）：充分而有效的支持集团的经营活动，非常好的安排融资渠道；ü 8（较好）：及时保证经营活动所需的资金需求，融资渠道较通畅；ü 6（合格）：能够在资金方面支持经营活动，保证正常支付；ü 4（差）：日常支付方面存在一定问题，给集团正常经营活动带来一定负面影响；ü 2（很差）：无法保证集团经营活动所需的资金。融资成本为年

40、度融资的平均资金利率，根据每笔融资业务的额度、年限、实际利率来进行确定，具体评价标准根据实际情况制定。平均现金存量（每月期初每月期末）2，具体评价标准根据实际情况制定。（2） 指标量化办法考核内容权重打分标准得分计分10分8分6分4分2分日常支付40%融资成本20%平均现金存量40%总计得分4. 财务内控质量打分（1） 指标定义财务内控质量反映集团财务制度与流程的具体执行效果，根据国家的相关规定，通过对不同内控内容的审计来综合评价。具体评价项包括：资金、固定资产、流动负债、长期负债、期间费用、会计报表以及其它根据具体情况需要内审的内容。（2） 指标量化办法考核内容权重打分标准得分计分10分8分

41、6分4分2分审计内容1审计内容2审计内容3审计内容4，总计得分打分的具体执行标准由审计部进行定义，分为五级10（很好）、8（较好）、6（合格）、4（差）、2（很差），参照内容如下。内审项主要评价内容资金1. 货币资金管理控制程序与制度的合理性2. 货币资金业务的审批授权情况3. 货币资金收付业务和财务处理审核程序的严密性4. 收、付款业务是否在原始凭证上签字盖章，并及时足额入帐，作到日清月结5. 是否定期核对日记帐与总帐，是否定期与银行对帐、编制银行存款调节表、调整未达帐项，是否定期和不定期地监盘库存现金，库存现金的数额是否超过规定限额6. 出纳负责的现金和银行单据的收付保管措施是否合适，现金收付是否集中办理并及时解交银行7. 是否周密地计划预期收入和所需支出、借款的数量和时间，以及用于短期投资的资金固定资产1. 固定资产的购置、调出、出售、报废、投资等管理控制程序与制度的合理性2. 与办公室、固定资产使用部门是否对增减的固定资产在卡片、明细帐和总帐上进行平行登记，是否定期进行固定资产折旧的核算3. 是否进行定期和不定期的固定资产盘点，是否及时处理盘亏盘盈流动负债1. 流动负债的审核与授