上海嘉定区卫生事务管理中心2017年度决算

1、上海市嘉定区卫生事务2017 年度决算第一部分上海市嘉定区卫生事务管理中心概况一、主要职能二、机构设置第二部分上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度决算情况说明第四部分名词解释第一部分上海市嘉定区卫生事务管理中心概况一、主要职能受主管部门委托，行使医疗服务监管；医联体建设；系统内 医疗护理质量控

2、制和培训；公立医疗机构绩效管理、经济运行； 固定资产、集中核算等财务管理、药品收入集中拨付；科研项目 管理；政策及卫生发展研究；后勤保障。二、机构设置由单位根据三定方案等相关规定中有关内部机构设路填写。根据上述职责，上海市嘉定区卫生事务管理中心没有内设机 构。第二部分上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入480.81一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财 政拨款一、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共安全支出四、经营收入五、教巨支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入七

3、、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出51.92九、医疗卫生与计划生育支出415.02十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出13.87二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计480.81本年支出自计480.81用事业基金弥补收支差额结余分配年初结转和结余年末结转和结余总计480.81总计480.81单位：万元2017年度收入决算表项目本年收入合 计财政拨款收 入上级补助收 入事业收入经营收入附属单位上 缴收入其他收入功能分类

4、 科目编码科目名称类款项合计480.81480.81208社会保障和就业支出51.9251.9220805行政事业单位离退休51.9251.922080505机关事业单位基本养老保险 缴费支出36.4636.462080506机关事业单位职业年金缴费 支出15.4615.46210医疗卫生与计划生育支出415.02415.0221001医疗卫生与计划生育管理事 务367.97367.972100199其他医疗卫生与计划生育管 理事务支出367.97367.9721011行政事业单位医疗19.0619.062101102事业单位医疗19.0619.0621099其他医疗卫生与计划生育支 出27.

5、9927.992109901其他医疗卫生与计划生育支 出27.9927.99221住房保障支出13.8713.8722102住房改革支出13.8713.872210201住房公积金13.8713.872017年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补 助支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计480.81401.6379.18208社会保障和就业支出51.9251.9220805行政事业单位离退休51.9251.922080505机关事业单位基本养老保 险缴费支出36.4636.462080506机关事业单位职业年金缴 费支出15.4615.46210医疗卫

6、生与计划生育支出415.02335.8479.1821001医疗卫生与计划生育管理 事务367.97316.7851.192100199其他医疗卫生与计划生育 管理事务支出367.97316.7851.1921011行政事业单位医疗19.0619.062101102事业单位医疗19.0619.0621099其他医疗卫生与计划生育 支出27.9927.992017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元2109901其他医疗卫生与计划生育 支出27.9927.99221住房保障支出13.8713.8722102住房改革支出13.8713.872210201住房公积金13.8713.87收入支出项目

7、决算数项目合计一般公共预算 财政拨款政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款480.81一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出51.92九、医疗卫生与计划生育支出415.02十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出13.87二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计480.81本年支出合计480.81年初财政拨款

8、结转和结余年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计480.81总计480.812017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项208社会保障和就 业支出51.9251.9220805行政事业单位 离退休51.9251.922080505机关事业单位 基本养老保险 缴费支出36.4636.462080506机关事业单位 职业年金缴费 支出15.4615.46210医疗卫生与计 划生百支出415.02335.8479.1821001医疗卫生与计 划生育管理事 务367.97316.7851.19210019

9、9其他医疗卫生 与计划生育管 理事务支出367.97316.7851.1921011行政事业单位 医疗19.0619.062101102事业单位医疗19.0619.0621099其他医疗卫生 与计划生育支 出27.9927.992109901其他医疗卫生 与计划生育支 出27.9927.99221住房保障支出13.8713.8722102住房改革支出13.8713.872210201住房公积金13.8713.87合计480.81401.6379.18项目合计人员经费公用经费经济分类 科目编码科目名称类款301工资福利支出321.01321.0130101基本工资48.7348.7330102津

10、贴补贴7.367.3630103奖金30104其他社会保障缴费25.4925.4930106伙食补助费301P 07绩效工资157.26P 157.2630108机关事业单位基本养老保 险缴费36.4636.4630109职业年金缴费15.4615.46301P 99其他工资福利支出30.2530.25302商品和服务支出55.5355.53302P 01办公费5.435.4330202印刷费30203咨询费30204手续费0.070.0730205水费30206电费30207邮电费0.810.81302r 08取暖费30209物业管理费2.002.0030211差旅费2.352.353021

11、2因公出国（境）费用302r 13维修（护）费0.800.8030214租赁费302r 15会议费0.570.5730216培训费1.191.1930217公务接待费30218专用材料费30224被装购置费302r 25专用燃料费30226劳务费0.300.3030227委托业务费30228工会经费302r 29福利费4.554.5530231公务用车运行维护费30239其他交通费用10.6710.6730240税金及附加费用30299其他商品和服务支出26.7926.79303对个人和家庭的补助14.1214.1230301离休费30302退休费30303退职（役）费30304抚恤金3030

12、5生活补助303医疗费30308助学金30309奖励金0.250.2530311住房公积金13.8713.8730312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助 支出310其他资本，庄支出10.9710.9731002办公设备购置7.777.77310r 03专用设备购置31007信息网络及软件购置更新3.203.2031013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计401.63321.0180.62单位：万元2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行 经费决算数合计因公出国 （境）

13、费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车 购置费公务用车 运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数1.5001.5002017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表单位：万元项目合计基本支出项目支出功能分类 科目编码科目名称类款项合计注：上海市嘉定区卫生事务管理中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度决算情况说明一、关于上海市卫生事务管理中心2017 年度收入支出决算总体情况说明上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度收入总计为480.81 万元、支出总计为480.81 万元。与20

14、16 年度相比，收入、支出总计各减少54.95 万元。主要原因：项目减少1 个。二、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度收入决算情况说明本年收入合计480.81 万元， 其中： 财政拨款收入480.81 万元，占100%。三、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度支出决算情况说明本年支出合计480.81 万元，其中：基本支出401.63 万元，占 83.53%；项目支出79.18 万元，占16.47%。四、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度财政拨款收入支出总体情况说明上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度财政拨款收支总决算 480.81 万元。与2016年度相

15、比，财政拨款收、支总计各减少 54.95 万元，下降10.26%。主要原因：项目减少1 个。五、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度一般公共预算财政拨款支出480.81 万元，占本年支出合计的100%。与2016 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.95 万元，下降10.26%。主要原因：项目减少1 个。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度一般公共预算财政拨款支出480.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和

16、就业支出 （类）51.92 万元， 占 10.80%； 医疗卫生与计划生育支出（类）415.02 万元，占86.32%；住房保障支出（类）13.87 万元，占2.88%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为452.57 万元，支出决算为480.81 万元，完成年初预算的106.24%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出调增。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：缴纳基本养老保险。年初预算为36.26 万元，支出决算为36.46 万元。决算

17、数大于预算数的主要原因：基本工资及绩效工资调增。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：缴纳单位职业年金。年初预算为14.50 万元，支出决算为15.46 万元。决算数大于预算数的主要原因：基本工资及绩效工资调增。3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）。主要用于： 人员经费、日常公用经费及项目经费。年初预算为335.74万元，支出决算为367.97 万元，完成年初预算的109.60%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费调增。2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医

18、疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：缴纳职工医疗保险。年初预算为 25.38 万元， 支出决算为19.06 万元， 完成年初预算的75.10%。决算数小于预算数的主要原因：2017 年 9 月 2 人调离。3、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。主要用于：项目经费。年初预算为28 万元， 支出决算为27.99 万元 , 完成预算的99.96%。4、 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为12.69 万元， 支出决算为13.87 万元， 完成年初预算的109.30%。决算数大于预算数的主要原因：基本工资及绩

19、效工资调增。六、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出401.63 万元， 包括人员经费335.13 万元， 公用经费 66.50 万元。基本支出中：1、工资福利支出321.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。2、商品和服务支出55.53 万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（镜）费用、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。3、对个人和家

20、庭的补助14.12 万元。主要用于奖励金、住房公积金。4、其他资本性支出10.97万元。主要用于办公设备购路。七、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（1） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.50 万元，支出决算为0 万元，其中：公务接待费支出决算为0 万元。 2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：调整预算已调减。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2016 年度一致，均为零。（2） “三公”经费财政拨款支出决算具体情

21、况说明。上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度无“三公”经费财政拨款支出。八、关于上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度政府性 基金预算财政拨款支出决算情况说明上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度政府采购金额5.68 万元，其中：货物采购金额5.68 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，上海市嘉定区卫生事务管理中心无车辆；无单位价值50 万元以上通用设备，无单位价值100 万元以上专用设备。（四）预算绩效管理情况上海市嘉定区卫生事务管理中心2017 年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位执行上级制定的预算绩效管理制度，2017 年度未开展重点绩效项目评价。第四部分名词解释一、财政拨款收入：指单位本年度从本级