江苏金浦集团物资采购管理制度试行

1、江苏金浦集团物资采购治理制度试行GPRO- SC/CG00106第一章总那么第一条 为充分发挥竞争机制的作用,完善集团原材料、设备、物资等采购治理,增强重大关键物资采购管控,降低企业采购风险,提升集团经营效益,结合集团治理实际,特制订本制度.第二条 企业所需物资采购原那么上由物资供给部门统一组织订购,仓储部门统一保管、统一发放、统一回收特殊器材除外.各企业原那么上由一个部门治理物资供给采购工作,特殊情况需要设立两个或以上部门治理物资供给工作的,须书面上报集团生产经营部批准.第三条 企业物资采购应遵循货比三家、价廉质优、为生产经营提供优质效劳的原那么进行.本着“公平、公正、公开原那么,根据标准程

2、序组织进行,杜绝暗箱操作.通过公开竞争,保证企业采购商品最优性价比,提升资金使用效益,降低企业采购本钱,不断提升企业运营效益.第四条 企业批量物资、常用消耗品、大宗原材料、大型机电设备、成套装置,以及工程建设工程等合同标的达20万元以上的,应实行招标采购.第五条 企业物资采购工作组织,应依据企业年度综合作业方案及生产实际实施.第六条 物资采购合同治理遵照?江苏金浦集团经营合同治理制度?执行.第二章物资招标采购第一节组织与治理第七条？?企业要增强对物资招标采购工作的领导,成立企业招标领导小组,由分管供 应的企业领导任组长,财务总监任副组长,企业物资供给部门、方案财务部门、生产技术 及质量治理部门

3、等负责人为小组成员.企业招标领导小组履行如下职能：一负责制定企业物资采购招标政策及规章制度；二负责企业物资招标采购的组织领导、审定企业物资采购方案和采购方式；三对物资招标采购工作进行监督、指导.第八条企业所需物资供给,到达以下标准之一的,必须进行招标采购：一单件设备采购金额达 20万元以上的；二大型机电设备、成套装置等采购,单项合同估算价在20万元人民币以上的；三批量物资含常用消耗品采购金额达20万元以上的企业急需物资、化工原材 料采购,到达规定限额,但因特殊情况无法采取招标采购的,须由企业分管供给的副总经 理或总经理签字确认；四工程建设工程物资,单项合同估算价在 20万元人民币以上的；五勘察

4、、设计、监理等效劳工程,单项合同估算价在 10万元人民币以上的；六基建工程总投资额在20万元人民币以上的.估算价小于以上六项的采购,企业依据实际情况,认为必要时,亦可进行招标采购第九条？企业物资招标采购根本方式一公开招标：是一种无限竞争招标方式.企业在各种专业或非专业媒体上发布招 标公告,所有具备要求的单位都可以参与投标.二邀请招标：为降低招标采购本钱,减轻招标采购工作量,企业不在媒体上发布 招标广告,依据自己掌握的一些供给商情况如技术水平、经济实力、商业信誉以及采 购专家的建议,直接选择一些符合要求的单位发布招标信息,邀请其参加投标.上述两种方式实施的必要条件：参加投标的单位不得少于三家第十

5、条？?企业物资招标采购方案由物资供给部门提出,企业招标领导小组审定并组织 头.第二节招标准备及发标？?？第十一条企业招标领导小组审议物资供给部门上报的“物资招标采购建议,确定招 标方式,成立招标工作组.开标时成立由 5人以上单数组成的评标委员会由懂技术、 懂经济、懂法律三方面的专家组成,包含招标领导小组成员、工程单位人员、财务人员以 及有关专家.第十二条组织编制招标文件.招标文件是投标和评标的主要依据,由招标工作 组根据企业要求负责编制,内容应该做到完整、准确,所提招标条件应公平、合理,符合 有关规定.招标文件主要由以下局部组成：?一招标书：包括招标单位名称及简介、必备的资质证实样本、招标物资

6、名称、技术 标准或型号、数量及相关要求物资或设备主要技术参数、交货期、售后效劳等、投标 地点和截止时间需具体到年、月、日、时、开标时间需具体到年、月、日、时和 地点,以及招标单位的联系方式 、地址、 、 、 E-Mail等.?二投标须知：包括对招标文件的说明含对投标保证金的规定、对投标者的投标 文件的根本要求如投标方资格预审资料,投标书内容等,以及评标、定标的根本原那么等内容.?三招标物资清单及技术要求.?四主要合同条款：包括价格总价以货物到达企业指定地点为基准及付款方式、 交货条件、质量验收标准以及违约款等内容,条款要详细、科学、严谨,符合合同法,防 止以后发生纠纷.?五投标书格式、投标物资

7、或设备数量及价目表格式.?六售后效劳情况及承诺.七考前须知或其它需要说明的事项.编制标底时要在充分考虑采购量的大小、标的所需技术的难易程度、市场情况、时间 紧迫程度、质量要求等根底上,制定采购本钱、投标者合理利润和风险系数.标底直接关 系到招标人的经济利益和投标者的中标率,在合同签订之前应该严加保密.第十三条根据招标方式组织发放招标文件和有关资料.第十四条 组织做好投标单位对招标文件有关疑问的解答工作.如有必要,可组织召 开投标前答疑会议,答疑会上提出的问题和解容许记录在案,并作为招标文件的补充局部 发放给所有投标人.第三节 投标?第十五条 具有企业法人资格或具有合法经营资质,符合招标工程要求

8、的单位,方可 参加投标或联合投标.?第十六条 采用联合投标方式的厂商,必须明确一个总牵头单位承当全部责任,联合 各方的责任和义务应以协议形式加以确定,并在投标文件中予以说明.?第十七条投标文件?投标文件应包含以下内容：?一投标书?二投标物资、设备数量及价目表?三偏差说明书对招标文件某些要求有不同意见或方案的说明?四证实投标单位资格的有关资质文件?五投标企业法人资质或代表授权书?六招标文件要求的其他需要说明的事项 ?第十八条 投标文件的有效期：投标文件的有效期在招标文件中规定,期限应能满足 评标和定标的要求.?第十九条投标文件应有投标单位法人或法人代表授权的代理人签字,并加盖单位公 章,密封后递

9、送企业招标工作组.?第二十条投标文件分正本和副本,投标时应予标明,当正本与副本内容不相符时, 以正本为准.?第二十一条 投标单位投标后,在招标文件规定的时间内,可以补充文件,修改或补 充投标内容,补充文件作为投标文件的一局部,具有同等效力.?第二十二条 投标单位不得串通作弊,哄抬标价.一经发现,按废标处理.第二十三条 投标单位投标时,需按规定提交保证金具体金额,由企业视工程情况 确定.招标结束后,未中标单位投标保证金无息退回,中标单位投标保证金自动转为履 约保证金.第四节 开标、评标和定标?第二十四条开标程序一开标一般应公开进行,由招标工作组成员、评标委员会全体成员会同投标单位 参加.招标申请

10、公证的,应有公证部门参加.?二开标时须根据招标文件或公告中规定的时间、地点召集评标委员会的全体成 员以及有关人士开会,通知投标人到场,当众检查投标文件的密封情况,然后公开开启密 封的投标文件,宣读所有投标单位投标文件的主要内容投标单位名称、投标工程、报价 及交货期等,并一一记录在案,由投标方法定代表人或授权代表签字认可.三开标应在投标截止期后一周内进行.?第二十五条评标和定标一由招标工作组和评标委员会对投标文件进行详细的内部初步评审,初审的主要 内容包括：投标文件是否符合招标文件要求；提交的证实文件和技术资料是否齐全；报价 的计算是否可信；全部文件是否按规定签名盖章；是否提出招标人无法接受的附

11、加条件 等.经过初审,对不符合招标文件的投标文件作废标处理；对根本符合条件但尚存质疑的 投标文件向投标方进行询标,要求投标方进行书面答复或当面会谈予以澄清.对于询标过 程中的问题和解答均应形成书面记录,经双方法定或授权代表人签字后成为招标文件和投 标文件的补充条款.二为保证评标工作的公正性、权威性,由评标委员会负责评标,由企业招标领导小组根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人.三评标委员会应坚持客观公正的态度,按预先确定的评标程序、方法、标准以及 评标纪律,对每份合格的投标文件,从技术、价格、交货时间、治理、效劳以及法律标准 等方面认真进行分析评价,并对每份投标文件写出书

12、面分析材料和评价意见,列出分析报 告和评价比照表,说明各投标方案的报价和例外情况.最后,根据企业的预期目标,从中 选出23家最好的投标者,作为决标工作的参考.四评标委员会在评标过程中,应平等、公正地对待所有投标者,不得任意修改招 标文件的内容或提出其他的附加条件作为中标条件.评标应综合考虑性能、价格、质量、 售后效劳等因素,不能仅仅以最低报价作为中标的唯一标准.?五物资及设备招标的评标工作,原那么上不超过 7天；大型工程设备根据需要另定. ?六评标过程中,如有必要可请投标单位对其投标内容当众进行澄清解释,澄清时不 得对投标内容作实质性修改.澄清解释内容必要时可做局部纪要,经投标单位授权代表签

13、字后,作为投标文件的组成局部.?七评标过程中有关评标情况不得向投标人或与招标工作无关的人员透露.透露者取 消评标委员资格,造成严重后果的给以纪律处分.评标过程应在企业招标领导小组的监督 下进行.八评标以后,评标委员会填写?物资设备评标汇总表?,写出定标意见后,报企 业招标领导小组核准.第二十六条决标由企业招标领导小组根据评标委员会提出评标意见和结果做出最后决 定,选出一位技术适宜,报价低而合理,效劳优惠,质量和进度都有保证的最正确投标者为 中标人.同时最好选出12位投标者作候补,以防中标人临时发生变故,依次顶替.整 个评标工作必须在投标文件的有效期内结束,一般开标到确定中标人的间隔时间不超过3

14、0天.如因故不能在规定时间内完成,需征得各投标方的同意.依据法律规定,出现以下情况之一,招标人有权拒绝所有投标：一投标者少于三家或缺乏竞争性；二所有投标文件均未根据招标文件编写；三所有报价都大大偏离标底.?第五节合同的签订和执行?第二十七条决标后2日内,企业招标工作组应向中标单位发出“中标通知书；中标 单位在接到中标通知后,应在规定时间内与企业物资供给部门签订合同.中标单位的投标 报价即为合同价格,中标单位如逾期或拒签合同,招标单位有权没收其投标保证金作为补 偿.同时,可以通知替补中标人中标,并同其签订合同.对于未中标单位应退回招标文件 及其他资料涉及企业技术或商业秘密的相关图纸、资料除外 ,

15、并退还其预交的投标保证 金.第二十八条 招投标双方签订的合同文本中应该包括招标文件、投标文件、双方签字 的开标记录、询标记录、往来函电资料等.招标文件和投标文件均为合同的必要组成部 分.合同经双方法定或授权代表签字,并加盖企业合同专用章或公章前方可生效.?第二十九条 投标单位中标后,如果撤回投标文件拒签合同,按违约论处,违约方的 投标保证金不再退还,同时将该投标单位记录在案,三年内不得参与集团及各成员企业物 资采购招投标.?第三十条 合同生效以后,双方都应严格执行合同,不得随意变更合同内容,如发生 纠纷双方应根据有关法律规定处理.?第六节招标监管第三十一条 企业参与招标工作的人员不得私自接触投

16、标人,不得接受投标人任何馈 赠,不得参加投标人组织的宴请、娱乐等活动,不得擅自向投标人透露招标信息.对于擅 自向投标单位透露招标信息的,在采购结算行为中采取欺骗、伪造证据或与中标单位相互 申通等不正当手段,抬高采购价格的人员,要严肃追究相关责任,触犯刑律的,移交司法 机关追究责任.第三十二条企业招标领导小组负有对企业物资招标的治理与监督责任第三十三条 对于企业物资供给中,该招标采购的不进行招标采购,以及招标采购中 不负责任,导致企业采购物资质量低劣或经济损失的,应追究招标领导小组负责人及有关 人员的责任.第三章限额以下物资采购治理第三十四条未到达上述招标采购金额的采购治理,应遵循的以下原那么：

17、一货比三家原那么企业物资采购,应多方收集产品和厂家的各种信息,本着货比三家的原那么组织采购, 取得最正确的性能价格比.二有序标准原那么1、企业生产及基建等部门应根据年度综合作业方案及生产实际,标准填报月度物 资采购申请表,报送物资供给部门汇总后；2、物资供给部门根据不同物资的类别、性质、价格和需求情况,编制月度采购计 划,报企业主管领导审批；3、物资供给部门根据企业主管领导审批的意见,根据标准程序统一实施采购.三价廉质优原那么企业物资采购在关注价格的同时,必须把保证质量作为前提条件,认真把好质量验 收关.对不符合质量要求的商品,要及时组织清退、索赔或投诉.四集中采购原那么在保证生产经营治理需要

18、的前提下,能批量采购的不零星采购；采购数额到达一定规 模,能采取招标采购的不单独采购.五直供采购原那么企业常用物资及大宗原材料采购,凡能从厂家直接订货的,不从贸易公司采购,努力 提升直供率,降低采购本钱.第三十五条企业物资供给部门要标准做好供给商治理工作,定期对供给商进行综合评 审,建立完善合格供给商档案,确定企业大宗物资采购定点供给商数据库,并做好动态维 护工作.企业的大宗物资、原材料 以及A、B类物资采购,必须在已备案并签订合作协 议的合格供给商中优先进行比质比价采购.第三十六条企业物资采购要标准建立逐级申报审批制度具体流程参见附件3,各企业结合自身实际可进一步进行完善,对各项采购业务的实

19、施,明确规定采购主管、采购经理、供给公司总经理、企业分管副 总经理等审核审批权限,标准采购行为.第三十七条物资供给部门要认真执行物资采购方案,不得随意更改物资名称、数量、规格,对短期内市 场一时难以解决的物资,物资供给部门应及时向申购部门反应信息,协商解决方法.第三十八条企业物资采购原那么上应在质检合格后,方可入库使用由采购员办理报检手续.第三十九条对采购物资出现的质量问题,应由质检、技术、供给、生产、财务等部门进行评审,对不符合质量要求的产品,要及时进行清退、索赔或或采取让步接受举措.第四十条企业物资采购原那么上不实行预付款方式,对于重要、紧俏的物资,确实需要预付款的,由各企 业根据具体实际

20、,制订相关规定第四十一条企业应按集团生产经营部的规定,按时上报各项物资采购统计报表,做到统计工程齐全,数字准确可靠,字迹清楚,并附有必要的文字说明第四章采购价格治理第四十二条企业要配备具有较高政治业务素质的合同价格专职治理人员,逐步建立计算机信息治理网络,借助信息平台,建立完善企业物资采购价格档案体系.第四十三条企业应成立价格治理委员会,由企业供给、销售、财务等分管领导及供给、销售、财务等相 关部门负责人参加,定期对物资采购价格开展分析、研究,指导、监控企业的采购工作.第四十四条价格治理委员会应密切关注物资价格行情,列出需要市场调查的物资名录,审定物资市场价 风格查信息,提出处理意见.第四十五

21、条企业价格治理委员会依据物资价格历史资料和当期市场价格行情,研究制订企业物资采购指导价格,审核企业物资采购方案、采购价风格整意见.第四十六条企业实施物资采购前,应实行市场询价,采购人员提供的市场物资价格,必须是货比三家实事求是的信息.第四十七条货比三家必须坚持货真价实,调查时要求公正透明,提供价格信息要提供供货价格、结算方式、质量信誉、交货进度、运输条件以及售后效劳等情况.第四十八条严禁超方案单价实施采购行为,对于确因市场变化引起的价格上涨,致使采购单价超过企业 规定的指导价时,业务经办人应先填报?采购方案、单价调整审批表?,提出申请,说明原因,并报经企业 价格治理委员会审核,并有“价委会中两

22、名以上企业领导审批同意,方可执行.第五章供给商治理第一节供给商入选的条件第四十九条企业应标准供给商首次进入的根本条件和评估治理,评估不合格的,不得 作为集团物资的采购对象.第五十条作为集团的供给商,其应具备以下条件：（1） 具有法人资格,能独立承当民事责任；（2） 遵守国家法律、法规,具有良好的信誉；（3） 具备满足集团企业的质量要求；（4） 具有履行合同的水平和相应的资质要求；五具有较强的财务水平.六 遵守双方的保密原那么.第二节供给商的维护治理第五十一条企业要做好供给商的维护与治理工作,增强沟通联络,定期对供给商的信 誉及合同执行水平进行评审.第五十二条供给商维护治理的根本原那么：（1）

23、企业领导及采购人员应通过走访、 访问以及电子邮件等方式,经常性地与供给商联系、沟通,以保持与供给商业务联络,掌握供给商根本动态.（2） 供给商维护治理应根据供给商情况变化,不断加以调整,并进行跟踪记录.（3） 各企业对供给商资料应进行整理、分析,并建立数据库.（4） 各企业对供给商资料应实行保密治理.第五十三条供给商资料的获取方式,可通过以下方法取得：（1） 采购人员业务联系及市场调查.二企业相关领导客户访问.（3） 向供给商邮寄或 供方水平调查表,请供给商填报.（4） 假设有需要,可以委托专业机构进行专项调查.第五十四条企业对获取的供给商资料应及时进行分析整理,并建立供给商档案.供给商档案应

24、包括以下方面内容：一供给商根底资料：主要包括供给商的根本情况、资质情况、创立时间、与本企业交易时间、企 业规模等.二供给商特征：经营方式、经营风格、价格偏好、企业信用状况等.三业务状况：主要包括目前及以往与本公司的业务联系、交易情况绩、供货业绩以及合作态度 等.四经营活动现状：主要包括供给商的生产装置及业务范围、销售水平及区域、开展潜力等.五相关人员根本情况：包括企业负责人及销售、财务、技术、生产部门负责人、业务联系人等人 员的性别、年龄、家庭住址、联系 、学历、毕业学校、性格爱好、身高以及提升空间等根本情况.第三节合格供给商的筛选与评定第五十五条企业合格供给商筛选与评定,除具有上述第五十条的

25、规定条件外,还必 须具备以下条件：一必须具备按时供货的治理水平;二 合理的供货价格,较好的效劳质量；三具有较强技术优势和研发水平；（4） 与本企业有过3次以上的成功交易记录（5） 在以往的经营活动中无重大违纪记录；第五十六条供给商有以下行为之一,禁止参加本集团的任何采购活动：一弄虚作假、隐瞒真实情况骗取本集团合格供给商资格的；二提供虚假投标资料的；三与采购单位或其他机构违规串通的；四在中标后无正当理由不与本集团采购单位签定采购合同的；五擅自变更或终止采购供给合同的；六向采购主管部门、采购单位等行贿或者提供其他不正当利益的;第五十七条合格供给商筛选程序发放供方能 力调查表供给部组织相关部门对供

26、方水平进行调研、初审一企业对拟采购的每类大宗物资、原材料A、B类物资以及局部C类物资,向有关供给商发出?供方水平调查表?见附件,并由企业供给部门组织有关部门作初 步调研、评审后,提出候选供给商名单附过去供货业绩报告及评审意见；二企业供给商评审小组由供给、财务、生产技术、质检等部门组成,供给部门 为牵头部门,根据供方生产经营资质、质量水平、价格水平、交货水平、效劳水平、技 术水平等内容对各候选厂家进行评审打分可参考本制度附表,并计算出总分排序,按 分值提出合格供给商评审意见；三企业供给商评审小组将合格供给商建议名单,报经企业分管领导审定后,由供 应部门组织与合格供给商签订长期供给合作协议,并进行

27、备案.第五十八条合格供给商的评审方法企业组织合格供给商评审,可参照以下七方面的内容进行：一供方生产经营资质.包括：1、企业商誉；2、注册资金；3、资信等级；4、生 产经营资质.二质量水平.包括：1、质量保证体系；2、产品质量获奖情况；3、长期供货质量 情况.三价格水平.包括：1、报价的合理性；2、是否愿意协商商品价格；3、是否愿意 联合共同降低本钱.四交货水平.包括：1、产品生产水平及储藏水平；2、交货的及时性及运输能力；3、样品的及时性；4、增、减订货的应付水平；5、是否能优先供给我方.五效劳水平.包括：1、以往供货的效劳质量；2、以往出现供货偏差后的效劳意 识及效劳及时性；3、以往因我方原

28、因出现供货偏差后的效劳态度.六技术水平.包括：1、技术人员状况；2、工艺技术的先进性；3、后续研发能 力；4、技术问题的治理水平.七其他.包括：1、供货半径；2、以往合作融洽性；3、以往合同履约率.第四节合格供给商权利和义务第五十九条合格供给商享有以下权利：（1） 参加本集团的采购活动包括招投标活动.（2） 对本集团各企业采购程序有疑义,可以向集团咨询或投诉.（3） 对其他供给商在采购活动中的欺诈行为或营私舞弊行为提出指控.（4） 合作协议规定的其他权利.第六十条合格供给商承当以下义务：一遵守本集团规定的采购规章制度；二为采购单位提供符合质量标准的货物、工程和效劳；三接受本集团相关部门的监督；

29、四合作协议规定的其他义务.第五节合格供给商的治理第六十一条企业依据实际情况,应每年或适时对供给商进行重新评审,及时更新合格 供给商资料、档案.第六十二条企业对合格供给商按不同信用等级进行分类治理,对信用等级高的供给商,企业可加大对其采购量及付款方式等方面,在政策给予倾斜.第六十三条对经评审合格的供给商,可作为企业的合格供给商,建立稳定的合作关 系,并签定长期供给合作协议.对评审不合格的供给商,应及时解除长期供给合作协议.第六十四条对重要的物资供给,企业可对供给商派遣专职驻厂员,或增强信息沟通, 及时掌握供给商动态,并定期对其商品质量实施检测或现场检查.同时,各企业要主意避 免对个别供给商大户的

30、过分依赖,以分散采购风险.第六十五条企业供给、财务、研发、生产等部门可增强与供给商业务交流,及时反应 质量及效劳改良建议,帮助供给商不断提升供货质量.第六十六条企业应结合实际,具体制订本企业供给商评估及相关治理实施细那么,报集 团生产经营部备案后实施.第六十七条企业审定的合格供给商名录,应及时上报集团生产经营部备案,生产经营 部应不定期对各企业的供给商筛选和评审工作进行监督、检查.第六章物资采购信息治理第六十八条企业应定期对物资采购信息及供给商情况进行收集、整理、分析,并跟踪记录,完善采购信 息根底资料.第六十九条物资采购信息资料内容包括采购物资名称、数量、供给商、方案价格、采购价格、采购金额

31、等,已导入ERP系统的单位根据系统应标准建立物资采购信息数据库.第七十条物资采购部门对采购信息数据库及相关信息的更新、完善负责.物资采购信息资料应准确、完整、实用、及时,并能做到随存随取,为领导提供决策效劳.第七十一条物资采购信息资料是企业的商业机密,应标准保密治理,未经主管领导批准,不得擅自对外披露.第七章物资供给方案治理第七十二条企业要正确处理市场和方案的关系,增强物资供给的市场预测,提升准确 率,同时增强方案治理,提升物资供给方案的严肃性和权威性.第七十三条企业物资供给部门是物资方案治理归口部门,要根据生产及施工方案,在科学预测的根底上,编制物资供给方案.编制方案必须认真严格审批,做到申

32、请有依据,使用有方向,供给有定额,资金有来源.已导入 ERP系统的企业依据 ERP系统中的供给方案进行编制.第七十四条企业编制物资供给方案要进行深入细致的调查研究,充分考虑本单位库存、积压、闲置、 自制和修旧物资,力求准确.在编制方案时应按规定和要求填写物资名称、型号、规格、计量单位、数量、 供给时间和地点等.第七十五条企业物资供给方案分年、季、月度方案和单项基建、技措、大修工程方案,根据类型不 同按各分管范围分别编制,并设立单项工程工程申购方案台帐.第七十六条根据供给方案的要求,企业的相关部门原那么上需按以下时间向物资供给部门申报方案,年度 方案在上一年的12月1日前申报；月度方案在上月23

33、日前申报.第七十七条各类物资申请必须经部门主管审批,并按规定要求向供给部门提交下月申购方案及当月补充 方案.物资申请方案一经批准,即成为编制供给方案的依据,物资供给部门必须依据方案工作要求配备专职 或兼职的方案人员编制物资供给方案.第七十八条供给部门所编制物资供给方案需经财务审批,亦可另行编制付款方案给财务部门,以充分考 虑方案和资金的平衡.物资供给方案经主管副总批准后下达执行.第七十九条物资供给部门经汇总平衡后编制的年度方案和月度方案需上报集团公司生产经营部,年度计划在上一年的12月10日前,月度方案在上月 28日前.第八十条物资供给部门必须严格执行供给方案,及时解决供需矛盾,保证生产和工程

34、进度.物资供给部 门要对物资使用部门的方案准确率进行定期统计、汇总和上报,各单位要纳入经济责任制考核.第八十一条为维护方案的严肃性,物资供给方案一经批准下达,必须严格执行,各归口部门和执行单位 均不得随意修改.第八十二条因生产方案和工程变更,需调整物资供给方案,生产、设计、施工等部门应及时向供给部门 书面说明原因,并提报经部门主管领导审批的物资申请变更方案.第八十三条调整后的方案申请报主管副总批准后予以执行.年度方案调整要需报集团公司生产经营部审 批.调整方案一律以书面批复为准,在未接到书面批复之前,一律按原方案执行.对突发性生产建设事故的 物资消耗,要及时核销.第八十四条物资供给部门方案完成

35、情况必须与经济责任制考核相结合,考核的方案数,一律以上一级部 门批准或下达的方案数为依据.各级领导必须随时监督检查方案的执行情况,及时发现执行过程中的问题, 采取解决问题的有效举措,以保证方案的顺利完成.第八十五条检查方案执行情况,应充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料,检查方案的实际完 成数,一律以统计报表数为依据.第八章附那么第八十六条企业采购人员不得接受供给商的馈赠,不得参加供给商组织的宴请、娱乐等活动,不得擅自 向供给商透露企业商业机密.对于擅自向供给商透露企业商业机密的,在采购结算行为中采取欺骗、伪造证 据或与供给商相互串通等不正当手段,抬高采购价格的人员,一经查实,要严肃处理

36、,触犯刑律的,移交司法机关追究责任第八十七条对于企业物资供给中,不按标准程序组织采购,导致企业采购物资质量低劣或经济损失的, 要追究相关领导及有关人员的责任.第八十八条依据本制度,企业结合实际情况,可进一步制订、细化本企业物质采购治理实施细那么(须报 集团生产经营部审定、备案).第八十九条本制度自颁发之日起执行.在此之前公布的各项制度如有与本制度不符之处,以本制度为准.第九十条本制度由集团生产经营部及人力资源部共同解释.附件：1、物资招标采购流程(GPROSC/CG001.01-06)2、物资招标采购评标原那么及实施方法(GPROSC/CG001.02-06)3、限额以下采购业务根本流程(GP

37、RO-SC/CG001.03-06)4、物资采购询价单(GPRO-SC/CG001.04-06)5、物资采购比价审批表(GPRO-SC/CG001.05-06)6、年物资采购方案表(GPRO-SC/CG001.06-06)7、月度原材料采购方案表(GPR.SC/CG001.07-06)8、主要原材料采购指导价格表(GPRO-SC/CG001.08-06)9、采购方案、单价调整审批表(GPRO-SC/CG001.09-06)10、临时采购申请表(GPRO-SC/CG001.10-06)11、原辅材料报检单(GPRO-SC/CG001.11-06)12、让步接收审批表(GPRO-SC/CG001.

38、12-06)13、物资采购月报表(GPRO-SC/CG001.13-06)14、物资采购年报表(GPRO-SC/CG001.14-06)15、月度付款方案汇总审批表(GPR.SC/CG001.15-06)16、物资采购应付款月报表(GPRO-SC/CG001.16-06)17、物资采购本钱比照表(GPRO-SC/CG001.17-06)18、物资采购价格比照表(GPRO-SC/CG001.18-06)19、供方水平调查表(GPRO S0CG001.19 06)20、供给商档案表(GPRO-SC/CG001.20-06)21、合格供给商评审表(GPRO S0CG001.21 06)22、合格供给

39、商名录(GPRO SC/CG001.22 06)23、供给物资信息反应表(GPRO SOCG001.23 06)附件1：江苏金浦集团物资招标采购流程4、投标文件不得与招标文件的规定有重大偏离；5、投标文件不得对招标人的权利或投标单位的责任和义务有实质性限二在全面审核标书的根底上,对每个投标书中不明确的问题要求投标人进行澄 清或做出书面解释.书面解释必须要有被授权人或法人代表的签字,并与投标书具有 同等效力.三评标委员会对各投标单位投标报价进行询问,以保证投标人最终报价,投标 人对此应以书面确认.四评标委员会根据招标文件以及评标方法评标,在满足招标文件的前提下,对 各投标单位提供的物资设备的性能

40、、价格以及售后效劳情况进行认真评议后,以投 票或打分的方式确定中标单位,报企业招标领导小组审定.限额以下采购业务根本流程江苏金浦集团范例物资采购询价单供给商:材料名称规格联系人联系 交货期限交货地点询价含税/运费付款方式备注此表由供给商填写年月日江苏金浦集团物资采购比价审批表日期：年月日采购 方案 情况货品名称规格型号需用部门数量吨指导价元/吨通知单号 码通知日期需求日期备注询价 情况序 号供货厂家数量 吨质量标准运输 方式价格元/吨付款 方式票据结算方式售后 效劳1234采购 部门 意见供货厂家技术规格数量 吨成交单价 元/吨预定交 货期实际交 货期供给部门负责人：企业采购副 总审批意见说明

41、：各企业可结合实际,具体规定本企业审批权限年物资采购方案表单位名称:材料名称规格采购方案量方案采购金额到厂含税主要供给商单价合计总计采购金额填表人：部门领导：填报时间:注：采购方案请注明单位,产地如进口请注明国家及牌号年月份原材料采购方案表单位名称:1 丁 P原料名称单位供给商名称方案米购里方案采购金额到厂含税备注单价1合计方案采购金额合计万元制表人：审批:注：此表次月3日前上报,同时提供书面和电子版本.江苏金浦集团范例主要原材料采购指导价格表年月日原材料名称指导价格含税价备注总经理：财务总监：供给副总经理：供给部长:江苏金浦集团采购方案、单价调整审批表序 号品名采购计 划单价调整采 购单价月

42、采购 方案量月调整 米购量调整原因1234578910供给部部长审核意见：价委会领导审批意见:备注：填报人：日期：说明：各企业可结合实际,具体规定本企业审批权限江苏金浦集团临时采购申请表申请部门采购物资名称规格数量采购物资名称规格数量采购物资名称规格数量采购原因：申请部负责人：日期：相关部门意见物流中央生产部门签字：日期：技术部门签字：日期：财务部门签字：日期：企业 领导 审批 意见企业米 购副总签字：日期：企业财务r 甘口 总监径于：口期：说明：各企业可结合实际,具体规定本企业审批权限.江苏金浦集团范例原辅材料报检单原辅料名称梢车号 数量生产单位 销售单位报检日期 报检人以上由供给部门填写取

43、样人 取样日期取样数量桶、袋、梢车样品量克原辅料外包装情况包括包装桶情况,标记是否清楚,密封情况,有无检验合格证等附：质量合格证书或检验报告江苏金浦集团让步接受审批表中报部门经办部门采购经办人供货单位材料名称规格型号米购时间原单价数量不合格指标指标标准值检验值不合格内容陈述： 检验人：日期：质检部 门意见负责人签字：日期：技术中 心意见负责人签字：日期：生产部 门意见负责人签字：日期：供给部 门意见负责人签字：日期：企业采购副 总审批意见签名：日期：企业财务总 监审批意见签名：日期：附：检验报告单说明：各企业可结合实际,具体规定本企业审批权限江苏金浦集团物资采购月报表年月1 丁 P原料名称单位

44、供给商名称方案米购里方案采购金额到厂含税备注单价合计方案采购金额合计万元制表人：审批:此表供各企业参考引用江苏金浦集团年物资采购报表材料名称规 格产 地米购里价格到厂含税价采购金额主要供给商最低价格最高价格加权平均价格合计采购金额填表人：此表供各企业参考引用部门领导:填报时间:江苏金浦集团月度付款方案汇总审批表序号货品名称单位数量应付款 元承兑金额 元承兑比例.6备注1化工原料2化工辅料3包装物4设备5备品件6一般物资7其他89合计核准 情况编制人部门领导生产方案部分管领导财务总监总经理备注物资供给部年一月一日此表供各企业参考引用江苏金浦集团物资采购应付款月报表年月序 号到货 时间供货厂家货品 名称单位数量单价元/ 吨应付金额 元付款形式经办人入库单号已付金额付款时间备注123456789101112本页合计至本页合计 此表供各企业参考引用江苏金浦集团物资采购本钱比照表2006年综合作业方案-2006年月实际序 号货品名称06