某供电公司机构绩效监控季度分析报告(正式版)

1、上海市电力公司市区供电公司机构绩效监控季度分析报告（公司层面）、八 、-前言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行 动计划、 贯彻落实公司核心价值， 从而最终实现公司战略 目标的重要手段。 绩效目标设定后， 定期的机构绩效监控 有利于及时发现可能存在的偏差并采取相应举措， 确保公 司经营业绩受控及目标的最终实现， 同时为岗位绩效监控 提供数据来源机构绩效监控是对公司主要技术经济指标和阶段性工 作重点的定期回顾，而非针对公司 / 基层经营计划所有内 容公司层面的机构绩效监控由总经理工作部和计划发展 部牵头组织，各专业部室提供数据输入和专业分析机构绩效监控必需以严谨、有深度的分析为基础，并

2、 针对出现问题提出改善建议及下一步行动计划， 明确相关 责任人和时间要求本报告主要提供给市区供电公司领导层决策分析用关于填写绩效监控分析报告的总体要求1. 季度监控分析报告是服务于机构绩效监控目的， 结合公司实际经营情况进 行。因此分析报告不能重“数量”轻“质量”，为分析而分析，简单罗列 数据、部门完成工作任务， 对经营情况的分析和问题的解决方案才是分析 报告关注的重点2. 季度监控分析报告形成前，需要牵头部门组织召开季度准备会a. 季度准备会的目的是在季度分析报告最终形成并上报公司之前， 牵 头部门联合各专业部门进行协调、 落实公司层面改进举措并为回答 办公会议可能提出的问题进行准备b. 季

3、度准备会召开之前， 牵头部门需要将拟定的总报告分发至与会各 方，与会各方在会议之前需要充分理解报告内容并形成意见3. 牵头部门需要加强对各专业分析报告的理解和研究， 加强与专业部室的沟 通并结合总工、副总经济师的专业建议得出综合结论，不能简单拷贝4. 绩效监控分析报告中应加强对影响公司运作的关键问题归纳及解决方案 建议的提出。 分析报告必须形成明确结论， 指标分析与建议举措之间必须 具备关联性a. 各专业口子分析报告应针对指标完成情况充分阐述问题所在， 明确 提出改进建议b. 问题的解决方案不是就每一个指标孤立地谈改进举措或方案， 而应 综合各专业口子的分析和建议形成总体解决方案建议， 供公司

4、领导 层决策参考5. 机构绩效监控分析报告的内容前后必须口径统一、具备逻辑性第一部分：市区公司经营业绩分析、200X年X季度公司主要指标完成情况（一）指标数据1 资产经营指标（财务、营销部负责填写）指标名称指标计划值实际完成值去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重全年完成预计单位年度累计累计累计累计完成预测目标值固定成本万元营业外收入万元内部利润万元财务应收电费余额万元注：“全年完成预计” 一栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成”“完成有困难”、“无法完成”2 技术经济指标（营销、生运部负责填写）指标名称指标单位计划值实际完成值与计

5、划值偏差去年同期与去年同期比增长率占年度计划比重全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值售电量亿千瓦时平均电价含税元/千千瓦时不含税线损率%供电可靠性%电压合格率%3 安全生产指标（安监部负责填写）指标名称指标本期实 绩去年同期同期相比累计实 绩去年同 期同期相比累计实绩占年度 指标人身死亡事故人身重伤事故中断记录设备事故中断记录电网事故火灾事故有责交通事故误操作事故35K V及以上事故、一类 障碍r输电事故变电事故输电障碍变电障碍外损事故有责外包队伍人员死亡重 伤事故安全长周期个数4.工程类指标工程经济类指标（投资完成率、工程完工率、竣工结算率）汇总表项目类

6、型计划实际投资完成率项目个数计划完 工项目 数实际完 工数工程完工率竣工结算数竣工结算率偏差分析投资财务用款投资财务用款基建输变电架空线入地市政排管过路管更改生产性更 改非生产性更改大修固定资产零购营销业扩配套平方米工 程代工科技信息5.工程投资类指标（计划、工程、财务部负责填写）单位：万元项目类别落实投资数投资元成数财务支用数转资数当期累计当期累计当期累计当期累计基建（输变电）基建（架空线入 地）基建（排管、过 路管）基建（基地）更改（含零购）科技信息大修理业扩配套住宅配套业扩代工合计（不含大修）（不含大修）（二） 非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标。各指标的偏差允许度在本次试点中未作具

7、体规定，由公司领导、各基层领导和本部各部室根据经验判断自行决定 在新机构绩效监控体系正式运转前，由计划发展部组织确认各指标的偏差允许度1、经营类非正常指标（财务、营销、生运、计划、工程部专题报告中体现）非正常指标名 称实际完成值与计划完成值 差异备注绝对数百分比（%（三）其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明1、经营类需进一步说明指标（财务、营销、生运、计划、 工程部专题报告中体现）指标名称特殊情况说明备注、XX年XX月/季度公司经营情况总体说明（生运、营销、财务专题报告中体现）1 指标情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针

8、对出现偏差的指标一一其来源主要是第一部分主要指标数据中列出的非正常指标以及其它需要进一步说 明的指标，综合分析差距来源、拟解决方案1.1指标差异的原因分析及解决方案1.2下期指标完成情况预测2 基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评）3 特定议题的进一步分析说明（各专题报告中体现）4 主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。主要内容包括资源 需求和横向协调配合事项三、公司季度重点工作讲评（总经理工作部负责填写）：其来源是年度方针目标展开 确定的本季度每月工作重点事项，分析过程中除说明季度工作重点事项有无完成外，

9、还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等。在表格填写过程中只需简要描述，若需展开，则附在表格后面类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他四、下一季度公司经营重点事项建议（定性事项由总经理工作部负责填写，定量事项 由计划发展部负责填写）1.根据年度方针目标展开和公司经营情况，有预见性的考虑下季度的工作重点,事先规划2.需要明确相关责任人、时间节点、目标经营重点事项责任部门所需资源（人/ 时间/资金等）配合部门期限第二部分：市区公司各专业口子分析报告 附件一：市区公司营销活动分析（市场营销）指标完成情况指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏 差去

10、年同期与去年同期 比增长率占年度 计划比 重全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值售申量亿千瓦时平均 电价含税元/千千瓦 时售电收入亿元注：“全年完成预计” 一栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困难”、“无法完成”。非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标非正常指标名 称实际完成值与计划完成值 差异备注绝对数百分比（%三、其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内, 但其背后有特殊原因仍需要进一步说明指标名称特殊情况说明备注四、下一步举措和解决方案五、客户需求

11、的趋势分析及对市场营销工作的启示通过对客户需求的详细分析，寻求其中揭示的趋势和规律，并应用于公司的市场营销活 动及电网规划等，以利于更好满足客户需求六、特定议题的分析七、其它需要分析的事项售电量、售电收入分析A、带电作业对售电量的影响市区供电公司带电作业次数及增加售电量统计：单位：万千瓦时沪东沪南沪西沪北宝山公司作业 次数作业 次数作业 次数作业 次数作业 次数作业 次数增加电量增加电量增加电量增加电量增加电量增加电量B、平均电价：按行业、电压等级分类各电压等级分类平均电价统计表单位：元/千千瓦时电压 等级大工业普非工业农业单位 照明居民 用电合计35KV2004 年2003 年增长值增率10

12、KV2004 年2003 年增长值增率400V2004 年2003 年增长值增率合计2004 年2003 年增长值增率C、负荷分析负荷对售电量的影响2003年与2004年平均负荷比较单位：MW1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均03年04年增量增率八、公司层面落实到本部门季度工作重点完成情况说明:类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他九、下一步行动计划根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶段重点 举措建议行动计划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限十、对基层绩效合同季度赋值相关指标完成情况

13、的点评（注：具体的考核内容，由两牵头部门在每个考核期开始时通知各专业口子；在此报告中，专业口子无需对基层进行打分）附件二：市区公司经营业绩财务分析（财务部）'、指标完成情况1）资产经营指标指标名称指标计划值实际完成值去年同期与去年同期比增 长率占年度计划比重全年完成预计单位年度累计累计累计累计完成预测目标值固定成本万元营业外收入万元内部利润万元财务应收电费余 额万元注：“全年完成预计” 一栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困难”、“无法完成”。2）技术经济指标指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏 差去年同期

14、与去年同期 比增长率占年度 计划比 重全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值平均 电价含税元/千千瓦 时注：“全年完成预计” 一栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困难”、“无法完成”。、非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标非正常指标名 称实际完成值与计划完成值 差异备注绝对数百分比（%三、其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明指标名称特殊情况说明备注四、指标差异的原因分析及解决方案五、公司财务业绩的趋势分析及对公司经

15、营活动的启示根据财务部对公司财务业绩的季度分析，寻求其中隐藏的公司生产经营的趋势, 并提出对公司下阶段经营活动的建议六、特定议题的分析七、其它需要说明的事项1）内部利润分析指出所有内部利润构成要素对本季内部利润指标完成的影响度（数值）项目2004年计划本年累计 计划本年累计完 成额完成率影;润内部去年同期与去年同期相比%(2)(3)=(3)/(2)售电量（万千 瓦时）售电收入（不 含税） （万元）售电价格（元 /千瓦时）线损率（%购电网电量 （万千瓦时）购电价格（元 /千瓦时）购电费（万 元）固定成本（万 元）1、材料（万 元）2、工资（万 元）3、提取福利费（万元）4、折旧（万 元）5、修理

16、费用（万元）6、其他费用（万元）营业外收入（万元）营业外支出（万元）内部利润总 额（万元）说明：因为已存在相应的各业务部门的专业对口指标分析，所以财务部就 不再进行详细分析，而仅仅反映内部利润的影响量2）成本费用分析指出所有主要成本增长点和原因所在，尤其是变动成本的增长变化。提出相关建议3）财务应收电费余额分析1季度分析，进行数据反映，包括全年计划、年初实绩、单 位计划指标年初实 绩一季度二季度三季度四季度去年同期完成率全 公 司沪 东沪 南沪 西沪 北宝 山2、各分公司多收用户电费金额情况单位多收用户电费金额全公司沪东沪南沪西沪北宝山3、列示出目前公司十大欠费户欠费单位欠费金额所属供电所说明

17、：完成的偏差原因由营销部分析4）资产分析全口径反映本年各类在建工程的支出情况和固定资产转资情况，反映已结算工程的完工转资率说明：建议计划部分析全口径的投资计划（以往年度和本年度计划），工 程部分析全口径的工程结算率/八、公司层面落实到本部门季度工作重点完成情况说明：类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他九、下一步行动计划根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶 段重点举措建议行动计划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限、对基层绩效合同季度赋值相关指标完成情况的点评（注：具体的考核内容，由两牵头部门在每个考核期开始

18、时通知各专业口子；在此报告中，专业口子无需对基层进行打分）附件三：市区公司生产运行分析（生产运行部、地调、保卫、安监部）一、指标情况1）技术经济指标指标名称指标单位计划值实际完成值与计划值偏 差去年同期与去年同期 比增长率占年度 计划比 重全年完成预计当期累计年度当期累计当期累计当期累计当期累计累计完成预测目标值线损率%供电可靠性%电压合格率%/注：“全年完成预计” 一栏在上半年各报告中不用填写。“完成预测”部分填写“能超额完成”、“能正常完成”、“需努力才能完成” “完成有困难”、“无法完成”。2）安全生产指标指标名称指标本期 实绩去年 同期同期相比累计 实绩去年 同期同期相比累计实绩 占年

19、度指标人身死亡事故人身重伤事故人身轻伤事故中断记录设备 事故中断记录电网 事故火灾事故有责交通事故误操作事故35KV及以上事 故、一 类障碍输电事 故变电事 故输电障 碍变电障 碍外损事故有责外包队伍 人员死亡重伤 事故安全长周期个 数、非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标非正常指标名 称实际完成值与计划完成值差日异备注绝对数百分比（%三、其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明指标名称特殊情况说明备注四、指标差异的原因分析及解决方案五、公司生产运行的趋势分析根据生产运行相关部门对公司生产运行情况的季度分析，寻求其中隐藏的公司

20、生 产经营的趋势，并提出对公司下阶段经营活动的建议。 本部分由不同的部门负 责不同部分的趋势分析，具体如下：供电设备安全和检修计划完成运行的趋势， 三大经济指标完成的趋势 （生运部） 分析电网负荷和运行的趋势（地调部）人员安全的趋势（安监部）六、特定议题的分析七、其它需要分析的事项1）线损完成情况简介及分析2）供电可靠性完成情况简介及分析3）电压合格率完成情况简介及分析4）安全生产情况简介及分析（安监部、保卫负责填写）八、公司层面落实到本部门季度工作重点完成情况说明：类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全牛产资产经营客户满意专项工作其他九、下一步行动计划根据本部门对公司相关指标完成情况的分

21、析，得出本部门对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动计划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限十、 对基层绩效合同季度赋值相关指标完成情况的点评（注：具体的考核内容，由两牵头部门在每个考核期开始时通知各专业口 子；在此报告中，专业口子无需对基层进行打分）附件四：工程部专题分析报告、工程经济类指标（投资完成率、工程完工率、竣工结算率）汇总表项目类型计划实际投资完成率项目个数计划完 工项目 数实际完工数工程完工率竣工结 算数竣工结算率偏差分 析投资财务用款投资财务用款基建输变电架空线 入地市政排 管过路管更改生产性 更改非生产 性更改大修固定资 产零购营销业扩配 套平方米 工程代工科

22、技信息2、工程开工率分析工程名称横向部门移交办理的外界条 件设计图纸的质量办理人员的责 任心3、项目实际进度与财务实际用款是否匹配项目名称各单位工程责任人 对工程领料是否审 核准确项目管理人员知晓 每月投资与财务用 款安排进度出现偏差的 原因分析、非正常指标：指超出指标偏差允许度的指标非正常指标名 称实际完成值与计划完成值 差异备注绝对数百分比（%三、其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽然在一个正常的 范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明指标名称特殊情况说明备注四、下一步举措和解决方案五、特定议题的分析六、其它需要分析的事项七、公司层面落实到本部门季度工作重点完成情况说明:类别重点工作事项完成或偏差情况偏差原因安全生产资产经营客户满意专项工作其他八、下一步行动计划根据本部门对公司相关指标完成情况的分析，得出本部门对完成这些指标的下阶段重点举措建议行动计划事项责任部门所需资源（人/时间/资金等）配合部门期限九、对基层绩效合同季度赋值相关指标完成情况的点评（注：具体的考核内容，由两牵