信用社银行财务会计部各种岗位职责

1、信用社（银行）财务会计部各种岗位职责经理 （ 副经理 ） 岗位职责（副职协助工作，按分工做好岗位职责工作）一、主持本部门全面工作 ,负责本部门日常管理工作， 组 织本部门人员完成计划工作任务。二、拟订本部门工作计划、工作实施方案，提出工作措 施，报批后组织实施。三、拟订、调整、完善本部门人员岗位职责和考核办法， 报批后组织实施。四、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求 和财务会计制度，负责联社和所属营业机构的财务核算（预 算、决算）。五、对单位和下级机构财务会计工作进行调研、评价， 提出工作意见、建议，报批后执行。六、审核凭证管理员收集的凭证需求计划、会计提出的 财务执行管理意见、会计

2、汇总的报表和说明，交由分管领导 审批。七、办理联社和营业机构财务费用和会计管理审批、请 示事项。 审签网点提交的会计账务调整、 系统数据修改申请。八、建立健全财务管理、会计核算和管理的有关规章制 度，组织实施财务收支预算和年度会计决算工作。九、按照财务制度加强财务检查， 控制费用、 降低成本、增加盈利，正确处理财务成果。进行财会咨询分析和评价， 向领导提供可靠的财务信息和加强财务会计工作的意见建 议。十、清理、补充、修改财会规章制度，制定相关业务管 理办法和操作规程。十一、拟订学习培训计划，报批后组织辖内机构财会人 员学习和培训。召开部门工作例会。十二、对辖内机构落实法规制度、会计管理和执行财

3、务 会计业务操作规程、事务办理规程进行指导、检查，开展调 查研究，提出意见建议，做好记录，出具检查报告。十三、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作 资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟 通。十四、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作 纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业 务操作规程做好各项工作。十五、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。综合岗位职责一、做好部门办公室事务管理、会务，文件收发、传达 等日常工作和各项后勤事务工作。保管、使用业务印章、重 要资料。二、对本部门的文件、资料、会议记录等的收集、整理 和分类装订保管，并建立业务档案。完成本部门

4、业务档案的 收集、整理、利用和归档工作。三、做好本部门工作例会、学习的准备、召开工作。四、编制、汇总填报有关工作报表，起草、审核本部门 工作文件、报告和工作计划、总结。做好报表统计、报告和 各种书面报告收集、拟写报送工作。五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题，向领 导提出改进意见和建议。做好本部门调研、检查和工作中的 各种问题归集、处理、移送和督促工作。六、受理本部门的来信、检举工作。七、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪 律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务 操作规程做好各项工作。八、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。财会核算岗位职责一、按照财务制度和核算

5、管理规定，负责联社机关财 务核算和会计工作。二、根据会计制度规定，设置科目明细账户和使用对 应的账簿，认真、正确地填制凭证、登录各类明细账和登记 簿。三、负责依税法规定做好各种税费的申报、缴纳、报 批等工作和记录。四、负责固定资产、低值易耗品的明细核算工作，建 立固定资产、低值易耗品辅助明细账，和时办理记账登记手 续。五、管理各项资产、负责、所有者权益和损益类科目 的核算工作。六、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工 作的速度和准确性。七、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的收 集、整理、保管和装订、归档工作。八、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求 和财务会计制度，做好财务

6、核算（预算、决算）和会计工作 调研，提出工作意见、建议，报批后执行。九、按时上报工作计划、工作总结、报表等相关工作资 料，定期向领导报告工作。 做好单位上下、 内外的协调沟通。十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪 律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务 操作规程做好各项工作。十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。统计岗位职责一、按照统计报表、报告工作要求，统计数据，填制报 表。二、收集、 汇总各机构报送的报表， 按期汇总编制报表三、拟写统计分析报告，向领导提供全面、准确的报表 统计信息。四、正确使用、维护报表统计信息系统。五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、

7、工作要求 和统计制度，做好统计工作调研，提出工作意见、建议，报 批后执行。六、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关 工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协 调沟通。七、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪 律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务 操作规程做好各项工作。八、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。结算会计岗位职责一、负责资金头寸的管理 ,编报现金存取计划， 负责中心 库与辖内网点之间、与人民银行之间现金调拨，掌握各网点 现金动态。二、录入业务数据，处理往来汇兑业务。三、负责往来资金的查询、查复和差错处理。四、承办联行往来、社内往来资金的核

8、对工作。关注清 算保证金余额，提供清算资金信息，参与清算资金调度。五、承办票据交换工作，做好提出、提入业务、票差扎 计和入账工作。六、承办代理保险业务的账务处理和资金汇划工作。七、承办残损币的回收和假币的上缴工作。八、承办非信贷资产五级分类工作。九、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求 和结算制度，做好工作调研，提出工作意见、建议，报批后 执行。十、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关 工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协调沟通十一、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作 纪律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业 务操作规程做好各项工作。十二、完

9、成单位分配和领导安排的其他工作任务。凭证物品管理岗位职责一、根据全辖凭证、物品需要量，编制凭证、物品需求 计划，送审报批。做好业务档案收集、保管、整理、装订和 归档工作。二、做好凭证监印，验收入库、登记、保管工作。三、做好凭证发放、登记工作。与会计部门定期核对账 实。四、做好物品入库、保管、领用工作，登记账簿，定期 账实核对。五、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求 和凭证、物品管理制度，开展调查研究，提出工作意见、建 议，报批后执行。六、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关 工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协 调沟通。七、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责

10、、工作纪 律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务 操作规程做好各项工作。八、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。固定资产管理岗位职责一、按照固定资产管理制度，建账、建簿、编号管理固 定资产。将固定资产管理落实到责任人，定期账实核对。二、建立固定资产账、卡、薄，定期或不定期实物盘点 核对。三、对盘盈盘亏的固定资产查明原因，分清责任，按规 定报批进行账务处理。四、负责固定资产增减变动处置的登记管理工作。五、登记有关固定资产台帐，建立固定资产使用卡片。六、负责组织或参与固定资产的处理。做好业务档案收 集、保管、整理、装订和归档工作。七、建立固定资产使用情况检查和考核制度，对长期闲 置

11、、利用率低下的固定资产和时进行合理调配， 提高利用率。八、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求 和固定资产管理制度， 开展调查研究， 提出工作意见、 建议， 报批后执行。九、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关 工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协 调沟通。十、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪 律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务 操作规程做好各项工作。十一、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。反假币反洗钱岗位职责一、执行反洗钱、反假币法规和上级的管理制度和操作 规程，承担人民币反洗钱、反假币工作的各项具体事务。二、负责培训、指导、

12、监督、检查和评价辖内营业机构 反洗钱、反假币工作。三、负责与人行和有关部门的联络和沟通， 汇总、 分析、 采集辖内每日上报的人民币大额和可疑支付交易信息；对符 合报送条件的信息，按规定报送人民银行，配合人民银行的 反洗钱行政调查工作。四、配合人民银行反洗钱非现场监管工作，做好有关信 息的收集、报告、查询与反馈工作。做好业务档案收集、保 管、整理、装订和归档工作。五、负责协助有权部门调查相关反洗钱情况。六、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求 和反洗钱、 反假币管理制度， 开展调查研究， 提出工作意见、 建议，报批后执行。七、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关 工作资料，定期向

13、领导报告工作。做好单位上下、内外的协 调沟通。八、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪 律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务 操作规程做好各项工作。九、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。货币市场岗位职责一、承办货币市场业务的操作管理工作。发起计划，提 出可行性报告，报批后移交相关岗位办理货币市场投资、回 购业务。二、承办征信系统的管理和维护工作。做好数据录入、 利用、维护工作。三、承办经批准的同业拆借、调剂业务。四、承办业务报表和分析资料的上报工作。五、做好业务档案收集、 保管、 整理、装订和归档工作六、承办上级部门关于货币市场业务、同业拆借等有关 的调查资料的草拟

14、上报工作。七、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求 和货币市场业务管理制度，开展调查研究，提出工作意见、 建议，报批后执行。八、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关 工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协 调沟通。九、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪 律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务 操作规程做好各项工作。十、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。账户管理岗位职责、建立账户管理的标准与规范，完善账户管理业务操 作流程。二、负责辖内账户开销户资料的审核，报送人行和相关 部门。三、负责辖内账户的日常管理。监督营业网点的客户账 户开立情况

15、， 定期对账户管理情况进行梳理， 分析账户数据， 督促营业网点对存量和新增的不规范账户进行整改清理。四、对外报送相关数据与报表。做好业务档案收集、保 管、整理、装订和归档工作。五、做好账户合规管理。按照反洗钱要求对辖内账户管 理情况进行定期、不定期的检查，对不合规的督促整改，并 配合监管机构的相关工作。六、贯彻国家法律法规和单位各项规章制度、工作要求 和账户管理制度，开展调查研究，提出工作意见、建议，报 批后执行。七、按时上报本岗位工作计划、工作总结、报表等相关 工作资料，定期向领导报告工作。做好单位上下、内外的协 调沟通。八、遵守法律规章和单位各项制度、工作职责、工作纪 律，讲职业道德、职业操守。按照单位各项工作事务和业务 操作规程做好各项工作。九、完成单位分配和领导安排的其他工作任务。出纳岗位职责、按财务制度规定做好各项费用支付和入账工作。、做好现金计划， 办理资金收付。 做好现金收付登记 执行现金管理规定和安全制度规定，妥善管理重空凭证和其 他贵重物品、有