冷链物流的可行性分析报告

1、冷链物流中心口r行性 研 究 报 告项目申报单位: 项目建设地点: 报告编制单位: 报告编制时间:目录第一章 项目概况2一、项目提要2二、报告编制依据3三、项目背景3第二章 企业基本情况6第三章 产品需求分析及改造的必要性 7一、产品市场需求分析7二、建设的必要性 7 第四章 建设的主要内容和目标 10一、建设的主要内容 10二、建设投资构成 10三、目标 11 第五章 项目总投资、资金来源和资金构成 12一、项目总投资 12二、资金来源13三、资金构成13第六章 技术来源及人员培训 14 一、技术来源14二、人员培训14三、环境保护及消防安全14第七章 项目实施进度安排16一、项目实施计划

2、16 二、项目实施进度安排16第八章 项目经济效益和社会效益分析 18 一、项目经济效益分析18二、项目社会效益分析21第一章 项目概况一、项目提要1 、项目名称 泠链物流中心2 、建设性质 新建3 、项目建设单位4 、项目负责人5 、建设地点6、建设规模 年储藏运输蔬菜、水果、畜产品、水产品等鲜活农产品和速冻食品 XX 万吨。7 、投资估算项目总投资XX万元（其中固定资产投入XX万元；铺底流动资金XX万 元）。8 、资金筹措项目建设单位自筹XXXX万元。9 、项目经济效益项目达到设计生产能力后，年营业收入XXXX万元，年交税XXXX万元， 年利润XXXX万元，经济效益显著。10 、项目社会效

3、益 实施本项目，可以有力地推动我省蔬菜产业、畜牧产业和林果业的快速发展，大幅度增健民收入；可以提高鲜活农产品的安全性，有利于提高 人民群众的生活质量；可以新增就业岗位 150 个；有利于促进种植业、养 殖业、农副产品加工业和包装印刷业、 运输业、 服务业等相关产业的发展； 有利于全面提升企业生产能力，增强企业自身的经济实力和辐射带动能 力。11 、建设期限12 个月二、报告编制依据1 、中共中央、国务院关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发 展农民增收的若干意见 ；2 、农产品质量安全法 ；3 、中小企业促进法 ；4 、国家发展与改革委员会全国食品工业十一五发展纲要 ；5 、农业部关于发展无

4、公害农产品绿色食品有机农产品的意见 ；6、中共XX省委、XX省人民政府关于大力推进农业产业化经营的意 见；7、中共XX省委、XX省人民政府关于大力推进个体私营等非公有制 经济又好又快发展的意见；8、中共XX省委、XX省人民政府关于推进社会主义新农村建设的实 施意见；9、XX省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；10、中共XX市委、XX市人民政府关于振兴工业经济若干政策的意见；11、中共XX市委、XX市人民政府关于加快全市工业园区建设的意见；12、XX市六大产业振兴和发展实施计划。三、项目背景 冷链物流是指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的 各个环节中始终处于规定的低温环境下，

5、以保证食品质量，减少食品损耗 的一项系统工程。冷链物流的适用范围包括：蔬菜、水果、肉、禽、蛋、 水产品、花卉产品等鲜活农产品；速冻食品、肉、禽、水产等包装熟食、 冰淇淋和奶制品；快餐原料。公司决定在建设一个具有一定规模的冷链物 流中心和一个 5 万吨大型冷库。第二章企业基本情况第三章产品需求分析及改造的必要性一、产品市场需求分析党的十六大提出了全面建设小康社会的目标，而解决农民收问题是全 面建设小康社会面临的最大难点。当前，农民人均资源占有水平低，农业 和农村经济结构、农产品品种质量不适应市场需求和加入世贸组织以后日 趋激烈的国际竞争，是农民增收难的根本原因。因此，要解决农民增收难的问题，根本

6、出路是调整农业和农村经济结构，增强农产品的市场竞争 力。为了保障食品安全和人民身体健康、提高农产品市场竞争力、增加农 民收入、全面建设小康社会，农业部于 2001年 9月颁布了无公害食品 生产准则，并于 2002年 7月下发了全面推进“无公害食品行动计划” 的实施意见，把生产销售无公害农产品作为政府的强制性措施，明确提 出，力争用 5 年左右时间基本实现食用农产品无公害生产，全国上市销售 的蔬菜、水果、茶叶、食用菌、畜产品、水产品等鲜活农产品质量安全水 平达到国家规定标准。 2005年 8月农业部下发了 关于发展无公害农产品 绿色食品有机农产品的意见 ，明确提出，要大力发展无公害农产品，加 快

7、发展绿色食品， 因地制宜发展有机农产品， 进一步提升农产品质量水平， 提升农业综合竞争力，为全面建设小康社会与构建和谐社会提供物质基 础。XX省是经济欠发达地区，大部分地区的水资源、土壤、空气基本上没 有受到污染，自然生态环境良好，与沿海经济发达地区相比，更适宜生产 优质、安全的无公害农产品、绿色食品和有机农产品。利用 XX省优越的 自然生态环境、优良的农作物和畜禽品种资源，生产出优质、安全的无公 害农产品、绿色食品和有机农产品，销往泛珠三角地区等沿海经济发达地 区，具有广阔的市场前景。二、建设的必要性1、调整农业产业结构，培育壮大优势主导产业的需要 XX省是一个典型的山区农业省份。长期以来形

8、成的以粮为主的产业 结构，虽然基本上解决了全省人民群众的吃饭问题，但却难以满足广大人 民群众日益增长的物质文化生活需要。调整农业产业结构不仅能最大限度 地满足广大人民群众日益增长的物质文化生活的需要，而且还能有效解决 农民增收难的问题°xx省立体气候明显，根据不同地区的自然条件和气 候特点，建立早熟蔬菜基地、次早熟蔬菜基地、常规蔬菜基地和冷凉蔬菜 基地，基本上可以保证蔬菜产品全年均衡供应。XX是兼具低纬度、咼海 拔的地区，全省大部分地区气候温和、夏无酷暑、冬无严寒、雨量充沛、 阳光充足、雨热同季、无霜期长，特别适宜动植物繁衍生长，发展畜牧业 具有得天独厚的有利条件。目前，全省各级党委

9、、政府都把蔬菜产业、畜 牧产业和林果业作为重点扶持发展的产业。蔬菜产业、畜牧产业和林果业 已成为我省农村经济新的增长点。通过实施本项目，在XX省省会建设一 个具有一定规模的冷链物流中心，与全国各地的冷链物流联营，把XX的 特色农产品推向全国，可以有力地推动蔬菜产业、畜牧产业和林果业快速 发展，不仅有利于提高人民群众的生活水平，而且有利于提高农产品的市 场竞争力和农业综合生产能力，使蔬菜产业、畜牧产业和林果业成为增加 农民收入的优势主导产业。因此，实施本项目有利于调整农业产业结构， 培育壮大优势主导产业。2、项目建设是提高人民群众生活质量的需要 根据中国食品工业协会提供的资料显示，中国由于冷链的

10、问题造成每年约有 1.3 亿吨蔬菜和 1200 万吨水果的浪费，总价值在 100亿美元以上 据非正式的统计数据显示，全国约有 80左右的蔬菜、水果、肉类和水产 品是以传统的车厢 （ 常温和保温车 ）进行运输的。以传统的车厢运输蔬菜、 水果、肉类和水产品必然会影响鲜活农产品的品质，甚至造成经济损失。 通过实施本项目，在XX省建设一个具有一定规模的冷链物流中心，根据 相关的规则对鲜活农产品进行全程的温度控制，日以确保食品的安全性。 因此，项目建设有利于提高人民群众的生活质量。3、项目建设是推进农业产业化进程的需要 农业产业化是以农产品市场为导向，以经济效益为中心，以科技为支撑，按市场经济规律和社会

11、化大生产的要求，通过龙头企业的组织协调， 把分散种植的农户与千变万化的大市场衔接起来，进行必要的专业分工和 生产要素重组，实现资金、技术、人才和资源等生产要素的优化配置，促 成产业的布局区域化、生产专业化、产品标准化、经营一体化和产业市场 化。本项目根据市场对鲜活农产品的需求，在 XX省建设一个具有一定规 模的冷链物流中心，企业利用自身的优势对农户生产的蔬菜、水果和畜产 品进行统一加工、储藏运输、销售，使资源得到优化配置，实现产业的布 局区域化、生产专业化、产品标准化、经营一体化和产业市场化，有力地 推进农业产业化进程。4 、项目建设是增强企业辐射带动能力的需要通过实施本项目，企业投入资金建设

12、冷链物流中心及 5 万吨大型冷库，可以有力地带动广大农户通过加快发展蔬菜产业、畜牧产业和林果业增收 致富。与此同时，也全面提升了企业的生产能力，可以进一步增强企业自 身的经济实力和辐射带动能力，为促进农业增效、农民增收做出更大的贡 献。第四章 建设的主要内容和目标一、建设的主要内容1 、土建工程(1) 征地费X亩(2) 冷库X平方米(容积X立方米)(3) 冷库库体保温工程X立方米(4) 制冷机房及机修车间X平方米(5) 办公楼X平方米(6) 综合服务楼X平方米(7) 环保设施X平方米(8) 消防水池X立方米(9) 配电房X平方米(10) 围墙X米(11) 门卫室X个(12) 绿化X平方米2、设

13、备购置安装(1) 冷库制冷设备(2) 制冷机房及机修车间设备(3) 电梯X台(4) 冷链物流运输车X辆(5) 供电设施(6) 给排水系统(7) 环保设施(8) 消防设施二、建设投资构成1、土建工程X万元；2、设备购置安装X万元；3、项目建设其他费X万元；4、预备费及建设期利息X万元；5、铺底流动资金X万元；合计X万元。三、目标 通过建设，公司达到年储藏运输蔬菜、水果、畜产品、水产品等鲜活农产品和速冻食品40万吨的生产能力。年营业收入X万元，年交税X万 元，年利润X万元。第五章 项目总投资、资金来源和资金构成一、项目总投资二、资金来源项目建设单位自筹资金 XXX万元三、资金构成1、项目总投资XX

14、X万元。其中：固定资产投资XXX万元，占总投资的XXX，新增流动资金XXX万元, 占总投资的 XXX。2、固定资产投资XXX万元。其中： 土建工程，设备购置安装，项目建设其他费；预备费及建设期利息。第六章 技术来源及人员培训一、技术来源1 、土建工程设计土建工程设计由XX建筑设计院完成。XXX建筑设计院具有土建工程设 计甲级资质，有多年从事土建工程设计的经验。完全有能力完成土建工程 设计。2 、冷库设计及技术改造工作冷库设计及技术改造由XXX制冷技术研究所和XXX）制冷设备制造有限 公司XX分公司共同完成。XXX制冷技术研究所和XXX制冷设备制造有限公 司拥有一批多年从事制冷专业工作的工程技术

15、人员，他们既有理论知识又 有实践经验，完全能胜任制冷系统设计及技术改造工作。因此，完成冷库 设计及技术改造在技术上有可靠的保证。二、人员培训1 、企业管理及技术人员 企业管理及技术人员上岗前进行相关冷链物流管理和生产技术培训，提高他们的业务技术水平和经营管理能力。同时定期进行食品安全生产监 控、管理体系和相关生产技术培训，安全操作相关知识培训等，提高企业 管理及技术人员的整体素质，使企业健康发展。2 、生产工人培训 生产工人上岗前进行相关生产技术培训，让他们熟练掌握操作技术后上岗。同时定期进行相关生产技术培训，安全操作相关知识培训等，实现 安全、优质生产，使企业健康发展。3 、技术创新及引进

16、根据市场和制冷技术的发展，不断自主研发和引进新技术，更新产品 和加工技术，提升企业生产加工能力和产品质量。并聘请国内和省内有关 专家到企业进行技术指导和技术咨询，接受新 技术、新观念，不断提高企业的生产水平。三、环境保护及消防安全1 、环境保护 冷库主要污染物排放是工业废水。公司异地扩建和技改完成后，每年 工业废水排放量约为XXX吨。生产和生活污水排入厂内污水处理系统经处 理达标排放，不会对环境造成污染。厂内固体废弃物主要为废弃包装物和 生活垃圾，年排放量约XXX吨，定期清运至垃圾处理场统一处理。制冷压 缩机使用隔声罩进行降噪；风机、电机等由于震动引起噪音的设备采用减 震基础降噪；风机采用相应

17、的消音和隔声罩等降噪装置；其他设备采用低 噪音产品。在设计中尽量选用低噪声设备，对噪声较大的设备采取设置减 震基础，加大设备布置间距，减轻噪声叠加。通过综合治理，将噪声控制 在国家规定标准之内，厂区内噪声控制在 80dB 以内。2 、消防安全公司已建立了安全领导小组和义务消防队。每年对公司员工组织两次 消防安全培训，并定期组织消防安全检查。消防防火通道保持畅通。按照 消防要求在企业内设置和安装足够的消防栓、灭火器等消防设施和设备。 经技术改造后，用电设备及其附属设备的电源线绝缘层完好；制冷系统照 明全部采用防爆灯具，以确保其安全。生产房舍等建筑物均采取第三类工 业建筑物和构筑物的防雷措施，以防

18、止雷击，在建筑物、构筑物易受雷击 的部分装设避雷带。第七章 项目实施进度安排一、项目实施计划 项目建设期为 12 个月 施工图设计 2 个月 土建工程施工 5 个月 订购设备 3 个月技术培训 2 个月设备安装调试 2 个月试生产 1 个月项目建设期共计12个月二、项目实施进度安排项目建设期为12个月，自2011年9月开始实施，进度安排如下:2011年912月，施工图设计。2011年12月2012年4月，完成土建工程施工。2012年46月，设备购置。2012年68月，设备安装调试，技术培训。2012年9月，试生产。2012年10月，申请验收。项目实施进度图序号建设项目2011 年2012 年1

19、011121234567891施工设计2土建施工3设备购置4设备安装调试5技术培训-6试生产7正常生产8申请项目验收第八章项目经济效益和社会效益分析一、项目经济效益分析（一）经济效益分析依据根据国家计委、建设部颁布的区建设项目经济评价一一方法与参数 的有关规定和评价方法，结合本项目的特点，对项目进行规范的经济效益 分析。项目固定资产投资 XXX万元；全额流动资金XXX万元。项目建设期 1 年项目效益发挥期 10 年固定资产 XXX 万元流动资金XXX万元固定资产折旧 10 年冷冻海产品销售税率 3 所得税率 25 项目基准收益率 12 （ 二 ） 营业收入、税金估算1 、营业收入估算 本项目营

20、业收入主要为冷库出租收入、冷藏车出租收入、服务收入和 冷冻海产品销售收入。冷库出租收入每平方米 XXX元/月，项目达到设计 生产能力后冷库年出租收入为 XXX万元（出租率80%）;冷链物流运输车出 租收入每辆车XXX元/月，项目达到设计生产能力后冷链物流运输车年出 租收入为XXX万元（出租率80%）;年服务收入XXX万元；年冷冻海产品销 售量XXX吨，销售收入XXX万元（单价30000元/吨），达产期年营业收入 XXXX万 元。2 、税金估算 项目第一年为建设期，第二年达到设计生产能力。冷冻海产品销售税 率为3%,所得税率为25%。第二年起各年应纳税 XXX万元，项目效益发 挥期交税总额XXX万元。（ 三 ） 总成本及经营成本估算1、总成本估算XXX万元。2、经营成本估算经营成本 =总成本 -折旧费- 摊销费 -财务费用。（四）经济效益分析1 、盈利能力分析（1）净现金流量（2）财务净现值本项目效益发挥期按10年计算，财务净现值为XXX万元。(3) 财务内部收益率本项目内部收益率为26.51 %(4) 投资利润率投资利润率二年利润+总投X100%(5) 投资利税率投资利税率=(年利润+年税金)+总投资x 100% =(6) 投资回收期投资回收期XXX年。具有较好的经济效益。(五)不确定分析1、盈亏平衡分析生产能力利用率二年固定成本/年销售收入-年可变成本-年销售税金