部门职能--财务室,财务室主管(doc4)

1、部门职能财务室部门名称 ：财务室上级部门 ：财务会计部部门本职 ：按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。主要职能 ：（1）执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定，拟订资金管理与核算实施办法。（2）根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。（3）按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。（4）做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况。（5）办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。（6）及时办理各种应上交款项的解交手续。（7）汇总、分析、编制资金来源运用表和差异分析报告并定期上报

2、。（8）参与编制成本费用计划。（9）参与公司盘点及抽点工作。（10） 建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑的完整记录，并经常进行盘点。（11） 配合会计室做好有关帐务处理。（12） 组织参加培训和考核活动。（13） 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。（14） 做好保密工作。（15） 办理其他与财务调度有关的事项。管辖范围 ：（1）财务室员工。（2）财务室办公场所及卫生责任区。（3）财务室办公用具、设施设备。岗位描述财务室主管岗位名称：财务室主管财务会计部经理：财务会计部经理本职工作：按照计划和规定筹集、分配和使用资金，并对财务收支活动进行控制和分析评价。工作责任：（16）

3、贯彻执行国家规定的会计准则、财务通则和有关的统一财经制度，参与制订公司财务会计制度及规定。（17） 负责制订资金管理与核算实施办法，经批准后组织贯彻执行。（18） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥，保质保量按时完成工作任务。（19） 根据销售计划和加速资金周转的要求，会同有关部门核定资金定额。（20） 按照“以销定购，以购定资”的原则，按年、季、月编制财务收支计划、信贷计划。（21） 做好资金预算的执行与控制事项，及时记录资金增减变动情况，并按照规定编制报表，正确反映资金动态。（22） 根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。（23） 负责汇总

4、、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报。（24） 参与编制成本费用计划。（25） 参与公司盘点及抽点工作。（26） 负责建立各种有价证券、所有权状的购、存、兑记录并经常进行盘点。（27） 配合会计室做好有关帐务处理。（28） 做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作。（29） 做好保密工作。（30） 办理其他与财务调度有关的事项。（31） 对由于资金计划不周、管理不善、监督不严影响经营管理工作负责。（32） 负责主管业务的检查改进与研究发展，积极提出合理化建议。（33） 按程序做好与相关部门的横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检查，及时对部门间争议提出界定要求。（34） 定期向财务会计部经理述职。（35） 参加有关培训和考核活动， 负责培训本部门主管的工作制度和工作程序并督促执行。（36） 完成财务会计部经理交办的其他工作任务。工作权力：（1）对财务收支活动有监督检查权和分析评价权。（2）对违反国家政策、财经法律法规、公司财会制度的行为有权劝阻、制止和越级报告。（3）对没有或未被授权调阅财务资料的人员的调阅要求有拒绝权。（4）有向各部门索取有关资料