多维透明化的投资计划和项目管理系统研究汇报

1、项目研究背景及目标研究背景广西公司自开展投资建设项目管理工作以来，已在财务、计划、工程、采购、物流等领域建立了比较完整的管理流程，并建设了财务MIS系统、合同管理系统、供应链管理系统、项目管理系统等支撑平台，对投资建设项目的管理水平提高起到了较大的促进作用。但是随着建设任务的增加、公司面向全业务的投资项目管理思路的调整，投资项目的闭环管理以及诸如项目转资等涉及多工种协作、多平台交互的协同工作流程对信息支撑系统的相互衔接配合提出了新的要求。随着广西公司信息化水平的提高和信息化支撑手段的丰富，一方面总体上提高了管理水平和规范性，但另一方面也带来了工作效率和系统协同及数据一致性等方面的问题。项目管理

2、人员往往需要通过多个系统的操作才能完成项目的管理操作和信息查看，项目管理相关信息分散不同系统中，不同系统的项目信息不能相互关联展示和跟踪对比，在项目管理的监控管理工作方面形成了信息障碍。因此，需要整合项目管理信息，加强项目建设线上的信息共享，消除系统之间的信息孤岛，将各系统的各层面、各维度的项目管理信息透明化，更加有效的支撑投资计划和项目管理工作，提高工作效率，降低投资风险和管理成本。 研究意义及立项实施情况研究内容从网络规划到项目验收转资形成网络能力的完整的投资计划生命周期的流程梳理和系统固化；梳理整合投资项目流程相关的系统工作流和信息流、资金流，实现主线流程信息可视及可控；监控项目实施过程

3、，深入项目管理末梢，实现管理信息透明化衔接关联系统，保证项目资本开支等数据一致性，提高项目系统转资效率以投资计划为总纲，进行多维度多层次的投资管控，把控投资节奏面向全业务的投资计划和项目管理能力提升。1期2期3期4期3.1期级别 1项目管理基础平台级别 2项目管理规范化级别 3项目管理精细化级别 4计划管理透明化建立工作平台规范项目管理工作流程实现项目OA审批流程建立“项目-合同”的投资分解模型实现项目过程资料收集构建基本功能编制年度投资计划收集项目过程信息功能增强适应新的项目管理模式优化项目管理业务流程优化投资完成情况上报优化“项目-合同”的投资分解模型新增项目任务点管理建立投资分析模型项目

4、管理平台的发展历程项目管理平台的发展历程多维度立体化管理建立立体化投资管控，更全面、更有效的控制投资建立项目、采购、合同、物资信息库，从投资、采购、转资各角度进行分析，为投资项目决策提供数据支持对项目管理过程数据进行统计和监控，为计划管理工作推进和改进提供数据参考项目分期年度20052007200820092010200420062011专业化管理程度逐级提升04年10月05年7月计划技术部工程管理中心信息系统部网络信息公司财务部内审部采购管理中心物流管理中心主要使用单位以规范项目管理、工程建设主线流程；收集过程数据为目标，构建平面化的项目管理工作平台。 通过对接OA公文审批流程，规范了可研、

5、立项、设计、施工、验收等工作流程 建立以项目为中心的项目管理工作平台 精细化项目合同信息收集手段 缺乏项目物资供应、等项目管理相关维度的信息跟踪深化项目管理精细化程度；立体化管控项目投资，构建多维度、多角度的计划管理分析系统。 建立工程专业建设的任务点进度管理、工序管理、交叉管理，提高进度监控的有效性 打通SCM、MIS接口，从采购物流维度管控项目投资，从财务维度跟踪项目资产转资 监控和分析投资、资本开支、转资情况；对项目建设管理工作的规范性、质量监控分析一期06年10月07年6月二期10年8月今四期提升取得成果8地市基建办14地市运建中心工程管理室TD办公室阶段08年10月09年5月三期计划

6、技术部工程管理中心信息系统部网络信息公司财务部内审部采购管理中心物流管理中心14地市工程管理中心通信集成公司项目管理平台各期建设情况概要项目管理平台各期建设情况概要运营支撑中心资本开支管理投资效益分析年度投资计划项目物流管理合同管理平台的业务定位能力投资项目能力指标项目能力形成预算管理订单录入订单接收物资挑库手工转固资产转资工程物资跟踪投资分摊/合同签订可研投资立项批复投资合同作废合同变更设计批复投资合同付款申请初步结算投资财务报账履行付款竣工决算投资网络发展滚动规划工程造价分析投资效益分析项目能力管理计划管理规划管理SCMMIS平台出发点：多维度立体化的计划建设管理思路平台管理领域与其他业务

7、线的交互进度合同管理财务报账全面预算预算一致性管控预算实物账本跟踪财务账本跟踪OSS现网能力跟踪BSS合作方管理 规模估算投资情况能力与效益分析过程管理分析投资预算资产交付项目工作日程提醒分析图表新闻、知识、管理办法、论坛项目管理门户管理决策分析规划管理计划管理项目管理采购合同管理工程建设管理审计管理后评估计划投资可研投资设计批复投资竣工决算投资物资类需求项目使用物资固定资产项目审定投资转资评估规划网络能力指标项目能力指标能力评估合同签订金额业务功能蓝图PMS工作流网络发展规划年度投资计划需求收集方案制定项目可研项目立项合同起草工程设计工程施工工程验收归档流程审计流程项目后评估过程评估合同变更

8、合同作废资本开支能力形成工期安排项目进度项目整体计划工程实施计划整体进度跟踪建设进度周报合同付款投资评估MIS资本开支立项批复投资采购申请采购报批合同审批付款流程规划投资工程造价待办任务子系统入口流程管理进度管理投资管理资产管理能力管理物资与转资跟踪进度跟踪形成网络能力费用类需求项目费用类支出流动资产无形资产长期待摊费用现网能力情况支撑转资转资对比形成效益能力规划效益能力指标专业网管系统OA办公系统业务支撑SCM供应链系统统一信息平台Portal经营分析系统网管系统MIS系统OA合同管理模块综合网管系统计划及项目管理平台项目管理方向资源规划方向综合资源管理运营支撑域OSS业务支撑域BSS管理支

9、撑域MSS发布网络发展规划方案 编制滚动规划与各专项规划的方案 设定规划投资方向，指导年度投资计划下达年度投资计划编制下达、调整年度投资计划掌控项目投资完成情况协同建设线各单位开展项目管理与工程建设工作支撑项目建设，记录项目过程关键信息，控制项目投资与进度开辟建设领域与其他业务领域之间的信息沟通渠道与OA对接公文审批流程，固化完整的PMS业务流程与SCM、 MIS对接项目物资供应接口，有效管控资本开支通过工作流（任务工单），驱动建设线对内对外的日常工作支撑管理层进行分析与决策周期性地统计项目投资与实施进度相关数据，支撑管理考核对项目建设管理工作的规范性、质量进行分析、监控PPMS（Planni

10、ng & Project Management System）专注于广西公司固定资产投资领域的计划及工程项目管理信息系统。平台的IT定位平台建设的总体思路管理层M业务层B工作层W外围系统合作方项目人员决策业务分析业务管控协同办公逐层支撑满足计划建设线的工作、业务与管理要求u 业务拓展思路：以投资建设项目全过程即整个资产资源形成生命周期的信息流/资金流/资产（设备）流为主线，打通与周边系统接口；以项目为核心贯穿技术、能力、资本开支、进度、资金、资产（设备）流。 u IT架构扩展思路：系统主要以项目为主线，贯穿网络规划管理、投资计划管理、项目管理、工程建设管理、工程项目审计、采购与合同及订

11、单管理等多个领域。流程管理进度管理投资管理物资跟踪能力管理计划与项管理平台（PPMS）n 项目管理门户n 统计报表模块n 基础服务模块n 规划管理模块n 计划管理模块n 项目管理模块n 项目审计模块n 工程管理子系统n 合作方接入子系统n 共建共享子系统n 绿色行动子系统n 局房土建子系统项目管理平台最新功能模块架构项目管理平台最新功能模块架构计划管理透明化投资管控立体化项目管理精细化 整合项目、合同、物资，建立相互关联，提高项目竣工转资的效率和精度，更透明、更精确的掌握投资落实情况达到动态的、立体化的投资管控 监控和分析投资、资本开支、转资情况 对项目建设管理工作的规范性、质量监控分析 统一

12、项目管理报表图表、项目管理办法、知识等专业信息平台 按工程专业建设任务点管理、工程建设工序管理，实现工程专业精细管理，提高进度监控的有效性；打通与周边业务系统电子运维、SCM的外围接口支撑生产管理项目主要内容：总体目标总体思路：依托流程，从投资、合同、物资多个方面以及相互关联，进行动态的、多维度立体化的投资管控建立项目、采购合同、物资的关联，形成项目合同金额与物资金额的关联，实时掌握项目投资的去向，提高投资预算控制实时性和精确度工程变更管理：管控合同总价外，但在合同标的中写明可能发生的付款内容（例如：土建签证费等）管控项目物资：以项目为单位建立物资账本，对项目建设过程中项目物资进行全生命周期管

13、理。通过对物资账本中物资数量、状态的控制和约束，辅助工程人员完成工程暂估和转资工作投资情况投资效益管理分析投资资产流程待办事务分析图表知识、管理办法项目管理门户投资管理分析规划管理计划管理项目管理采购合同管理工程建设管理工程验收审计管理后评估规划流程计划流程可研流程立项流程合同起草物资需求申请专业工程管理工程主流程转资、验收流程审计流程计划投资可研投资合同付款设计投资项目实际投资项目审定投资过程评估投资评估评估流程项目物资需求项目使用物资项目资产项目审定资产转资评估规划投资资本开支合同签订金额项目主要内容：总体思路图释业务流程范畴管理监控范畴分析评估范畴主要创新点一：固化流程形成闭环管理，实现

14、计划管理全程支撑批复下达指导规划管理网络发展规划企业规划衔接网络规划后评估项目采购项目管理评估项目立项进度监控项目管理物资供应跟踪进度监控项目审计施工及验收工程建设管理总体后评估规划后评估后评估管理投资后评估项目后评估年度投资计划定期分析投资计划评估投资监控计划管理形成闭环管理示例主要创新点一：主要创新点一：固化流程形成闭环管理，实现计划管理全程支撑工程项目管理 构建各专业的项目管理与工程建设业务流程 通过里程碑设定，将项目流程（可研、立项、设计、施工、验收）按前后置关系衔接起来 监督项目建设管理工作的规范性、及时性，进行项目管理绩效分析工程设计流程项目工作台示例主要创新点一：主要创新点一：固

15、化流程形成闭环管理，实现计划管理全程支撑项目审计 构建项目审计流程，形成整个项目的闭环管理项目审计工作台项目审计信息记录示例年度投资完成情况调整项目投资完成情况填报项目投资完成情况核实建设单位主管单位计划管理员月末截止月初启动调整下达年度投资计划投资分析报表公司决策层月初启动实施后 通过投资完成情况的年度、月度分析投资计划与完成对比 从各维度监控全区投资项目的投资完成情况；并采用环比各月，同比上年的方式展示分析报表主要创新点二：自动化的投资分析，提升投资决策支撑能力示例主要创新点二：主要创新点二：多维度自定义报表，计划管理透明化 充分利用项目管理平台数据生成提交管理层及上报集团的各种统计报表，

16、并支持不同统计维度的定义和报表处理，适应报表的变化需要。投资结构专业完成资本承担未来投资结构示例年度投资完成情况调整项目投资完成情况填报项目投资完成情况核实建设单位主管单位计划管理员月末截止月初启动调整下达年度投资计划实现目标 通过项目投资完成情况收集流程监控项目投资上报进展 建设管理单位：可监控到本单位项目负责人关于项目投资完成的上报情况。 投资计划管理员人员：可发布全区项目的投资完成情况进展月报。各单位监控本单位项目的月度投资完成情况数据全区每月投资完成情况汇总统计主要创新点二：基于项目实际完成情况的准实时的投资分析示例保障投资类合同完整集成在项目管理平台中约束合同总价款的项目投资完整分摊

17、控制项目投资合同分解的饱和度保障投资项目的采购申请数据集成，建立衔接项目与合同的采购需求纽带监控采购订单状态，实时掌握项目投资的实际发生数采购数据集成合同数据集成合同数据集成其他关键点：管控合同总价款外产生的投资（土建项目签证等） 按照计划管理要求，提出基于供应链的资本开支管理，提高项目合同采购等数据与项目数据集成度，通过数据集成，提高项目投资数据的一致性和可靠性。 通过管理手段，明确要求投资类项目的采购、合同必须通过项目管理系统起草，确保系统中以项目为中心，完整记录资本预支和实际开支情况。 要求项目投资的合同精确分解，使合同总价款完整分摊到项目，且项目投资的合同分解不超饱和。 除管控合同外，

18、对合同总价款外产生的投资（土建项目签证等）也逐步进行监控。 对供应链系统采购过程和物资出库过程明细的数据按项目进行集成，对订单的状态进行跟踪。1.管理办法约束；2.统一投资类合同入口：OA合同入口已约束投资类合同的签订、变更和作废必须从PM发起。1.控制合同总价款对关联项目100%分摊；2.约束合同100%分摊后，才允许发起OA合同审批公文。合同分解项目不超总投资主要创新点三：提高资本开支与形象进度数据一致性 将工程建设的数据与财务ERP系统的数据进行对比分析，是计划管理人员工程建设人员掌握项目真实进度，使资本开支与工程形象进度趋于一致； 按照单位、专业等维度，统计和监控年度投资项目的各月度的

19、投资完成情况、资本开支情况、转资情况。各单位统计月度统计专业统计主要创新点三：提高资本开支与形象进度数据一致性示例可研批复设计批复需求申请单主设备采购配套设备采购需求申请/变更 项目管理 项目物流 供应链管理 余料处理任务点施工物资账本（领用需求）初步/竣工决算反馈需求明细和状态物资账本（使用情况）物资领用余料退回退库物资数量金额物资账本（实际使用）核对物资MIS接收 MISMIS资产维护MIS订单转资核对采购订单生成采购订单 供应链物流 采购入库 已处理物资上架单领用申请MIS挑库直发现场 已处理配送签收单领用出库 退库申请物资退库MIS退库已处理物资上架单物资账本（物资需求）物资账本（采购

20、结果）MIS资产分摊资产明细表（表2）出库物资数量金额MIS实物核对实物清点形成资产反馈MIS订单工程完工主要创新点四：衔接关联投资相关系统，进行多维度投资管控 打通关联系统接口，对项目实施过程各关键环节进行投资预算控制 投资预算的使用控制：项目的投资批复、项目采购需求额度、合同签订金额的控制，完善项目合同签订额的控制 建立项目物资账本，跟踪项目物资领用、余料退库情况，掌握项目物资和转资情况，及时进行结库，避免工程物资的积压浪费主要创新点四：主要创新点四：掌握项目物资使用情况，盘活项目库存 在投资建设过程控制投资结果，保障项目建设过程的项目物资领用、项目资产符合项目投资，及时提醒释放项目多余库

21、存，减少项目物资积压浪费工程设计余料处理工程实施MIS接收领用申请MIS挑库领用出库 退库申请物资退库MIS退库工程完工、验收任务点分解任务点任务点按任务点领用物资领用申请清单物资退库申请清单物资领用情况跟踪 项目管理 供应链管理 MIS物资领用申请单查看物资退库申请单查看物资使用情况跟踪物资领用申请、实际领用、MIS出库等，及时释放项目多余库存结库提醒 根据各专业工程的设计方案、工序特点，设计具有专业特点的工序管理模板，对各专业工程的建设规模、工序进度进行管理，跟踪和统计任务点设计规模完成量和进度情况，进行量化的考核管理。专业工程进度管理无线无线基站工程基站工程 室内分布工程室内分布工程配套

22、工程配套工程传输传输基站接入基站接入 城域网城域网 专线接入工程专线接入工程通信管道工程通信管道工程交换交换交换工程交换工程 IT业务、支撑类业务、支撑类工程工程 土建土建土建工程土建工程 专业工程进度土建工程工序主要创新点五：按专业类型支撑精细化工序化工程建设管理示例 将基于项目整体时间进度计划以及基于任务点的进度计划与实际执行完成情况进行对比分析，督促项目任务执行，进行有效监控。 支持项目任务点（WBS）分解功能，定期生成具体任务点建设进度周报。控制项目建设的总体进度对比项目各重要阶段的计划时间与实际完成时间跟踪项目任务点的具体建设进度以周报方式收集单个项目在各业务区的建设进度情况示例主要

23、创新点五：基于任务点的工程建设管理进度监控 针对无线基站、传输接入等专业项目紧密关联的特点，基于WBS任务点将不同专业的相关工序进行交叉，提高关联专业工程的协同工作效率。工序交叉主要创新点五：工序交叉的不同专业项目间工程建设协同管理示例推广及应用情况概述提高投资控制效果改变以往只从合同签订环节控制投资预算的单一手段，将项目物资需求申请、合同签订两个环节有机的关联起来，通过物资需求金额与合同签订金额项目投资发生的两条途径，对项目投资进行整体控制，投资控制更加及时、更加精确提高项目转资效率减轻物资核查工作量，建立项目物资账本，实现项目物资自动核对，减轻转资前的物资核对工作量提前核查提前处理，可以按

24、照任务点，分批次提前进行物资自动核对，及时处理差异补录数据，提高了项目系统转资和验收工作效率。深化项目实施管理对项目建设管理工作的完成情况、规范性、质量进行监控分析，落实透明化管理，支撑项目刚性考核管理工序化的工程建设管理进一步进细化、提高项目效率和规范性。加强投资情况透明增加对投资项目的转资率、转资金额等情况的监控和跟踪根据项目物资需求申请、合同签订情况，在资本开支发生前对项目投资的使用情况进行预测，辅助计划管理合理调配投资通过管理流程的梳理和相关支撑系统的工作流贯穿性整合，提高了计划和项目管理工作的规范性，投资项目建设符合国家法律法规和集团公司管理要求。项目管理流程的按公司内控矩阵要求调整

25、固化，工程审计系统和项目管理系统无缝衔接，进一步防范了SOX审计风险。规范过程规避风险经济效益及社会效益 本次研究通过理顺投资计划和项目管理相关工作流程，整合投资计划和建设项目管理过程中涉及的投资计划管理系统、项目建设管理系统、供应链系统、MIS系统等支撑系统的数据流和工作流，从流程管理、投资管理、资产管理、能力管理等多个角度建立多维有机的投资计划管理体系，提高投资计划管理和项目建设管理水平。 本次研究项目主要是为支撑系统的研究,主要是为了规范工作流程，提高工作效率，项目本身不产生直接经济效益。但是由于支撑系统是通信网的重要支撑之一，项目有利于提高投资计划管理水平和投资决策效率，快速直观的投资

26、预警分析，项目实施监控等有利于决策层正确的做出判断，这无疑会带来巨大的间接效益，由此产生的社会效益是非常明显的。 综上所述，本次研究项目是非常重要的系统工程，是非常必要和非常及时的，并将产生巨大的社会效益。谢谢聆听！谢谢聆听！投资情况投资效益管理分析能力投资资产流程业务入口分析图表知识、管理办法项目管理门户投资管理分析规划管理计划管理项目管理采购合同管理工程建设管理工程验收审计管理后评估规划流程计划流程可研流程立项流程合同起草物资需求申请专业工程管理工程主流程转资、验收流程审计流程计划投资可研投资合同付款设计投资项目实际投资过程评估规划/计划后评估评估流程项目物资需求项目使用物资项目资产项目审

27、定资产转资考核规划投资规划能力投资能力网络能力网络能力能力评估已建设四期新建四期优化后续规划图例：效益能力资本开支合同签订金额项目主要内容：总体规划通过管理流程梳理，从投资、合同、物资多个方面进行关联，建立动态的、多维度立体化的投资项目管控体系。通过整理创新项目成果，申报集团网络发展研究优秀项目，获集团二等奖。整合项目、合同、物资，建立相互关联，提高项目竣工转资的效率和精度，更透明、更精确的掌握投资落实情况达到动态的、立体化的投资管控监控和分析投资、资本开支、转资情况，提高工程形象进度与资本开支的一致性；对项目建设管理工作的规范性、质量监控分析。研究意义及立项实施情况研究内容从网络规划到项目验收转资形成网络能力的完整的投资计划生命周期的流程梳理和系统固化；梳理整合投资项目流程相关的系统工作流和信息流、资金流，实现主线流程信息可视及可控；监控项目实施过程，深入项目管理末梢，实现管理信息透明化衔接关联系统，保证项目资本开支等数据一致性，提高项目系统转资效率以投资计划为总纲，进行多维度多层次的投资管控，把控投资节奏面向全业务的投资计划和项目管理能力提升。资本开支管理投资效益分析年度投资计划项目物流管理合同管理平台的业务定位能力投资项目能力指标项目能力