财务融资部岗位职责

1、财务融资部岗位职责一、财务融资部工作职责1 .负责公司融资工作，办理贷款、借款、结息等融资工 作，做好投资资金的筹集；2 .负责公司所有融资项目的成本预算，组织协调实施融 资预算，设计融资方案；3 .负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及较长期 的资金需求进行预测，参与制定并统一实施公司的融资方 案；4 .执行公司的融资决策，及时报送融资所需的基础资料, 及时跟进完善，及时解决其间的各种问题，确保审批的时效 性；5 .对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账， 准备把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保的情 况，确保贷款的及时发放，以满足公司的用款需求；6 .对发放的每一笔贷款编制

2、台账，详细反应贷款金额、 利息和期限；7 .积极开拓金融市场，与目标融资机构沟通，建立多元 化的企业融资渠道，与各金融机构建立和保持良好的合作关 系。二、财务融资部岗位设置1 .部门经理1人；2 .部门副经理1人；3 .融资专员 3 人。三、财务融资部各岗位工作职责（一）财务融资经理（ 1 人）1 .依据公司的战略规划，制定本部门的总体工作计划；2 .负责部门分工、制度流程建设及日常管理；3 .建立并完善公司的融资管理体系，致力于提高公司的投融资管理水平；4 .负责分析、制定公司融资需求、融资策略和计划，进行融资成本管理，配合资产负债指标及现金流指标达成；5 .负责拓展公司自身融资资源，获得适

3、合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制；6 .负责对项目初选和前期可行性建议书进行审核；7 .负责组织公司的融资项目可行性分析报告、商业计划书的撰写；8 .负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、证券机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台；9 .负责组织公司重大项目展开风险评审、方案制定和实施；10 .负责融资岗位人员的选拔、配备培训；11 .完成公司领导交办的相关工作。（二）财务融资副经理（ 1 人）12 协助部门经理负责组织收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议；13 协助部门经理负责研究拟订公司

4、项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略、融资方案，开展相关课题的研究工作；14 负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目融资方案进行编制和实施；15 负责对拟融资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部分；16 负责对具体项目进行分本分析、现金流测算、敏感性分析，提出融资项目现金流进、出方案；17 维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式；18 协助部门经理进行本部门人员的管理与开发工作，以及内外部工作关系的协调；19 完成部门经理交办的其他相关工作。（三）财务融资专员（ 3 人）1 .参与寻找适宜的融资项目，进行项目的筛选、评估、分析，为公司决策提

5、供依据；2 .负责对融资项目的风险分析预测，制定规避风险的策略；3 .编制公司年度融资计划；4 .分析研究各种融资方式和成本结构，选择融资渠道、制定融资方案；5 .具体实施公司审批的融资方案；6 .负责分析市场和项目融资风险，对公司短期及长期的资金需求进行预测，按时编写融资分析报告并提出相应的应对措施；7 .进行市场调研，配合融资经理编制相关的融资预算方案和融资解决方案；8 .根据融资工作进程及融资主管的工作安排，与融资机构商谈，确立最佳融资方案及融资条件，最终达成初步的融资协议；9 .进行资金分析和调配，优化资金结构并合理使用确保资金安全；10 .根据领导安排， 负责相关融资项目的调查和可行性分析研究，为融资项目准备推荐性文件，并拟订项目实施计划和行动方案，供企业领导参考；11 .参与融资项目谈判， 建立并保持与合作伙伴、 主管部门和潜在客户的良好关系；12 .监控和分析融资项目的运营过程， 并及