劳务派遣管理使用手册

1、 劳务派遣管理系统2.0使用手册劳务派遣管理系统2.0操作手册2009年07月23日目录目录2前言7软件概述7安装与初始化9系统流程图：10系统操作说明111. 系统框架介绍112.系统工具条113.系统导航栏114.业务显示区125.状态栏12第一章 系统工具条功能介绍121.台账管理121.1单位台账121.2人员导入（从Excel）151.3人员台账171.4单位导入191.5单位终止191.6单位联系人管理202往来帐202.1 应收应付列表202.2 单位往来费用202.3 应收应付差额处理212.4 单位福利费领用213 查询打印223.1 单位信息查询223.2 人员信息查询23

2、3.3 人事档案信息查询243.4 工资列表查询253.5个人费用查询263.6保险异动查询283.7 人员异动查询283.8 单位费用查询293.9单位保险费用查询303.10个人单项费查询313.11应收应付查询323.12 已收已付查询323.13福利费领用查询333.14 个人缴费查询333.15 财务保险费用查询343.16养老保险接收数据查询353.17人员内部流转查询363.18人员档案借阅查询363.19 人员档案归还查询373.20 人员档案转出查询373.21 人员档案交接查询383.22 单位协议查询383.23 人员合同查询393.24 人员合同鉴证403.25 合同鉴

3、证统计403.26 合同终止统计413.27 招工备案统计413.28 工作年限统计423.29 单位增减变化查询423.30 客户管控查询433.31 临时档案登记查询433.32 招工备案查询433.33 档案调入查询443.34 个人档案交接查询443.35 合同终止查询453.36 生育备案查询463.37 生育津贴查询463.38 社保数据查询473.39 客户需求统计474. 统计报表484.1 未导入工资查询484.2 每月数据生成484.3 每月单位数据汇总494.4 每月保险费用汇总494.5 每月保险人员汇总504.6 每月汇总数据生成504.7 每月保险费用汇总KPI51

4、4.8 每月单位费用汇总KPI514.9 月档案KPI数据生成524.10 月档案KPI报表524.11 档案室月KPI数据生成534.12 档案室月档案KPI报表535系统管理545.1 参数设置545.2 数据库接口575.3 系统参数设置585.4 系统报表管理595.5 组维护595.6 功能设置605.7 组权限设置615.8 组织机构设置615.9 操作员设置625.10 修改操作员密码635.11 系统操作日志645.12 导出数据645.13 导入数据656.系统656.1 系统锁定65第二章 工资模块661. 工资项目设置662. 工资导入与计算683. 工资后台管理704.

5、 工资反记账715. 工资发放726. 银行代发模板设置727. 工资财务反记账73第三章 保险模块741. 参保人员信息742. 增加人员申请、减少人员申请或者增减人员申请743. 准备上报数据754. 接收保险数据755. 人员变动确认766. 接收数据审核777. 保险本领取788.单位月保险费录入789. 保险结算单管理8010. 生育保险8110.1 生育备案8110.2 生育备案审批8110.3 医保住院报销单8210.4 医保住院报销领取8210.5 生育津贴8310.6 生育津贴到账8410.7 生育津贴领用84第四章 档案模块851. 人员档案管理852. 档案交接863.

6、内部流转登记864. 内部档案流转875. 档案借阅登记876. 档案借阅确认887. 档案还回登记898. 档案还回确认899. 档案转出确认8910. 档案转出介绍信9011. 工资转移介绍信9112. 人员档案维护9213. 人员档案号导入9314. 人员信息批量更新9415. 人员合同历史导入94第五章 客户关系951. 提醒与预警952. 客户需求管控962.1 招聘管控962.2 培训管控972.3 意见管理983. 客户关怀费用984. 工伤事件管理995. 劳动纠纷管理996. 工伤事件预警100第六章 员工进出口管理1001. 进口管理1001.1 合同管理1001.2 临时

7、档案登记1011.3 招工备案1021.4 档案调入1031.5 员工档案交接1041.6 人员入职审批1052. 出口管理1062.1 合同终止1062.2 档案转出1072.3 员工退回登记1072.4 人员离职审批1082.5 员工退回登记查询1082.6 怀孕女职工退回登记1092.7 怀孕女职工离职审批1102.8 怀孕女职工退回登记查询110第七章 日常工作1111. 证明信管理1112. 开证明信1113. 工作计划管控1124. 个人缴费登记1135. 个人缴费确认1146. 客户价值报告1147. 重复的人员维护116前言软件概述“诺亚人力资源劳务派遣管理系统2.0”是在1.

8、0的版本上根据公司的核心部门相关的业务流程和实际应用需求而定制开发的。系统采用计算机信息技术的优势来提高各部门员工的日常工作效率，又不缺乏与传统手工工作流程相结合的特点。把日常繁琐的手工操作，让计算机代为实现。使所有员工手中的派遣单位、单位协议、派遣人员、人员状态、合同情况、工资情况、保险情况、档案情况等等一系列信息都集中起来管理，信息共享了、领导查询方便了、沟通方便了、工作效率提高了、派遣单位满意了、派遣员工有保障了、工作安排流畅了、公司运营成本降低了。 “诺亚人力资源劳务派遣管理系统2.0”优势如下：1.1 较1.0版本系统更加人性化，贴近员工的实际应用。1.2 去除了以往版本中一些繁琐的

9、操作步骤，提高工作效率。1.3 根据公司业务增长需求，增加了相关部门的使用功能。1.4 去除了数据库冗余问题。 “诺亚人力资源劳务派遣管理系统2.0”主要分为以下几个部分：派遣单位管理、单位协议管理、CRM客户关系管理、派遣员工管理、员工合同管理、工资管理、保险管理、单位往来帐管理、员工往来帐管理、员工档案管理、员工进出口管理、日常工作、KPI指标统计等。1.1 派遣单位管理：管理所有派遣单位的信息、联系人信息1.2 单位协议管理：管理历次与派遣单位签订协议的信息、协议到期自动提醒1.3 CRM客户关系管理：客户关怀、工伤事件、劳动纠纷等1.4 派遣员工管理：派遣员工基本信息、工作信息、辅助信

10、息、保险信息、档案信息等1.5 员工合同管理：合同鉴证、合同续签、合同终止、合同历史1.6 工资管理：各派遣单位工资模版设定、工资Excel导入（基本工资、普通奖金、现金工资）、工资计算（各保险费、所得税、工会费、合同鉴证费、工本费、实发工资等）、工资记账（生成单位往来帐）、工资发放（通过各银行代发模板设定，导出其所需格式）1.7 保险管理：各保险人员信息设定（基数（金额）、单位比例、个人比例、保险状态、参加保险时间等）、保险增加、保险减少、保险补缴、保险月汇总、保险数据接收（来自社保局）、保险数据核对、保险数据上报。1.8 单位往来帐：应收、已收、应付、已付、单位往来总帐等1.9 员工往来帐

11、：员工各费用登记与收取1.10 员工档案管理：档案室管理员工档案材料、档案号、档案状态等1.11 员工进出口管理：临时档案登记、招工备案、档案调入、合同终止、档案转出1.12 日常工作：各类证明信、单位统计指标转换器1.13 KPI统计指标：月单位费用、月保险费用、月保险人员、分部门汇总、档案情况汇总等备注为方便用户查询使用，系统中设定了一些格式化的查询条件及分组统计，具体使用方法如下： 4.1 “=”用于具体单位名称及数字的查询4.2 “>=”用于查询大于或等于某基础数字信息的条件选项4.3 “<=” 用于查询小于或等于某基础数字信息的条件选项 4.4 “like abc%”用于

12、查询包含头一位或几位固定字符的字符串信息。 4.5 “like %abc” 用于查询包含后一位或几位固定字符的字符串信息。 4.6 “like %abc%” 用于查询包含中间一位或几位固定字符的字符串信息。 4.7 “Drag a column header here to group by that column” 用于拖拽列名选项至该区域进行分组信息筛选。 4.8 “prsname ” 姓名变量 4.9 “prscode”身份证变量4.10 “contractbegindate” 日期变量安装与初始化收到诺亚人力资源管理系统.zip文件后，先解压缩，然后进入解压缩后的路径，先运行注册组件.

13、bat，然后运行gxrc.exe，输入相关用户名与密码，可以登录进去。如果运行一会儿，系统出现“数据库连接错误！是否现在重新设置”时，更改一下连接数据库的方式为连接方式二（相互颠倒），点连接测试按钮，如果测试成功，则点确定按钮，系统会再次重新登录。如果服务器上有最新版本，系统会访问网络并提示升级，但有些机器上的防病毒软件会询问是否允许访问网络，注意：需要访问网络时一定要选择允许或是，否则系统没有办法自动升级，程序一直会是旧版本的。系统流程图：系统操作说明系统主界面介绍如下：1. 系统框架介绍系统整体框架包括：系统工具条、导航栏、业务显示区、状态栏。如上图所示。2.系统工具条系统工具条上包括：台

14、账管理、往来帐、查询打印、统计报表、系统管理、系统。3.系统导航栏 系统导航栏包括：工资模块、保险模块、档案模块、客户关系、员工进出口管理、日常工作4.业务显示区 此窗口为所有功能选项的操作窗口。5.状态栏 显示当前系统时间、操作员用户名及其他状态信息。第一章 系统工具条功能介绍1.台账管理该功能主要是对所有单位及人员信息的基本管理。具体类型如下：1.1单位台账此界面显示与用户单位有合作关系的企业和单位的信息。单位台帐窗口的顶部为操作按钮区；中间的表格为单位台帐列表，选中（点击）某一个单位后，表格下面出现此单位更详细的信息。包括：基本信息、联系人信息、保险信息、单位协议、人员合同历史、人员工资

15、列表（该单位每月下发的工资记录及其状态）、单位月费用（每月工资经计算后的单位费用）其他联系人等信息。人员合同历史里面，可以把该单位下面所有员工的历史合同生成出来，并可以导出！在单位协议选项卡中，可以设置合同的有效时间；单击增加按钮后，会弹出一个企业基本信息的登记表：基本信息选项卡记录某个单位的基础信息。客户类型：目前只有两种类型：劳务派遣和人力资源外包。此类型没有本质的区别，只是作为统计项的条件。正常情况下，劳务派遣单位一定发放工资，而人力资源外包不发放工资。管理费：一般指的是一个人一个月的管理费，有可能是纯管理费有可能还包括档案管理费，由人力资源公司自行决定。每月收取单位的管理费就是此费用乘

16、以当月有效人数。这个管理费其实会自动设置到单位内的每一个人员身上。贴税：指开发票时要返回的税率。（各用户单位不同，有的没有此项目）保险及备注选项卡记录某个单位的保险信息。根据单位缴纳的保险类型，选择相应的保险。保险编号：是指用户单位内部自定义的保险编号，并不是社保局发放的编号；参加时间：参加保险时间；保险专员：负责该保险的专员；此页面还可以记录该单位的重要节日和时间。重要节日到时都会有相应的提醒。1.2人员导入（从Excel）人员导入时，要先进入“导入参数设置”选项卡设置要导入的项，并要和Excel表格中的列号相对应。主键：表示要导入的该项是否为主键列。是否必须：表示该项是否为必须导入的项。默

17、认值：当某项要导入时，要导入的Excel中该项内容为空时，则按照默认值进行导入。当Excel列没有设置，而设置了默认值参数，则导入时按照默认值进行导入。是否导入：表示该项是否要导入。Excel列：表示该项在Excel文件中对应的列号。字段说明：对该项在导入时的一些说明。（有字段说明的必须按照说明要求操作）设置完成后，进入“导入人员信息”选项卡选择单位和excel台帐，系统提示加载成功，这时点导入按钮，系统会把Excel中的人员数据导入系统，导入过程有进度显示。如果导入有错，可以多次重复进行（每次更新前面导入的内容）。如果出现错误，系统会把相应的错误提示出来，按照系统提示的错误，在原始Excel

18、中修改并保存后，再重新选择一下Excel，加载修改后的Excel的内容。再次点导入按钮。如果提示身份证号重复，可以针对错误身份证号，去人员台帐中查询，输入此身份证号，点搜索按钮，如果确认查询出来的人是同一个人，则删除直到只剩一个（如果两个，直接删除任意一个），然后重新导入台帐；如果不是同一个人，而且身份证号相同，则需要找出原因并解决后，再次导入。注意：要导入的数据必须在Excel的第一页，导入前所有的列设置成文本格式，且Excel中的身份证号为空的，应在该单元格处输入“TEMP”，加载成功后，查看Excel中的内容（所见及所得）是否正确，注意全数字的地方不能为E科学计数法，否则导入就会出现错误

19、！身份证设置TEMP的，系统会自动生成一个临时身份证标识。1.3人员台账某个单位的人员台帐导入完成后，进入台帐管理人员台帐中，从左边的单位列表中，选择你刚才导入的单位，右面表格中会出现刚才导入的人员信息。核查其正确性（以防止Excel列错位造成的错误）。包括信息和人员数量。人员台帐窗口的顶部为操作按钮区；左边为导航区分两页，第一页为单位列表，可以直接点击某个单位查看其下面的派遣人员。第二页为查询，可以输入某些条件，点搜索按钮进行查找符合条件的人员。中间的表格为人员台帐列表，选中（点击）某一个人员后，表格下面会出现此人更详细的信息。包括：基本信息、工作信息、辅助信息、保险信息、劳务合同、保险历史

20、等。注意：红色部分是必须录入的部分。单击增加按钮后，会弹出一个人员信息添加的登记表（见下图）：基本信息选项卡记录要添加的个人基础信息。保险信息选项卡记录个人的保险信息。（例：保险编号、参加时间、保险状态保险类型等）注意如果一个人录入时不知道身份证号，可以点身份证号右边的按钮，生成一个临时身份证号“LS*”,*号部分为顺序号！这样，后期可以方便的查找出临时身份证号的人再进行修正。注意养老保险里面包含保险类型：城镇/农村。城镇即参加城镇保险，农村即参加农民工保险。跟具体的户口性质没有关系。1.4单位导入先选择Excel文件的路径目录。如选择正确它会自动把数据填充到表格中，检查无误后，选择要导入的模

21、式：追加（在原数据后追加导入）覆盖（覆盖原数据导入），再导入。如报错，请根据错误提示，修改表格内容或格式，再重新导入，至到完全成功导入为止。1.5单位终止 当需要与某单位终止合同时，从该功能页面查询选择所要终止合同的单位名称，输入终止时间及终止原因，单击终止按钮，系统会自动更新单位台账的信息。1.6单位联系人管理当一个单位需要多个联系人时，可在这里添加。先选择单位，再点增加。然后填写联系人信息保存。2往来帐2.1 应收应付列表应收应付，是工资记账后，各项费用的明细，就是单位应该给我们的应付费用和应该上缴的费用。应收应付中可以做实际的费用支付。 2.2 单位往来费用在应收应付选项中进行支付后在单

22、位往来费用中就可以看到，这就是已收已付的费用。 2.3 应收应付差额处理应收应付的费用在实际支付过程中，费用可能会不一致，就会产生差额，那么有差额的就体现到应收应付差额处理里面，需人工进行处理。 2.4 单位福利费领用福利费领用是单独的，工资里面做了单位的福利费，单位领用的时候，在这里登记！3 查询打印3.1 单位信息查询此功能是根据各种条件查询单位的详细信息。查询结符合条件的单位基本信息列表，点击列表中的单位，会相应的显示该单位的基本信息、联系人信息、保险信息、派遣协议、人员工资历史列表等。3.2 人员信息查询根据各种条件查询出人员的详细信息。通过点击人员列表中的相应人员，将会显示该人员的基

23、本信息、工作信息、辅助信息、保险信息、档案信息、劳务合同、保险历史等。3.3 人事档案信息查询通过查询条件组合，可以查询出相关人员的各种详细信息。在查询结果里，可以通过拖拽列名选项至“Drag a column header here to group by that column”黄色区域进行各项分组信息筛选。3.4 工资列表查询根据各种条件查询条件查询符合相应条件的单位月工资列表，通过点击工资表，显示相应单位月份的人员工资明细信息（应发工资、实发工资、各险种费用、及个人所得税等）、单位汇总费用等。3.5个人费用查询根据各种查询条件组合用以查询个人费用历史信息。查询结果将显示符合条件的个人历

24、史月工资、保险及其他费用列表，以及汇总费用等信息。3.6保险异动查询通过组合查询条件，可以显示符合查询条件的人员变动类型、工资月份、单位编号、个人编号、姓名、申报基数、变动原因等信息。3.7 人员异动查询根据单位名称、人员姓名、工资月份等信息查询出该单位及个人某个工资月份的人员变动情况。查询结果：显示（变动类型、工资月份、单位编号、个人编号、姓名、申报基数、变动原因、合同开始时间、合同结束时间等）统计结果：显示（单位编号、单位名称、增加人数、减少人数等）3.8 单位费用查询根据单位名称、工资月份、自然月份（格式：YYYYMM）查询出该单位某个工资月份的单位费用 (各险种费，费用合计、管理费、贴

25、税、到账金额、应发工资、实发工资等信息)。3.9单位保险费用查询根据单位名称、工资月份、自然月份（格式：YYYYMM）、保险类型等条件查询出该单位某个工资月份的保险费用。查询结果显示单位名称、查询月份、二级单位、费用说明、费用合计等信息。3.10个人单项费查询根据单位名称、自然月份（格式：YYYYMM）、费用类型等，查询出该单位人员费用的基本信息。3.11应收应付查询 根据单位名称、费用月份、收付类型（应收、应付）等条件，查询出应收应付费用月份、费用说明、应收费用、应付费用、操作员、操作日期、差额、差额原因等信息。3.12 已收已付查询 根据基本查询条件，进行已收已付费用月份、费用类型、缴费人

26、员、借方（收）、贷方（付）等信息的查询。3.13福利费领用查询根据单位名称、费用月份、领用人等条件查询福利费领用说明、收取人员、借方（收）、贷方（付）等信息。3.14 个人缴费查询 根据单位名称、人员姓名、补缴费用类型、补缴区间、金额等条件查询历史缴费类型、补缴区间及金额等。3.15 财务保险费用查询根据单位名称、保险类型、单位编号等条件查询相关月份、收/付费用、费用说明、单位缴费额、个人缴费额及合计缴费等信息。3.16养老保险接收数据查询根据保险月份、单位养老编号等查询条件，用来查询历史保险接收数据如：单位编号、个人编号、职工编号、姓名、保险月份、核定基数、养老个人缴费、养老单位缴费、失业个

27、人缴费、失业单位缴费等信息。3.17人员内部流转查询根据原单位名称、调往单位名称等查询条件进行人员信息（个人编号、姓名、性别、原档案号、目标档案编号、原单位名称、调往单位名称、登记日期、操作员、等信息）的查询。3.18人员档案借阅查询根据单位名称、借阅人、借阅确认（已确认、未确认）、借阅时间段。查询结果：个人编号、姓名、性别、单位名称、档案号、档案名称、借阅人联系方式、借阅用途、借阅日期等。3.19 人员档案归还查询根据查询条件，用于查询出符合条件的档案归还信息，如：个人编号、姓名、单位、档案号、档案名称、借阅用途、借阅人联系方式、借阅时间、归还时间、归还描述。3.20 人员档案转出查询根据查

28、询条件，查询档案转出人员的信息，如：个人编号、姓名、档案号、单位名称、调往单位名称、转出原因、备注等信息。3.21 人员档案交接查询根据所选条件，查询人员档案交接信息，其中有两种显示方法：1.按档案显示，列出所查信息的单位、姓名、身份证号、档案号、合同类型、档案状态等。2.按材料显示，列出所查信息的人员姓名、档案号、档案材料、材料说明、接收人、接收时间、提交人、提交时间等。3.22 单位协议查询根据（所有协议、将要到期的协议（多少天）、到期未签的、终止的）及客户类型查询单位协议的历史记录。结果显示：单位名称、是否终止、合作始期、协议起始、协议结束、协议期限为（年）、人力专员、物殊要求等信息。3

29、.23 人员合同查询根据单位名称、所有合同、将要到期的合同（多少天）和已终止的条件类型，来查询人员合同信息。查询结果显示：姓名、身份证号、派遣单位、合同类型、是否鉴证、员工状态、派遣时间、合同起始、合同结束等信息。3.24 人员合同鉴证根据单位名称、人员姓名、合同时间范围、鉴证时间范围等条件查询派遣员工相关合同信息。3.25 合同鉴证统计根据单位名称、合同时间范围、鉴证时间范围及客户类型等条件查询该单位在设定时间段内的鉴证人数及备注信息。3.26 合同终止统计根据单位名称、登记时间范围、退回时间范围等条件查询该单位在设定时间段内的解除劳动关系人数。也可以设定单位及人员姓名，查询此人是否在设定的

30、时间段内解除合同。3.27 招工备案统计根据单位名称、登记时间等条件查询该单位在登记时间段内的备案人数及备注信息。3.28 工作年限统计根据单位名称、派遣时间范围及客户类型等条件查询该单位在设定时间段内符合设定要求的单位名称、人员编号、姓名、工作年限、派遣时间、合同开始与终止时间等信息。3.29 单位增减变化查询根据单位名称、变化类型（增加/减少）、自然月份区间、客户类型等条件查询该单位在设定时间段内增减变化等历史信息。3.30 客户管控查询根据单位名称、招聘时间、客户类型等条件查询该单位在招聘时间段内的岗位名称及招聘、录用人数的统计信息等。3.31 临时档案登记查询根据单位名称、登记时间、员

31、工姓名。来查询在符合条件设定情况下的派遣单位名称、人员姓名、接收时间等历史信息。3.32 招工备案查询根据单位名称、合同开始时间、合同结束时间等条件来查询招工人员的基本信息。3.33 档案调入查询根据单位名称、调转时间、员工姓名来查询符合条件的档案转入人员历史信息。3.34 个人档案交接查询根据员工姓名、接收人、接收时间段、（已交接或未交接）进行查询查询结果：按档案可显示单位、姓名、身份证号、档案号、合同类型、档案状态等信息。按材料可显示人员姓名、档案号、档案材料、材料说明、接收人、接收时间、提交人、提交时间等历史信息。3.35 合同终止查询根据单位姓名、登记时间、退回时间、员工姓名、档案性质

32、等条件，查询终止合同的人员姓名、单位名称、档案号、终止时间、解除原因、使用法规等历史信息。3.36 生育备案查询根据员工姓名、单位名称、备案时间、医保卡号等条件查询该员工医保卡号、姓名、住院原因、费用、是否备案等历史信息。3.37 生育津贴查询根据单位名称、备案时间、员工姓名等条件查询符合条件的人员姓名、个人编号、应付费用总计、已到帐费用、费用说明等历史信息。3.38 社保数据查询根据单位编号、个人编号等条件查询人员姓名、个人编号、应付费用总计、已到帐费用、费用说明等历史信息。3.39 客户需求统计该窗口根据单位名称及需求项目查询原始招聘、培训等信息，并进行统一列表显示。4. 统计报表 4.1

33、 未导入工资查询通过某个自然月份或客户类型等查询条件，进行某个月份未导入工资的单位查询。符合条件的单位信息，将显示在下图所示窗口。 4.2 每月数据生成此窗口可以根据用户设定的具体条件及自然月份，显示出全部或符合设定条件的单位在指定自然月份中所产生的费用明细。注意这个功能主要是在月初进行按单位生成上个月的数据，这些单位前提是已经做完上个月的业务。生成数据后，以后每月进行数据汇总查询时，就可以直接查询这些已经生成的结果。提高查询速度。下面统计报表中的汇总查询的数据来源就是这里的数据生成，如果不生成指定月份的数据，在下面查询统计窗口就不能查询出相应月份的数据。 4.3 每月单位数据汇总此窗口可以根

34、据用户设定的时间范围和其他条件的组合来显示出全部单位或指定单位在设定时间段内的各项费用（保险、工资等）明细汇总。 4.4 每月保险费用汇总此窗口可以根据用户设定的时间范围和其他条件的组合来显示出全部单位或指定单位在设定时间段内产生的各项保险费用明细汇总。它与“每月保险人员汇总”都是查询的一个表的数据，显示信息基本一样。主要是为了区分开是给专员看，还是给保险人员看！只是打印的报表格式不一样。 4.5 每月保险人员汇总 此窗口可以根据用户设定的时间范围和其他条件的组合来显示出全部单位或指定单位在设定时间段内产生的各项保险费用明细汇总。它与“每月保险费用汇总”都是查询的一个表的数据，显示信息基本一样

35、。只是打印的报表格式不一样。 4.6 每月汇总数据生成每月数据生成后（生成的是按照单位的详细汇总），在这里可以针对相应的月份进行总汇总，总汇总是按照部门进行的，比如：诺亚人力和诺亚通信。每月汇总数据生成就是所有单位的每月数据生成完成后，生成一个汇总，这样保险费用KPI和单位费用KPI才能有数据！ 4.7 每月保险费用汇总KPI 保险费用KPI，是根据每月的工资和保险按照单位计算出的几个汇总数。 4.8 每月单位费用汇总KPI单位费用KPI，是根据每月的工资和保险按照单位计算出的几个汇总数。 4.9 月档案KPI数据生成此功能基本不用。 4.10 月档案KPI报表此功能基本不用。 4.11 档案

36、室月KPI数据生成 此功能基本不用。 4.12 档案室月档案KPI报表此功能基本不用。5系统管理系统管理为系统正常运行提供的管理功能，首先要通过系统管理，建立起来组织机构，为组设置权限和用户登陆账号等信息。 5.1 参数设置 5.1.1 个人所得税设置此窗体是用来设置个人所得税的起征点，税率和速算扣减数等。点击增加弹出添加窗口，输入所得税信息后确定。选中某个税点，可修改这条数据。 5.1.2 银行代发模板设置此界面的功能是根据各银行接收工资发放数据的格式和要求,来设计银行代发模板的格式和内容。先增加银行模板，再增加模板项。填写信息后确定即可。 5.1.3 基础字典设置 此页面的功能主要是设置系

37、统中用到的一些参数项。大多是下拉列表的选项值。选择参数项后增加，填写代码和名称后确定。一般代码和名称一致。代码：项目参数的代码；名称：项目参数的名称； 5.1.4 材料名称设置此界面是人员档案中重要的材料类型，在人员录入、档案调入、档案新建和档案转出时，都需要进行相应的档案材料处理。专员和档案室进行档案交接时，也需要对照这些材料的列表进行交接。本系统主要管理到每个人档案中有哪些材料，而不管理材料内的文字内容。点击追加，在下边表格中填写信息后，保存即可。如果需要修改，可以直接在表格内修改，然后保存。 5.2 数据库接口此功能，是对人员开放的数据库工具，执行一些sql语句，更新或查询。这样就不用s

38、ql server本身的工具进行操作了。是对非专业人员提供的数据库工具！5.3 系统参数设置系统中重要的参数项都在这里进行设置。其设置结果直接影响整个系统的运行参数。5.4 系统报表管理系统报表管理属于一个工具，系统中的报表都在数据库里面存放！由系统自动进行的。报表管理主要是更新报表。一般情况不用！5.5 组维护组相当于一个功能单元，即功能相同的用户集合，为组赋予权限后，该组下的操作员会拥有该组的所有权限。在本系统中超级管理员可以给某个组赋权限。操作员是属于某个组下面的，这样我们就实现了给用户赋权限的工作。组维护窗体中管理员可填写不同的组名称。5.6 功能设置此功能基本没用5.7 组权限设置本

39、窗体左边显示管理员在组维护中录入的所有组名称，右边系统模块中显示系统所有的功能菜单。用户在左边框架中选择某一个需要赋予权限的组名称，右边将该组所赋予的权限（红颜色为当前组没有被赋予的功能、绿颜色为当前组被赋予的功能）。管理员可以点击“设置按钮”或“取消按钮”，赋予当前组该功能的使用权限，或取消当前组该功能的使用权限。5.8 组织机构设置此界面是用来设置用户单位里的组织部门。添加时，先选择要添加部门的上级组织，填写部门信息后添加即可。如需要修改某部门信息时，点击修改按钮。这个组织机构在添加用工单位时，会选择用工单位属于那个组织部门。以后统计时，系统会自动按照组织部门进行分类统计，其时就是区分不同

40、部门的多组用工单位。但是有些人力资源公司只是一个机构，不存在相互竞争关系，那就设置一个默认即可。5.9 操作员设置在添加操作员时，首先选择操作员所属的部门和所属的组，然后填写操作员信息。完成后添加即可。超级管理员：不受用工单位属于那个人员的约束，整个系统中的界面都能管理和操作。以下两项留作扩展，暂时无用；管理所在部门及下属部门，只能管理和操作本部门及下属部门的界面。只管理所在部门，只能对本部门的界面进行管理和操作。5.10 修改操作员密码在此处操作员可以修改操作员对应口令。操作员首先需要输入旧口令，以便检查当前操作员身份。然后输入更改后新口令和确认口令(新口令下次登录时有效)。5.11 系统操

41、作日志用于保存各个用户登录系统的时间、登录地址及操作内容等信息。5.12 导出数据此功能用于对系统所有数据的有效备份，防止突发事件的发生致使数据丢失。并可在导入数据选项将原有备份数据进行导入操作，用以恢复和追加数据。5.13 导入数据6.系统 6.1 系统锁定该功能使用在操作员在临时离开计算机时，对系统进行快速锁屏，防止其他人进行各项操作，保证该用户下的数据安全。第二章 工资模块1. 工资项目设置打开窗口后，首先从单位列表中，选择要设置Excel格式的单位名称，如果右面的表格为空，则点上面的初始化按钮，系统会自动加载初始化的数据到表格中，根据Excel表中的列数（注意隐藏的列也要算上）和每一列

42、的标题文字，在右面的表格中依次启用并更改项目名称为每一列的标题文字。设置列标题后，再设置以下内容：工资主键：上面选择的主键（例如身份证号）所在的列；应发列：应发工资所在的列号；实发工资：实发工资所在的列号；所得税：所得税所在的列号；姓名列：姓名所在的列号；数据行号：即第一个人员所在的行数-1（注意：设置行号和列号是都需要从0开始数，所以设置到系统中的行号和列号都比实际的Excel的行号和列号少一个）；各保险基数所在的列号。如果有扣补或工本费或工会费需要导入，则指定相应的列号即可。设置完成后，点上面的保存按钮。然后进入第二页其他参数设置，设置工资发放时间，发放方式，管理费，贴税。单位各项保险缺省

43、的基数和缴纳比例。设置完成后，点上面的保存按钮。如果需要单独更新某一个单位下人员的某个保险基数、比例以及上下限，则点险种里面的更新按钮，系统就会把该单位下的所有人员相应险种的基数比例等信息更改成相应值。下面还有工会费比例，如果一个单位有工会费，而且是所有人按照应发工资计算。那么这里可以设置好比例。注意第一页中有一个导入工会费列。这两个是存在先后顺序的。如果设置了导入列，那么这个比例就不起作用了。2. 工资导入与计算从单位列表中选择该单位，右上面的表格会出现该单位上次导入但没有提交的工资列表。中间第一页选项卡是该列表中的所有的人员工资及保险基数数据和计算后的保险和所得税及实发工资。中间第二页选项

44、卡为计算后实发工资小于0的人员。比如休产假者或其他特殊情况：没有应发工资，但各项保险不能中断的。这种情况下的工资有三种处理方法：a. 保险费转财务登记：由人员去财务单独缴纳本月的保险费用，仍然发放实际工资。b. 保险费公司先垫付，下月扣除：由用户单位垫付该人员本月所有保险费用，这部分费用在该人员下月的工资扣除，仍然发放实际工资。c. 差额费用公司先垫付，下月扣除：由用户单位垫付该人员本月的负数工资，这部分工资在该人员的下月工资中扣除，该人员本月没有实际要发放的工资。下面的列表是本次工资列表对应的单位费用部分合计。要导入本次的Excel工资，首先点左上角的按钮导入，会弹出一个对话框，输入工资月份

45、和自然月份（当前导入的月份）选择工资类型。普通工资：要进行保险的扣除，每个月每个单位只能有一次导入；奖金：不计算保险，但每个月每个单位可以有多次导入；现金工资：给多少发多少，应发工资等于实发工资；然后选择Excel工资表（要导入的数据必须在Excel的第一页），加载成功确认无误后，点导入按钮，系统会根据Excel中的主键，在人员台帐中进行查找该人员，如果找不到对应的人员，则系统提示错误，导入失败。如果都能够找到对应的人员（注意：主键为空的系统不作导入），系统会提示成功，确定后关闭此窗口。在工资导入与计算窗口内，就会出现本次导入的列表。选择该列表，点费用计算按钮，系统会根据各保险的基数自动算出每

46、个人的保险、所得税和实发工资。实发工资为负数的，需要单独处理，只能处理一次，重新计算后会自动复位。（注意：保险基数>0就计算该保险）计算完成后，需要检查每个人和单位汇总计算的结果是否正确，新开户的需要录入养老手册和医疗IC卡工本费，这些费用会直接从工资中扣除。如果计算有误可以删除后重新导入，或者直接在人员表格中修改某些项目后重新计算，直到计算结果正确。人员增减情况需要核实其正确性。因为这些增减人员在提交并记账后，就会体现在各险种的增减人员变化中，作为上报保险增减人员的依据。若计算结果和增减人员正确无误，而且实发工资为负数的都已经进行处理，此时可以点提交按钮，提交该工资列表转入后台，提交后

47、的工资不可以再修改。3. 工资后台管理人力专员提交工资列表后，部门经理在后台就可以看到该单位的工资列表，确认无误后，点记帐，此时就形成应收应付列表。包括应收单位费用、应收管理费、应收贴税、应付工资、应付各项保险、应付所得税等等。记帐后的工资不能再修改。如果记帐前发现错误，系统进行更改相应的数据后，重新计算直到正确，或者直接撤销提交，返回到人力专员处，让人力专员重新修改后，再次提交。4. 工资反记账 此功能慎用，如果记帐后，发现确实存在错误，而且当前的工资形成的应收应付列表没有真正的形成已收已付列表前，可以再此作反记帐。反记帐后此条记录就会回到工资后台管理处，管理员可以修改重新计算后，再次记帐。

48、5. 工资发放记账后，需要给单位员工发工资，有些工资不是发现金，而是通过银行卡发放。每个银行有每个银行的格式。这个功能就是按照实发工资导出成各个银行需要的文本接口。接口的格式可以通过下面的银行代发模板设置功能来设置。6. 银行代发模板设置这个界面是用来设置银行代发工资时各个银行所用的文件格式。7. 工资财务反记账此功能慎用，如果财务对已记账的数据，形成已收已付列表，并进行相应操作后，只能通过“工资财务反记账”来处理错误数据的操作补救。 第三章 保险模块保险模块主要是对“五险一金”（养老保险，失业保险，工伤保险，医疗保险，生育保险和住房公积金）的操作和处理。下边用养老保险举例，其它四险一金基本相

49、同。1. 参保人员信息选择单位名称，可以查看当前单位所有人员的养老保险信息。如果有变化，可以手工更改相应的参保标志和基数等，然后保存即可。2. 增加人员申请、减少人员申请或者增减人员申请每个月每个单位都有保险人员增加和减少。进入各保险模块的人员增加申请和人员减少申请，指定月份后，从选择人员里面选择相应的人员来实现增加或减少人员的添加。增加的人员需要指定基数和业务类型。针对人员列表，确认无误后，选中这些人员，可以打印相应的报表，然后点提交申请。这样就会把这些人员提交给保险专员。保险专员去社保局办理手续，完成后填写办理结果。申请成功的做确认通过，没有成功的做撤消申请。两项业务处理完成后，做月保险费

50、用汇总记账，确认后记入往来帐。3. 准备上报数据通过该功能，公司可以生成该月的保险上报文件，并发送至社保局进行保险费用的缴纳。4. 接收保险数据这个功能只有在市社保中有此功能（注：各地市的接收格式是不同的）接收时，需要设置接收保险月份（对应的保险月份为前一个月），如想要把接收回来的人员数据更新到人员台帐中，请在“自动更新员工保险号及缴纳基数”项上打对勾，也可选择数据匹配项（身份证或保险号），选择相应的Excel，然后保存。这里接收的数据还可以自动进行保险增减人员申请未确认的更新：部分的保险编号，基数、成功标志等。接收完，还可以在第二个选项卡中浏览。保险接收时，要根据保险编号判断接收数据中存在而

51、人员台帐不存在的人员；保险台帐存在而接收数据不存在的人员。保险接收时，存在对应不上的进行提示，但也可以继续保存，并进行后面的工作。5. 人员变动确认此窗口中，增加或减少的人员需要报到相应的保险机构。如果保险机构确认成功后，就可以在此窗口中选中这些人员，做确认处理。确认后，保险人员台帐将自动发生变化。增加的，就会增加上参保标志，并且更改基数，减少的就会去掉参保标志。但是增加人员的大病保险和单位个人缴纳比例，需要进入保险人员台帐中修改保存才可生效。注意：社会保险增加人员确认，必须有个人保险编号。6. 接收数据审核接收保险数据保存后就可以核对数据了，核对接收的数据与工资数据。首先要指定一个单位保险编

52、号，然后输入接收的保险月份和工资自然月份。点自动核对按钮，就可以查询对比结果。也可以选择某一个派遣单位来查看该单位下的对比结果。这里对比的结果包括4部分：工资扣除的保险与返回数据的对比；已经扣除保险的新增人员而没有申报成功的；本月申报成功，但往月存在补缴的人员；当月工资中扣除保险补缴的人员。 7. 保险本领取个人养老保险本领取记录，及显示领取人员的基本养老状态8.单位月保险费录入该功能主要是根据各保险接收的数据自动汇总出各单位合计，包括单位缴费、个人缴费、单位补缴、个人补缴等费用，这些费用属于当月的保险结算费用，将来KPI数据生成时，需要从这里调用数据并与工资中各类数据进行对比，找出差额所在。

53、项目列表：工资合计：表示单位该月份的工资列表中应发工资合计。基数合计：表示单位该月份的工资列表中养老保险基数合计。单位当月应缴：表示单位该月份工资列表中养老保险单位部分正常缴纳合计。个人当月应缴：表示单位该月份工资列表中养老保险个人部分正常缴纳合计。单位当月补缴：表示单位该月份工资列表中养老保险单位部分补缴合计个人当月补缴：表示单位该月份工资列表中养老保险个人部分补缴合计。单位往月应缴：该单位本月以前没有成功上缴，而且需要继续上缴的单位部分费用，这里包括本月成功确认的，而且存在上缴往月成功的以往部分。个人往月应缴：该单位本月以前没有成功上缴，而且需要继续上缴的个人部分费用，这里包括本月成功确认

54、的，而且存在上缴往月成功的以往部分。单位应缴合计：等于单位当月应缴+单位当月补缴+单位往月应缴个人应缴合计：等于个人当月应缴+个人当月补缴+个人往月应缴应缴费用合计：等于单位应缴合计+个人应缴合计单位部分未成功：是指本月新增已经扣费，但没有上缴成功的单位部分费用。个人部分未成功：是指本月新增已经扣费，但没有上缴成功的个人部分费用。单位结算费用：是从社保局返回回来的实际结算的单位部分费用合计。个人结算费用：是从社保局返回回来的实际结算的个人部分费用合计。单位补缴结算：是指本月新增且存在补缴的，已经上缴成功的补缴部分 加上 本月成功上缴的往月保险正常部分以及往月补缴部分合计中的单位部分。个人补缴结算：