财务部工作流程

1、财务部工作流程序责任主体财务部1（报继人刘雨萱、李杰2财务部（M豌）33财务部（主管会计） 韬堂燃导（程烽）财务部4（会计）吴佳睿、赵颖45公司领导财务部（主管会计） 程炸5财等都扁）75财务部（会计）吴佳武鸵赵颖（刘雨萱、李杰）86财务部-（税务会计）吴佳睿闿赵颖（刘雨萱、李杰）费用报销流程市横雁嫦始掘正确凫证输机 公司领导审批无误 凭证复核出名腑豳出椽票据登记日记账报账人将原始单据有次序粘贴在 堀附鳗健辞血前期施腆慷唐填 单静的做分发小写金额、用途、经 手人、日期。邢蒲遹章。主管会计审核凭证的合法性，并签字盖懂据审批权限，由部门领导进行审核，对所发生费用的必要性、真实性 侦责，并在审粘贴单

2、上签字。会计人员对已审核的凭证进行账套 录入。主管会计登录账套对已录入凭证复 核。出纳对粘贴单填写的规范性、审 愉憾锹核建I辘浦甦藏确性进 行审核。会计进行报表输出。出纳审核无误后，予以报销会计进行纳税申报。登记现金日记账。工程款支付流程序责任主体J财务部1（会计）赵颖2财务部（会计）3工程部项目经理4项目经理5工程部6财务部（会计）财务部7（出纳）刘雨萱、李杰财务部8（会计）赵颖工作内容及关键节点工程款到账办理付款报告项目经理签字主管领导审批I财务部核算相关税编制记账凭证材料成本核算管理流程财务部分情况开具发票或收据工程款到账后财务部填制到账通知传递 工程部工程部根据财务部到账通知填制工程款

3、 支付审批表项目经理对金额核对无误后在付款审 批表上签字工程、安全、公司常务副总等领导依次 对付款金额、付款时间等相关项目进行审 批签字。财务部对相关税费进行核算。扣除相关税费后支付项目经理部会计根据单据编制凭证序责任主体(Tb|务经下甲-1公契领导1会计2会计2会计3会计3财务部领导会计.4会计4会计5项目经理/会计5出纳6建设单位会计6会计7建设单位会计7会计8财务经理会计工作内容及关键节点整理对账资料1、领胧据彻资金运作需要，以及融资情况的可行性，提财力，部根恨期浮日头际兄夕U出对外学划。财务部根据与融资机构的沟会计将本堀曲?胡玛溯方一进行汇总，箕折本行材料成本。讨刘具体项S整理及祟开具

4、相况及工程款收支明细。按比例将材料成本分解到各项目分析各项巳材料成本内部对账T知物资部上交材料告:重新整理对账资1.妗票真实性审核会计内部对账。催促各项目上交材料发票根据双方核对结果，形成初步对账结 果。根据对账情况重新对对账资料进 行蟹!对项目上交的材料发票进行网卜真伪查询联系建设单位工程款往来账务核对流程与甲方联系对账事宜。会计根据真实的材料发票金额对项 目开具收据，作为收到材料发票的凭 航与甲方核对发票开具情况及工程款 往来，找出差异，分析原因，达到双方 数1!容对收集来的材料发票进行分类 一整理粘贴。对账结果以询证函的形式打印出来, 双方盖章确认。对整理过的材料发票定期装订。将询证函存

5、档。财务部责任主体1、会计根据融资方案，编制授信申请；、2、提供其他/星资MS银行风险审批融资机构通过银行风险控制部门对公司提交的申 请资料评估审批。财务部完成 抵押手续办理会计到房管局办理抵押手续。融资机构贷款发放抵押手续完成后，银行发放贷款财务部按期支付利息并提供财务1、2、按月支付利息；按月提供财务报表。财务部本金偿还贷款到期后偿还本金。财务部解除抵押 )会计到房管局办理抵押解除手续。贷款办理流程网上银行操作流程1财务经理2财务部（网银操作员1） 李杰3财务部（网银操作员2） 刘雨萱4财务部（网银操作员2） 刘雨萱5财务部（网银操作员1） 李杰1、 财务经理综合考虑应支付的款项的情况；2、 决定采用网银支付；3、 发出支付指令。1、操作员1登录网上银行；2、按被支付人名称、账号、开户银行、扣除手续费后的金额、款项用途等制单。1、 操作员