财务中心岗位任职说明书

1、编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第9页共43页第一章财务中心财务中心总经理岗位说明书岗位名称财务中心总经理岗位编号所在部门财务中心岗位定编1直接上级总裁所在职系管理职系直接下级核算管理部部长、财务管理部部长分析人本职：负责集团及下属子公司财务规划、预算管理、成本管理、会计核算、资金结算、资产管理、税收筹划、 财务内控流程建设等工作职责与工作任务：职贵职责表述：负责制定集团及下属子公司有关财务管理制度，并组织执行工作时间百分比：5%工作 任务负责组织制订财务、预算、财务内控等各项管理制度及措施负责指导下属部门制订完善财务规划和管理制度协助审计部门制订和完善内部

2、审计制度负责组织监督各项财务制度执行情况参与集团重大财务问题的决策职责职责表述：参与集团及下属子公司重大财务、业务问题的决策工作时间百分比：5%工作 任务参与制定集团及下属子公司年度经营计划和预算方案参与重大投资、业务问题的决策负责主持制订集团财务规划与方案负责掌握、了解和研究公司内外动态，并提出有关财务决策、建议职 责职责表述：负责组织制定集团及子公司、本部门的财务预算并监督执行工作时间百分比：15%工作任 务负责组织拟定集团及下属子公司的预算大纲，并根据批准的预算大纲，组织各部门制订各部 门的业务预算和内部预算负责根据各部门的业务预算和子公司财务预算，组织汇总、编制公司的年度财务预算，并上

3、 报上级主管部门负责组织对集团及下属子公司的财务预算和各部门递交的业务预算执行情况进行审查、提示、 预警负责定期撰写工作总结职 责 四职责表述：负责组织开展财务、资金、税收管理的相关工作工作时间百分比：5%工作任务负责集团的资金管理、提高资金使用效率和收益、控制公司负债融资规模、降低投资风险负责组织编制集团及下属子公司的年度、月度的资金计戈九经批准后实施负责组织编制资金收支计划执行报告，提出增收节支意见并上报负责根据资金存量，提出筹资、理财意见并上报，经批准后实施负责集团所有资金收支凭证的审核工作负责组织拟定公司税收筹划方案，经批准后实施负责督导办理集团税务登记以及年检工作负责组织配合、支持税

4、务部门的税务检查工作职 责 五职责表述：负责组织集团及下属子公司会计核算与成本管理的相关工作工作时间百分比：25%工作任 务负责组织集团及下属子公司的收入包括主营业务收入、其它业务收入、投资收益及利润核算 等管理负责组织采购成本及货存核算和管理负责组织固定资产核算及管理组织应付款核算及管理参与公司年度成本费用计划方案制定负责监督、检查成本费用计划执行情况负责对成本费考核，及时组织兑现负责组织成本核算及管理，做好成本分析，为经营决策提供支持职 贵 六职责表述：负责组织集团及下属子公司经济活动分析工作时间百分比：10%工作任 务负责组织集团财务会计报告编制及分析，并出具财务分析报告协助战略管理部对

5、集团及子公司股权进行管理负责集团及下属子公司财务报表管理负责组织开展各种管理报表的编制、分析和上报的管理工作职 责 七职责表述：负责集团及下属子公司的投融资管理工作时间百分比：15%工作 任务负责编制年度资金收支计划，信贷计划，拟定资金筹措方案负责组织执行全部资金的调度，检查计划实施情况负责与银行、投资银行等外部金融机构的融资接洽、谈判工作负责融资业务成本分析、可行性分析，提报领导审批并组织实施负责控融资成本控制工作负责组织向金融机构的融资贷款业务职 责 A职责表述：负责集团及下属子公司其它与财务相关的管理工作工作时间百分比：5%工作 任务负责组织开展公司担保、抵押、保证的管理工作负责集团及下

6、属子公司财产等相关商业保险办理与管理工作职责职责表述：负责主持集团财务风险预防和控制工作时间百分比：10%工作负责制定和完善财务管理制度，建立财务预警机制九任务负责有效的预防财务危机和控制财务风险负责通过内部控制与风险防御体系，加速资金周转职 责 十职责表述：完成领导交办的其他任务工作时间百分比：5%权力：对本部门所负责的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权对权限内资金使用的审批权对权限内费用报销的审批权对部门工作目标的建议权、拟定权对部门预算使用的决定权、费用核销的签字权对部门内员工的选聘具有建议权对部门员工工作的分配、指导、监督及考核权对本部门工作所涉及的公司信息具有知情权工作协作关系：内

7、部协调关系集团及下属子公司各部门外部协调关系税务局、工商局、财政局、银行、会计师事务所、审计机关、投资公司任职资格：学历要求本科及以上学历专业要求财务会计、金融、经济管理等相关专业工作经验8年以上的财务工作经验，5年以上管理工作经验知识要求通晓企业管理知识，行政管理知识、财务知识，审计知识以及计算机相关知识技能技巧掌握计算机操作和办公软件使用方法，具备基本的网络知识，具有很强的领导能力、判断与 决策能力、人际能力、沟通能力、影响力、计划与执行能力、客户服务能力所需培训财务、管理相关培训资格证书会计师或注册师以上职称工作条件及其它：使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Inte

8、rnet/Intranet网络）、交通及通讯设 备工作环境独立办公室工作时间特征正常工作时间，不定期加班，工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等：J 不存在；轻微：一定：严重： 非常严重所需记录文档报告、总结、工作计划、公司文件、简报第4贞共43贞编号：时间：2021年x月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共43页备注：（一）核算结算部核算结算部部长岗位说明书岗位名称核算结算部部长岗位编号所在部门核算结算部岗位定编1直接上级财务中心总经理所在职系管理职系直接下级核算主管、结算主管、成本会计、存货会计、 销售会计、银行会计、现金出纳、融资会计分析人本职：侦责集团及下属子公司的财务

9、核算、资金结算工作职责与工作任务：职 责职责表述：负责组织开展集团及下属子公司财务核算、成本核算、各类财 务报表填报、财务分析工作工作时间百分比：35%工作 任务负责财务核算软件的规划及具体设置，满足公司生产经营业务的核算需要，真实地反应公 司生产经营成果负责制订合理的成本核算方法，正确地核算产品生产成本负责指导、监督财务各岗位及时进行日常核算、结算业务处理，保障能够按时结账和提供 各类财务报表负责制订、规范财务分析、成本分析方式、方法，及时准确地反应阶段经营成果，为决策 层提供信息依据负责督促按期做好年、季、月度报表统计、编制，审核各类财务报表的正确性并及时上报职 贵职责表述：负责组织、协调

10、集团及下属子公司资金结算工作；进行资金稽 查,保证集团的资金安全工作时间百分比：30%工作任务负责对集团及下属子公司资金进行协调，保障集团融资业务、公司正常生产经营对资金的 需求负责集团内部结转业务处理，内部资金占用利息核算以及对账业务管理负责定期对银行资金票据进行稽核，保障公司资金票据安全负责对各部门资金使用进行审核和对使用情况实施监督，管好用好资金负责对下属人员的资金结算工作进行监督指导负责公司贷款及利息的核算工作职 责职责表述：负责付款业务复核及审批工作时间百分比：10%工作任务负责根据资金审批制度做好银行付款复核业务监督指导银行会计完成付款后的相关业务处理职职责表述：负责编制、汇总各类

11、会计报表，并进行相关分析工作时间百分比：10%第5贞共43贞编号：时间：2021年x月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共43页责四工作 任务负责对集团及下属子公司各部门费用进行统计汇总，做表并上报负责对各种结算单据、付款凭证等会计档案进行整理汇总负责根据核算结算执行情况进行相关财务分析职 责 五职责表述：负责核算结算部日常管理，开展核算结算部与内外部的沟通与 协调工作工作时间百分比：10%工作 任务负责对核算结算部内各岗位进行合理分工，保障日常财务核算结算工作顺利开展负责协调核算结算部与集团及下属子公司、各部门的工作协助财务中心总经理完成融资相关工作职 责 六职责表述：完成领导交

12、办的其他任务工作时间百分比：5%主要权力：对所负责业务范围内的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权对所负责业务范围工作目标的建议权、拟定权对所负责业务范围内员工的选聘具有建议权对所负责业务范围内员工工作的分配、指导、监督及考核权对所负责业务范围工作所涉及的公司信息具有知情权工作协作关系：内部协调关系集团及下属子公司各部门外部协调关系股民、银行、投资机构、政府部门任职资格学历水平本科及以上学历专业要求财务会计专业工作经验5年以上财务工作经验技能要求熟练掌握电脑办公软件及财务软件的使用，掌握会计基础知识，思路清晰，较好的沟通能 力，为客户服务意识知识要求熟悉财务相关知识，了解电脑操作相关知识所需培

13、训会计相关培训资格证书会计从业资格证书其它：使用工具设备电脑，电话、打印机第6贞共43贞编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟 页码：第9页共43页工作环境一般办公环境：办公室工作时间特征正常工作时间，月底月初偶尔需要加班：工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等：不存在：轻微：一定；严重； 非常严重所需记录文档对账单、报表、通知、总结和计划备注核算室主任岗位说明书岗位名称核算室主任岗位编号所在部门核算结算部岗位定编1直接上级核算结算部部长所在职系管理职系直接下级核算主管、成本会计、存货会计、销售会计分析人本职：主持集团核算室工作，负责审核集团及下属子公司财务会计凭证，

14、组织进行相关帐务处理，编报 财务报表并进行财务分析职责与工作任务：职 责职责表述：协助分管领导制定完善集团核算管理制度和流程工作时间百分比：5%工作任务根据集团经营特点，协助分管领导制定产供销会计核算管理制度和流程协助分管领导理顺与业务部门的衔接关系，确保真实、及时、准确的开展会计核算工作职责职责表述：负责核算人员工作的监督指导，会计核算体系的建设与维护工作时间百分比：10%工作任务负责本部门会计核算人员日常业务的监督指导，保证核算工作顺利开展协助分管领导建设会计核算体系并进行完善，提高核算体系的运作效率和准确性职 责职责表述：负责集团及下属子公司会计凭证审核工作时间百分比：20%工作 任务负

15、责审核集团及下属子公司所有会计凭证是否真实、合法、完整，审批手续是否齐全，入 帐科目是否规范负责审核签章，对存在问题及时进行更正职 责 四职责表述：组织编制集团及下属子公司财务报表、说明并进行分析，提 供税务数据工作时间百分比：20%工作 任务组织编制财务报表、编表说明，并进行财务分析负责组织打印报表，及时上报，协助财务管理部在规定的纳税期间内填报国税税务报表职 责 五职责表述：负责组织集团及下属子公司会计账务处理工作时间百分比：25%工作 任务负责组织审核集团及下属子公司收入、成本、费用账项，结转当月损益负责组织制作集团及下属子公司会计凭证负责组织编制及下属子公司试算平衡表职 责 六职责表述

16、：组织提取集团及下属子公司各项基金、无形资产摊销及固定 资产折旧计提工作时间百分比：15%工作任务负责查询核定提取基数，查询核定摊销、计提基数负责提取各项基金、计算摊销及折旧提取职 责 七职责表述：完成领导交办的其他任务工作时间白分比：5%主要权力：对所负责业务范围内的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权对所负责业务范围工作目标的建议权、拟定权对所负责业务范围内员工的选聘具有建议权对所负责业务范围内员工工作的分配、指导、监督及考核权对所负责业务范围工作所涉及的公司信息具有知情权工作协作关系：内部协调关系集团及下属子公司各部门外部协调关系国税局、地税局任职资格：学历水平本科及以上学历专业要求财务

17、专业工作经验5年以上财会工作经验技能要求熟练操作计算机，掌握办公软件和财务软件，熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账 务的处理方法知识要求熟悉各类税收法规、财务制度所需培训税收筹划，各类财经类学习资格证书会计从业资格证，会计中级职称证书其它：使用工具设备电脑、电话、打印机、装订机工作环境一般办公环境：办公室工作时间特征正常工作时间工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等：7 不存在：口轻微；一定；严重： 非常严重所需记录文档财务报表，说明表、记账凭证、工作总结、计划备注资金管理室主任岗位说明书岗位名称资金管理室室主任岗位编号所在部门核算结算部岗位定编1直接上级核算结算部部长所在职系管理职系

18、直接下级结算主管、银行会计、现金出纳、融资会计分析人本职：主持集团资金管理室工作，组织集团往来资金的结算管理工作，并协助分管领导做好融资管理工 作职责与工作任务：职 责职责表述：协助分管领导制定完善集团结算管理制度和流程工作时间百分比：5%工作任务根据集团经营特点，协助分管领导制定产供销结算管理制度和流程协助分管领导理顺与业务部门的衔接关系，确保真实、及时、准确的开展结算工作职 责职责表述：负责结算人员工作的监督指导，会计结算体系的建设与维护工作时间百分比：10%工作 任务负责会计结算人员日常业务的监督指导，保证结算工作顺利开展协助分管领导建立会计结算体系并进行完善，提高结算体系的运作效率和准

19、确性职责职责表述：负责组织集团及下属子公司银行结算、收款查询及相关账务 处理工作工作时间百分比：25%工作 任务负责核对集团及下属子公司付款资金用途、审批手续，审核付款金额，核对收款单位信息负责审核网上银行付款手续及时掌握集团资金使用状况，保障经营活动队资金的需求组织银行收款业务查询、反馈工作，将相关信息及时反馈各使用部门负责组织、审核客户划款工作，并及时反馈销售部门职责四职责表述：负责集团及下属子公司银行存款、承兑票据的安全及银行账 务核对工作时间百分比：10%工作 任务负责每月按时到银行对账并打印对账单组织保管好银行承兑等各类有价票据，保障资金安全及银行预留印鉴的安全组织保管好收款存折、银

20、行卡，定期核对职责职责表述：组织集团及下属子公司银行贷款、票据的结算业务工作时间百分比：15%工作负责组织登记贷款台账，查询到期还款时间，组织调配资金转入还款账户五任务负责组织办理还款手续并制作会计凭证送审负责银行承兑、信用证账务的处理职责六职责表述：负责对现金收支情况进行管理工作时间百分比：10%工作任务负责掌握现金收支情况，将相关情况及时通报分管领导负责监督现金的使用保管，按日查验庠存现金数量，保证现金账实相符负责催要、审核现金使用统计表协助融资人员开展融资工作，保证资金的及时划拨、入账职 责 七职责表述：协助分管领导开展融资工作工作时间百分比：10%工作 任务协助分管领导编制和实施资金筹

21、集和支出计划负责组织收集、编写开展融资工作所需财务数据负责融资工作中与银行等金融机构的资金结算与账务处理，保证资金的及时划拨、入账， 并将相关信息提报分管领导职责八职责表述：负责票据贴现业务管理工作工作时间百分比：10%工作任务协助分管领导制定票据贴现业务工作计划，并组织实施负责票据贴现业务日常管理工作，监督指导业务人员的票据贴现工作职责九一职责表述；完成领导交办的其他任务工作时间百分比：5%主要权力：I对所负责业务范围内的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权对所负责业务范围工作目标的建议权、拟定权对所负责业务范围内员工的选聘具有建议权对所负责业务范围内员工工作的分配、指导、监督及考核权对所负

22、责业务范围工作所涉及的公司信息具有知情权工作协作关系：I内部协调关系集团及下属子公司各部门外部协调关系银行任职资格：学历水平本科及以上学历专业要求财务专业工作经验5年以上财务工作经验第10贞共43贞编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共43页技能要求精通财务核算流程，熟练操作财务软件、办公软件，熟悉各个银行网银操作，具有良好的 协调能力知识要求熟练掌握财务核算知识、财务软件、办公软件操作知识，熟悉相关会计法规和账务处理方 法所需培训财务、会计相关培训资格证书会计从业资格证其它：使用工具设备电脑、电话、打印机、扫描仪、P0S机、车辆工作环境一般工作环境：办公

23、室工作时间特征正常工作时间工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等：不存在：轻微：一定；严重； 非常严重所需记录文档银行日记账、票据台账、地税报表、记账凭证备注核算主管会计岗位说明书岗位名称核算主管会计岗位编号所在部门核算结算部岗位定编1直接上级核算室主任所在职系管理职系直接下级无分析人本职：负责审核集团及下属子公司财务会计凭证，月末进行帐务处理，编报财务报表并进行财务分析职责与工作任务：职 责职责表述：负责集团及下属子公司会计凭证审核工作时间百分比：20%工作任务负责审核集团及下属子公司会计凭证是否真实、合法、完整，审批手续是否齐全，入帐科 目是否规范负责审核签章，对存在问题及时进行更正职

24、 责职责表述：负责编制集团及下属子公司财务报表、说明并进行分析，提 供税务数据工作时间百分比：20%工作 任务负责编制本部门财务报表、编表说明，并进行财务分析负责核对各表项对应关系负责打印报表，及时上报，协助财务管理部在规定的纳税期间内填报国税税务报表职 责职责表述：负责集团及下属子公司月末账务处理工作时间百分比：30%工作负责核对收入、成本、费用账项，结转当月损益任务负责制作会计凭证负责编制试算平衡表负责月末结账职 责 四职责表述：负责提取集团及下属子公司各项基金、无形资产摊销及固定 资产折旧计提工作时间百分比：15%工作 任务负责查询核定提取基数，查询核定摊销、计提基数负责提取各项基金、计

25、算摊销及折旧提取职 责 五职责表述：负责每月按时整理装订会计档案，并提交财务管理部存档备 查工作时间百分比：10%职 责 六职责表述：完成领导交办的其他任务工作时间百分比：5%主要权力：对所负责业务范围内的职能所涉及的制度的拟定、修订、建议权对所负责业务范围工作目标的建议权、拟定权对所负责业务范围内员工的选聘具有建议权对所负责业务范围内员工工作的分配、指导、监督及考核权对所负责业务范围工作所涉及的公司信息具有知情权工作协作关系：内部协调关系集团及下属子公司各部门外部协调关系国税局、地税局任职资格：学历水平本科及以上学历专业要求财务专业工作经验3年以上财会工作经验技能要求熟练操作计算机，掌握办公

26、软件和财务软件，熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关账 务的处理方法知识要求熟悉各类税收法规、财务制度所需培训税收筹划，各类财经类学习资格证书会计从业资格证，会计中级职称证书其它:|使用工具设备电脑、电话、打印机、装订机工作环境一般办公环境：办公室工作时间特征正常工作时间工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等：v 不存在：口轻微：一定：严重： 非常严重所需记录文档财务报表，说明表、记账凭证、工作总结、计划备注成本会计岗位说明书岗位名称成本会计岗位编号所在部门核算结算部岗位定编3直接上级核算室主任所在职系管理职系直接下级无分析人本职：负责集团及下属子公司成本核算、成本分析、统计报表的编制工作

27、职责与工作任务：职 责职责表述：负责施可丰各车间成本核算及装卸费用计提工作时间百分比：20%工作 任务负责每周对车间的原料、包装袋耗用及产成品入库数据进行核对，及时整理单据，遇到问题 及时反馈，解决处理负责月末汇总经核对的数据，与账套核对车间耗用及产量的数据，及时与车间沟通，并调整 车间损耗大小，编制成本核算表、记账凭证负责分配车间的制造费用、辅助材料、计提工资负责编制成本核算表，进行产成品入库成本分配，并生成会计凭证送审负责根据成品、原料、配件部门装卸单据计提装卸工资职 责职责表述：负责集团及下属子公司（集团公司、钢铁公司、丰科旺、邦 稼、金牛合作社等）的成本核算和账务处理工作工作时间百分比

28、；20%职责三职责表述：负责成本数据记录并进行成本分析工作时间百分比：25%工作任务对车间的成本进行比较分析，本期实际与上期实际相比较，并编制成本分析表负责对各车间当期成本数据进行登记录入，并提供相关使用部门负责将成本数据、分析报表提报财务管理部，协助财务管理部进行报表合并、财务分析、成 本控制等财务管理工作职职责表述：负责统计报表填报工作工作时间百分比：10%责四工作 任务负责汇总当月产量、产值、销售量、销售产值，填写工业产销总值及主要产品产量表负责根据当月购进的煤、耗用的煤和电，填写能源购进、消费与库存表负责月初根据资产负债表、利润表，填写工业企业财务状况表职责五职责表述：负责会计凭证整理

29、装订工作时间百分比：5%工作任务负责每月按时整理会计凭证，并装订，打印封而负责按时将会计凭证等会计档案提交财务管理部存档备查职责六职责表述：负责核对半成品存货账工作时间百分比：5%工作任务负责与成品、原料统计核对原料袋半成品，并编制对账单负责每月对账，对账结果及时反馈部门领导负责对账务差异进行账务处理职责七职责表述：参与、协助进行财产清查工作时间百分比：10%工作任务参与财产盘点、对账负责按要求根据审批手续对清查结果进行账务处理职责八职责表述：领导交办的其他任务工作时间百分比：5%主要权力：对本部门工作优化有建议权对本岗位所需技能的培训权对本职工作所需工具的使用权完成本职工作所需信息的知情权工

30、作协作关系：内部协调关 系生产部、原料科、成品科、存货核算岗、核算主管岗、集团统计外部协调关 系统计局任职资格：学历水平本科及以上学历专业要求财会专业工作经验2年以上成本会计经验技能要求能够熟练操作计算机、办公软件和用友财务软件知识要求熟悉公司财务制度和工业企业成本核算流程及账务处理方法，熟悉统计管理制度所需培训财经类培训资格证书会计从业资格证其它：使用工具设 备电脑、电话、打印机、装订机等工作环境一般工作环境：办公室工作时间特 征白天8小时工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等：，不存在：轻微：一定：严重； 非常严重所需记录文 档统计报表、成本核算表、记账凭证、装卸费计提明细表、备注存货

31、会计岗位说明书岗位名称存货会计岗位编号所在部门核算结算部岗位定编2直接上级核算室主任所在职系管理职系直接下级无分析人本职：负责集团及下属子公司原材料入库、发票核算，存货往来对账及会计档案整理装订工作职责与工作任务：职 责职责表述：负责购入原材料的入库核算，火运调拨的成本核算工作时间百分比：35%工作任务负责审核到货单、验收入库单、过磅单等原材料入库单据负责审核原材料入庠单据签字、印章等相关手续是否齐全，对于发现的问题及时协调处理负责原始凭证的收集、汇总负责根据原材料入库单据制作相关会计凭证并送审职责二职责表述：负责原材料发票的验收核算工作时间百分比：15%工作 任务负责审核原材料发票的数量、金

32、额、供应商等信息是否完整合规，对于发现的问题及时协 调处理负责审核原材料发票的签字、印章是否齐全负责审核供应商开具的发票与供应结算维护的发票是否一致负责根据发票制作会计凭证并送审职责职责表述：负责核对原材料存货、采购业务往来帐项工作时间百分比：25%工作负责导出存货信息表、往来账目余额表,与采购公司统计人员进行核对任务负责找出存货、资金账目差异，落实后编制对账调节表负责将每月对账结果及时反馈部门领导，对差异进行账务处理职责四职责表述：负责每月按时整理装订会计档案，并提交财务管理部存档备 查工作时间百分比：10%职责五职责表述：参与、协助财务管理部进行资产清查工作时间百分比：10%工作 任务参与

33、资产定期盘点、对账负责根据审批手续对清查结果进行账务处理职责六职责表述：完成领导交办的其他任务工作时间百分比：5%主要权力：对本部门工作优化有建议权对本岗位所需技能的培训权对本职工作所需工具的使用权完成本职工作所需信息的知情权工作协作关系：内部协调关系财务管理部、采购公司各部门、仓储部外部协调关系无任职资格：学历水平本科及以上学历专业要求财务专业工作经验2年以上财务工作经验技能要求熟练使用财务软件(用友)和办公软件(word, excel)等,精通存货核算流程知识要求具备相应的财务知识，熟悉公司财务制度和账务处理方法所需培训公司制度文化培训、专业上岗培训，财经类培训资格证书会计从业资格证其它：

34、使用工具设备电脑、电话、打印机、计算器、装订机工作环境一般办公环境：办公室工作时间特征正常工作时间，偶尔加班工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等：不存在：口轻微：一定；严重： 非常严重所需记录文档记账凭证、往来对账表、原料存货对账表备注销售会计岗位说明书岗位名称销售会计岗位编号所在部门核算结算部岗位定编2直接上级核算室主任所在职系管理职系直接下级无分析人本职：负责集团及下属子公司销售货物的查款、发货工作职责与工作任务：职 责职责表述：负责销售收款查款工作工作时间百分比：10%工作任务负责根据销售内勤要求，查询客户银行卡账户余额，查询结果报销售内勤使用负责督促内勤在用友，分销上进行单据输入

35、、处理负责本单位及银行出具的回单的处理工作职责二职责表述：负责处理客户转货款费用，调价差价及包装袋预先扣款工作工作时间百分比：30%工作 任务负责公司与客户的费用处理，进行费用转货款工作的财务结算处理负责因手续原因后调的价格，做调价或者差价处理，制作结算单据负责客户自备包装袋的扣款工作，并制作结算单据职责三职责表述：负责处理部分欠条，进行放货以及客户之间转款工作工作时间百分比：25%工作任务负责根据未给客户处理的利息、费用，填写临时欠条，报领导审批并发货负责审核客户赊购情形下的放货合同，记录发货信息，并进行发货处理负责客户更名、客户之间经济往来等活动的审核，报领导审批后及时转账并录入系统职责四

36、职责表述：负责客户利息、返利、奖金审核支付，并进行相关账务处理 审核新户工作时间百分比：20%工作 任务负责审核支付客户利息、返利、奖金请求，对合同、手续、客户承诺销量予以确认，并进 行支付和账务处理负责相关支付信息及时录入系统，提供相关部门使用负责客户立户出具新客户开发表，并审核销售内勤设立的客户账户是否合规职职责表述：负责财务账务处理工作时间百分比：10%责五工作 任务负责附好银行回单的缴款单出账工作负责费用出账工作负责客户之间的转账出账工作职责六职责表述：完成领导交办的其他任务工作时间白分比：5%主要权力：对本部门工作优化有建议权对本岗位所需技能的培训权对本职工作所需工具的使用权完成本职

37、工作所需信息的知情权工作协作关系：内部协调关系核算结算部部长、核算主管、各销售公司外部协调关系银行、客户任职资格：学历水平本科及以上学历专业要求财会专业工作经验2年以上财务工作经验技能要求精通财务核算流程，熟练操作财务软件、办公软件知识要求熟悉相关会计法规和账务处理方法所需培训会计、财务相关培训资格证书会计从业资格证其它：使用工具设备电脑、电话、打印机、装订机工作环境一般工作环境：办公室工作时间特征正常工作时间工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等：不存在；轻微：一定；严重； 非常严重所需记录文档销售台账、记账凭证备注结算主管会计岗位说明书岗位名称结算主管会计岗位编号所在部门核算结算部岗位

38、定编1直接上级资金管理室主任所在职系管理职系直接下级无分析人本职：负责集团及下属子公司的资金、票据结算管理，并编制资金类相关报表职责与工作任务：职责职责表述：负责集团及下属子公司银行收款业务查询、反馈工作工作时间百分比：10%工作 任务负责根据业务结算情况查询银行账户来款明细并进行登记负责向相关业务部门反馈部门来款信息负责根据客户电话申请，通过银行P0S机划款并反馈销售部门职责二职责表述：负责集团及下属子公司银行结算业务及账务处理工作时间百分比：25%工作 任务负责核对付款资金用途、审批手续，审核付款金额，核对收款单位信息负责提交网上银行付款手续负责按照集团要求，保障经营经营活动对资金的需求负

39、责及时取回银行贷款利息回单并进行账务处理职责三职责表述：负责银行存款、承兑票据的安全及银行账务核对工作时间百分比：5%工作 任务负责每月按时到银行对账并打印对账单负责保管好银行承兑等各类有价票据，保障资金安全及银行预留印鉴的安全负责保管好收款存折、银行卡，定期核对职责四职责表述：负责银行贷款、票据的结算业务工作时间百分比：20%工作 任务负责登记贷款台账，查询到期还款时间，组织调配资金转入还款账户负责办理还款手续并制作会计凭证送审负责银行承兑、信用证账务的处理职责五职责表述：负责对现金收支情况进行管理工作时间百分比：20%工作 任务负责掌握现金收支情况，将相关情况及时通报分管领导负责监督现金的

40、使用保管，按日查验库存现金数量，保证现金账实相符负责催要、审核现金使用统计表协助融资人员开展融资工作，保证资金的及时划拨、入账职责职责表述：负责报送收付款日报表工作时间百分比：15%工作负责每日转款业务登记银行收付款台账六任务负责填制报送日报表，经营日报表职责上职责表述：完成领导交办的其他任务工作时间百分比：5%主要权力：对本部门工作优化有建议权对本岗位所需技能的培训权对本职工作所需工具的使用权完成本职工作所需信息的知情权工作协作关系：内部协调关系集团及下属子公司各部门外部协调关系银行任职资格：学历水平本科及以上学历专业要求财务专业工作经验3年以上财务工作经验技能要求精通财务核算流程，熟练操作

41、财务软件、办公软件，熟悉各个银行网银操作，具有良好的 协调能力知识要求熟练掌握财务核算知识、财务软件、办公软件操作知识，熟悉相关会计法规和账务处理方 法所需培训财务、会计相关培训资格证书会计从业资格证其它：使用工具设备电脑、电话、打印机、扫描仪、P0S机、车辆工作环境一般工作环境：办公室工作时间特征正常工作时间工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等：订不存在；轻微：一定；严重： 非常严重所需记录文档银行日记账、票据台账、地税报表、记账凭证备注第21贞共43页编号：时间：2021年X月X日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第11页共43页银行会计岗位说明书岗位名称银行会计岗位编号所在部门核

42、算结算部岗位定编2直接上级资金管理室主任所在职系管理职系直接下级无分析人本职：负责集团及下属子公司银行结算业务及账务处理，银行账项的核对，银行票据的保管职责与工作任务：I职 责职责表述：负责银行收款业务查询、反馈工作时间百分比：25%工作任务负责查询银行账户来款明细并登记负责反馈有关部门来款信息负责根据客户电话申请，通过银行P0S机划款并反馈营销部门职 责职责表述：负责银行结算业务及账务处理工作时间百分比：35%工作任务负责复核网上银行提交的付款手续或开具银行转账支票负责网上银行复核完毕，打印银行付款单，并制作会计凭证送审负责登记银行支票领用明细表职 责职责表述：负责银行账项的核对工作时间百分

43、比：25%工作 任务负责根据取回的银行对账单和明细表打印银行明细账并核对负责分析核对，编制银行存款对账调节表负责每月对账并将结果及时反馈部门领导，对差异进行账务处理职 责 四职责表述：负责保管银行支票等票据和支付密码器工作时间百分比：10%职 责 五职责表述：完成领导交办的其他任务工作时间百分比：5%主要权力：I对本部门工作优化有建议权对本岗位所需技能的培训权对本职工作所需工具的使用权完成本职工作所需信息的知情权工作协作关系：I内部协调关系财务中心总经理、财务管理公司、销售公司、采购公司外部协调关系银行任职资格：学历水平本科及以上学历专业要求财务专业工作经验2年以上财务工作经验技能要求精通财务

44、核算流程，熟练操作财务软件、办公软件，熟悉各个银行网银操作知识要求熟悉相关会计法规和账务处理方法所需培训会计继续教育培训资格证书会计从业资格证其它一使用工具设备电脑、电话、打印机、P0S机工作环境一般工作环境工作时间特征正常工作时间工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等：订不存在：轻微：一定：严重： 非常严重所需记录文档记账凭证、银行对账单调节表、银行支票领用登记表备注现金出纳岗位说明书岗位名称现金出纳岗位编号所在部门核算结算部岗位定编2直接上级资金管理室主任所在职系管理职系直接下级无分析人本职：负责集团及下属子公司现金收付业务及现金账务处理，保管库存现金职费与工作任务：职责职责表述：负责

45、集团及下属子公司现金的收付、工资发放、费用报销等 所有现金结算业务工作时间百分比：25%工作负责严格按照财务制度办理各类现金收付款业务任务负责按时发放工资负责按照采购合同、付款审查表，办理现金付款业务负责按照费用报销标准复核原始票据，办理报销费用职 责职责表述：负责登记现金日记账，做到账实、账账相符工作时间百分比：30%工作任务负责及时准确登记现金日记账负责定期核对现金总账与现金日记账是否相符职责职责表述：负责管好现金，及时将现金送存银行，做到日清月结工作时间百分比：25%工作 任务负责做好资金管理，多余现金及时送存银行负责定期盘点现金，并与现金总账余额核对，保证账实相符负责保证现金的安全与完

46、整职 责 四职责表述：负责保管现金印章工作时间百分比：5%工作任务负责严格按照会计制度合法使用现金印章负责保证现金印章的安全职责五职责表述：负责现金凭证装订工作并送财务管理部存档备查工作时间百分比：10%工作任务负责每月按时整理会计凭证，并装订，打印封面，存档负责将会计凭证报送财务管理部存档职 责 六职责表述：完成领导交办的其他任务工作时间百分比：5%主要权力：对本部门工作优化有建议权对本岗位所需技能的培训权对本职工作所需工具的使用权完成本职工作所需信息的知情权工作协作关系：内部协调关系集团及下属子公司各部门外部协调关系银行任职资格；学历水平大专及以上学历专业要求财会相关专业工作经验2年以上财

47、务工作经验技能要求精通财务核算流程，熟练操作财务软件、办公软件，具有一定的协调能力知识要求熟练掌握财务核算知识、财务软件、办公软件操作知识，熟悉相关会计法规和账务处理方 法所需培训会计继续教育培训、职称培训资格证书会计从业资格证其它：使用工具设备电脑、电话、打印机、P0S机、装订机、保险柜、点钞机工作环境一般工作环境：办公室工作时间特征正常工作时间工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等：J不存在；轻微；一定；严重： 非常严重所需记录文档记账凭证、现金日记账、现金盘点稽核表等备注融资会计岗位说明书岗位名称融资会计岗位编号所在部门核算结算部岗位定编3直接上级资金管理室主任所在职系管理职系直接下

48、级无分析人本职：负责具体办理集团及下属子公司银行融资业务，做好企业资金需求安排，降低财务成本职责与工作任务：职 贵职责表述：负责撰写银行授信报告和文件工作时间百分比：20%工作任务负责与银行客户经理沟通，协助其更好更快办理授信业务负责授信报告、文件的整理、报送职责二职责表述：负责编制银行财务报表、审计报告及年审营业执照财务报表工作时间百分比：20%工作 任务负责集团及下属子公司报表数据的处理分析，说明企业情况，让银行更好的了解我公司的 财务状况负责及时解答银行疑问，进行相关处理，并向分管领导汇报职责三职责表述：负责编写与互保单位相关的材料、协调并报送银行工作时间百分比：25%工作负责与互保单位

49、联系沟通，提供对方所需基础材料任务负责索取我方所需材料、数据，做好数据分析，并整理、记录负责报送银行过程中与银行相关业务的处理职责四职责表述：负责编制、分析贷后所需的各类报表，并负责贷款合同及保 证合同的整理归档工作时间百分比：20%工作 任务负责编制贷后所需的各类报表，提报相关领导、部门负责贷款合同及保证合同的整理，报财务管理部归档备查负责办理集团贷款卡年审职 责 五职责表述：负责票据贴现业务工作时间百分比：10%工作任务负责票据贴现业务相关手续准备工作负责到银行进行贴现业务办理负责贴现业务相关账务处理职责六职责表述：完成领导交办的其他任务工作时间百分比：5%主要权力：对本部门工作优化有建议

50、权对本岗位所需技能的培训权对本职工作所需工具的使用权完成本职工作所需信息的知情权工作协作关系：内部协调关系财务中心总经理、核算结算部外部协调关系银行、投资机构任职资格学历水平本科及以上学历专业要求会计、财务管理等相关专业工作经验2年以上相关工作经验技能要求熟练操作word及excel办公软件，报表的编制，企业财务数据的分析评价知识要求通晓企业管理知识,、财务知识以及计算机相关知识所需培训财务、管理相关培训资格证书会计员以上职称其它:|使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）、交通及通 讯设备工作环境一般工作环境：办公室工作时间特征工作时间较长，经常需要加班，频繁出差等工作危害性包括辐射、噪音、高温、化学污染等：V :不存在：轻微；一定：严重： 非常严重所需记录文档报告、总结、工作计划、公司文件、简报备注储运部财务室主任岗位名称储运部财务室主任（主管会计）岗位编号所在部门储运部财务室岗位定编1直接上级核算结算部部长、储运部部长所在职系管理职系直接下级出纳分